中海合嘉增强收益债券C(002966)_最新动态

中海合嘉增强收益债券C002966ZHONGHAI HEJIA ENHANCED YIELD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2540 -0.0030(-0.24%)

累计净值：1.3710

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中海合嘉增强收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵明

2025-09-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.22亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.6 元

中海合嘉增强收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
债券型名次	1196	3532	4436	4652	4385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
债券型名次	4711	344	1500	3663	1104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33
1195	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
1196	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
1197	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1198	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	招商鑫诚短债C	0.05	0.14	0.34	0.63	1.04
3531	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3532	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
3533	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65
3534	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	西部利得汇享债券A	-0.24	-0.17	-0.12	0.25	2.37
4435	银河银信添利债券B	0.03	0.04	-0.12	0.63	2.40
4436	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
4437	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
4438	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	汇添富双颐债券A	-0.47	-0.72	-0.14	-0.46	1.57
4651	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.78	-1.02	0.96	-0.47	1.36
4652	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
4653	工银瑞信双利债券B	-0.69	-1.00	-2.04	-0.48	2.07
4654	海富通纯债债券C	-0.22	-0.10	-0.14	-0.49	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
4384	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
4385	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
4386	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
4387	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
4710	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
4711	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
4712	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.10	3.47	-	3.88
4713	工银增强收益债券B	0.77	5.05	5.83	10.28	161.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	光大保德信增利收益债券C	-1.00	10.94	12.74	21.65	109.41
343	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
344	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
345	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.85	10.86	23.07	-20.56	-31.34
346	鹏华产业债债券	2.63	10.85	14.02	20.75	108.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	海富通稳健添利债券C	2.25	4.70	10.48	14.31	77.17
1499	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
1500	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
1501	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
1502	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	汇安短债债券E	0.73	1.49	1.49	2.14	11.03
3662	长信利丰债券C	0.73	6.75	7.25	2.12	162.79
3663	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
3664	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
3665	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81
1103	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
1104	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
1105	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74
1106	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	40.00	4074.22	18.32%
25农发09	20.00	2014.99	9.06%
25绍兴银行小微债01	10.00	1017.79	4.58%
25三峡银行绿色债01	10.00	1019.19	4.58%
25淮北建投MTN003	10.00	1013.68	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11138.32	50.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2570	1.2552	1.2555	1.2520	1.2514
累计净值(元)	1.3740	1.3722	1.3725	1.3690	1.3684

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