招商鑫嘉中短债债券A(017307)_最新动态

招商鑫嘉中短债债券A017307CHINA MERCHANTS XINJIA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.0987

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫嘉中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：30.44亿元

招商鑫嘉中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.34	0.99	1.30
债券型名次	1837	3689	2717	3227	3683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.39	7.39	-	9.87
债券型名次	3582	3329	3630	5086	4683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98
1836	招商鑫福中短债A	0.02	0.12	0.30	0.89	1.18
1837	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.14	0.34	0.99	1.30
1838	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.90	1.17
1839	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
3688	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.10	0.14	-0.18	-0.13	1.47
3689	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.14	0.34	0.99	1.30
3690	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
3691	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.39	0.68	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.07	0.18	0.34	1.82	2.38
2716	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.12	0.34	0.87	1.15
2717	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.14	0.34	0.99	1.30
2718	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.95	1.27
2719	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	兴业120天滚动持有债券A	0.00	0.12	0.30	0.99	1.30
3226	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.15	0.34	0.99	1.35
3227	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.14	0.34	0.99	1.30
3228	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.13	0.27	0.99	1.27
3229	中加纯债一年C	-0.07	-0.05	0.14	0.99	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	兴业120天滚动持有债券A	0.00	0.12	0.30	0.99	1.30
3682	招商招景纯债D	0.01	0.15	0.36	1.03	1.30
3683	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.14	0.34	0.99	1.30
3684	中泰稳固30天持有中短债C	0.00	0.11	0.23	0.92	1.30
3685	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.00	0.12	0.26	0.96	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	湘财久盈中短债A	1.84	4.35	7.69	15.44	17.91
3581	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76
3582	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.39	7.39	-	9.87
3583	博时信用债纯债债券C	1.83	4.14	7.76	15.30	45.09
3584	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	太平恒睿纯债	2.28	4.39	7.63	13.45	16.78
3328	招商招旭纯债C	1.87	4.39	8.32	16.43	42.95
3329	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.39	7.39	-	9.87
3330	博时富嘉纯债债券	2.21	4.38	7.40	13.85	35.48
3331	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.07	4.38	7.61	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.91	3.86	7.39	14.81	15.09
3629	易方达富财纯债债券	1.57	4.10	7.39	13.85	26.62
3630	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.39	7.39	-	9.87
3631	财通资管中债1-3年国开债C	1.46	3.95	7.38	-	21.77
3632	长信稳惠债券C	1.63	4.79	7.38	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04
5085	国寿安保超短债债券C	1.94	3.56	6.51	-	8.44
5086	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.39	7.39	-	9.87
5087	招商鑫嘉中短债债券C	1.64	3.99	6.77	-	9.09
5088	创金合信利泽纯债债券A	1.82	4.02	7.91	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	3.85	6.96	-	9.88
4682	国金中债1-5年政策性金融债A	2.41	4.80	9.11	-	9.87
4683	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.39	7.39	-	9.87
4684	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.78	9.86
4685	创金合信利泽纯债债券C	1.75	3.77	7.48	-	9.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	198.00	20051.28	4.07%
25农发31	198.00	20051.28	4.07%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	180.00	18377.67	3.73%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	180.00	18377.67	3.73%
24建行TLAC非资本债01A	140.00	14321.42	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269021.52	54.58%
企业债	47967.07	9.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0986	1.0987	1.0987	1.0986	1.0985
累计净值(元)	1.0986	1.0987	1.0987	1.0986	1.0985

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