中加恒泰定开债券C(017806)_财务情况

中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28
本期利润(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	95.72
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	2.19	0.00	1.40	0.00	3.59
期末可供分配利润(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.04	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	2.21	0.00	1.40	0.00	1.60
累计净值增长率(%)	3.88	0.00	3.05	0.00	1.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	64.51	62.61	118.54	26.85	69.95
交易性金融资产(万元)	183778.74	191458.29	241331.91	244488.98	128938.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	183778.74	191458.29	241331.91	244488.98	128938.95
应付管理人报酬(万元)	41.64	41.48	49.93	47.89	26.00
应付托管费(万元)	13.88	13.83	16.64	15.96	8.67
资产总计(万元)	183844.86	191532.17	241451.84	244689.79	129382.85
负债合计(万元)	20291.94	23091.47	44399.52	50408.19	26871.35
所有者权益合计(万元)	163552.93	168440.69	197052.32	194281.61	102511.50
未分配利润(万元)	3476.33	8364.10	7185.38	4414.66	3216.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.72	0.13	59.29	58.91	114.87
投资收益(万元)	6300.84	3806.71	6974.06	3460.16	3802.68
公允价值变动收益(万元)	-1109.24	-497.75	1387.96	1187.56	1442.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5194.32	3309.09	8421.31	4706.63	5360.23
管理人报酬(万元)	534.17	283.90	493.86	199.71	241.53
托管费(万元)	178.06	94.63	164.62	66.57	80.51
其它费用(万元)	21.22	10.54	22.22	11.06	17.72
费用合计(万元)	1372.30	730.23	1495.77	551.81	835.45
利润总额(万元)	3822.02	2578.86	6925.54	4154.83	4524.78
净利润(万元)	3822.02	2578.86	6925.54	4154.83	4524.78

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