我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.66 |
-21.91 |
7.66 |
2.13 |
0.26 |
| 本期利润(万元) |
-199.84 |
-22.77 |
0.12 |
12.04 |
2.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
675.89 |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157.67 |
14354.37 |
677.19 |
205.31 |
185.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.21 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.68 |
0.00 |
25.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
900.10 |
41.22 |
5.01 |
1.97 |
19.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
65379.77 |
5560.12 |
5379.23 |
558.07 |
1970.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
65.39 |
0.00 |
79.17 |
122.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
65379.77 |
5494.73 |
5379.23 |
478.90 |
1847.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.66 |
2.36 |
2.26 |
0.26 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.50 |
0.71 |
0.68 |
0.08 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
67143.88 |
5661.18 |
5486.43 |
584.45 |
2234.06 |
| 负债合计(万元) |
848.25 |
63.78 |
8.18 |
6.63 |
33.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
66295.63 |
5597.39 |
5478.25 |
577.83 |
2200.33 |
| 未分配利润(万元) |
11722.23 |
1180.16 |
1068.93 |
99.12 |
466.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
1.29 |
0.96 |
0.39 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
16.02 |
97.11 |
17.94 |
-66.93 |
-65.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-229.07 |
57.20 |
-2.63 |
-63.64 |
-37.19 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.19 |
0.16 |
0.20 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-211.09 |
155.79 |
16.44 |
-129.97 |
-102.28 |
| 管理人报酬(万元) |
38.72 |
22.34 |
8.40 |
5.38 |
3.55 |
| 托管费(万元) |
11.62 |
6.70 |
2.52 |
1.61 |
1.07 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.22 |
4.09 |
9.15 |
5.02 |
| 费用合计(万元) |
62.86 |
46.57 |
16.10 |
17.21 |
10.42 |
| 利润总额(万元) |
-273.95 |
109.22 |
0.34 |
-147.18 |
-112.71 |
| 净利润(万元) |
-273.95 |
109.22 |
0.34 |
-147.18 |
-112.71 |
