中加恒泰定开债券C(017806)_最新动态

中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0178 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0561

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
债券型名次	1666	1581	1343	1522	2116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.90	4.92	-	4.18
债券型名次	1353	3108	4889	5179	5267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	中海增强收益债券C	0.08	-0.33	0.00	0.93	0.84
1665	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
1666	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
1667	中加聚利纯债定开A	0.08	0.65	1.46	2.01	1.59
1668	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
1580	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
1581	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.41	0.84	1.50	0.89
1583	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.41	0.90	1.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.98	1.56	1.07
1342	中加丰泽纯债	0.06	0.46	0.98	1.60	1.06
1343	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
1344	中融睿祥纯债C	0.04	0.41	0.98	1.47	1.06
1345	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.35	0.98	1.50	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	招商招裕纯债C	0.05	0.35	0.96	1.69	1.09
1521	招商招裕纯债D	0.04	0.35	0.96	1.69	1.09
1522	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
1523	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.47	1.15	1.69	1.21
1524	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.32	0.80	1.69	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	永赢颐利债券	0.05	0.37	0.95	1.46	1.01
2115	招商招怡纯债C	0.04	0.41	0.94	1.42	1.01
2116	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
2117	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.93	1.48	1.01
2118	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.38	1.01	1.49	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.74	8.20	14.74	19.09
1352	兴证全球恒信债券C	2.91	6.28	11.00	-	12.64
1353	中加恒泰定开债券C	2.91	4.90	4.92	-	4.18
1354	长信利鑫债券(LOF)C	2.90	8.59	7.02	9.01	29.11
1355	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.91	8.86	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.43	4.90	9.32	-	13.13
3107	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
3108	中加恒泰定开债券C	2.91	4.90	4.92	-	4.18
3109	财通资管睿盈债券C	0.91	4.89	8.30	-	9.28
3110	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.89	8.69	17.78	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	嘉合磐恒债券A	2.15	4.16	4.92	-	5.38
4888	人保利丰纯债C	1.50	1.17	4.92	-	3.90
4889	中加恒泰定开债券C	2.91	4.90	4.92	-	4.18
4890	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.13	4.91	-	15.77
4891	长盛稳益6个月C	0.97	2.62	4.90	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5178	惠升和润39个月封闭债券	2.95	7.05	0.00	-	11.37
5179	中加恒泰定开债券C	2.91	4.90	4.92	-	4.18
5180	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5181	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5266	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5267	中加恒泰定开债券C	2.91	4.90	4.92	-	4.18
5268	中加瑞享纯债债券C	0.40	-0.31	0.68	3.90	4.16
5269	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10381.23	6.35%
24长春公交MTN001	90.00	9443.64	5.77%
24威海城投MTN001A	90.00	9335.83	5.71%
24黔高01	70.00	7225.03	4.42%
24株洲高科MTN004	50.00	5315.68	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25850.96	15.81%
金融债券	17624.11	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0170	1.0158	1.0150	1.0141	1.0136
累计净值(元)	1.0553	1.0541	1.0533	1.0524	1.0519

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