资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 399080.65 99.98%
银行存款和结算备付金 61.80 0.02%
其他资产 1.93 0.00%
资产总值:399144.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 290.00 29724.83 7.95%
26超长特别国债02 180.00 18431.23 4.93%
24农行二级资本债02A 120.00 12346.62 3.30%
26农发03 100.00 10109.70 2.71%
24长春公交MTN001 90.00 9276.62 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213533.48 57.14%
国家债券 28594.40 7.65%
企业债 17089.45 4.57%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%