中海合嘉增强收益债券A(002965)_最新动态

中海合嘉增强收益债券A002965ZHONGHAI HEJIA ENHANCED YIELD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.214 0.000(0.03%)

累计净值：1.315

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中海合嘉增强收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王影峰

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.38亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.3 元

中海合嘉增强收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	0.66	0.49	3.40	2.24
债券型名次	252	817	1345	459	274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.45	4.50	22.69	31.94
债券型名次	4545	3759	4009	245	1222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	天弘增强回报C	0.68	1.09	0.61	1.46	0.85
251	英大智享债券A	0.68	1.77	2.18	4.49	4.03
252	中海合嘉增强收益债券A	0.68	0.66	0.49	3.40	2.24
253	中海合嘉增强收益债券C	0.68	0.65	0.44	3.30	2.17
254	东方红收益增强债券C	0.67	2.58	0.60	5.93	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	鹏扬汇利债券A	0.33	0.66	0.67	1.49	0.51
816	前海开源瑞和债券A	0.33	0.66	0.10	2.65	0.70
817	中海合嘉增强收益债券A	0.68	0.66	0.49	3.40	2.24
818	中加聚享增盈债券A	0.32	0.66	-0.60	0.38	-0.24
819	中银恒泰9个月持有期债券A	0.43	0.66	-1.03	1.03	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.11	0.21	0.49	1.44	0.64
1344	浙商丰裕纯债C	0.08	0.24	0.49	3.04	0.89
1345	中海合嘉增强收益债券A	0.68	0.66	0.49	3.40	2.24
1346	中航瑞明纯债A	0.19	0.22	0.49	1.56	0.56
1347	中欧短债债券A	0.07	0.18	0.49	1.43	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	国联安添益增长债券A	0.21	0.46	1.84	3.40	3.34
458	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.12	0.25	0.03	3.40	1.13
459	中海合嘉增强收益债券A	0.68	0.66	0.49	3.40	2.24
460	泓德裕康债券C	0.64	1.30	1.27	3.40	2.16
461	长城稳健增利债券A	0.15	0.25	0.52	3.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	易方达双债增强债券A	0.65	0.81	0.76	3.67	2.25
273	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.27	2.31	2.54	2.24
274	中海合嘉增强收益债券A	0.68	0.66	0.49	3.40	2.24
275	中信保诚安鑫回报债券C	0.41	1.28	0.94	4.56	2.24
276	景顺长城稳健增益债券C	0.58	1.67	1.60	4.06	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.07	2.80	0.00	-	3.59
4544	圆信永丰丰和C	2.07	4.84	7.83	-	12.27
4545	中海合嘉增强收益债券A	2.07	5.45	4.50	22.69	31.94
4546	安信恒利增强债券C	2.06	-0.14	-3.80	0.82	7.75
4547	博时安盈债券A	2.06	5.33	7.85	13.91	49.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	鹏华年年红一年持有期债券C	1.87	5.45	7.59	-	14.65
3758	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.42	5.45	8.31	-	11.14
3759	中海合嘉增强收益债券A	2.07	5.45	4.50	22.69	31.94
3760	方正富邦禾利39个月定开A	2.56	5.44	9.22	-	15.27
3761	工银尊享短债债券A	2.34	5.44	8.20	14.35	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	信诚三得益债券B	1.24	3.24	4.52	12.60	98.83
4008	国寿安保尊利增强回报债券C	2.87	3.21	4.50	5.15	19.37
4009	中海合嘉增强收益债券A	2.07	5.45	4.50	22.69	31.94
4010	华富安鑫债券	9.88	5.25	4.49	6.93	61.60
4011	建信收益增强债券C	4.26	4.54	4.48	13.31	100.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	汇安嘉汇纯债债券A	3.14	11.25	17.70	22.72	45.86
244	北信瑞丰鼎利A	8.88	15.45	16.16	22.71	31.57
245	中海合嘉增强收益债券A	2.07	5.45	4.50	22.69	31.94
246	华富安享债券	1.69	-1.12	1.36	22.65	48.02
247	鹏华永安定期开放债券	4.20	10.12	13.99	22.60	48.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	西部利得祥逸债券A	3.40	8.54	13.82	20.43	31.98
1221	招商招旺纯债A	3.04	4.67	6.71	12.99	31.96
1222	中海合嘉增强收益债券A	2.07	5.45	4.50	22.69	31.94
1223	东方红益鑫纯债债券C	4.23	7.25	9.87	14.63	31.93
1224	金元顺安沣泰定开债发起式	3.43	7.52	10.43	16.34	31.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	25.80	3016.85	6.74%
25中石化MTN002	30.00	2940.32	6.56%
上银转债	24.00	2895.51	6.46%
国微转债	20.00	2410.40	5.38%
24国债09	20.00	2029.71	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7990.48	17.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.213	1.209	1.209	1.206	1.205
累计净值(元)	1.314	1.310	1.310	1.306	1.306

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