资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290026.19 84.84%
银行存款和结算备付金 46508.72 13.61%
其他资产 5298.13 1.55%
资产总值:341833.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11168.94 3.28%
21中信银行永续债 100.00 10409.99 3.06%
21兴业银行二级01 100.00 10292.63 3.02%
26浦发银行CD059 100.00 9863.78 2.90%
24建行TLAC非资本债01A 90.00 9161.73 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137037.79 40.27%
企业债 43970.68 12.92%
国家债券 1002.67 0.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%