中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2472

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：赵明

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.61亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.38	0.91	1.40
债券型名次	3862	2813	3578	3888	3694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.86	7.12	13.14	34.65
债券型名次	3765	3909	4046	2557	1344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	浙商中短债A	0.03	0.21	0.52	1.18	1.79
3861	浙商中短债C	0.03	0.18	0.46	1.05	1.62
3862	中海中短债债券	0.03	0.18	0.38	0.91	1.40
3863	中加1-3年政金债指数	0.03	0.16	0.41	1.16	1.70
3864	中加1-5年国开债指数	0.03	0.16	0.46	1.30	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66
2812	浙商中短债C	0.03	0.18	0.46	1.05	1.62
2813	中海中短债债券	0.03	0.18	0.38	0.91	1.40
2814	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.58	1.40	2.12
2815	中加瑞合纯债债券	0.04	0.18	0.61	1.59	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.83	1.25
3577	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.88	1.26
3578	中海中短债债券	0.03	0.18	0.38	0.91	1.40
3579	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.38	1.01	1.67
3580	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.16	0.38	0.90	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.49	0.91	1.52
3887	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.91	1.34
3888	中海中短债债券	0.03	0.18	0.38	0.91	1.40
3889	中金纯债C类	0.03	0.12	0.36	0.91	1.53
3890	中融恒惠纯债C	0.06	0.17	0.32	0.91	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.42	0.94	1.40
3693	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.93	1.40
3694	中海中短债债券	0.03	0.18	0.38	0.91	1.40
3695	中融盈泽中短债C	0.05	0.21	0.48	0.95	1.40
3696	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.44	0.98	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.92	3.29	5.79	-	7.76
3764	招商鑫嘉中短债债券A	1.92	4.29	7.58	-	10.02
3765	中海中短债债券	1.92	3.86	7.12	13.14	34.65
3766	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
3767	财通资管鸿商中短债A	1.91	3.86	7.48	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	兴业30天滚动持有中短债A	1.66	3.86	6.76	-	11.15
3908	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.55	3.86	6.31	-	9.99
3909	中海中短债债券	1.92	3.86	7.12	13.14	34.65
3910	鑫元合享纯债A	2.77	3.86	7.17	14.87	40.49
3911	鑫元悦利定期开放	2.35	3.86	8.04	16.09	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	交银稳利中短债债券C	2.03	3.50	7.12	13.43	20.69
4045	景顺长城睿丰短债债券A	1.52	3.52	7.12	-	9.81
4046	中海中短债债券	1.92	3.86	7.12	13.14	34.65
4047	博时安悦短债A	1.73	3.44	7.11	-	9.43
4048	广发景明中短债E	1.90	3.95	7.11	13.22	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	红塔红土瑞景纯债C	0.87	2.14	7.33	13.14	14.20
2556	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.14	16.09
2557	中海中短债债券	1.92	3.86	7.12	13.14	34.65
2558	大成月添利债券E	3.35	5.80	9.13	13.13	17.75
2559	农银汇理金聚高等级债券	2.25	3.78	6.40	13.13	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	中信保诚稳利债券A	3.30	5.41	9.12	16.07	34.66
1343	万家年年恒荣A	2.31	4.43	7.91	10.53	34.65
1344	中海中短债债券	1.92	3.86	7.12	13.14	34.65
1345	中欧兴华债券	3.87	5.38	11.76	18.63	34.63
1346	万家恒瑞18个月A	3.11	5.55	10.59	16.72	34.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1018.77	15.11%
24华发科技MTN002(科创票据)	5.00	514.60	7.63%
22赣州发展MTN002	5.00	510.69	7.58%
26广资01	5.00	501.93	7.45%
25杭州银行01	5.00	502.50	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1521.27	22.57%
企业债	1356.82	20.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9325	0.9324	0.9322	0.9321	0.9320
累计净值(元)	1.2472	1.2471	1.2469	1.2468	1.2467

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