中海纯债债券A(000298)_最新动态

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：1.1700 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4270

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：殷婧

2026-07-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.66亿元

2024-11-25 每10份派现金 0.1 元

中海纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
债券型名次	4763	1583	2127	2621	1787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
债券型名次	1598	2469	2465	2588	736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	招商理财7天债券A	0.00	0.03	0.07	0.22	0.34
4762	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4763	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
4764	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
4765	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.88	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	招商招裕纯债C	0.04	0.26	0.67	1.47	2.27
1582	浙商汇金短债A	0.07	0.26	0.49	1.07	1.43
1583	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
1584	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
1585	中海丰盈三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.62	1.16	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.18	0.60	1.73	2.70
2126	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.37	0.60	1.15	1.71
2127	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
2128	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2129	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	招商添荣3个月定开债发起式C	0.12	0.26	0.54	1.36	-
2620	招商添泽纯债C	0.07	0.26	0.59	1.36	1.97
2621	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
2622	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.63	1.36	2.16
2623	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.09	0.29	0.71	1.54	2.23
1786	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
1787	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
1788	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23
1789	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.25	0.73	1.66	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	新华利率债E	2.93	4.58	7.78	-	9.85
1597	招商招怡纯债C	2.93	4.82	9.42	14.27	27.52
1598	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
1599	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.93	5.59	7.93	14.89	18.86
1600	鑫元瑞利定开债券	2.93	5.36	12.69	21.78	51.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.67	4.90	10.01	17.05	26.30
2468	招商招坤纯债A	2.62	4.90	9.63	17.97	43.03
2469	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
2470	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.85	4.90	8.85	16.41	40.73
2471	中泰安悦6个月定开债C	2.64	4.90	10.25	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	银华永丰债券	2.16	4.68	9.13	-	14.63
2464	招商金融债3个月定开债	2.84	4.34	9.13	16.19	18.76
2465	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
2466	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.62	4.45	9.13	15.95	16.53
2467	中银中短债债券A	2.33	4.07	9.13	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	国新国证雄安建设发展三年定开	1.74	2.30	7.52	13.06	19.10
2587	汇添富安心中国债券A	1.87	3.54	8.46	13.06	49.35
2588	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
2589	万家家享中短债C	1.78	3.53	6.90	13.05	17.58
2590	大成景悦中短债债券A	1.81	4.61	8.64	13.04	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	浦银安盛盛元定开债券C	2.39	3.77	7.73	15.59	47.39
735	融通增强收益债券C	4.18	8.50	11.86	15.08	47.37
736	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
737	安信宝利	1.51	3.10	8.08	9.81	47.36
738	兴全稳泰债券A	4.46	6.93	11.15	19.83	47.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.14	5.37%
24江津园区MTN001	30.00	3066.04	5.36%
25中行TLAC非资本债02(BC)	27.00	2762.01	4.83%
25光大控股MTN001	26.00	2623.26	4.58%
24镇江交通MTN002	20.00	2085.08	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19958.84	34.88%
企业债	2221.46	3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	1.1690
累计净值(元)	1.4270	1.4270	1.4270	1.4270	1.4260

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。