中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.9250 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2357

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：赵明

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.88亿元

2025-08-08 每10份派现金 0.0 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
债券型名次	1525	4226	3740	3135	4346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.59	6.96	13.73	33.00
债券型名次	2403	4006	4285	2161	1313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
1524	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
1525	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
1526	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
1527	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
4225	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
4226	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
4227	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.42	1.06	0.15
4228	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
3739	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3740	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
3741	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
3742	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	浙商丰裕纯债C	0.18	0.55	0.57	0.69	0.56
3134	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3135	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
3136	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.07	0.16	0.69	0.09
3137	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
4345	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
4346	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
4347	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.42	1.06	0.15
4348	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.26	0.34	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2402	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.11	18.42
2403	中海中短债债券	1.73	4.59	6.96	13.73	33.00
2404	中加纯债定开债券A	1.73	5.11	9.49	-	34.85
2405	中泰青月中短债A	1.73	4.45	7.89	14.64	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	兴银汇逸定开债	0.44	4.59	8.16	-	21.36
4005	银华安盈短债债券C	1.52	4.59	7.27	12.65	18.89
4006	中海中短债债券	1.73	4.59	6.96	13.73	33.00
4007	中融恒裕纯债C	0.72	4.59	7.21	13.80	22.19
4008	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.76	4.59	8.46	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	汇添富稳利60天短债C	1.37	3.87	6.96	-	11.91
4284	江信洪福	-1.45	2.04	6.96	17.28	39.89
4285	中海中短债债券	1.73	4.59	6.96	13.73	33.00
4286	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.05	6.06	6.96	6.31	4.90
4287	华安众悦60天滚动持有短债C	1.28	3.60	6.95	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	中邮纯债聚利债券C	0.86	4.53	7.68	13.74	33.17
2160	广发聚财信用债券B	4.19	10.56	10.17	13.73	89.50
2161	中海中短债债券	1.73	4.59	6.96	13.73	33.00
2162	财通资管鸿达纯债债券A	1.55	3.91	7.81	13.72	28.91
2163	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.72	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	广发安泽短债A	1.79	5.31	8.61	13.97	33.00
1312	永赢永益债券C	0.40	4.45	8.03	15.69	33.00
1313	中海中短债债券	1.73	4.59	6.96	13.73	33.00
1314	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.40	33.00
1315	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.31	5.57	9.93	-	32.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2009.56	10.93%
25农发23	20.00	2009.97	10.93%
24国开清发02	10.00	1019.57	5.54%
24建行TLAC非资本债01A	10.00	1011.22	5.50%
25国开02	10.00	1008.18	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7566.33	41.14%
企业债	651.98	3.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9249	0.9249	0.9247	0.9247	0.9246
累计净值(元)	1.2356	1.2356	1.2354	1.2354	1.2353

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