资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10658.46 86.26%
银行存款和结算备付金 1197.92 9.70%
其他资产 499.19 4.04%
资产总值:12355.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.30 836.27 6.97%
兴业转债 6.61 791.33 6.60%
上银转债 6.20 766.99 6.39%
希望转2 3.56 405.26 3.38%
和邦转债 2.29 371.96 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9506.73 79.25%
国家债券 1151.73 9.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.66 86.69 0.43%
伊利股份 600887 2.66 74.69 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.80%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 12.36 85.53 1.10%
伊利股份 600887 2.66 80.28 1.03%
美的集团 000333 1.04 78.23 1.00%
中国平安 601318 1.39 73.18 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.04%
金融业 0.02 2.04%