资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3569.97 15.30%
债券 16106.80 69.04%
银行存款和结算备付金 213.49 0.92%
其他资产 3440.09 14.75%
资产总值:23330.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 40.00 4074.22 18.32%
25农发09 20.00 2014.99 9.06%
25三峡银行绿色债01 10.00 1019.19 4.58%
25绍兴银行小微债01 10.00 1017.79 4.58%
25淮北建投MTN003 10.00 1013.68 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11138.32 50.08%
国家债券 3342.67 15.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 18.00 517.14 2.33%
利扬芯片 688135 8.50 357.68 1.61%
中国人寿 601628 10.00 353.50 1.59%
建设银行 601939 30.00 288.90 1.30%
立昂微 605358 3.60 279.36 1.26%
TCL中环 002129 20.00 240.40 1.08%
时代电气 688187 3.50 240.31 1.08%
华虹宏力 688347 0.60 201.78 0.91%
广发证券 000776 8.00 187.20 0.84%
农业银行 601288 30.00 182.10 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 8.23%
金融业 0.16 7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固德威 688390 3.00 283.65 1.70%
农业银行 601288 35.00 234.50 1.40%
长江电力 600900 7.00 189.28 1.13%
中国银行 601988 30.00 176.10 1.05%
中国稀土 000831 2.50 119.97 0.72%
晶科能源 688223 10.00 65.10 0.39%
天合光能 688599 3.00 49.44 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.10%
金融业 0.04 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.13%