中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.212

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：赵明

2024-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.50亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.0 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.09	1.00	2.34
债券型名次	3958	4999	4844	3832	4114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62
债券型名次	4113	3489	2420	2009	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.19	0.26	1.34	3.57
3957	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.17	0.24	1.26	3.41
3958	中海中短债债券	0.04	0.05	0.09	1.00	2.34
3959	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06
3960	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.24	0.59	1.46	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	永赢双利债券A	0.16	0.05	3.23	1.46	4.46
4998	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
4999	中海中短债债券	0.04	0.05	0.09	1.00	2.34
5000	中加恒享三个月定开债券	0.10	0.05	-0.39	0.69	2.84
5001	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.05	-0.49	0.40	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.24	0.09	1.28	3.04
4843	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.09	1.02	2.90
4844	中海中短债债券	0.04	0.05	0.09	1.00	2.34
4845	长城证券三个月滚动持有C	0.04	0.09	0.08	0.71	1.99
4846	长城证券中短债A	0.04	0.10	0.08	0.48	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.41	1.00	2.43
3831	圆信永丰兴融C	0.03	0.29	0.28	1.00	2.92
3832	中海中短债债券	0.04	0.05	0.09	1.00	2.34
3833	中金纯债C类	0.05	0.25	0.19	1.00	2.91
3834	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.20	0.53	1.00	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	兴银朝阳	0.10	0.20	-0.30	0.97	2.34
4113	永赢华嘉信用债C	0.10	1.28	2.54	0.12	2.34
4114	中海中短债债券	0.04	0.05	0.09	1.00	2.34
4115	中欧短债债券A	0.03	0.23	0.45	0.99	2.34
4116	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	1.41	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	永赢华嘉信用债C	2.70	5.17	9.79	-	10.48
4112	浙商兴盈6个月定开债券C	2.70	0.00	0.00	-	2.76
4113	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62
4114	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.69	6.54	0.00	-	11.67
4115	东方红鑫裕两年定开信用债	2.69	9.92	7.48	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	万家安弘C	3.28	5.51	7.44	16.70	30.84
3488	兴银收益增强债券A	7.38	5.51	6.74	31.86	37.72
3489	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62
3490	长城恒利纯债C	2.61	5.50	7.40	-	7.41
3491	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	招商民安增益债券A	4.73	6.87	8.50	-	19.02
2419	招商信用添利债券(LOF)C	2.95	5.82	8.50	-	16.56
2420	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62
2421	中信保诚惠泽	3.35	5.90	8.50	18.10	37.54
2422	东吴鼎泰纯债A	4.23	5.94	8.49	15.11	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	金鹰添瑞中短债C	2.56	5.08	7.39	13.76	24.31
2008	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
2009	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62
2010	招商招怡纯债A	3.65	5.52	6.45	13.75	24.86
2011	广发景兴中短债C	2.44	5.36	7.86	13.74	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	东方红聚利债券C	4.09	4.79	4.41	29.44	29.62
1210	招商招旺纯债C	2.59	5.06	7.07	14.76	29.62
1211	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62
1212	交银丰享收益债券A	3.21	7.11	10.12	18.36	29.61
1213	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	6.00	615.39	11.78%
24新滨江SCP002	5.00	506.30	9.69%
24鄂州城投MTN002	4.00	410.01	7.85%
24丰县建投MTN002	4.00	400.96	7.68%
23国债24	3.50	357.73	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1311.27	25.11%
金融债券	615.39	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知
05-22中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.934	0.934	0.933	0.934	0.934
累计净值(元)	1.212	1.211	1.211	1.211	1.211

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