资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58378.70 99.87%
银行存款和结算备付金 76.69 0.13%
其他资产 1.21 0.00%
资产总值:58456.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洛阳城乡MTN004 30.00 3075.14 5.37%
24江津园区MTN001 30.00 3066.04 5.36%
25中行TLAC非资本债02(BC) 27.00 2762.01 4.83%
25光大控股MTN001 26.00 2623.26 4.58%
24镇江交通MTN002 20.00 2085.08 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19958.84 34.88%
企业债 2221.46 3.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%