资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57894.15 99.79%
银行存款和结算备付金 113.13 0.19%
其他资产 10.08 0.02%
资产总值:58017.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24淮安开发MTN004 30.00 3104.12 5.71%
24洛阳城乡MTN004 30.00 3030.86 5.57%
25农发21 30.00 3024.21 5.56%
24德源投资MTN001 20.00 2080.98 3.83%
25许昌投资MTN001 20.00 2066.03 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17103.10 31.45%
企业债 4260.61 7.84%
国家债券 194.98 0.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%