中加恒泰定开债券C(017806)_最新动态

中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

张坤、刘彦春、葛兰、谢治宇、刘格菘等十大基金经理最新发声[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.030 0.001(0.07%)

累计净值：1.030

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.57	0.55	2.28	0.64
债券型名次	3589	1630	1121	1831	1322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	2.24	0.00	-	1.54
债券型名次	4274	4880	5248	4678	5302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.40	1.06	2.22	1.34
3588	中加恒泰定开债券A	0.07	0.57	0.55	2.26	0.64
3589	中加恒泰定开债券C	0.07	0.57	0.55	2.28	0.64
3590	中金金利A	0.07	-0.02	-0.30	1.24	-0.05
3591	中金金利C	0.07	-0.07	-0.41	1.03	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	中加丰泽纯债	0.17	0.57	0.29	2.47	0.41
1629	中加恒泰定开债券A	0.07	0.57	0.55	2.26	0.64
1630	中加恒泰定开债券C	0.07	0.57	0.55	2.28	0.64
1631	中银丰实定期开放债券	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14
1632	中银证券安沛债券A	0.21	0.57	0.07	2.52	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.65	0.55	2.32	0.59
1120	中加恒泰定开债券A	0.07	0.57	0.55	2.26	0.64
1121	中加恒泰定开债券C	0.07	0.57	0.55	2.28	0.64
1122	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1123	博时裕盈3个月定开债	0.07	0.28	0.54	1.72	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	南方尊利一年定开债券发起	0.14	0.48	0.23	2.28	0.25
1830	上银慧嘉利债券	0.17	0.74	0.06	2.28	0.13
1831	中加恒泰定开债券C	0.07	0.57	0.55	2.28	0.64
1832	中信建投稳祥C	0.17	0.65	0.09	2.28	0.20
1833	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.62	0.26	2.28	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	天弘悦享定开债发起式	0.24	0.81	0.56	2.42	0.64
1321	中加恒泰定开债券A	0.07	0.57	0.55	2.26	0.64
1322	中加恒泰定开债券C	0.07	0.57	0.55	2.28	0.64
1323	中欧短债债券A	0.07	0.35	0.54	1.51	0.64
1324	中信建投景晟债券A	0.43	1.45	0.22	4.61	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	招商稳乐中短债90天持有期债券C	2.24	6.55	8.31	-	9.61
4273	招商鑫悦中短债C	2.24	5.49	7.99	-	23.01
4274	中加恒泰定开债券C	2.24	2.24	0.00	-	1.54
4275	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.24	5.74	8.87	-	11.59
4276	中泰稳固30天持有中短债C	2.24	6.02	0.00	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	交银施罗德稳固收益债券A	9.36	2.25	11.37	-	86.18
4879	鹏华双债增利债券A	4.50	2.24	3.55	-	76.91
4880	中加恒泰定开债券C	2.24	2.24	0.00	-	1.54
4881	国联安添利增长债C	3.12	2.23	6.13	-	42.63
4882	摩根强化回报债券B	2.85	2.23	4.95	-	59.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	中加丰尚纯债债券C	3.50	8.04	0.00	-	9.46
5247	中加丰裕纯债债券C	1.67	3.24	0.00	-	3.48
5248	中加恒泰定开债券C	2.24	2.24	0.00	-	1.54
5249	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.19	7.88	0.00	-	11.30
5250	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.00	7.47	0.00	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
4677	惠升和润39个月封闭债券	3.98	8.37	0.00	-	8.38
4678	中加恒泰定开债券C	2.24	2.24	0.00	-	1.54
4679	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
4680	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	易米和丰债券C	3.14	2.44	0.00	-	1.57
5301	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.58	1.26	0.00	-	1.57
5302	中加恒泰定开债券C	2.24	2.24	0.00	-	1.54
5303	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
5304	中银恒泰9个月持有期债券A	2.87	1.50	2.86	-	1.52

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24吉高02	110.00	11132.75	5.64%
24国开15	100.00	10462.51	5.30%
25附息国债04	100.00	9840.01	4.99%
23长新02	90.00	9761.29	4.95%
24长春公交MTN001	90.00	9243.88	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58862.12	29.84%
金融债券	13542.03	6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.029	1.029	1.029	1.027	1.024
累计净值(元)	1.029	1.029	1.029	1.027	1.024

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