中海纯债债券A(000298)_最新动态

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.1740 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4010

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2024-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.37亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
债券型名次	2332	3467	799	2592	1685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.10	8.16	-	44.17
债券型名次	1765	2350	3519	118	753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.00	0.01	0.45	0.08	1.29
2331	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2332	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
2333	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.79	0.44	0.09
2334	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28
3466	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
3467	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
3468	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.79	0.44	0.09
3469	中海中短债债券	0.00	0.09	0.56	0.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	泰康安悦纯债3月定开债券	0.04	0.16	0.86	0.55	1.67
798	太平恒信6个月定开债	0.01	0.22	0.86	0.43	1.22
799	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
800	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
801	中银国有企业债C	0.03	0.56	0.86	2.30	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
2591	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.60	1.17
2592	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
2593	中海中短债债券	0.00	0.09	0.56	0.60	1.55
2594	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1684	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.13	0.42	0.64	1.91
1685	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
1686	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.01	0.12	0.61	0.74	1.90
1687	德邦短债A	-0.02	0.08	0.47	0.63	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	人保鑫瑞中短债债券A	1.91	5.54	8.79	-	19.31
1764	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	-	80.05
1765	中海纯债债券A	1.91	6.10	8.16	-	44.17
1766	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.90	4.59	8.49	-	11.69
1767	德邦短债A	1.90	5.86	10.09	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	兴银合丰债券A	-0.17	6.10	9.18	-	21.65
2349	永赢聚益债券A	1.71	6.10	10.89	-	27.95
2350	中海纯债债券A	1.91	6.10	8.16	-	44.17
2351	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
2352	大成景悦中短债债券C	1.51	6.09	7.52	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	兴银鑫日享短债C	1.39	4.17	8.16	-	18.43
3518	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
3519	中海纯债债券A	1.91	6.10	8.16	-	44.17
3520	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3521	长信纯债壹号A	1.27	4.15	8.15	-	77.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	鹏华丰实定期开放债券B	0.83	5.12	9.52	-	62.55
117	鹏华可转债债券A	33.11	38.01	31.29	-	88.46
118	中海纯债债券A	1.91	6.10	8.16	-	44.17
119	中海纯债债券C	0.09	3.61	8.68	-	40.21
120	中银中高等级债券A	0.64	8.11	12.84	-	77.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	兴全祥泰定期开放债券	1.77	7.20	12.85	-	44.20
752	富荣富祥纯债	1.53	7.44	11.32	-	44.18
753	中海纯债债券A	1.91	6.10	8.16	-	44.17
754	诺安联创顺鑫债券C	0.05	6.60	11.25	-	44.15
755	融通增强收益债券C	4.25	8.19	13.43	-	44.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安开发MTN004	30.00	3082.44	5.72%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.92	5.71%
25农发21	30.00	3012.05	5.59%
24驻马店投MTN002	20.00	2115.75	3.93%
24武进经发MTN001	20.00	2068.96	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14982.44	27.81%
企业债	3030.50	5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740
累计净值(元)	1.4010	1.4010	1.4010	1.4010	1.4010

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