中加恒泰定开债券C(017806)_最新动态

中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0265 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0648

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
债券型名次	2951	3011	1555	2011	2141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.06	5.80	-	5.07
债券型名次	1502	2449	4712	5211	5221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.00	0.16	0.32	1.29	1.82
2950	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14
2951	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
2952	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
2953	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
3010	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
3011	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
3012	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83
3013	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
1554	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.15	0.28	0.47	0.72	0.87
1555	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
1556	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
1557	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
2010	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
2011	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
2012	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
2013	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
2140	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
2141	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
2142	中加优享纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.41	1.88
2143	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.15	0.33	1.41	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	天弘稳利定期开放A	2.67	5.67	11.85	20.78	91.91
1501	永赢华嘉信用债C	2.67	8.53	8.16	-	16.64
1502	中加恒泰定开债券C	2.67	5.06	5.80	-	5.07
1503	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.67	5.95	10.30	-	15.59
1504	鑫元富利定期开放	2.67	4.79	9.11	-	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2448	永赢泰益债券A	2.29	5.06	9.80	17.31	32.39
2449	中加恒泰定开债券C	2.67	5.06	5.80	-	5.07
2450	富国信用债债券A/B	2.60	5.05	9.16	17.08	80.41
2451	工银信用纯债债券B	2.75	5.05	9.92	17.28	50.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	西部利得沣泰债券A	1.79	3.53	5.80	10.53	15.92
4711	西部利得沣泰债券C	1.79	3.53	5.80	10.53	10.77
4712	中加恒泰定开债券C	2.67	5.06	5.80	-	5.07
4713	金信民安两年债券	1.54	3.38	5.79	-	6.47
4714	泰信添鑫中短债债券A	1.58	3.04	5.79	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5210	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
5211	中加恒泰定开债券C	2.67	5.06	5.80	-	5.07
5212	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5213	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	招商享利增强债券C	-0.11	13.49	6.80	-	5.10
5220	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5221	中加恒泰定开债券C	2.67	5.06	5.80	-	5.07
5222	汇安中短债债券E	0.00	0.00	-0.02	0.31	5.05
5223	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.79	5.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9238.30	5.57%
24威海城投MTN001A	90.00	9171.16	5.52%
24黔高01	70.00	7219.91	4.35%
24邯郸交投MTN002	70.00	7202.71	4.34%
22国开15	50.00	5525.11	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44458.89	26.78%
企业债	21038.71	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07
单位净值(元)	1.0264	1.0267	1.0265	1.0265	1.0258
累计净值(元)	1.0647	1.0650	1.0648	1.0648	1.0641

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