资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 633943.78 94.92%
银行存款和结算备付金 22198.09 3.32%
其他资产 11738.95 1.76%
资产总值:667880.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 520.00 53709.52 7.22%
22兴业银行二级01 180.00 18471.66 2.48%
21平安银行二级 160.00 16501.81 2.22%
25农发31 143.00 14481.48 1.95%
22人保健康 140.00 14351.15 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 424133.95 56.98%
企业债 82430.52 11.07%
国家债券 4653.39 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%