资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6334.02 98.22%
银行存款和结算备付金 75.65 1.17%
其他资产 39.45 0.61%
资产总值:6449.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 10.00 1012.25 15.44%
24华发科技MTN002(科创票据) 5.00 510.49 7.78%
25杭州银行01 5.00 508.07 7.75%
22赣州发展MTN002 5.00 507.59 7.74%
26国债01 4.30 431.14 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1520.33 23.18%
企业债 648.77 9.89%
国家债券 431.14 6.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 16.48 185.84 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.30%