中海可转债债券C(000004)_最新动态

中海可转债债券C000004ZHONGHAI CONVERTIBLE BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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最新净值：0.9070 -0.0140(-1.52%)

累计净值：1.1170

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中海可转债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵强

2014-12-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.60亿元

中海可转债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94
债券型名次	5419	5413	5409	5444	5448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.21	18.72	12.81	1.91	6.64
债券型名次	5502	138	624	3668	5099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14
5418	万家可转债债券C	-3.40	-5.53	-9.28	-11.53	-7.43
5419	中海可转债债券C类	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94
5420	博时天颐债券A	-3.42	-5.07	-6.53	-2.79	0.45
5421	博时天颐债券C	-3.42	-5.10	-6.63	-2.99	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	金鹰添利信用债债券C	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11
5412	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14
5413	中海可转债债券C类	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94
5414	万家可转债债券C	-3.40	-5.53	-9.28	-11.53	-7.43
5415	先锋汇盈纯债A	-1.79	-5.53	-5.19	-4.94	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46
5408	中海可转债债券A类	-3.52	-5.57	-8.45	-10.81	-8.72
5409	中海可转债债券C类	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94
5410	海富通上证投资级可转债ETF	-3.12	-5.39	-8.58	-10.15	-8.87
5411	中银转债增强债券A	-4.36	-6.27	-8.64	-11.49	-9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中海可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	中海可转债债券A类	-3.52	-5.57	-8.45	-10.81	-8.72
5443	平安可转债A	-4.90	-7.74	-12.98	-10.85	-5.69
5444	中海可转债债券C类	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94
5445	平安可转债C	-4.90	-7.77	-13.07	-11.02	-5.99
5446	嘉实稳宏债券A	-4.81	-7.53	-10.90	-11.10	-5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中海可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	海富通上证投资级可转债ETF	-3.12	-5.39	-8.58	-10.15	-8.87
5447	鹏华可转债债券C	-6.52	-10.55	-14.85	-13.53	-8.89
5448	中海可转债债券C类	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94
5449	博时可转债ETF	-4.02	-6.49	-10.12	-11.81	-9.11
5450	中银转债增强债券A	-4.36	-6.27	-8.64	-11.49	-9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中海可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	工银双债LOF	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
5501	华富安享债券	-9.09	11.24	5.98	-0.21	52.48
5502	中海可转债债券C类	-9.21	18.72	12.81	1.91	6.64
5503	创金合信转债精选债券A	-9.23	8.08	-0.80	0.84	28.28
5504	长城积极增利债券A	-9.37	11.60	7.75	-8.06	76.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中海可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
137	景顺长城稳定收益债券C	1.56	18.81	16.88	19.86	62.30
138	中海可转债债券C类	-9.21	18.72	12.81	1.91	6.64
139	淳厚添益债券C	6.84	18.57	27.03	-	26.55
140	兴业机遇债券C	-0.96	18.53	19.79	28.71	65.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中海可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	中欧稳宁9个月债券A	0.23	8.94	12.82	13.25	14.39
623	金鹰添裕纯债债券C	4.78	8.22	12.81	14.49	14.70
624	中海可转债债券C类	-9.21	18.72	12.81	1.91	6.64
625	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53
626	广发景秀纯债	5.27	7.86	12.80	19.44	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中海可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53
3667	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
3668	中海可转债债券C类	-9.21	18.72	12.81	1.91	6.64
3669	农银增强收益债券A	-5.95	1.47	2.17	1.89	94.38
3670	中银恒利半年定期开放债券	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中海可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	汇添富丰和纯债C	3.68	-0.07	4.59	-	6.65
5098	金信民安两年债券	1.71	3.23	5.71	-	6.65
5099	中海可转债债券C类	-9.21	18.72	12.81	1.91	6.64
5100	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-1.77	6.63
5101	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.54	4.63	-	6.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.70	575.98	5.47%
牧原转债	3.74	438.57	4.17%
和邦转债	2.98	422.43	4.01%
兴业转债	3.54	407.87	3.87%
希望转2	3.56	386.06	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9210	0.9310	0.9310	0.9390	0.9380
累计净值(元)	1.1310	1.1410	1.1410	1.1490	1.1480

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