财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
5.53 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
3.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.61 |
64.51 |
62.61 |
118.54 |
26.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
205386.30 |
183778.74 |
191458.29 |
241331.91 |
244488.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
205386.30 |
183778.74 |
191458.29 |
241331.91 |
244488.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.91 |
41.64 |
41.48 |
49.93 |
47.89 |
| 应付托管费(万元) |
13.64 |
13.88 |
13.83 |
16.64 |
15.96 |
| 资产总计(万元) |
205479.92 |
183844.86 |
191532.17 |
241451.84 |
244689.79 |
| 负债合计(万元) |
39484.41 |
20291.94 |
23091.47 |
44399.52 |
50408.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
165995.51 |
163552.93 |
168440.69 |
197052.32 |
194281.61 |
| 未分配利润(万元) |
5918.91 |
3476.33 |
8364.10 |
7185.38 |
4414.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
2.72 |
0.13 |
59.29 |
58.91 |
| 投资收益(万元) |
2954.60 |
6300.84 |
3806.71 |
6974.06 |
3460.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.52 |
-1109.24 |
-497.75 |
1387.96 |
1187.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3047.18 |
5194.32 |
3309.09 |
8421.31 |
4706.63 |
| 管理人报酬(万元) |
245.26 |
534.17 |
283.90 |
493.86 |
199.71 |
| 托管费(万元) |
81.75 |
178.06 |
94.63 |
164.62 |
66.57 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
22.22 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
604.60 |
1372.30 |
730.23 |
1495.77 |
551.81 |
| 利润总额(万元) |
2442.58 |
3822.02 |
2578.86 |
6925.54 |
4154.83 |
| 净利润(万元) |
2442.58 |
3822.02 |
2578.86 |
6925.54 |
4154.83 |
