财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
326.62 |
71.10 |
163.88 |
65.53 |
284.00 |
| 本期利润(万元) |
296.55 |
-2.08 |
162.74 |
21.88 |
329.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
3.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
288.01 |
0.00 |
552.98 |
0.00 |
534.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8753.42 |
28077.08 |
18179.59 |
15907.89 |
14290.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
3.25 |
| 累计净值增长率(%) |
14.93 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
13.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
196.15 |
918.73 |
175.81 |
88.62 |
208.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
11717.85 |
19966.29 |
17228.30 |
6073.85 |
5221.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11717.85 |
19966.29 |
17228.30 |
6073.85 |
5221.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.58 |
5.31 |
3.99 |
1.88 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.77 |
1.33 |
0.63 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
18520.82 |
20902.87 |
21022.13 |
6235.41 |
5862.34 |
| 负债合计(万元) |
130.02 |
271.26 |
26.63 |
13.14 |
17.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
18390.80 |
20631.61 |
20995.49 |
6222.27 |
5845.30 |
| 未分配利润(万元) |
1090.94 |
2710.53 |
2013.68 |
799.73 |
900.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.61 |
5.46 |
7.99 |
5.37 |
4.71 |
| 投资收益(万元) |
469.33 |
235.11 |
363.60 |
166.30 |
113.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.88 |
4.82 |
48.46 |
24.66 |
-11.00 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.01 |
0.46 |
0.03 |
5.32 |
| 收入合计(万元) |
453.12 |
245.39 |
420.51 |
196.35 |
112.87 |
| 管理人报酬(万元) |
68.75 |
28.20 |
27.87 |
14.26 |
16.87 |
| 托管费(万元) |
22.92 |
9.40 |
9.29 |
4.75 |
5.62 |
| 其它费用(万元) |
21.35 |
10.84 |
20.92 |
8.42 |
16.83 |
| 费用合计(万元) |
120.90 |
53.00 |
61.91 |
29.11 |
47.58 |
| 利润总额(万元) |
332.23 |
192.39 |
358.60 |
167.24 |
65.29 |
| 净利润(万元) |
332.23 |
192.39 |
358.60 |
167.24 |
65.29 |
