招商鑫嘉中短债债券A(017307)_最新动态

招商鑫嘉中短债债券A017307CHINA MERCHANTS XINJIA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫嘉中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：16.99亿元

招商鑫嘉中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
债券型名次	3066	4402	3408	2533	4520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.89	8.33	-	8.61
债券型名次	2117	3648	3406	5073	4722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
3065	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
3066	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
3067	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3068	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.57	0.13
4401	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14
4402	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
4403	浙商惠利纯债	0.00	0.15	0.20	0.28	0.12
4404	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22
3407	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
3408	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
3409	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
3410	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.36	0.87	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
2532	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2533	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
2534	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2535	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	招商招享纯债C	0.02	0.14	0.24	-0.79	0.14
4519	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14
4520	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
4521	中欧短债债券A	0.03	0.15	0.37	0.75	0.14
4522	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.14	0.27	0.18	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	17.25	18.40
2116	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.87	4.52	8.63	-	13.97
2117	招商鑫嘉中短债债券A	1.87	4.89	8.33	-	8.61
2118	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.46	18.87
2119	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.83	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	圆信永丰丰和A	1.66	4.89	7.55	14.08	15.85
3647	招商招坤纯债C	0.68	4.89	9.90	18.05	35.10
3648	招商鑫嘉中短债债券A	1.87	4.89	8.33	-	8.61
3649	中金浙金	0.48	4.89	8.26	16.57	28.79
3650	安信中短利率债(LOF)C	1.26	4.88	8.23	15.75	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	兴银中短债C	1.54	4.18	8.33	14.69	23.60
3405	易方达裕兴3个月定开债券	1.16	4.82	8.33	-	10.68
3406	招商鑫嘉中短债债券A	1.87	4.89	8.33	-	8.61
3407	华宝政金债债券	0.38	4.90	8.32	14.40	19.53
3408	华夏鼎淳债券A	2.82	7.14	8.32	12.29	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	国寿安保超短债债券A	1.51	3.86	7.74	-	7.44
5072	国寿安保超短债债券C	1.36	3.55	7.26	-	6.95
5073	招商鑫嘉中短债债券A	1.87	4.89	8.33	-	8.61
5074	招商鑫嘉中短债债券C	1.68	4.51	7.72	-	7.97
5075	创金合信利泽纯债债券A	0.16	5.50	8.68	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	4.23	8.54	-	8.61
4721	平安高等级债C	-0.23	2.93	5.05	9.17	8.61
4722	招商鑫嘉中短债债券A	1.87	4.89	8.33	-	8.61
4723	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.95	4.79	7.98	-	8.60
4724	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.52	7.97	-	8.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11129.37	3.52%
21中信银行永续债	100.00	10365.14	3.28%
21兴业银行二级01	100.00	10239.08	3.24%
25农发21	80.00	8064.56	2.55%
21工商银行二级01	70.00	7284.77	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114935.00	36.37%
企业债	40769.47	12.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	1.0859
累计净值(元)	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	1.0859

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