中海合嘉增强收益债券A(002965)_最新动态

中海合嘉增强收益债券A002965ZHONGHAI HEJIA ENHANCED YIELD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.2505 0.0008(0.06%)

累计净值：1.4075

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中海合嘉增强收益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵明

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.16亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中海合嘉增强收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	1.29	2.67	3.95	2.63
债券型名次	5107	322	260	478	259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.65	12.90	14.65	15.84	42.20
债券型名次	322	635	484	1994	846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	国金惠诚C	-0.29	0.84	2.17	4.70	1.76
5106	兴证全球兴益债券C	-0.29	1.30	1.87	4.27	2.02
5107	中海合嘉增强收益债券A	-0.29	1.29	2.67	3.95	2.63
5108	博时稳定价值债券B	-0.30	2.54	3.03	3.65	3.20
5109	达诚腾益债券A	-0.30	-0.03	0.10	2.21	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	前海开源鼎裕债券A	-0.06	1.29	1.86	3.22	1.44
321	西部利得聚泰18个月定开债C	0.21	1.29	1.58	2.03	1.66
322	中海合嘉增强收益债券A	-0.29	1.29	2.67	3.95	2.63
323	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
324	交银增利增强债券C	-0.02	1.28	2.32	4.91	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	汇添富实业债债券A	0.13	0.94	2.68	5.31	1.67
259	鹏华双债保利债券	0.30	1.42	2.68	4.77	2.51
260	中海合嘉增强收益债券A	-0.29	1.29	2.67	3.95	2.63
261	摩根双债增利债券A	0.12	1.40	2.65	4.54	2.36
262	长信利丰债券C	-0.21	1.52	2.64	4.94	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	鹏扬添利增强A	-0.12	1.53	2.94	3.96	2.73
477	景顺长城景颐尊利债券C	0.03	1.01	1.38	3.95	1.76
478	中海合嘉增强收益债券A	-0.29	1.29	2.67	3.95	2.63
479	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	0.38	1.50	3.95	1.31
480	华安添利6个月债券A	-0.07	0.77	1.14	3.94	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
258	兴银收益增强债券C	-0.17	1.37	3.46	7.64	2.63
259	中海合嘉增强收益债券A	-0.29	1.29	2.67	3.95	2.63
260	中欧鼎利债券A	-0.66	1.25	2.71	8.90	2.62
261	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	百嘉百益债券A	8.65	13.14	14.77	-	15.30
321	富国双债增强债券C	8.65	16.35	10.80	25.32	23.34
322	中海合嘉增强收益债券A	8.65	12.90	14.65	15.84	42.20
323	汇添富双享回报债券C	8.64	18.35	17.08	-	14.48
324	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.63	15.63	19.52	29.26	46.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	银华信用双利债券A	5.69	12.91	5.87	7.14	96.59
634	广发恒祥债券A	7.90	12.90	12.26	-	10.78
635	中海合嘉增强收益债券A	8.65	12.90	14.65	15.84	42.20
636	融通增强收益债券A	6.26	12.87	16.37	19.03	82.64
637	东吴优益债券A	1.67	12.86	12.28	14.68	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	易方达丰华债券A	8.49	17.61	14.69	17.57	55.46
483	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.67	24.44
484	中海合嘉增强收益债券A	8.65	12.90	14.65	15.84	42.20
485	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.43	14.64	-	15.39
486	中银通利债券A	8.14	15.76	14.64	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	万家玖盛C	-0.62	4.53	8.06	15.84	35.51
1993	永赢润益债券C	-0.36	5.10	7.71	15.84	26.34
1994	中海合嘉增强收益债券A	8.65	12.90	14.65	15.84	42.20
1995	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	15.84	17.61
1996	安信中短利率债(LOF)C	1.22	4.99	8.22	15.83	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	华富恒稳纯债债券C	1.66	5.54	10.36	15.55	42.21
845	新华丰利债券A	5.81	17.49	13.69	16.22	42.20
846	中海合嘉增强收益债券A	8.65	12.90	14.65	15.84	42.20
847	万家鑫安纯债A	1.82	6.74	10.37	18.40	42.18
848	博时富腾纯债债券	1.50	6.57	11.88	20.63	42.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	40.00	3992.01	26.87%
25农发09	20.00	2005.59	13.50%
25农发20	20.00	1985.13	13.36%
25国债08	10.00	1010.10	6.80%
25上海银行永续债01	10.00	1001.71	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11980.49	80.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2497	1.2523	1.2512	1.2493	1.2542
累计净值(元)	1.4067	1.4093	1.4082	1.4063	1.4112

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