财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.40 |
32.16 |
326.62 |
71.10 |
163.88 |
| 本期利润(万元) |
62.73 |
34.08 |
296.55 |
-2.08 |
162.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
204.38 |
0.00 |
288.01 |
0.00 |
552.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6070.48 |
5830.36 |
8753.42 |
28077.08 |
18179.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
16.15 |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
14.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.51 |
196.15 |
918.73 |
175.81 |
88.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
6747.23 |
11717.85 |
19966.29 |
17228.30 |
6073.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6747.23 |
11717.85 |
19966.29 |
17228.30 |
6073.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
5.58 |
5.31 |
3.99 |
1.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
1.86 |
1.77 |
1.33 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
6810.54 |
18520.82 |
20902.87 |
21022.13 |
6235.41 |
| 负债合计(万元) |
69.32 |
130.02 |
271.26 |
26.63 |
13.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
6741.22 |
18390.80 |
20631.61 |
20995.49 |
6222.27 |
| 未分配利润(万元) |
932.38 |
1090.94 |
2710.53 |
2013.68 |
799.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
7.61 |
5.46 |
7.99 |
5.37 |
| 投资收益(万元) |
95.63 |
469.33 |
235.11 |
363.60 |
166.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.44 |
-23.88 |
4.82 |
48.46 |
24.66 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.06 |
0.01 |
0.46 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
94.40 |
453.12 |
245.39 |
420.51 |
196.35 |
| 管理人报酬(万元) |
10.81 |
68.75 |
28.20 |
27.87 |
14.26 |
| 托管费(万元) |
3.60 |
22.92 |
9.40 |
9.29 |
4.75 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
21.35 |
10.84 |
20.92 |
8.42 |
| 费用合计(万元) |
26.12 |
120.90 |
53.00 |
61.91 |
29.11 |
| 利润总额(万元) |
68.28 |
332.23 |
192.39 |
358.60 |
167.24 |
| 净利润(万元) |
68.28 |
332.23 |
192.39 |
358.60 |
167.24 |
