中海合嘉增强收益债券C(002966)_最新动态

中海合嘉增强收益债券C002966ZHONGHAI HEJIA ENHANCED YIELD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2613 -0.0018(-0.14%)

累计净值：1.3783

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中海合嘉增强收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵明

2025-09-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.53亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.6 元

中海合嘉增强收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
债券型名次	4798	3038	4577	5132	2624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	10.77	12.14	7.27	38.56
债券型名次	727	576	820	3426	1067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	易米和丰债券C	-0.21	-0.32	-0.09	0.55	0.39
4797	中海合嘉增强收益债券A	-0.21	0.11	0.29	-0.19	1.56
4798	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
4799	中信保诚安鑫回报债券A	-0.21	-0.59	-0.93	0.63	0.89
4800	中信保诚安鑫回报债券C	-0.21	-0.62	-1.02	0.44	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	浙商中短债C	0.04	0.09	0.49	1.18	1.23
3037	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48
3038	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
3039	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
3040	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58
4576	西部利得得尊债券A	-0.07	-0.03	0.24	1.88	2.50
4577	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
4578	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4579	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	安信永鑫增强债券A	0.04	-1.15	-1.32	-0.28	0.03
5131	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.63	-0.83	-0.28	-0.07
5132	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
5133	方正富邦丰利债券C	-0.58	-0.38	-1.38	-0.29	-0.17
5134	红土创新增强收益债券C	0.07	-0.52	-0.91	-0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
2623	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2624	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
2625	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
2626	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	华安可转债债券A	4.04	24.10	18.00	36.64	113.70
726	银河银信添利债券A	4.03	9.24	6.86	12.48	125.79
727	中海合嘉增强收益债券C	4.02	10.77	12.14	7.27	38.56
728	博时稳定价值债券B	4.00	11.59	14.33	20.51	186.67
729	大成债券C	4.00	9.42	9.11	16.04	198.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.05	10.78	13.09	-47.24	-36.88
575	易方达稳健收益债券A	1.88	10.78	11.28	16.53	251.48
576	中海合嘉增强收益债券C	4.02	10.77	12.14	7.27	38.56
577	国投瑞银双债债券A	5.93	10.76	14.48	22.68	160.32
578	浙商智多盈债券A	3.54	10.76	15.66	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	平安增鑫六个月定开债C	2.24	5.53	12.15	15.96	16.05
819	交银增利债券C	4.09	9.10	12.14	19.07	142.91
820	中海合嘉增强收益债券C	4.02	10.77	12.14	7.27	38.56
821	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.98	13.55	12.13	9.35	30.77
822	东方臻萃3个月定开债券C	2.33	4.61	12.12	26.88	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	工银14天理财债券发起C	0.78	1.91	3.47	7.28	9.71
3425	惠升和睿兴利债券A	1.45	12.58	7.68	7.27	7.71
3426	中海合嘉增强收益债券C	4.02	10.77	12.14	7.27	38.56
3427	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.24	11.93
3428	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	建信稳定鑫利债券A	1.50	4.44	8.15	15.26	38.56
1066	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
1067	中海合嘉增强收益债券C	4.02	10.77	12.14	7.27	38.56
1068	交银裕通纯债债券C	1.79	4.69	10.07	18.06	38.54
1069	博时聚利3个月定开债发起式	1.64	4.50	7.77	15.54	38.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	30.00	3002.55	17.98%
25国开18	20.00	2025.79	12.13%
25农发09	20.00	2012.17	12.05%
25淮北建投MTN003	10.00	1029.79	6.17%
25国开02	10.00	1013.53	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12081.23	72.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2631	1.2644	1.2640	1.2690	1.2783
累计净值(元)	1.3801	1.3814	1.3810	1.3860	1.3953

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