财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.06 |
142.52 |
102.57 |
99.97 |
-68.71 |
| 本期利润(万元) |
110.97 |
64.43 |
80.82 |
69.45 |
-236.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
-6.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
204.30 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
113.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3216.54 |
9724.50 |
101.57 |
1096.69 |
5089.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.25 |
1.26 |
1.23 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
7.17 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
36.57 |
0.00 |
32.38 |
0.00 |
27.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.93 |
196.85 |
9832.50 |
900.10 |
41.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
16252.41 |
44490.92 |
51001.86 |
65379.77 |
5560.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1546.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
14705.87 |
44490.92 |
51001.86 |
65379.77 |
5494.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.75 |
18.24 |
15.58 |
21.66 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
5.47 |
4.68 |
6.50 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
16396.53 |
44698.29 |
62873.04 |
67143.88 |
5661.18 |
| 负债合计(万元) |
1537.78 |
35.09 |
9675.26 |
848.25 |
63.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
14858.75 |
44663.20 |
53197.78 |
66295.63 |
5597.39 |
| 未分配利润(万元) |
2717.07 |
8488.49 |
8473.35 |
11722.23 |
1180.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.00 |
7.40 |
6.82 |
1.91 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
3945.96 |
1349.63 |
-909.50 |
16.02 |
97.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-607.87 |
590.14 |
710.08 |
-229.07 |
57.20 |
| 其它收入(万元) |
4.85 |
3.54 |
5.37 |
0.04 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
3353.94 |
1950.71 |
-187.23 |
-211.09 |
155.79 |
| 管理人报酬(万元) |
183.22 |
116.46 |
155.18 |
38.72 |
22.34 |
| 托管费(万元) |
54.97 |
34.94 |
46.55 |
11.62 |
6.70 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
10.29 |
20.72 |
8.08 |
16.22 |
| 费用合计(万元) |
268.40 |
165.87 |
229.83 |
62.86 |
46.57 |
| 利润总额(万元) |
3085.54 |
1784.84 |
-417.07 |
-273.95 |
109.22 |
| 净利润(万元) |
3085.54 |
1784.84 |
-417.07 |
-273.95 |
109.22 |
