中信保诚嘉鸿C(000135)_最新动态

中信保诚嘉鸿C000135CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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累计净值：1.0000

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴秋君

基金规模：0.00亿元

中信保诚嘉鸿C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5273	4875	5036	5343	5297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5332	5461	5455	3002	5447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	中金鑫裕A	0.00	0.13	0.47	0.82	0.50
5272	中金鑫裕C	0.00	0.10	0.37	0.61	0.39
5273	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5274	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5275	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4874	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4875	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4876	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4877	长城瑞利债券C	0.02	-0.01	0.17	-0.57	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5035	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5036	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5037	嘉实多盈债券A	0.07	-0.14	-0.01	3.29	1.94
5038	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.05	0.18	-0.02	1.13	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5342	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5343	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5344	鑫元璟丰债券	-0.23	-0.47	-0.20	0.00	-0.27
5345	东方红收益增强债券A	0.06	-0.71	-3.08	-0.01	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5296	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5297	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5298	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5299	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	0.24	-0.54	-1.59	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5331	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5332	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5333	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5334	广发景佳纯债	-0.01	3.64	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5460	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5462	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5463	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	中融泓安3个月定开债券A	1.64	4.39	0.00	-	7.25
5454	中融泓安3个月定开债券C	1.54	4.17	0.00	-	6.97
5455	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5456	中信建投景润3个月定开债券D	1.52	3.96	0.00	-	6.50
5457	中信建投景益债券A	0.93	6.01	0.00	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	工银信用纯债三个月定开债券C	1.75	4.76	9.05	-	59.61
3001	嘉实丰益纯债定期债券	2.02	7.46	15.67	-	75.23
3002	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3003	嘉实丰益策略定期债券	4.71	8.31	12.96	-	79.86
3004	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.57	4.44	9.41	-	83.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	嘉实6个月理财债券A	-1.31	-1.31	-1.31	-0.41	-0.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	300.00	30210.61	8.96%
24广州银行小微债01	200.00	20252.91	6.01%
25中信银行科创债	200.00	20160.45	5.98%
24光大银行小微债	170.00	17350.68	5.15%
24南京银行二级资本债02	150.00	15194.40	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264605.06	78.50%
企业债	26644.25	7.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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