资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11717.85 65.39%
银行存款和结算备付金 201.50 1.12%
其他资产 6001.59 33.49%
资产总值:17920.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 20.00 2009.56 10.93%
25农发23 20.00 2009.97 10.93%
24国开清发02 10.00 1019.57 5.54%
24建行TLAC非资本债01A 10.00 1011.22 5.50%
25国开02 10.00 1008.18 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7566.33 41.14%
企业债 651.98 3.55%
国家债券 418.86 2.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 16.48 185.84 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.30%