中海合嘉增强收益债券A(002965)_最新动态

中海合嘉增强收益债券A002965ZHONGHAI HEJIA ENHANCED YIELD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2310 -0.0029(-0.24%)

累计净值：1.3880

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中海合嘉增强收益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵明

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中海合嘉增强收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
债券型名次	1195	3450	4413	4625	4220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98
债券型名次	4634	318	1082	3624	987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52
1194	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33
1195	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
1196	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
1197	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44
3449	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
3450	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
3451	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
3452	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	申万菱信稳益宝债券A	0.05	0.40	-0.07	-0.24	0.88
4412	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09
4413	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
4414	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4415	前海开源弘泽债券A	-0.31	-0.20	-0.08	0.62	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4624	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
4625	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
4626	博时稳健增利债券C	-0.24	-0.80	-2.29	-0.37	0.91
4627	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03
4219	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
4220	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
4221	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
4222	博时信用优选债券A	0.03	0.13	0.33	0.59	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	华润元大稳健债券C	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
4633	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44
4634	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98
4635	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4636	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
317	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12
318	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98
319	富安达增强收益债券C	3.52	11.30	11.90	0.39	43.11
320	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
1081	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69
1082	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98
1083	长信先优债券C	3.51	8.26	11.33	-	8.24
1084	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	大摩多元收益债券C	3.84	9.46	7.47	3.35	104.10
3623	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.33	17.69
3624	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98
3625	华夏可转债增强债券A	-1.16	38.32	31.46	3.28	70.42
3626	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.70	3.28	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
986	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
987	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98
988	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
989	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.11	39.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	40.00	4074.22	18.32%
25农发09	20.00	2014.99	9.06%
25绍兴银行小微债01	10.00	1017.79	4.58%
25三峡银行绿色债01	10.00	1019.19	4.58%
25淮北建投MTN003	10.00	1013.68	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11138.32	50.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2339	1.2322	1.2325	1.2290	1.2284
累计净值(元)	1.3909	1.3892	1.3895	1.3860	1.3854

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