中加恒泰定开债券C(017806)_最新动态

中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0280 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0663

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
债券型名次	1708	3345	2923	2589	2371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.24	5.95	-	5.22
债券型名次	2119	2063	4718	5244	5210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	中海增强收益债券C	0.08	-0.25	0.76	0.17	0.51
1707	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
1708	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
1709	中加聚享增盈债券C	0.08	0.11	-0.71	2.64	2.00
1710	中欧稳宁9个月债券A	0.08	0.15	-1.99	-0.13	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
3344	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
3345	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
3346	中加民丰纯债A	0.03	0.15	0.41	1.01	1.61
3347	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.38	1.01	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66
2922	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
2923	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2924	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91
2925	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	招商招顺纯债C	0.11	0.33	1.09	1.37	1.89
2588	招商招旭纯债C	0.07	0.28	0.71	1.37	1.94
2589	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2590	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.14	0.45	1.37	2.03
2591	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	招商信用增强债券A	0.21	0.15	0.27	1.26	2.02
2370	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.69	1.44	2.02
2371	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2372	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02
2373	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	易方达高等级信用债债券A	2.70	5.24	12.07	11.59	65.99
2118	易方达年年恒夏纯债C	2.70	4.89	9.21	15.81	26.91
2119	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22
2120	中加瑞合纯债债券	2.70	4.38	8.74	15.55	18.89
2121	中信保诚稳丰债券A	2.70	4.76	8.49	15.62	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	易方达高等级信用债债券A	2.70	5.24	12.07	11.59	65.99
2062	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.07	5.24	9.77	-	16.54
2063	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22
2064	博时富鑫纯债债券C	3.21	5.23	10.16	-	13.66
2065	富国增利债券发起式C	3.28	5.23	11.09	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	前海开源丰和债券A	2.77	4.43	5.95	11.31	11.22
4717	永赢迅利中高等级短债E	1.55	3.25	5.95	11.04	14.67
4718	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22
4719	博时信用优选债券C	1.07	2.81	5.94	14.10	19.09
4720	长城稳固收益债券A	-1.10	6.86	5.94	-2.35	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5243	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
5244	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22
5245	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5246	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	同泰泰和三个月定开债A	2.77	2.06	5.92	-	5.25
5209	宝盈安盛中短债债券C	0.52	2.15	4.15	-	5.23
5210	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22
5211	格林聚享增强债券C	1.27	5.08	5.03	-	5.21
5212	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	5.00	5.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9238.30	5.57%
24威海城投MTN001A	90.00	9171.16	5.52%
24黔高01	70.00	7219.91	4.35%
24邯郸交投MTN002	70.00	7202.71	4.34%
22国开15	50.00	5525.11	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44458.89	26.78%
企业债	21038.71	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-08	2026-09-07	2026-09-04	2026-09-03
单位净值(元)	1.0272	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270
累计净值(元)	1.0655	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653

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