招商鑫嘉中短债债券A(017307)_最新动态

招商鑫嘉中短债债券A017307CHINA MERCHANTS XINJIA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0919 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0919

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫嘉中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：16.99亿元

招商鑫嘉中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.61	1.04	0.67
债券型名次	4115	3657	3388	3788	3979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.67	8.36	-	9.19
债券型名次	2681	3385	3273	5078	4700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.23	0.48	1.03	0.56
4114	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.24	0.51	0.98	0.59
4115	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.26	0.61	1.04	0.67
4116	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.25	0.60	0.98	0.66
4117	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.23	0.55	0.90	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.26	0.67	1.16	0.76
3656	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.26	0.59	1.13	0.68
3657	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.26	0.61	1.04	0.67
3658	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.26	0.66	1.15	0.72
3659	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.27	0.61	1.05	0.70
3387	招商金鸿债券A	0.35	1.04	0.61	3.06	2.35
3388	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.26	0.61	1.04	0.67
3389	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
3390	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.25	0.61	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	湘财久盈中短债A	0.04	0.25	0.59	1.04	0.65
3787	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.61	1.04	0.66
3788	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.26	0.61	1.04	0.67
3789	中泰安睿债券A	0.08	0.40	0.71	1.04	0.79
3790	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	易方达中债1-3年政金债指数A	0.07	0.23	0.60	1.17	0.67
3978	招商招顺纯债A	0.03	0.13	0.57	1.12	0.67
3979	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.26	0.61	1.04	0.67
3980	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
3981	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.30	0.45	1.10	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	招商添华纯债A	1.89	4.28	5.95	9.53	11.16
2680	招商添荣3个月定开债发起式A	1.89	4.99	8.89	16.18	27.15
2681	招商鑫嘉中短债债券A	1.89	4.67	8.36	-	9.19
2682	浙商惠裕纯债A	1.89	5.04	8.07	17.42	35.38
2683	中信保诚景丰C	1.89	5.85	9.99	16.70	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	万家鑫瑞纯债D	1.56	4.67	8.08	-	10.66
3384	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.67	8.64	16.63	31.97
3385	招商鑫嘉中短债债券A	1.89	4.67	8.36	-	9.19
3386	浙商惠裕纯债C	1.69	4.67	7.11	-	7.94
3387	中航瑞发3个月定开债C	1.25	4.67	10.29	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.36	4.46	8.36	-	11.80
3272	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.47	8.36	-	13.64
3273	招商鑫嘉中短债债券A	1.89	4.67	8.36	-	9.19
3274	财通资管睿盈债券C	0.91	4.93	8.35	-	9.32
3275	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	国寿安保超短债债券A	1.59	3.55	7.33	-	7.98
5077	国寿安保超短债债券C	1.44	3.26	6.83	-	7.45
5078	招商鑫嘉中短债债券A	1.89	4.67	8.36	-	9.19
5079	招商鑫嘉中短债债券C	1.69	4.28	7.74	-	8.49
5080	创金合信利泽纯债债券A	0.76	4.95	8.81	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4699	平安高等级债C	0.51	2.99	5.19	9.32	9.19
4700	招商鑫嘉中短债债券A	1.89	4.67	8.36	-	9.19
4701	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	2.99	5.64	-	9.18
4702	中银证券安灏债券A	1.25	3.53	5.78	-	9.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11129.37	3.52%
21中信银行永续债	100.00	10365.14	3.28%
21兴业银行二级01	100.00	10239.08	3.24%
25农发21	80.00	8064.56	2.55%
21工商银行二级01	70.00	7284.77	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114935.00	36.37%
企业债	40769.47	12.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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07-18招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0918	1.0917	1.0916	1.0915	1.0915
累计净值(元)	1.0918	1.0917	1.0916	1.0915	1.0915

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