中海纯债债券A(000298)_最新动态

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1890 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4160

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2024-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.96亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
债券型名次	1139	2632	1973	1717	1756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.54	9.06	-	46.01
债券型名次	1491	2431	2697	119	761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	招商招恒纯债D	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
1138	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
1139	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
1140	中海增强收益债券A	0.08	0.40	-0.48	0.89	1.05
1141	中海增强收益债券C	0.08	0.42	-0.58	0.67	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
2631	浙商惠南纯债	0.05	0.34	0.72	1.12	0.91
2632	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
2633	中航瑞明纯债C	0.04	0.34	0.88	1.38	1.19
2634	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.34	0.93	1.03	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
1972	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
1973	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
1974	中加颐合纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.37	1.13
1975	中加颐兴定开债券	0.03	0.33	0.85	1.37	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	永赢泰利债券A	0.01	0.32	1.00	1.45	1.26
1716	永赢盈益债券A	0.06	0.31	1.01	1.45	1.29
1717	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
1718	中信建投稳裕C	-0.07	0.64	1.09	1.45	1.48
1719	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	永赢盈益债券C	0.08	0.35	1.00	1.52	1.28
1755	永赢众利债券	0.03	0.54	1.01	0.92	1.28
1756	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
1757	中欧兴悦债券	0.07	0.40	1.04	1.52	1.28
1758	中融恒泽纯债A	-0.01	0.48	0.73	0.92	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	-	17.17
1490	永赢宏益债券A	2.77	5.70	10.43	-	32.12
1491	中海纯债债券A	2.77	5.54	9.06	-	46.01
1492	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1493	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.76	5.74	9.26	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	兴银合盛定开债A	2.60	5.54	8.50	-	16.55
2430	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.94	5.54	10.73	-	70.63
2431	中海纯债债券A	2.77	5.54	9.06	-	46.01
2432	大成景悦中短债债券A	1.66	5.53	8.54	-	17.64
2433	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.70	5.53	9.38	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	浦银安盛普诚纯债债券A	1.34	5.43	9.06	-	9.71
2696	添富中债1-3年国开债A	1.67	5.19	9.06	-	23.28
2697	中海纯债债券A	2.77	5.54	9.06	-	46.01
2698	汇添富年年利定期开放债券A	1.26	4.51	9.05	-	57.11
2699	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.78	5.37	9.05	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	鹏华丰实定期开放债券B	1.31	4.33	7.71	-	63.96
118	鹏华可转债债券A	40.67	46.24	37.26	-	106.06
119	中海纯债债券A	2.77	5.54	9.06	-	46.01
120	中海纯债债券C	2.28	3.12	6.04	-	41.79
121	中银中高等级债券A	1.64	6.41	12.35	-	79.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	兴全祥泰定期开放债券	2.90	6.23	10.89	-	46.15
760	长信利发债券	8.75	9.75	14.19	-	46.06
761	中海纯债债券A	2.77	5.54	9.06	-	46.01
762	景顺长城景盈双利债券C	11.29	15.95	16.11	-	46.00
763	博时裕荣纯债债券	1.70	8.04	12.46	-	45.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN004	30.00	3056.82	5.09%
25农行二级资本债01A(BC)	30.00	3046.15	5.08%
24江津园区MTN001	30.00	3049.10	5.08%
24淮安开发MTN004	30.00	3038.06	5.06%
25农发21	30.00	3036.15	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18894.71	31.48%
企业债	4243.15	7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1890	1.1890	1.1880	1.1880	1.1890
累计净值(元)	1.4160	1.4160	1.4150	1.4150	1.4160

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