招商鑫嘉中短债债券A(017307)_最新动态

招商鑫嘉中短债债券A017307CHINA MERCHANTS XINJIA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫嘉中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：30.44亿元

招商鑫嘉中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
债券型名次	3885	3242	3281	3237	3708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.32	7.60	-	9.75
债券型名次	3210	3015	3498	5079	4677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	招商鑫福中短债A	0.02	0.13	0.38	0.93	1.10
3884	招商鑫福中短债C	0.02	0.12	0.32	0.83	0.98
3885	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3886	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.11	0.36	0.94	1.08
3887	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.73	0.87
3241	招商鑫福中短债A	0.02	0.13	0.38	0.93	1.10
3242	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3243	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.89	1.05
3244	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.13	0.41	1.08	1.33
3280	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.01	0.23	0.41	0.91	1.08
3281	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3282	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.00	1.17
3283	浙商汇金短债E	0.01	0.09	0.41	0.76	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	圆信永丰丰和A	0.01	0.10	0.38	1.03	1.28
3236	招商招景纯债D	0.02	0.13	0.44	1.03	1.19
3237	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3238	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.13	0.41	1.03	1.19
3239	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.03	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	永赢鼎利债券C	0.01	0.08	0.35	0.97	1.19
3707	招商招景纯债D	0.02	0.13	0.44	1.03	1.19
3708	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3709	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.13	0.41	1.03	1.19
3710	中加裕盈纯债债券	0.01	0.03	0.83	1.11	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	万家鑫耀纯债债券A	1.78	4.57	9.19	-	11.71
3209	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.78	4.01	7.40	-	13.87
3210	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.32	7.60	-	9.75
3211	中融益海30天滚动持有短债A	1.78	4.06	8.20	-	12.40
3212	中信建投稳丰63个月债	1.78	5.63	9.51	17.84	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	兴业天禧债券	2.29	4.32	8.94	16.09	36.92
3014	招商招怡纯债C	2.05	4.32	9.11	13.79	26.87
3015	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.32	7.60	-	9.75
3016	博时富安3个月定开债发起式	2.16	4.31	9.10	15.18	35.58
3017	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	17.02	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	南方和元C	1.39	3.51	7.60	14.00	36.48
3497	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.03	4.23	7.60	-	26.39
3498	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.32	7.60	-	9.75
3499	鑫元乾利债券	1.69	3.82	7.60	12.92	15.00
3500	工银1-3年农发债指数E	2.10	4.01	7.59	13.69	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	国寿安保超短债债券A	1.97	3.72	7.02	-	8.89
5078	国寿安保超短债债券C	1.82	3.43	6.53	-	8.31
5079	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.32	7.60	-	9.75
5080	招商鑫嘉中短债债券C	1.58	3.93	6.99	-	8.99
5081	创金合信利泽纯债债券A	1.39	3.84	8.04	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	工银14天理财债券发起C	0.77	1.85	3.36	7.09	9.75
4676	天弘稳健回报债券发起A	1.31	6.29	8.70	-	9.75
4677	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.32	7.60	-	9.75
4678	长盛安鑫中短债E	2.25	3.86	6.98	-	9.74
4679	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	4.17	7.90	-	9.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	198.00	20051.28	4.07%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	180.00	18377.67	3.73%
24建行TLAC非资本债01A	140.00	14321.42	2.91%
25中行TLAC非资本债01(BC)	130.00	13269.81	2.69%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	130.00	13067.45	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269021.52	54.58%
企业债	47967.07	9.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0975	1.0973	1.0972	1.0972	1.0972
累计净值(元)	1.0975	1.0973	1.0972	1.0972	1.0972

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