资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205386.30 99.95%
银行存款和结算备付金 93.61 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:205479.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长春公交MTN001 90.00 9238.30 5.57%
24威海城投MTN001A 90.00 9171.16 5.52%
24黔高01 70.00 7219.91 4.35%
24邯郸交投MTN002 70.00 7202.71 4.34%
22国开15 50.00 5525.11 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44458.89 26.78%
企业债 21038.71 12.67%
国家债券 4806.48 2.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%