中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国货币市场基金单周吸金1220亿美元创六年来最大资金流入[2026-05-08]

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最新净值：0.9308 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2415

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：赵明

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2025-08-08 每10份派现金 0.0 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.59	0.88	0.78
债券型名次	3834	4410	3480	4035	4012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.39	7.13	13.71	33.83
债券型名次	2707	3728	4138	2610	1332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.07	0.55	-0.05	0.66
3833	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
3834	中海中短债债券	0.00	0.14	0.59	0.88	0.78
3835	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.06	2.31	1.53
3836	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.11	2.41	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.14	0.53	1.05	0.77
4409	招商鑫福中短债C	0.01	0.14	0.50	0.79	0.67
4410	中海中短债债券	0.00	0.14	0.59	0.88	0.78
4411	中加丰裕纯债债券A	-0.04	0.14	0.74	0.94	1.08
4412	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.14	0.73	1.18	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	招商招盛纯债A	-0.01	0.24	0.59	0.89	0.87
3479	浙商汇金兴利增强债券A	0.96	4.31	0.59	5.29	4.67
3480	中海中短债债券	0.00	0.14	0.59	0.88	0.78
3481	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.16	0.59	1.03	0.80
3482	中欧瑾泰债券A	-0.04	0.27	0.59	0.87	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.03	0.13	0.53	0.88	0.97
4034	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
4035	中海中短债债券	0.00	0.14	0.59	0.88	0.78
4036	中欧中短债债券发起C	0.00	0.14	0.56	0.88	0.78
4037	中融恒通纯债A	-0.03	0.20	0.55	0.88	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	招商鑫悦中短债A	0.02	0.15	0.57	0.93	0.78
4011	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.19	0.57	0.96	0.78
4012	中海中短债债券	0.00	0.14	0.59	0.88	0.78
4013	中加丰裕纯债债券C	-0.04	0.13	0.58	0.48	0.78
4014	中欧中短债债券发起C	0.00	0.14	0.56	0.88	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	泰康安惠纯债债券C	1.89	4.10	7.25	14.84	22.94
2706	招商招丰纯债C	1.89	3.14	5.52	-	12.22
2707	中海中短债债券	1.89	4.39	7.13	13.71	33.83
2708	中金金誉债券	1.89	4.63	7.86	-	9.69
2709	鑫元安睿三年定期开放债券	1.89	4.49	6.94	12.71	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	易方达中债1-3年政金债指数A	1.87	4.39	7.84	14.42	19.68
3727	永赢荣益债券A	1.60	4.39	8.33	16.87	34.68
3728	中海中短债债券	1.89	4.39	7.13	13.71	33.83
3729	中金金合	-0.20	4.39	7.69	-	12.98
3730	中欧聚瑞债券A	1.44	4.39	8.68	15.13	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.62	4.11	7.13	-	8.91
4137	浙商汇金短债A	1.67	3.74	7.13	13.73	25.16
4138	中海中短债债券	1.89	4.39	7.13	13.71	33.83
4139	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.86	4.79	7.12	22.36	26.75
4140	广发景和中短债C	1.67	3.89	7.12	13.92	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	南方纯元C	0.91	4.64	7.94	13.71	30.68
2609	平安短债I	1.69	3.55	6.95	13.71	15.92
2610	中海中短债债券	1.89	4.39	7.13	13.71	33.83
2611	中航瑞明纯债A	2.45	5.30	9.26	13.71	16.95
2612	德邦短债C	1.62	4.38	8.90	13.70	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	广发安泽短债A	1.80	4.61	8.05	13.63	33.85
1331	南华瑞泽债券A	21.32	25.07	21.44	21.35	33.85
1332	中海中短债债券	1.89	4.39	7.13	13.71	33.83
1333	中欧鼎利债券C	15.85	21.88	16.03	18.51	33.83
1334	招商招鸿6个月定开债发起式	1.13	5.65	10.32	17.90	33.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1012.25	15.44%
24华发科技MTN002(科创票据)	5.00	510.49	7.78%
25杭州银行01	5.00	508.07	7.75%
22赣州发展MTN002	5.00	507.59	7.74%
26国债01	4.30	431.14	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1520.33	23.18%
企业债	648.77	9.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	0.9308	0.9308	0.9308	0.9307	0.9306
累计净值(元)	1.2415	1.2415	1.2415	1.2414	1.2413

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