资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1546.54 9.43%
债券 14705.87 89.69%
银行存款和结算备付金 133.36 0.81%
其他资产 10.76 0.07%
资产总值:16396.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 40.00 3992.01 26.87%
25农发09 20.00 2005.59 13.50%
25农发20 20.00 1985.13 13.36%
25国债08 10.00 1010.10 6.80%
25上海银行永续债01 10.00 1001.71 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11980.49 80.63%
国家债券 1999.10 13.45%
可转债 216.45 1.46%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固德威 688390 6.50 403.85 2.72%
立昂微 605358 8.00 278.56 1.87%
兴业银行 601166 9.00 189.54 1.28%
江波龙 301308 0.60 146.90 0.99%
华友钴业 603799 2.00 136.52 0.92%
通富微电 002156 2.80 105.56 0.71%
佰维存储 688525 0.85 97.57 0.66%
中国核建 601611 5.00 67.40 0.45%
云铝股份 000807 2.00 65.68 0.44%
华夏银行 600015 8.00 54.96 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 8.31%
金融业 0.02 1.65%
建筑业 0.01 0.45%
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江波龙 301308 2.00 356.06 1.67%
绿的谐波 688017 1.70 307.33 1.44%
佰维存储 688525 2.30 239.89 1.13%
旭升集团 603305 12.00 217.80 1.02%
温氏股份 300498 6.00 111.66 0.52%
海光信息 688041 0.30 75.78 0.36%
潞安环能 601699 5.00 71.20 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.62%
农、林、牧、渔业 0.01 0.52%
采矿业 0.01 0.33%