中海纯债债券A(000298)_最新动态

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

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最新净值：1.1790 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4060

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2024-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.42亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
债券型名次	502	1492	1682	1644	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78
债券型名次	1689	2176	3081	3027	770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
501	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
502	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
503	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
504	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
1491	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42
1492	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
1493	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
1494	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1681	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1682	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
1683	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1684	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	1.11	0.15
1643	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.29	0.61	1.11	0.28
1644	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
1645	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29
1646	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	兴华安聚纯债C	0.10	0.44	0.31	0.18	0.43
1609	银华信用季季红债券A	-0.23	0.45	0.54	1.07	0.43
1610	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
1611	长城稳健增利债券A	0.08	0.43	0.57	1.06	0.42
1612	长江安享纯债18个月定开A	0.11	0.42	0.76	0.96	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	金信民达纯债C	2.25	9.28	11.47	26.19	27.73
1688	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.25	6.04	9.51	16.78	20.47
1689	中海纯债债券A	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78
1690	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.58	9.86
1691	华夏鼎航债券C	2.24	7.33	15.79	25.70	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.64	24.78
2175	招商招祥纯债C	1.31	6.19	12.40	-	20.37
2176	中海纯债债券A	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78
2177	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.59	6.19	11.28	19.99	22.49
2178	创金合信信用红利债券A	1.97	6.18	11.45	22.25	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04
3080	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.33	18.64
3081	中海纯债债券A	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78
3082	博时聚源纯债债券A	0.05	4.64	8.71	16.24	39.05
3083	财通资管中债1-3年国开债A	0.51	5.42	8.71	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	太平恒利纯债	1.30	3.36	5.76	11.28	20.59
3026	人保鑫盛纯债C	0.65	3.94	1.25	11.26	3.64
3027	中海纯债债券A	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78
3028	易方达高等级信用债债券C	1.34	6.50	12.24	11.24	57.88
3029	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.35	3.14	5.71	11.21	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	博时裕荣纯债债券	1.88	8.51	12.76	19.75	44.83
769	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.24	44.82
770	中海纯债债券A	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78
771	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.08	11.90	11.04	41.39	44.69
772	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安开发MTN004	30.00	3104.12	5.71%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3030.86	5.57%
25农发21	30.00	3024.21	5.56%
24德源投资MTN001	20.00	2080.98	3.83%
25许昌投资MTN001	20.00	2066.03	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17103.10	31.45%
企业债	4260.61	7.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1790	1.1780	1.1780	1.1780	1.1780
累计净值(元)	1.4060	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050

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