中加恒泰定开债券C(017806)_最新动态

中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0294 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0677

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
债券型名次	3489	2928	2412	2388	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.16	6.10	-	5.36
债券型名次	1667	1431	4574	5255	5180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
3488	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27
3489	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
3490	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3491	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
2927	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
2928	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2929	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
2930	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
2411	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
2412	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2413	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2414	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
2387	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2388	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2389	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2390	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
2260	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
2261	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2262	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
2263	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.30	0.63	1.57	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	兴证全球兴益债券A	2.91	9.34	13.42	-	13.16
1666	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
1667	中加恒泰定开债券C	2.91	6.16	6.10	-	5.36
1668	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85
1669	博时富和纯债债券	2.90	5.98	10.39	16.61	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18
1430	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.74	11.08
1431	中加恒泰定开债券C	2.91	6.16	6.10	-	5.36
1432	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61
1433	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92
4573	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28
4574	中加恒泰定开债券C	2.91	6.16	6.10	-	5.36
4575	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.59	3.35	6.10	12.82	13.15
4576	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5254	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
5255	中加恒泰定开债券C	2.91	6.16	6.10	-	5.36
5256	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5257	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
5179	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5180	中加恒泰定开债券C	2.91	6.16	6.10	-	5.36
5181	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.30	3.76	-	5.32
5182	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9238.30	5.57%
24威海城投MTN001A	90.00	9171.16	5.52%
24黔高01	70.00	7219.91	4.35%
24邯郸交投MTN002	70.00	7202.71	4.34%
22国开15	50.00	5525.11	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44458.89	26.78%
企业债	21038.71	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-08
单位净值(元)	1.0290	1.0291	1.0280	1.0272	1.0272
累计净值(元)	1.0673	1.0674	1.0663	1.0655	1.0655

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