中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9313 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2492

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：赵明

2026-10-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.59亿元

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
债券型名次	4417	3563	3281	3408	3454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.31	7.03	13.06	16.79
债券型名次	3673	3657	4069	2111	3314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.06	0.14	0.37	0.68	1.31
4416	招商鑫福中短债C	0.06	0.15	0.37	0.71	1.37
4417	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
4418	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
4419	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	招商鑫利中短债债券C	0.07	0.17	0.40	0.76	1.47
3562	中海纯债债券C	0.17	0.17	0.60	1.03	2.17
3563	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
3564	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26
3565	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
3280	浙商中短债C	0.08	0.15	0.46	0.91	1.80
3281	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
3282	财通裕惠63个月定开债券	0.04	0.16	0.45	1.02	1.68
3283	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.07	0.18	0.45	0.80	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	永赢月月享30天持有期短债C	0.13	0.22	0.44	0.83	1.63
3407	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.56	0.83	1.25
3408	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
3409	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
3410	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	天弘裕享一年定开债券发起	0.07	0.14	0.48	0.89	1.62
3453	永赢鼎利债券C	0.12	0.22	0.41	0.77	1.62
3454	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
3455	中信保诚安鑫回报债券C	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62
3456	宝盈盈旭纯债债券C	0.09	0.17	0.40	0.81	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	鹏扬利沣短债A	1.71	3.93	7.02	14.39	21.43
3672	平安合进1年定开债	1.71	2.81	7.34	-	18.64
3673	中海中短债债券	1.71	4.31	7.03	13.06	16.79
3674	中银永利半年定期开放债券	1.71	6.74	14.24	-	57.27
3675	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.71	3.83	6.36	10.77	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	招商招恒纯债A	2.92	4.31	8.19	14.24	29.86
3656	浙商汇金聚盈中短债A	2.19	4.31	7.95	13.21	20.93
3657	中海中短债债券	1.71	4.31	7.03	13.06	16.79
3658	中航瑞旭3个月定开债C	2.71	4.31	8.01	-	11.83
3659	中金金利A	0.95	4.31	6.36	11.90	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	平安中短债债券C	1.90	4.11	7.03	13.05	28.12
4068	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.92	15.97
4069	中海中短债债券	1.71	4.31	7.03	13.06	16.79
4070	中泰青月中短债A	1.94	4.20	7.03	13.10	22.18
4071	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.86	7.02	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	平安短债C	1.64	3.96	6.71	13.06	30.77
2110	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.06	3.79	7.23	13.06	22.98
2111	中海中短债债券	1.71	4.31	7.03	13.06	16.79
2112	广发景明中短债A	1.81	4.05	7.10	13.05	25.51
2113	南方0-5年江苏城投债指数C	2.00	3.91	7.18	13.05	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	海富通瑞弘6个月债券	1.42	2.28	4.11	-	16.79
3313	金元顺安桉盛债券C	-1.44	3.55	7.38	8.89	16.79
3314	中海中短债债券	1.71	4.31	7.03	13.06	16.79
3315	中融恒利纯债A	2.93	5.91	10.06	-	16.78
3316	恒生前海恒祥纯债债券C	2.54	4.33	7.98	15.76	16.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华发科技MTN002(科创票据)	5.00	518.29	8.08%
22赣州发展MTN002	5.00	512.92	7.99%
26广资01	5.00	505.81	7.88%
26成都农商行二级资本债01	5.00	502.15	7.83%
26城发控股MTN002	5.00	501.77	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1365.30	21.28%
金融债券	502.15	7.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9310	0.9310	0.9307	0.9304	0.9307
累计净值(元)	1.2489	1.2489	1.2486	1.2483	1.2486

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。