资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1118.05 6.60%
债券 15696.95 92.63%
银行存款和结算备付金 43.04 0.25%
其他资产 87.97 0.52%
资产总值:16946.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 30.00 3002.55 17.98%
25国开18 20.00 2025.79 12.13%
25农发09 20.00 2012.17 12.05%
25淮北建投MTN003 10.00 1029.79 6.17%
25国开02 10.00 1013.53 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12081.23 72.35%
国家债券 1971.50 11.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固德威 688390 3.00 283.65 1.70%
农业银行 601288 35.00 234.50 1.40%
长江电力 600900 7.00 189.28 1.13%
中国银行 601988 30.00 176.10 1.05%
中国稀土 000831 2.50 119.97 0.72%
晶科能源 688223 10.00 65.10 0.39%
天合光能 688599 3.00 49.44 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.10%
金融业 0.04 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固德威 688390 6.50 403.85 2.72%
立昂微 605358 8.00 278.56 1.87%
兴业银行 601166 9.00 189.54 1.28%
江波龙 301308 0.60 146.90 0.99%
华友钴业 603799 2.00 136.52 0.92%
通富微电 002156 2.80 105.56 0.71%
佰维存储 688525 0.85 97.57 0.66%
中国核建 601611 5.00 67.40 0.45%
云铝股份 000807 2.00 65.68 0.44%
华夏银行 600015 8.00 54.96 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 8.31%
金融业 0.02 1.65%
建筑业 0.01 0.45%