中海纯债债券A(000298)_最新动态

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

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累计净值：1.384

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2024-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.01亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43
债券型名次	5067	2479	2395	4170	2307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.13	6.31	-	42.08
债券型名次	3551	3132	3717	118	710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.05	0.12	0.32	0.17
5066	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
5067	中海纯债债券A	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43
5068	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5069	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
2478	浙商中短债C	0.08	0.43	0.63	1.97	0.72
2479	中海纯债债券A	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43
2480	中金金元A	0.10	0.43	0.44	1.65	0.45
2481	中欧稳鑫180天持有债券A	0.30	0.43	0.91	3.40	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
2394	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
2395	中海纯债债券A	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43
2396	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.49	0.35	2.39	0.42
2397	中加纯债定开债券A	0.10	0.40	0.35	1.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	英大安惠纯债C	0.21	0.77	-0.01	1.31	-0.01
4169	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.09	0.37	0.07	1.31	0.00
4170	中海纯债债券A	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43
4171	中加瑞鑫纯债债券	0.13	0.56	0.28	1.31	0.23
4172	中信证券信盈一年	0.07	0.24	0.15	1.31	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	招商招惠3个月定开债发起式A	0.11	0.45	0.30	1.79	0.43
2306	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43
2307	中海纯债债券A	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43
2308	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.24	0.42	1.10	0.43
2309	中欧兴盈一年定开债券发起	0.08	0.62	0.43	2.71	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	永赢昌利债券A	2.70	7.06	9.63	-	20.64
3550	浙商汇金聚利一年定期C	2.70	5.73	7.40	-	33.89
3551	中海纯债债券A	2.70	6.13	6.31	-	42.08
3552	中银宁享债券	2.70	6.27	8.88	-	11.67
3553	博时裕瑞纯债债券	2.69	6.62	8.64	-	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.55	6.13	8.83	-	27.81
3131	银华信用季季红债券A	3.13	6.13	8.95	-	70.78
3132	中海纯债债券A	2.70	6.13	6.31	-	42.08
3133	国寿安保尊弘短债债券A	2.27	6.12	9.08	-	12.24
3134	海富通稳固收益债券A	5.58	6.12	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	建信稳定得利债券A	3.42	4.16	6.31	-	57.98
3716	银华远景债券	6.01	3.51	6.31	-	39.27
3717	中海纯债债券A	2.70	6.13	6.31	-	42.08
3718	中银证券安灏债券C	2.23	4.33	6.31	-	7.77
3719	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.42	4.16	6.30	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	鹏华丰实定期开放债券B	2.98	6.32	4.37	-	61.83
117	鹏华可转债债券A	3.96	-2.43	-3.23	-	46.48
118	中海纯债债券A	2.70	6.13	6.31	-	42.08
119	中海纯债债券C	0.81	3.67	6.88	-	38.63
120	中银中高等级债券A	4.70	10.54	13.27	-	76.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.50	7.97	11.12	-	42.10
709	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.70	6.95	18.22	-	42.08
710	中海纯债债券A	2.70	6.13	6.31	-	42.08
711	博时裕利纯债债券	8.75	12.12	14.42	-	42.04
712	兴全祥泰定期开放债券	3.23	7.77	11.26	-	42.03

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾银行债	40.00	3992.45	7.92%
20国开12	30.00	3086.35	6.12%
24淮安开发MTN004	30.00	3041.96	6.04%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3040.62	6.03%
24驻马店投MTN002	20.00	2076.27	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12089.93	23.99%
企业债	1003.80	1.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.157	1.157	1.157	1.156	1.157
累计净值(元)	1.384	1.384	1.384	1.383	1.384

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