中加恒泰定开债券C(017806)_最新动态

中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0251 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0634

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
债券型名次	2616	2885	2583	1982	2198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.90	5.65	-	4.92
债券型名次	1409	2216	4740	5204	5225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	中航瑞智纯债A	0.03	0.26	0.50	1.04	1.45
2615	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.49	1.39	1.71
2616	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2617	中加瑞合纯债债券	0.03	0.20	0.78	1.69	1.94
2618	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.03	0.23	0.74	1.80	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	中加1-5年国开债指数	0.02	0.15	0.60	1.48	1.72
2884	中加丰尚纯债债券A	0.00	0.15	0.60	1.38	1.72
2885	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2886	中欧颐利债券C	-0.03	0.15	-1.88	-1.32	-0.32
2887	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.15	-0.04	0.90	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.53	1.27	1.47
2582	招商招琪纯债A	0.02	0.17	0.53	1.25	1.44
2583	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2584	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
2585	中融季季红定期开放债券C	0.03	0.19	0.53	1.29	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	招商添悦纯债C	0.02	0.15	0.65	1.45	1.66
1981	中航瑞明纯债C	0.02	0.15	0.59	1.45	1.78
1982	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
1983	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.11	0.62	1.45	1.61
1984	中融恒阳纯债C	0.02	0.20	0.63	1.45	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
2197	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.26	0.64	1.43	1.74
2198	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2199	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.13	0.68	1.56	1.74
2200	中融恒安纯债C	0.04	0.27	0.71	1.54	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.53	5.29	10.03	-	13.77
1408	银华添益定期开放债券	2.53	5.46	10.19	17.86	42.06
1409	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92
1410	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1411	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.24	11.20	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	南方丰元信用增强债券A	1.32	4.90	8.74	12.08	77.48
2215	南方涪利定开债券发起	2.16	4.90	9.70	17.90	40.00
2216	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92
2217	中邮纯债聚利债券A	2.79	4.90	8.55	14.67	39.34
2218	博时双季享持有期债券A	1.51	4.89	10.08	17.70	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	国联安增鑫纯债C	1.55	3.25	5.66	10.69	19.39
4739	融通四季添利债券(LOF)A	0.82	2.45	5.66	26.18	99.63
4740	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92
4741	工银尊享短债债券C	1.41	3.06	5.64	10.68	19.06
4742	交银裕利纯债债券A	1.60	3.27	5.64	10.76	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5203	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
5204	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92
5205	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5206	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.49	4.21	4.94
5224	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5225	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92
5226	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5227	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9238.30	5.57%
24威海城投MTN001A	90.00	9171.16	5.52%
24黔高01	70.00	7219.91	4.35%
24邯郸交投MTN002	70.00	7202.71	4.34%
22国开15	50.00	5525.11	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44458.89	26.78%
企业债	21038.71	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0248	1.0241	1.0239	1.0232	1.0236
累计净值(元)	1.0631	1.0624	1.0622	1.0615	1.0619

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