我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.55 |
131.51 |
61.51 |
76.08 |
23.12 |
| 本期利润(万元) |
10.79 |
155.14 |
75.08 |
64.94 |
7.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
180.28 |
0.00 |
183.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4986.02 |
5327.27 |
9695.42 |
5806.07 |
10836.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.62 |
208.00 |
41.40 |
500.28 |
31.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
6073.85 |
5221.40 |
1898.16 |
6044.53 |
14522.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6073.85 |
5221.40 |
1898.16 |
6044.53 |
14522.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
1.50 |
0.51 |
0.64 |
3.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.50 |
0.17 |
0.21 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
6235.41 |
5862.34 |
2009.87 |
10594.33 |
14556.98 |
| 负债合计(万元) |
13.14 |
17.04 |
10.19 |
207.75 |
1073.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
6222.27 |
5845.30 |
1999.67 |
10386.58 |
13483.06 |
| 未分配利润(万元) |
799.73 |
900.37 |
294.51 |
1548.59 |
1863.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.37 |
4.71 |
1.43 |
3.45 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
166.30 |
113.85 |
43.99 |
734.58 |
589.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.66 |
-11.00 |
-11.08 |
-91.98 |
-98.72 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
5.32 |
5.30 |
0.94 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
196.35 |
112.87 |
39.64 |
646.99 |
492.27 |
| 管理人报酬(万元) |
14.26 |
16.87 |
6.57 |
56.22 |
46.29 |
| 托管费(万元) |
4.75 |
5.62 |
2.19 |
18.74 |
15.43 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
16.83 |
10.21 |
9.88 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
29.11 |
47.58 |
23.77 |
116.41 |
97.88 |
| 利润总额(万元) |
167.24 |
65.29 |
15.87 |
530.58 |
394.39 |
| 净利润(万元) |
167.24 |
65.29 |
15.87 |
530.58 |
394.39 |
