资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61690.31 99.78%
银行存款和结算备付金 113.62 0.18%
其他资产 23.82 0.04%
资产总值:61827.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债04A(BC) 32.00 3309.04 6.49%
24洛阳城乡MTN004 30.00 3090.92 6.06%
26兴业银行二级资本债01 30.00 3049.95 5.98%
26成都农商行二级资本债01 30.00 3012.90 5.91%
26宁波通商银行债01 30.00 3000.00 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29033.06 56.94%
企业债 4457.02 8.74%
国家债券 105.19 0.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%