中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：0.9299 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2406

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：赵明

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.88亿元

2025-08-08 每10份派现金 0.0 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
债券型名次	4764	3254	3077	3306	3849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.46	7.21	13.78	33.70
债券型名次	2626	3665	4078	2582	1308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.28	0.68	1.18	0.75
4763	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.02	0.32	0.71	1.20	0.84
4764	中海中短债债券	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
4765	中航瑞明纯债A	0.02	0.43	0.97	1.56	1.08
4766	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.94	1.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	招商产业债券A	0.03	0.26	0.57	0.97	0.64
3253	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.26	0.61	1.04	0.66
3254	中海中短债债券	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
3255	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
3256	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	英大通惠多利债券C	0.09	0.32	0.66	0.99	0.70
3076	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
3077	中海中短债债券	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
3078	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59
3079	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.48	0.66	1.48	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	永赢鼎利债券C	0.02	0.23	0.64	1.15	0.71
3305	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65
3306	中海中短债债券	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
3307	中加丰享纯债债券	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78
3308	中加穗盈纯债债券	0.04	0.30	0.71	1.15	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.61	0.99	0.68
3848	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.24	0.61	1.12	0.68
3849	中海中短债债券	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
3850	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.59	0.99	0.68
3851	中银聚享债券B	0.07	0.25	0.67	0.41	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	银河君怡债券	1.91	3.73	6.14	11.93	31.40
2625	招商添泽纯债A	1.91	5.00	9.51	17.69	29.22
2626	中海中短债债券	1.91	4.46	7.21	13.78	33.70
2627	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.78	8.17	-	9.76
2628	中欧纯债(LOF)E	1.91	6.81	12.31	19.70	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	易方达恒久1年定期债券C	1.83	4.46	9.56	17.84	56.33
3664	圆信永丰丰和A	1.87	4.46	7.72	14.01	16.51
3665	中海中短债债券	1.91	4.46	7.21	13.78	33.70
3666	中航瑞夏一年定开债发起C	1.09	4.46	4.46	-	4.46
3667	中融恒润纯债A	1.03	4.46	7.88	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.57	5.03	7.21	14.52	16.99
4077	招商鑫悦中短债C	1.48	3.72	7.21	14.50	24.75
4078	中海中短债债券	1.91	4.46	7.21	13.78	33.70
4079	嘉实超短债债券A	1.57	3.77	7.20	-	11.99
4080	南方宁利一年债券	-0.79	2.04	7.20	15.25	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.56	8.06	13.78	16.67
2581	鹏华双债保利债券	8.99	13.91	12.60	13.78	85.71
2582	中海中短债债券	1.91	4.46	7.21	13.78	33.70
2583	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.46	8.99	13.77	33.53
2584	广发汇誉3个月定期开放债券	1.73	3.76	6.46	13.77	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	山证裕利定开债发起式	-2.35	2.08	6.42	13.14	33.70
1307	天弘增强回报E	6.75	12.26	10.50	21.40	33.70
1308	中海中短债债券	1.91	4.46	7.21	13.78	33.70
1309	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.79	33.69
1310	华安安逸半年定开债	1.89	5.63	10.50	18.32	33.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2009.56	10.93%
25农发23	20.00	2009.97	10.93%
24国开清发02	10.00	1019.57	5.54%
24建行TLAC非资本债01A	10.00	1011.22	5.50%
25国开02	10.00	1008.18	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7566.33	41.14%
企业债	651.98	3.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-12中海基金管理有限公司系统维护通知
05-22中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	0.9297	0.9298	0.9297	0.9296	0.9296
累计净值(元)	1.2404	1.2405	1.2404	1.2403	1.2403

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