财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1961.97 781.10 1545.88 441.76 424.33
本期利润(万元) 2372.35 930.97 1255.63 251.84 409.91
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.03 0.00 1.63 0.00 1.11
期末可供分配利润(万元) 26694.49 0.00 13248.19 0.00 5066.20
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 304489.47 190207.24 169888.39 105420.05 71965.97
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.06 0.00 1.81 0.00 1.03
累计净值增长率(%) 9.61 0.00 8.46 0.00 7.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 116.48 134.44 499.99 277.83 70.21
交易性金融资产(万元) 418076.85 255896.79 165758.47 91076.50 184375.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 418076.85 255896.79 165758.47 91076.50 184375.58
应付管理人报酬(万元) 76.76 48.88 28.24 16.07 37.69
应付托管费(万元) 19.19 12.22 7.06 4.02 9.42
资产总计(万元) 494947.59 317945.69 182705.46 98322.85 185480.14
负债合计(万元) 2076.77 1892.30 1317.72 851.19 4028.87
所有者权益合计(万元) 492870.82 316053.39 181387.74 97471.66 181451.27
未分配利润(万元) 42032.74 23859.00 12360.83 5674.41 7835.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 254.09 53.65 114.92 94.72 153.27
投资收益(万元) 3700.55 1371.10 4423.38 2366.07 784.22
公允价值变动收益(万元) -749.74 -154.37 -130.76 17.75 93.55
其它收入(万元) 17.56 6.52 19.57 15.19 6.61
收入合计(万元) 3222.46 1276.90 4427.12 2493.72 1037.65
管理人报酬(万元) 335.20 109.29 276.97 159.16 57.99
托管费(万元) 83.80 27.32 69.24 39.79 14.50
其它费用(万元) 27.50 13.17 27.59 14.74 15.29
费用合计(万元) 651.79 237.74 755.98 466.74 165.57
利润总额(万元) 2570.67 1039.16 3671.13 2026.98 872.07
净利润(万元) 2570.67 1039.16 3671.13 2026.98 872.07