资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6152.41 98.56%
银行存款和结算备付金 89.68 1.44%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:6242.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华发科技MTN002(科创票据) 5.00 518.29 8.08%
22赣州发展MTN002 5.00 512.92 7.99%
26广资01 5.00 505.81 7.88%
26成都农商行二级资本债01 5.00 502.15 7.83%
26城发控股MTN002 5.00 501.77 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1365.30 21.28%
国家债券 543.13 8.47%
金融债券 502.15 7.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%