中海合嘉增强收益债券C(002966)_最新动态

中海合嘉增强收益债券C002966ZHONGHAI HEJIA ENHANCED YIELD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.253

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中海合嘉增强收益债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王影峰

2024-06-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.02亿元

中海合嘉增强收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.13	2.39	-2.68	-0.30
债券型名次	536	5247	763	5450	5382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	2.11	-9.08	30.53	25.28
债券型名次	5263	4509	5380	103	1528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	浙商智多盈债券C	0.26	0.22	2.25	1.84	6.40
535	中海合嘉增强收益债券A	0.26	-0.12	2.44	-2.41	0.06
536	中海合嘉增强收益债券C	0.26	-0.13	2.39	-2.68	-0.30
537	中欧稳宁9个月债券A	0.26	0.60	4.80	1.95	4.48
538	中欧稳宁9个月债券C	0.26	0.55	4.70	1.77	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	农银瑞泽添利债券C	0.17	-0.13	1.58	-0.20	1.60
5246	浦银安盛稳健丰利债券A	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23
5247	中海合嘉增强收益债券C	0.26	-0.13	2.39	-2.68	-0.30
5248	建信收益增强债券C	0.00	-0.14	3.48	2.89	4.70
5249	上银慧恒收益增强债券C	0.56	-0.14	-0.10	2.18	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	广发聚财信用债券B	0.34	0.68	2.40	1.79	3.11
762	景顺长城景颐辰利债券A	0.25	-0.24	2.40	1.09	4.51
763	中海合嘉增强收益债券C	0.26	-0.13	2.39	-2.68	-0.30
764	博时稳定价值债券B	0.14	0.87	2.38	1.73	3.33
765	人保鑫裕增强债券C	0.06	0.21	2.38	0.44	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5449	创金合信聚鑫债券A	0.02	0.11	0.81	-2.63	-1.33
5450	中海合嘉增强收益债券C	0.26	-0.13	2.39	-2.68	-0.30
5451	博时转债增强债券C	1.46	1.16	15.17	-2.74	-0.35
5452	华商收益增强债券B	1.05	0.98	4.35	-2.75	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	海通鑫逸C	0.02	0.26	0.67	-0.35	-0.28
5381	华宝可转债债券C	0.83	1.85	12.27	1.02	-0.30
5382	中海合嘉增强收益债券C	0.26	-0.13	2.39	-2.68	-0.30
5383	长盛可转债C	0.84	2.35	13.71	-1.82	-0.31
5384	金元顺安沣泉债券	0.88	1.96	13.21	0.12	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.49	0.61	-4.08	-3.06	6.40
5262	金信民旺债券C	0.46	-4.39	-4.57	20.13	12.19
5263	中海合嘉增强收益债券C	0.46	2.11	-9.08	30.53	25.28
5264	华安全球美元收益债券C	0.44	0.97	6.74	-2.89	14.10
5265	华宝增强收益债券B	0.43	-4.70	-8.57	5.49	63.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	工银增强收益债券B	2.14	2.13	3.77	23.54	150.07
4508	通利债C	2.36	2.11	-9.16	3.45	67.43
4509	中海合嘉增强收益债券C	0.46	2.11	-9.08	30.53	25.28
4510	中信证券增益十八个月C	1.86	2.11	2.23	-	7.49
4511	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	博时信用债券A/B	7.65	4.11	-8.96	21.70	240.17
5379	汇安信利债券A	3.25	-2.65	-9.03	-	2.08
5380	中海合嘉增强收益债券C	0.46	2.11	-9.08	30.53	25.28
5381	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	2.14	-1.19	-9.15	-11.54	-4.18
5382	通利债C	2.36	2.11	-9.16	3.45	67.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	招商安本增利债券C	6.57	8.41	8.28	30.74	198.53
102	广发集嘉债券A	5.56	7.16	4.18	30.73	42.96
103	中海合嘉增强收益债券C	0.46	2.11	-9.08	30.53	25.28
104	华商稳健双利债券B	2.75	5.23	6.30	30.51	100.28
105	江信祺福A	7.16	10.95	10.89	30.51	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	中银证券安弘债券A	6.47	0.81	-3.96	12.99	25.31
1527	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	7.50	11.64	17.12	-	25.28
1528	中海合嘉增强收益债券C	0.46	2.11	-9.08	30.53	25.28
1529	国寿安保安瑞纯债债券	2.37	4.56	7.17	13.84	25.27
1530	华安安浦债券A	3.85	8.72	12.39	19.97	25.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	60.00	6097.69	13.36%
24国债09	33.00	3325.83	7.29%
24浙商银行债01	30.00	2989.11	6.55%
24北部湾银行三农债	30.00	2984.64	6.54%
24渤海银行永续债01	30.00	2942.48	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12503.86	27.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.194	1.189	1.183	1.189	1.196
累计净值(元)	1.255	1.250	1.244	1.250	1.257

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