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中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.0232 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0615

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
债券型名次	4336	3918	2711	2178	2304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.31	5.46	-	4.73
债券型名次	1415	2278	4867	5218	5235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
4335	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
4336	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
4337	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.02	0.18	0.16	1.39	1.77
4338	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
3917	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.43	0.45
3918	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
3919	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
3920	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
2710	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
2711	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
2712	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2713	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	浙商惠裕纯债A	0.08	0.12	0.72	1.55	1.52
2177	中加博裕纯债债券	0.05	-0.01	0.51	1.55	1.59
2178	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
2179	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
2180	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	浙商惠盈纯债C	0.10	0.14	0.77	1.60	1.55
2303	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
2304	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
2305	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55
2306	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
1414	招商招悦纯债A	2.37	6.87	11.97	22.30	53.04
1415	中加恒泰定开债券C	2.37	5.31	5.46	-	4.73
1416	中融益泓90天滚动持有债券A	2.37	5.94	10.53	-	14.41
1417	鑫元瑞利定开债券	2.37	5.58	12.66	22.43	50.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89
2277	银华远兴一年持有期债券	1.61	5.31	7.27	10.48	10.63
2278	中加恒泰定开债券C	2.37	5.31	5.46	-	4.73
2279	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
2280	中泰安睿债券C	3.00	5.31	9.21	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	宝盈聚丰两年定开债券C	1.22	3.34	5.46	10.66	18.56
4866	信澳优享债券C	1.25	3.70	5.46	-	9.64
4867	中加恒泰定开债券C	2.37	5.31	5.46	-	4.73
4868	华夏恒益18个月定开债券	1.46	3.36	5.44	10.60	16.46
4869	人保利丰纯债A	1.72	2.79	5.44	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5217	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07
5218	中加恒泰定开债券C	2.37	5.31	5.46	-	4.73
5219	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5220	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	长江聚利债券型C	5.55	10.85	11.77	-	4.76
5234	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.48	4.55	-	4.75
5235	中加恒泰定开债券C	2.37	5.31	5.46	-	4.73
5236	南华瑞泰39个月定开A	1.70	-5.32	-2.64	3.89	4.72
5237	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9196.18	5.58%
24威海城投MTN001A	90.00	9129.00	5.54%
24邯郸交投MTN002	70.00	7332.18	4.45%
24黔高01	70.00	7319.84	4.44%
22农业银行二级01	50.00	5246.38	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37052.94	22.47%
企业债	21913.10	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0236	1.0234	1.0231	1.0218	1.0231
累计净值(元)	1.0619	1.0617	1.0614	1.0601	1.0614

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