招商鑫嘉中短债债券A(017307)_最新动态

招商鑫嘉中短债债券A017307CHINA MERCHANTS XINJIA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0932 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0932

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫嘉中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：19.02亿元

招商鑫嘉中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.61	0.96	0.79
债券型名次	1792	3577	3255	3440	3914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.68	8.26	-	9.32
债券型名次	2615	3436	3271	5084	4704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.32	0.78	0.46
1791	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.47	1.22	2.03	1.69
1792	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.21	0.61	0.96	0.79
1793	浙商惠利纯债	0.02	0.07	0.23	0.59	0.50
1794	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.31	0.42	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	招商添德3个月定开债A	0.00	0.21	0.79	1.09	1.07
3576	招商招旭纯债C	-0.01	0.21	0.71	0.99	0.95
3577	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.21	0.61	0.96	0.79
3578	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
3579	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.61	1.04	0.89
3254	圆信永丰兴融C	-0.01	0.19	0.61	0.90	0.85
3255	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.21	0.61	0.96	0.79
3256	中金金信债券	0.01	0.20	0.61	1.05	0.86
3257	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	招商添安1年定开债	-0.03	0.28	0.79	0.96	1.04
3439	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.03	0.24	0.62	0.96	0.86
3440	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.21	0.61	0.96	0.79
3441	中泰安悦6个月定开债C	-0.06	0.21	0.79	0.96	1.06
3442	中信建投稳硕债券C	-0.02	0.23	0.79	0.96	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.26	0.58	0.94	0.79
3913	招商招盛纯债C	-0.04	0.25	0.53	0.76	0.79
3914	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.21	0.61	0.96	0.79
3915	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
3916	中融盈泽中短债A	0.01	0.18	0.56	0.95	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	招商添裕纯债A	1.92	4.66	8.86	18.42	26.54
2614	招商招诚半年定开债发起式	1.92	5.23	9.92	20.84	33.41
2615	招商鑫嘉中短债债券A	1.92	4.68	8.26	-	9.32
2616	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	16.17	34.63
2617	中信保诚稳益债券C	1.92	4.67	8.11	15.53	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3435	永赢通益债券A	1.72	4.68	9.25	17.99	28.74
3436	招商鑫嘉中短债债券A	1.92	4.68	8.26	-	9.32
3437	浙商惠泉3个月定开A	1.06	4.68	8.19	14.39	17.35
3438	中银证券安誉债券A	2.11	4.68	8.07	11.73	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	交银稳安30天滚动持有债券C	1.77	4.66	8.26	-	9.36
3270	招商招惠3个月定开债发起式A	1.63	4.78	8.26	16.44	37.12
3271	招商鑫嘉中短债债券A	1.92	4.68	8.26	-	9.32
3272	汇添富鑫悦纯债A	1.54	4.40	8.25	-	9.84
3273	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.38	4.60	8.25	14.52	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	国寿安保超短债债券A	1.57	3.52	7.05	-	8.06
5083	国寿安保超短债债券C	1.42	3.22	6.56	-	7.52
5084	招商鑫嘉中短债债券A	1.92	4.68	8.26	-	9.32
5085	招商鑫嘉中短债债券C	1.71	4.29	7.64	-	8.61
5086	创金合信利泽纯债债券A	0.71	4.90	8.45	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	兴银合泰债券A	2.33	5.85	9.24	-	9.33
4703	信澳优享债券C	1.18	3.95	6.14	-	9.32
4704	招商鑫嘉中短债债券A	1.92	4.68	8.26	-	9.32
4705	嘉实长三角ESG纯债债券	1.54	4.19	7.77	-	9.31
4706	天弘中债1-3年国开债C	1.53	3.87	7.27	-	9.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11168.94	3.28%
21中信银行永续债	100.00	10409.99	3.06%
21兴业银行二级01	100.00	10292.63	3.02%
26浦发银行CD059	100.00	9863.78	2.90%
24建行TLAC非资本债01A	90.00	9161.73	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137037.79	40.27%
企业债	43970.68	12.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0930	1.0930	1.0928	1.0927	1.0927
累计净值(元)	1.0930	1.0930	1.0928	1.0927	1.0927

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