招商鑫嘉中短债债券A(017307)_最新动态

招商鑫嘉中短债债券A017307CHINA MERCHANTS XINJIA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫嘉中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：30.44亿元

招商鑫嘉中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
债券型名次	3249	3356	3288	3226	3314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.36	7.56	-	10.15
债券型名次	3463	3518	3681	5130	4619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	招商鑫诚短债C	0.05	0.14	0.34	0.63	1.04
3248	招商鑫福中短债C	0.05	0.16	0.37	0.72	1.29
3249	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
3250	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.79	1.40
3251	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	永赢迅利中高等级短债E	0.06	0.16	0.39	0.70	1.25
3355	招商鑫福中短债C	0.05	0.16	0.37	0.72	1.29
3356	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
3357	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.79	1.40
3358	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44
3287	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
3288	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
3289	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
3290	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	1.26	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.39
3225	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3226	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
3227	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
3228	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	兴业福益债券	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56
3313	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56
3314	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
3315	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.92	1.56
3316	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
3462	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
3463	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15
3464	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
3465	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
3517	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3518	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15
3519	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
3520	创金合信中债1-3年政金债A	2.22	4.35	8.04	14.27	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	平安中短债债券A	2.34	4.40	7.56	14.64	29.02
3680	万家家享中短债A	2.04	4.29	7.56	14.15	30.65
3681	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15
3682	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87
3683	华安中债1-3年政策金融债A	2.45	4.05	7.55	13.94	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	国寿安保超短债债券A	2.27	4.02	7.05	-	9.39
5129	国寿安保超短债债券C	2.10	3.71	6.55	-	8.76
5130	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15
5131	招商鑫嘉中短债债券C	1.74	3.96	6.94	-	9.34
5132	创金合信利泽纯债债券A	2.23	4.15	8.64	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16
4618	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
4619	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15
4620	嘉实长三角ESG纯债债券	2.14	3.76	7.31	-	10.12
4621	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	198.00	20051.28	4.07%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	180.00	18377.67	3.73%
24建行TLAC非资本债01A	140.00	14321.42	2.91%
25中行TLAC非资本债01(BC)	130.00	13269.81	2.69%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	130.00	13067.45	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269021.52	54.58%
企业债	47967.07	9.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1015	1.1013	1.1012	1.1009	1.1008
累计净值(元)	1.1015	1.1013	1.1012	1.1009	1.1008

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