中海纯债债券A(000298)_最新动态

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1650 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4220

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：殷婧

2026-07-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.66亿元

2024-11-25 每10份派现金 0.1 元

中海纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
债券型名次	4105	2381	2654	2241	1936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
债券型名次	1827	2757	2476	2300	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.12	0.37	0.98	1.37
4104	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4105	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
4106	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
4107	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.27	0.53	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.62	1.28	1.52
2380	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
2381	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
2382	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
2383	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.04	0.17	0.93	2.21	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	永赢通益债券A	0.00	0.14	0.50	1.21	1.43
2653	浙商中短债A	0.02	0.16	0.50	1.22	1.47
2654	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
2655	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2656	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.50	1.38	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	易方达富华纯债债券A	0.01	0.14	0.53	1.36	1.59
2240	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
2241	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
2242	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
2243	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	永赢昭利债券A	0.02	0.21	0.63	1.44	1.79
1935	招商安盈债券A	0.08	1.42	0.49	0.88	1.79
1936	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
1937	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79
1938	中金恒新90天持有债券发起	-0.09	-0.22	-0.84	0.72	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	永赢丰利债券A	2.31	4.18	8.44	17.22	34.32
1826	永赢丰益债券	2.31	4.54	7.90	15.08	39.91
1827	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
1828	中欧丰利债券C	2.31	10.97	11.04	-	11.58
1829	鑫元常利定期开放	2.31	3.59	10.90	-	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	人保鑫泽纯债A	1.77	4.46	3.47	8.97	12.54
2756	天弘信益C	1.95	4.46	9.43	15.38	20.14
2757	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
2758	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
2759	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	浦银安盛稳健丰利债券C	4.81	8.64	8.75	10.28	10.96
2475	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65
2476	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
2477	长城久稳债券C	1.90	3.37	8.74	13.50	13.63
2478	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.65	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	天弘增利短债A	1.82	3.60	6.50	12.29	17.24
2299	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	3.27	6.16	12.28	13.66
2300	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
2301	大成景安短融债券E	1.64	3.83	7.41	12.27	35.80
2302	恒越短债债券A	1.38	3.49	6.44	12.27	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
745	中欧鼎利债券A	8.91	22.82	11.58	3.85	46.75
746	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
747	浦银安盛盛元定开债券C	1.64	3.17	7.44	15.34	46.72
748	兴全稳泰债券A	3.25	6.63	10.87	19.52	46.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.14	5.37%
24江津园区MTN001	30.00	3066.04	5.36%
25中行TLAC非资本债02(BC)	27.00	2762.01	4.83%
25光大控股MTN001	26.00	2623.26	4.58%
24镇江交通MTN002	20.00	2085.08	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19958.84	34.88%
企业债	2221.46	3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1650	1.1950	1.1950	1.1950	1.1950
累计净值(元)	1.4220	1.4220	1.4220	1.4220	1.4220

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