中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2485

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：赵明

2026-10-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.61亿元

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
债券型名次	2616	3024	3090	3372	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.23	7.18	13.21	34.84
债券型名次	3330	3675	3956	2532	1301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
2615	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
2616	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
2617	中金金信债券	0.08	0.22	0.53	1.01	1.75
2618	中欧中短债债券发起A	0.08	0.24	0.54	1.00	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
3023	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
3024	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3025	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
3026	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
3089	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.92	1.56
3090	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3091	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
3092	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
3371	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44
3372	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3373	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
3374	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	银河天盈中短债A	0.10	0.25	0.48	0.87	1.54
3351	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3352	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3353	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54
3354	宝盈盈旭纯债债券C	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	通利债C	2.01	11.47	10.66	1.81	82.78
3329	信诚三得益债券B	2.01	7.73	10.57	7.65	112.77
3330	中海中短债债券	2.01	4.23	7.18	13.21	34.84
3331	中银聚享债券B	2.01	3.03	6.78	12.74	16.90
3332	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.00	3.90	6.73	15.08	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.23	8.59	-	12.45
3674	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77
3675	中海中短债债券	2.01	4.23	7.18	13.21	34.84
3676	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91
3677	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	4.23	7.33	13.57	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	鹏扬利沣短债A	1.79	4.02	7.18	14.51	21.36
3955	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.85	3.77	7.18	-	13.26
3956	中海中短债债券	2.01	4.23	7.18	13.21	34.84
3957	安信宝利	0.73	2.34	7.17	9.61	46.40
3958	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
2531	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
2532	中海中短债债券	2.01	4.23	7.18	13.21	34.84
2533	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
2534	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	长盛稳怡添利A	6.16	19.11	22.31	16.95	34.88
1300	长安泓润纯债债券A	4.19	4.82	8.56	16.63	34.84
1301	中海中短债债券	2.01	4.23	7.18	13.21	34.84
1302	中欧纯债(LOF)C	3.31	6.61	11.43	18.19	34.82
1303	万家年年恒荣A	2.35	4.79	7.91	10.57	34.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1018.77	15.11%
24华发科技MTN002(科创票据)	5.00	514.60	7.63%
22赣州发展MTN002	5.00	510.69	7.58%
26广资01	5.00	501.93	7.45%
25杭州银行01	5.00	502.50	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1521.27	22.57%
企业债	1356.82	20.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9337	0.9333	0.9332	0.9331	0.9331
累计净值(元)	1.2484	1.2480	1.2479	1.2478	1.2478

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