中海纯债债券A(000298)_最新动态

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：1.1730 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4300

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：殷婧

2026-07-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.66亿元

2024-11-25 每10份派现金 0.1 元

中海纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
债券型名次	2439	1752	1637	2204	1502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75
债券型名次	1146	2237	2401	2519	702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15
2438	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.92	1.56
2439	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
2440	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.22	0.40	0.98	1.77
2441	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1751	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1752	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1753	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17
1754	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1636	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1637	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1638	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1639	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2203	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
2204	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
2205	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
2206	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1501	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
1502	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1503	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1504	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	西部利得汇享债券C	3.19	8.85	13.59	20.06	59.15
1145	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82
1146	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75
1147	博时信用债纯债债券A	3.18	5.26	9.94	18.39	96.31
1148	长信利率债债券A	3.18	5.20	8.41	13.43	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
2236	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
2237	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75
2238	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
2239	博时安丰18个月定开债C	2.44	5.35	9.05	16.01	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	泰信双息双利债券	0.06	10.35	9.22	11.20	113.53
2400	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03
2401	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75
2402	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
2403	中信建投稳丰63个月债	1.71	5.27	9.22	17.52	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
2518	前海开源弘泽债券A	3.18	10.11	12.93	13.25	9.04
2519	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75
2520	中加享润两年债券	1.75	4.58	7.24	13.25	19.41
2521	中欧稳宁9个月债券A	0.23	8.94	12.82	13.25	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	东方红信用债债券C	0.33	9.77	8.32	9.84	47.77
701	西部利得祥盈债券C	-0.02	5.91	9.98	6.48	47.76
702	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75
703	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
704	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.14	5.37%
24江津园区MTN001	30.00	3066.04	5.36%
25中行TLAC非资本债02(BC)	27.00	2762.01	4.83%
25光大控股MTN001	26.00	2623.26	4.58%
24镇江交通MTN002	20.00	2085.08	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19958.84	34.88%
企业债	2221.46	3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1730	1.1730	1.1720	1.1720	1.1720
累计净值(元)	1.4300	1.4300	1.4290	1.4290	1.4290

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