中海纯债债券A(000298)_最新动态

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.1880 0.0010(0.08%)

累计净值：1.4150

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2024-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.42亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
债券型名次	1663	1490	1163	1169	1417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.63	9.07	12.01	45.88
债券型名次	1519	2237	2652	2463	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.53	1.12	1.74	1.20
1662	招商招华纯债A	0.08	0.55	1.24	2.18	1.38
1663	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1664	中海增强收益债券C	0.08	-0.33	0.00	0.93	0.84
1665	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	招商添裕纯债C	0.04	0.42	0.89	1.43	0.99
1489	浙商汇金聚鑫定开债	0.07	0.42	1.00	1.52	1.10
1490	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1491	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.98	1.56	1.07
1492	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.96	1.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	同泰恒盛债券A	0.18	0.09	1.02	1.18	2.08
1162	兴银合盈债券C	0.03	0.39	1.02	1.61	1.10
1163	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1164	中信建投稳硕债券C	0.05	0.44	1.02	1.60	1.12
1165	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	银河银信添利债券B	0.09	0.37	0.23	1.89	1.70
1168	招商安福1年定开债发起式	0.12	-0.71	-0.32	1.89	0.73
1169	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1170	财通资管双安债券C	0.04	0.36	0.77	1.88	1.08
1171	长安泓润纯债债券C	0.15	0.84	1.62	1.88	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	兴华安聚纯债C	0.01	0.34	1.10	1.66	1.19
1416	兴银合盈债券A	0.03	0.42	1.10	1.76	1.19
1417	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1418	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	1.04	1.94	1.19
1419	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	1.03	1.88	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	天弘季季兴三个月定开A	2.68	7.93	14.46	-	29.10
1518	招商招华纯债A	2.68	7.53	12.38	21.65	45.47
1519	中海纯债债券A	2.68	5.63	9.07	12.01	45.88
1520	富国产业债A	2.67	6.65	11.26	19.76	105.02
1521	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.26	8.31	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	泰康稳健增利债券C	2.85	5.63	9.09	16.94	52.04
2236	永赢宏益债券A	2.63	5.63	10.56	19.32	31.92
2237	中海纯债债券A	2.68	5.63	9.07	12.01	45.88
2238	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.63	9.81	-	10.85
2239	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.03	5.63	5.74	5.55	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.58	4.99	9.07	15.83	19.22
2651	招商招通纯债C	1.69	4.56	9.07	16.91	34.41
2652	中海纯债债券A	2.68	5.63	9.07	12.01	45.88
2653	大成惠昭一年定开债券发起式	1.75	4.65	9.06	-	9.55
2654	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.24	4.81	9.06	16.97	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	工银瑞福纯债债券C	2.13	4.87	6.73	12.02	20.31
2462	易方达安悦超短债债券A	1.55	3.43	6.32	12.02	20.42
2463	中海纯债债券A	2.68	5.63	9.07	12.01	45.88
2464	汇添富90天短债B	1.56	3.76	6.84	12.00	19.19
2465	中金金利C	2.63	3.48	6.43	12.00	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	华安鼎丰债券发起式A	1.46	4.86	10.14	17.18	45.95
755	兴全祥泰定期开放债券	2.70	6.13	11.12	20.73	45.95
756	中海纯债债券A	2.68	5.63	9.07	12.01	45.88
757	汇添富安心中国债券C	0.91	4.38	7.23	11.92	45.84
758	博时裕荣纯债债券	1.69	7.97	12.60	19.25	45.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安开发MTN004	30.00	3104.12	5.71%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3030.86	5.57%
25农发21	30.00	3024.21	5.56%
24德源投资MTN001	20.00	2080.98	3.83%
25许昌投资MTN001	20.00	2066.03	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17103.10	31.45%
企业债	4260.61	7.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870
累计净值(元)	1.4140	1.4140	1.4140	1.4140	1.4140

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