财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.80 |
192.95 |
3417.35 |
2363.00 |
1092.13 |
| 本期利润(万元) |
327.58 |
178.53 |
2974.57 |
1306.28 |
1704.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
3.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
659.63 |
0.00 |
513.77 |
0.00 |
1142.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10036.60 |
11351.74 |
11642.21 |
11566.61 |
44561.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
2.85 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
4.00 |
| 累计净值增长率(%) |
42.51 |
0.00 |
38.56 |
0.00 |
34.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.83 |
108.93 |
196.85 |
9832.50 |
900.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
19676.76 |
16252.41 |
44490.92 |
51001.86 |
65379.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
3569.97 |
1546.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16106.80 |
14705.87 |
44490.92 |
51001.86 |
65379.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.16 |
6.75 |
18.24 |
15.58 |
21.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.03 |
5.47 |
4.68 |
6.50 |
| 资产总计(万元) |
23330.33 |
16396.53 |
44698.29 |
62873.04 |
67143.88 |
| 负债合计(万元) |
1088.82 |
1537.78 |
35.09 |
9675.26 |
848.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
22241.52 |
14858.75 |
44663.20 |
53197.78 |
66295.63 |
| 未分配利润(万元) |
4677.88 |
2717.07 |
8488.49 |
8473.35 |
11722.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
11.00 |
7.40 |
6.82 |
1.91 |
| 投资收益(万元) |
427.01 |
3945.96 |
1349.63 |
-909.50 |
16.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.42 |
-607.87 |
590.14 |
710.08 |
-229.07 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
4.85 |
3.54 |
5.37 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
536.96 |
3353.94 |
1950.71 |
-187.23 |
-211.09 |
| 管理人报酬(万元) |
37.81 |
183.22 |
116.46 |
155.18 |
38.72 |
| 托管费(万元) |
11.34 |
54.97 |
34.94 |
46.55 |
11.62 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
10.29 |
20.72 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
65.70 |
268.40 |
165.87 |
229.83 |
62.86 |
| 利润总额(万元) |
471.26 |
3085.54 |
1784.84 |
-417.07 |
-273.95 |
| 净利润(万元) |
471.26 |
3085.54 |
1784.84 |
-417.07 |
-273.95 |
