资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3250.86 14.81%
债券 18550.63 84.51%
银行存款和结算备付金 70.32 0.32%
其他资产 78.39 0.36%
资产总值:21950.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 40.00 4099.98 18.71%
25特国06 25.00 2508.95 11.45%
26特国03 20.07 2182.59 9.96%
26附息国债10 20.00 2020.39 9.22%
26国债09 13.50 1355.56 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9150.48 41.76%
国家债券 9091.44 41.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上港集团 600018 65.00 354.25 1.62%
兴业银行 601166 18.00 324.90 1.48%
南山铝业 600219 65.00 306.15 1.40%
日月股份 603218 31.99 305.86 1.40%
锦江航运 601083 22.00 278.30 1.27%
天顺风能 002531 28.00 223.44 1.02%
建设银行 601939 18.00 199.08 0.91%
吉林高速 601518 70.00 195.30 0.89%
中国太保 601601 6.00 186.36 0.85%
兆易创新 603986 0.50 176.95 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.37%
金融业 0.12 5.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.78%
采矿业 0.01 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 18.00 517.14 2.33%
利扬芯片 688135 8.50 357.68 1.61%
中国人寿 601628 10.00 353.50 1.59%
建设银行 601939 30.00 288.90 1.30%
立昂微 605358 3.60 279.36 1.26%
时代电气 688187 3.50 240.31 1.08%
TCL中环 002129 20.00 240.40 1.08%
华虹宏力 688347 0.60 201.78 0.91%
广发证券 000776 8.00 187.20 0.84%
农业银行 601288 30.00 182.10 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 8.23%
金融业 0.16 7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%