中海纯债债券A(000298)_财务情况

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	227.80	610.32	350.98	1995.71	471.18
本期利润(万元)	-106.14	626.44	0.78	2281.18	141.95
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.24	0.00	4.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1364.97	0.00	753.39	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	53677.04	50844.34	50142.28	50180.35	68257.89
期末基金份额净值(元)	1.16	1.17	1.15	1.15	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	1.30	0.00	4.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.31	0.00	41.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	149.39	116.09	232.26	71.69	329.82
交易性金融资产(万元)	58367.17	56870.35	60151.38	55571.08	77135.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	58367.17	56870.35	60151.38	55571.08	77135.43
应付管理人报酬(万元)	12.60	19.62	13.13	14.35	17.59
应付托管费(万元)	4.20	6.54	4.38	4.78	5.86
资产总计(万元)	58516.78	65571.64	60390.64	55957.16	77465.89
负债合计(万元)	7333.05	55.17	7336.04	2947.14	6085.14
所有者权益合计(万元)	51183.73	65516.48	53054.60	53010.02	71380.75
未分配利润(万元)	7302.83	8961.93	6909.95	7224.32	9092.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.75	28.35	5.29	30.19	22.50
投资收益(万元)	791.44	2400.39	1170.92	1696.77	691.77
公允价值变动收益(万元)	-73.14	292.70	461.57	39.30	186.03
其它收入(万元)	35.57	7.60	0.45	17.83	11.23
收入合计(万元)	760.61	2729.04	1638.23	1784.09	911.52
管理人报酬(万元)	81.43	173.71	80.30	199.88	91.98
托管费(万元)	27.14	57.90	26.77	66.12	30.15
其它费用(万元)	11.00	23.17	11.73	22.72	4.71
费用合计(万元)	168.59	336.18	172.74	392.51	188.77
利润总额(万元)	592.03	2392.87	1465.49	1391.59	722.75
净利润(万元)	592.03	2392.87	1465.49	1391.59	722.75

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