资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6747.23 99.07%
银行存款和结算备付金 29.09 0.43%
其他资产 34.22 0.50%
资产总值:6810.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 10.00 1018.77 15.11%
24华发科技MTN002(科创票据) 5.00 514.60 7.63%
22赣州发展MTN002 5.00 510.69 7.58%
26广资01 5.00 501.93 7.45%
25杭州银行01 5.00 502.50 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1521.27 22.57%
企业债 1356.82 20.13%
国家债券 342.20 5.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 16.48 185.84 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.30%