中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：1.2447

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：赵明

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.61亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.34	0.97	1.13
债券型名次	3043	3981	3683	3392	3812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.72	6.79	13.03	34.29
债券型名次	3882	3921	4105	2106	1331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.88	1.26
3042	浙商中短债C	0.01	0.12	0.43	1.10	1.32
3043	中海中短债债券	0.01	0.08	0.34	0.97	1.13
3044	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
3045	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.42	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
3980	浙商汇金短债E	0.00	0.08	0.40	0.76	0.93
3981	中海中短债债券	0.01	0.08	0.34	0.97	1.13
3982	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	0.08	0.64	1.44	1.66
3983	中航瑞夏一年定开债发起C	0.04	0.08	0.61	1.41	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	招商产业债券A	0.01	0.11	0.34	0.90	1.08
3682	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.95
3683	中海中短债债券	0.01	0.08	0.34	0.97	1.13
3684	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.04
3685	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3391	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.10	0.38	0.97	1.28
3392	中海中短债债券	0.01	0.08	0.34	0.97	1.13
3393	安信恒利增强债券A	-0.54	-3.46	2.07	0.96	2.81
3394	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	0.13	0.38	0.96	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	湘财久盈中短债A	0.01	0.10	0.38	0.97	1.13
3811	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13
3812	中海中短债债券	0.01	0.08	0.34	0.97	1.13
3813	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.15	0.29	0.80	1.12
3814	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.13	0.40	0.97	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	银河睿嘉债券C	1.58	4.52	6.88	11.96	17.35
3881	永赢月月享30天持有期短债C	1.58	3.25	6.73	-	7.88
3882	中海中短债债券	1.58	3.72	6.79	13.03	34.29
3883	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56
3884	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.71	3.72	7.70	13.97	15.01
3920	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.72	8.46	-	12.80
3921	中海中短债债券	1.58	3.72	6.79	13.03	34.29
3922	中加恒享三个月定开债券	2.05	3.72	9.59	-	13.71
3923	中融恒利纯债C	1.67	3.72	8.47	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	鹏华双债增利债券C	1.56	5.86	6.79	-	6.84
4104	浙商汇金短债A	1.44	3.42	6.79	13.07	25.75
4105	中海中短债债券	1.58	3.72	6.79	13.03	34.29
4106	大成景安短融债券A	1.44	3.41	6.78	11.15	57.26
4107	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.74	3.30	6.78	13.29	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	浙商汇金聚盈中短债A	1.64	3.99	7.29	13.05	20.14
2105	大成景盈债券C	1.92	4.15	7.08	13.03	13.47
2106	中海中短债债券	1.58	3.72	6.79	13.03	34.29
2107	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93
2108	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.70	3.47	6.71	13.02	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	宏利溢利债券A	0.61	1.99	5.18	11.23	34.31
1330	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	4.58	9.03	16.09	34.30
1331	中海中短债债券	1.58	3.72	6.79	13.03	34.29
1332	万家年年恒荣A	2.03	4.50	7.69	-	34.28
1333	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.87	3.41	8.40	15.64	34.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1018.77	15.11%
24华发科技MTN002(科创票据)	5.00	514.60	7.63%
22赣州发展MTN002	5.00	510.69	7.58%
26广资01	5.00	501.93	7.45%
25杭州银行01	5.00	502.50	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1521.27	22.57%
企业债	1356.82	20.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.9299	0.9298	0.9297	0.9298	0.9298
累计净值(元)	1.2446	1.2445	1.2444	1.2445	1.2445

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