招商鑫嘉中短债债券A(017307)_最新动态

招商鑫嘉中短债债券A017307CHINA MERCHANTS XINJIA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0949 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0949

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫嘉中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：19.02亿元

招商鑫嘉中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.64	1.07	0.95
债券型名次	3591	3594	3379	3937	3895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.71	8.06	-	9.49
债券型名次	2917	3411	3466	5089	4705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.19	0.58	1.09	0.92
3590	招商鑫福中短债A	0.05	0.18	0.58	0.99	0.87
3591	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.20	0.64	1.07	0.95
3592	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.60	1.03	0.92
3593	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.20	0.61	1.04	0.91
3593	招商招景纯债A	0.05	0.20	0.62	1.05	0.91
3594	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.20	0.64	1.07	0.95
3595	招商鑫悦中短债A	0.04	0.20	0.61	1.08	0.93
3596	中海中短债债券	0.03	0.20	0.69	1.06	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	银华安鑫短债债券D	0.07	0.25	0.64	0.99	0.86
3378	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.20	0.64	1.16	0.99
3379	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.20	0.64	1.07	0.95
3380	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.17	0.64	1.28	1.00
3381	中银丰润定期开放债券	0.04	0.20	0.64	1.08	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	英大安益中短债C	0.05	0.21	0.71	1.07	0.98
3936	永赢永益债券A	0.08	0.30	0.72	1.07	1.12
3937	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.20	0.64	1.07	0.95
3938	中加裕盈纯债债券	0.03	0.08	0.26	1.07	0.42
3939	中金纯债C类	0.06	0.18	0.59	1.07	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	西部利得沣泰债券C	0.05	0.23	0.66	1.12	0.95
3894	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	0.22	0.60	1.05	0.95
3895	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.20	0.64	1.07	0.95
3896	博时裕泉纯债债券	0.04	0.20	0.65	1.11	0.94
3897	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.05	0.21	0.64	1.10	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	银华信用四季红债券C	1.93	4.30	7.77	13.94	22.47
2916	永赢颐利债券	1.93	5.13	10.38	18.24	29.81
2917	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.71	8.06	-	9.49
2918	鑫元一年定开中高等级	1.93	5.09	9.76	17.48	19.45
2919	财通纯债债券A	1.92	4.77	11.16	16.56	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	同泰恒兴纯债A	0.71	4.71	9.09	15.98	18.27
3410	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.05	4.71	8.94	-	11.04
3411	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.71	8.06	-	9.49
3412	博时富乾3个月定开债发起式	2.00	4.70	8.21	15.59	32.49
3413	工银丰淳半年定开债券	2.12	4.70	8.43	15.75	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	4.36	8.06	8.11	29.30
3465	信澳汇享三个月定开债券A	0.98	4.25	8.06	-	9.76
3466	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.71	8.06	-	9.49
3467	博时裕瑞纯债债券	1.74	4.20	8.05	13.40	44.24
3468	创金合信尊智纯债C	2.14	5.30	8.05	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	国寿安保超短债债券A	1.76	3.68	7.13	-	8.38
5088	国寿安保超短债债券C	1.60	3.39	6.64	-	7.83
5089	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.71	8.06	-	9.49
5090	招商鑫嘉中短债债券C	1.72	4.31	7.45	-	8.76
5091	创金合信利泽纯债债券A	1.14	5.07	8.52	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	嘉实长三角ESG纯债债券	1.55	4.08	7.68	-	9.50
4704	永赢宏泰短债C	1.38	3.47	7.21	-	9.50
4705	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.71	8.06	-	9.49
4706	长盛安鑫中短债E	2.41	4.14	7.38	-	9.48
4707	淳厚稳宁6个月定开债	0.86	2.83	5.44	-	9.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11168.94	3.28%
21中信银行永续债	100.00	10409.99	3.06%
21兴业银行二级01	100.00	10292.63	3.02%
26浦发银行CD059	100.00	9863.78	2.90%
24建行TLAC非资本债01A	90.00	9161.73	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137037.79	40.27%
企业债	43970.68	12.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0947	1.0946	1.0944	1.0943	1.0944
累计净值(元)	1.0947	1.0946	1.0944	1.0943	1.0944

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