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中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0197 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0580

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
债券型名次	1964	2197	1520	1286	2106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.10	5.10	-	4.37
债券型名次	1476	2975	4915	5185	5265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
1963	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1964	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1965	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
1966	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.33	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	招商招恒纯债D	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
2196	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
2197	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
2198	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.38	0.88	1.35	1.05
2199	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	浙商惠盈纯债C	0.06	0.43	0.92	1.27	1.11
1519	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
1520	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1521	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
1522	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1285	招商添盈纯债A	0.01	0.47	1.15	1.63	1.57
1286	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1287	中欧兴华债券	0.00	0.09	0.68	1.63	0.99
1288	中泰安益利率债A	0.12	0.62	1.37	1.63	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
2105	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
2106	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
2107	中加优悦一年定开债券	0.05	0.34	0.93	1.30	1.20
2108	中信建投稳祥A	0.03	0.42	0.83	1.19	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	兴业裕丰债券	2.79	6.05	10.60	18.77	39.99
1475	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.98	11.34	-	21.17
1476	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
1477	鹏华丰盛债券	2.78	6.10	0.10	3.30	71.42
1478	平安增鑫六个月定开债A	2.78	7.46	14.15	21.50	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	招商招怡纯债C	1.95	5.10	9.32	12.98	25.94
2974	中加纯债债券	2.03	5.10	10.47	21.40	66.88
2975	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
2976	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.10	8.50	15.06	21.48
2977	博时慧选3个月定开债发起式	1.86	5.09	8.97	-	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	华泰紫金丰益中短债发起C	1.20	2.69	5.11	16.28	14.37
4914	长信利富债券C	10.97	11.60	5.10	-	-1.39
4915	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
4916	光大保德信荣利纯债债券A	-1.73	1.87	5.09	-	5.98
4917	贝莱德欣悦丰利债券A	2.16	2.94	5.08	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5184	惠升和润39个月封闭债券	2.91	7.00	11.52	-	11.53
5185	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
5186	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5187	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	汇安信利债券A	1.05	4.25	0.19	-2.97	4.39
5264	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5265	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
5266	路博迈护航一年持有债券A	3.46	4.04	4.18	-	4.36
5267	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9196.18	5.58%
24威海城投MTN001A	90.00	9129.00	5.54%
24邯郸交投MTN002	70.00	7332.18	4.45%
24黔高01	70.00	7319.84	4.44%
22农业银行二级01	50.00	5246.38	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37052.94	22.47%
企业债	21913.10	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0192	1.0185	1.0178	1.0170	1.0163
累计净值(元)	1.0575	1.0568	1.0561	1.0553	1.0546

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