中海合嘉增强收益债券A(002965)_最新动态

中海合嘉增强收益债券A002965ZHONGHAI HEJIA ENHANCED YIELD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2314 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.3884

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中海合嘉增强收益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵明

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中海合嘉增强收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	-1.05	-0.65	1.06
债券型名次	2058	4582	5008	5250	4388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	12.72	11.33	2.64	40.03
债券型名次	4504	482	1133	3663	1011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
2057	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.76	1.67	2.40
2058	中海合嘉增强收益债券A	0.07	-0.02	-1.05	-0.65	1.06
2059	中海合嘉增强收益债券C	0.07	-0.05	-1.11	-0.75	0.91
2060	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	0.27	0.56	1.60	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	天弘增益回报债券发起式B	0.06	-0.02	-1.25	-3.12	-3.25
4581	英大纯债债券C	-0.01	-0.02	0.15	0.64	1.02
4582	中海合嘉增强收益债券A	0.07	-0.02	-1.05	-0.65	1.06
4583	中加优选中高等级债券C	-0.12	-0.02	-0.53	0.28	0.87
4584	中信建投双鑫债券C	0.06	-0.02	-0.35	1.25	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	达诚腾益债券C	0.03	-0.02	-1.05	1.72	1.18
5007	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.57	-0.35	-1.05	0.28	-0.42
5008	中海合嘉增强收益债券A	0.07	-0.02	-1.05	-0.65	1.06
5009	汇添富稳安三个月持有债券C	0.11	-0.19	-1.06	-0.35	0.53
5010	兴银收益增强债券C	0.04	-0.98	-1.06	-0.44	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	海富通美元债QDII(美元)	0.15	-0.80	-0.94	-0.65	-0.80
5249	南方卓元债券A	0.00	-0.34	-1.07	-0.65	-0.66
5250	中海合嘉增强收益债券A	0.07	-0.02	-1.05	-0.65	1.06
5251	东方红聚利债券A	-0.12	-0.48	-0.41	-0.67	-0.08
5252	亚洲美元债A(美元现汇)	0.14	-0.80	-1.47	-0.67	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.14	0.36	0.73	1.06
4387	招商招享纯债A	0.05	0.15	0.48	0.60	1.06
4388	中海合嘉增强收益债券A	0.07	-0.02	-1.05	-0.65	1.06
4389	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.08	0.27	0.67	1.05
4390	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.15	0.41	0.78	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.53	3.10	6.14	12.46	15.17
4503	招商鑫福中短债C	1.53	3.35	6.33	12.15	18.16
4504	中海合嘉增强收益债券A	1.53	12.72	11.33	2.64	40.03
4505	长信纯债一年定开债券C	1.52	3.19	8.54	18.18	91.74
4506	长信纯债壹号A	1.52	3.14	6.02	12.86	79.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	上银慧恒收益增强债券C	4.61	12.77	16.73	-	-6.58
481	国投瑞银优化增强债券A/B	4.59	12.76	12.94	19.55	164.77
482	中海合嘉增强收益债券A	1.53	12.72	11.33	2.64	40.03
483	国联安信心增长债券A	3.14	12.71	10.02	12.46	62.93
484	中欧稳宁9个月债券A	1.11	12.70	13.12	13.93	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.82	9.23	11.33	-	9.26
1132	惠升和睿兴利债券A	5.13	10.19	11.33	9.45	10.75
1133	中海合嘉增强收益债券A	1.53	12.72	11.33	2.64	40.03
1134	景顺长城政策性金融债A	3.42	5.61	11.32	18.22	38.99
1135	农银金盛债券	3.01	5.57	11.32	19.25	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	华宸稳健债券A	-11.39	-9.66	-4.85	2.68	46.18
3662	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.66	4.07
3663	中海合嘉增强收益债券A	1.53	12.72	11.33	2.64	40.03
3664	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	2.52	7.57
3665	华富安享债券	-3.72	23.46	9.37	2.46	58.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.43	4.81	9.39	17.78	40.09
1010	易方达恒益定开债券发起式	2.67	5.21	10.26	17.60	40.06
1011	中海合嘉增强收益债券A	1.53	12.72	11.33	2.64	40.03
1012	永赢宏益债券C	4.30	7.00	12.43	23.08	40.02
1013	中邮纯债聚利债券A	3.25	5.19	9.06	15.02	40.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	40.00	4074.22	18.32%
25农发09	20.00	2014.99	9.06%
25绍兴银行小微债01	10.00	1017.79	4.58%
25三峡银行绿色债01	10.00	1019.19	4.58%
25淮北建投MTN003	10.00	1013.68	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11138.32	50.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2324	1.2317	1.2305	1.2285	1.2300
累计净值(元)	1.3894	1.3887	1.3875	1.3855	1.3870

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