中海纯债债券A(000298)_最新动态

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1920 0.0010(0.08%)

累计净值：1.4190

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2024-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.96亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
债券型名次	1072	1158	1568	1721	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.45	8.96	12.19	46.38
债券型名次	1689	2377	2658	2426	763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.27	1.22	1.53	1.61
1071	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
1072	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
1073	中加聚盈定开债券C	0.08	0.09	-0.08	0.80	0.81
1074	中欧丰利债券C	0.08	0.40	-0.29	2.70	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	招商招旺纯债A	0.05	0.34	1.06	1.45	1.50
1157	招商招悦纯债C	0.03	0.34	1.12	1.80	1.79
1158	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
1159	中欧兴悦债券	0.04	0.34	1.05	1.59	1.54
1160	中信建投稳泰债券	0.02	0.34	0.92	1.35	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	招商添悦纯债A	0.04	0.32	0.93	1.30	1.34
1567	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.21	0.93	1.54	1.55
1568	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
1569	中航瑞明纯债A	0.03	0.29	0.93	1.55	1.47
1570	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	招商招裕纯债A	0.03	0.26	0.83	1.53	1.46
1720	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.84	1.53	1.46
1721	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
1722	中融恒利纯债A	0.05	0.38	1.11	1.53	1.58
1723	中银招利债券C	0.06	0.04	-0.75	1.53	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.00	0.31	-0.23	2.00	1.53
1636	浙商汇金聚鑫定开债	0.04	0.32	0.95	1.55	1.53
1637	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
1638	中信建投3-5年政金债C	0.05	0.32	1.08	1.35	1.53
1639	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.08	0.17	1.61	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	嘉合磐稳纯债A	2.49	6.16	10.98	19.58	30.16
1688	南方金利C	2.49	5.87	8.80	21.84	109.43
1689	中海纯债债券A	2.49	5.45	8.96	12.19	46.38
1690	中融恒泰纯债A	2.49	5.74	9.68	17.69	39.78
1691	鑫元裕利	2.49	5.04	8.92	16.46	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	永赢华嘉信用债C	3.52	5.45	8.92	-	16.36
2376	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.14	5.45	10.85	-	14.00
2377	中海纯债债券A	2.49	5.45	8.96	12.19	46.38
2378	中银证券安汇三年定期开放债券	2.80	5.45	8.15	-	19.04
2379	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.40	5.44	11.36	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	天弘臻享一年定开债券发起	2.11	5.76	8.96	-	8.93
2657	信诚稳健A	3.05	5.31	8.96	18.23	40.89
2658	中海纯债债券A	2.49	5.45	8.96	12.19	46.38
2659	广发中债1-3年农发债指数A	1.79	5.00	8.95	16.02	30.06
2660	国寿安保泰和纯债债券	1.61	5.11	8.95	16.22	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.36	4.51	8.83	12.19	20.42
2425	新华丰利债券C	6.49	7.17	14.36	12.19	37.98
2426	中海纯债债券A	2.49	5.45	8.96	12.19	46.38
2427	华安年年红债券C	2.51	5.70	8.05	12.18	43.39
2428	浙商汇金聚盈中短债C	1.25	4.14	6.81	12.18	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	景顺长城景盈双利债券C	11.31	15.24	17.60	25.27	46.55
762	兴全祥泰定期开放债券	2.76	6.09	10.63	19.93	46.54
763	中海纯债债券A	2.49	5.45	8.96	12.19	46.38
764	平安双债添益债券C	4.66	8.62	11.53	15.25	46.33
765	浦银安盛盛元定开债券C	1.61	4.01	7.81	16.62	46.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN004	30.00	3056.82	5.09%
25农行二级资本债01A(BC)	30.00	3046.15	5.08%
24江津园区MTN001	30.00	3049.10	5.08%
24淮安开发MTN004	30.00	3038.06	5.06%
25农发21	30.00	3036.15	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18894.71	31.48%
企业债	4243.15	7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：中海纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中海纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司转换...

查看全文[07-04]
标题：中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...

中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示时间：2024-07-02 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到近期...

查看全文[07-02]
06-27中海纯债债券型证券投资基金(中海纯债债券A份额)基金产品资料概要更...
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24中海纯债债券型证券投资基金分红公告
06-20中海纯债债券型证券投资基金基金暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1910	1.1910	1.1910	1.1910	1.1910
累计净值(元)	1.4180	1.4180	1.4180	1.4180	1.4180

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。