财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
625.73 |
665.49 |
1059.08 |
663.75 |
232.49 |
| 本期利润(万元) |
472.67 |
9.01 |
1418.06 |
1054.11 |
522.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.18 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
8.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1199.99 |
0.00 |
-2616.04 |
0.00 |
-3623.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6003.47 |
6900.32 |
9296.01 |
7280.96 |
8680.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.98 |
1.00 |
1.02 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
5.42 |
0.00 |
22.06 |
0.00 |
9.93 |
| 累计净值增长率(%) |
23.45 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
5.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
645.39 |
109.10 |
776.41 |
511.14 |
963.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
9895.72 |
13583.74 |
15038.57 |
6798.40 |
7808.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.22 |
688.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
9895.72 |
13583.74 |
15038.57 |
6481.18 |
7119.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.74 |
8.76 |
8.77 |
5.47 |
5.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
2.34 |
2.34 |
1.46 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
10562.55 |
14736.05 |
16139.62 |
8277.47 |
8803.88 |
| 负债合计(万元) |
35.87 |
135.91 |
741.31 |
492.13 |
16.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
10526.68 |
14600.14 |
15398.31 |
7785.34 |
8786.95 |
| 未分配利润(万元) |
615.02 |
67.54 |
-1606.45 |
-1650.08 |
-2782.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
7.97 |
6.25 |
11.65 |
7.06 |
| 投资收益(万元) |
1082.55 |
2089.42 |
486.29 |
434.99 |
-213.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-317.41 |
659.95 |
507.50 |
506.78 |
167.25 |
| 其它收入(万元) |
5.18 |
23.83 |
7.09 |
2.74 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
773.59 |
2781.16 |
1007.12 |
956.15 |
-38.82 |
| 管理人报酬(万元) |
48.64 |
101.78 |
43.49 |
66.89 |
30.62 |
| 托管费(万元) |
12.97 |
27.14 |
11.60 |
17.84 |
8.17 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
20.07 |
8.24 |
20.44 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
87.24 |
184.87 |
75.36 |
125.18 |
51.20 |
| 利润总额(万元) |
686.35 |
2596.30 |
931.76 |
830.98 |
-90.02 |
| 净利润(万元) |
686.35 |
2596.30 |
931.76 |
830.98 |
-90.02 |
