我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5156.89 94.89%
银行存款和结算备付金 125.55 2.31%
其他资产 152.12 2.80%
资产总值:5434.56万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 6.00 615.39 11.78%
24新滨江SCP002 5.00 506.30 9.69%
24鄂州城投MTN002 4.00 410.01 7.85%
24丰县建投MTN002 4.00 400.96 7.68%
23国债24 3.50 357.73 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1311.27 25.11%
金融债券 615.39 11.78%
国家债券 473.71 9.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 16.48 185.84 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.30%