中海合嘉增强收益债券A(002965)_最新动态

中海合嘉增强收益债券A002965ZHONGHAI HEJIA ENHANCED YIELD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2542 -0.0047(-0.37%)

累计净值：1.4112

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中海合嘉增强收益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵明

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.16亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中海合嘉增强收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	2.96	3.01	4.99	2.93
债券型名次	5302	208	273	417	252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.78	12.44	15.07	15.37	42.62
债券型名次	309	683	442	1746	828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	前海开源鼎裕债券C	-0.85	1.51	2.22	4.15	1.48
5301	人保鑫利债券A	-0.85	1.49	3.62	5.69	1.49
5302	中海合嘉增强收益债券A	-0.85	2.96	3.01	4.99	2.93
5303	中海合嘉增强收益债券C	-0.85	2.94	2.95	4.91	2.91
5304	富国汇利回报定期开放债券	-0.86	1.99	2.92	4.49	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	国联安添利增长债A	-0.26	2.97	3.01	6.65	2.88
207	南方多利增强债券A	-0.51	2.97	3.60	5.42	2.92
208	中海合嘉增强收益债券A	-0.85	2.96	3.01	4.99	2.93
209	华商稳健双利债券A	0.24	2.95	4.24	6.97	2.95
210	华夏鼎清债券A	-0.15	2.95	3.72	9.20	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	国联安添利增长债A	-0.26	2.97	3.01	6.65	2.88
272	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
273	中海合嘉增强收益债券A	-0.85	2.96	3.01	4.99	2.93
274	安信恒利增强债券C	0.11	2.73	3.00	2.34	3.02
275	百嘉百益债券C	-0.36	1.21	2.99	8.91	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	工银产业债债券A	-0.06	1.46	1.66	5.00	1.46
416	南方卓元债券C	0.35	1.47	1.74	5.00	1.47
417	中海合嘉增强收益债券A	-0.85	2.96	3.01	4.99	2.93
418	华商转债精选债券A	-2.04	3.13	4.23	4.98	3.08
419	华商转债精选债券C	-2.04	3.13	4.23	4.98	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
251	华商稳健双利债券B	0.18	2.86	4.10	6.72	2.93
252	中海合嘉增强收益债券A	-0.85	2.96	3.01	4.99	2.93
253	南方多利增强债券A	-0.51	2.97	3.60	5.42	2.92
254	融通增强收益债券A	0.53	2.91	3.18	5.46	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	中邮纯债恒利债券C	9.81	20.64	21.95	39.05	62.69
308	汇添富双利债券C	9.79	19.33	15.71	14.62	107.11
309	中海合嘉增强收益债券A	9.78	12.44	15.07	15.37	42.62
310	景顺长城景颐双利债券C类	9.77	19.56	17.99	25.79	115.55
311	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.75	27.60	17.15	19.80	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	诺安增利债券B	-0.50	12.49	-2.04	-3.59	79.83
682	前海开源鼎安债券C	5.78	12.46	5.12	10.44	35.40
683	中海合嘉增强收益债券A	9.78	12.44	15.07	15.37	42.62
684	惠升和悦债券A	5.96	12.39	10.93	6.29	8.38
685	天弘永利债券B	4.98	12.39	11.00	26.53	170.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
441	信澳鑫益债券A	9.23	19.83	15.07	-	14.89
442	中海合嘉增强收益债券A	9.78	12.44	15.07	15.37	42.62
443	平安鼎信债券	3.68	11.77	15.06	16.59	44.14
444	招商金鸿债券C	7.01	10.88	15.06	23.98	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.37	35.37
1745	银华远景债券	10.37	19.78	13.27	15.37	52.41
1746	中海合嘉增强收益债券A	9.78	12.44	15.07	15.37	42.62
1747	大成景轩中高等级债券C	0.52	5.62	9.35	15.36	16.04
1748	平安短债A	1.76	4.31	8.45	15.36	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.61	42.65
827	广发中债7-10年国开债指数C	-0.77	9.41	16.01	27.73	42.63
828	中海合嘉增强收益债券A	9.78	12.44	15.07	15.37	42.62
829	博时裕利纯债债券	0.59	10.28	13.34	20.24	42.60
830	中信建投稳祥A	0.69	5.80	12.36	19.44	42.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	40.00	3992.01	26.87%
25农发09	20.00	2005.59	13.50%
25农发20	20.00	1985.13	13.36%
25国债08	10.00	1010.10	6.80%
25上海银行永续债01	10.00	1001.71	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11980.49	80.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2589	1.2615	1.2628	1.2610	1.2649
累计净值(元)	1.4159	1.4185	1.4198	1.4180	1.4219

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