招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1084

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：25.29亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64
债券型名次	4177	3281	3322	3327	3413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.96	6.65	-	10.84
债券型名次	3500	4029	4283	4968	4519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.08	0.19	0.41	0.74	1.39
4176	招商鑫嘉中短债债券A	0.08	0.17	0.45	0.85	1.65
4177	招商鑫利中短债债券A	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64
4178	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.24	0.73	1.14	2.13
4179	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.68	1.05	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.09	0.20	0.48	0.90	1.73
3280	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.20	0.46	0.88	1.64
3281	招商鑫利中短债债券A	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64
3282	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.20	0.56	0.96	1.86
3283	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3321	招商鑫嘉中短债债券A	0.08	0.17	0.45	0.85	1.65
3322	招商鑫利中短债债券A	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64
3323	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
3324	中加颐合纯债债券C	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	万家鑫盛纯债C	0.11	0.18	0.49	0.86	1.55
3326	银河领先债券A	0.31	0.41	0.56	0.86	2.19
3327	招商鑫利中短债债券A	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64
3328	中银添瑞6个月定开债券A	0.09	0.13	0.81	0.86	1.51
3329	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.12	0.42	0.85	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	天弘中债1-3年国开债A	0.13	0.28	0.55	0.93	1.64
3412	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.20	0.46	0.88	1.64
3413	招商鑫利中短债债券A	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64
3414	中泰青月中短债C	0.09	0.18	0.44	0.82	1.64
3415	中银证券安泽债券A	0.16	0.28	0.54	0.89	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	银河丰利	1.80	5.11	5.71	8.77	24.58
3499	英大通盈纯债债券C	1.80	3.15	6.12	10.42	14.11
3500	招商鑫利中短债债券A	1.80	3.96	6.65	-	10.84
3501	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60
3502	中加享利三年债券	1.80	3.89	6.25	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	信诚稳瑞C	2.33	3.96	7.15	12.01	32.72
4028	永赢宏泰短债A	1.79	3.96	6.89	-	11.22
4029	招商鑫利中短债债券A	1.80	3.96	6.65	-	10.84
4030	博时双月薪定期支付债券	2.16	3.95	7.52	-	113.83
4031	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	3.95	6.42	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	农银双利回报债券C	0.46	5.51	6.65	-	7.04
4282	兴业30天滚动持有中短债A	1.62	3.87	6.65	-	11.35
4283	招商鑫利中短债债券A	1.80	3.96	6.65	-	10.84
4284	博时中债0-3年国开行ETF	1.64	3.43	6.64	-	8.92
4285	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.87	3.95	6.64	14.75	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	招商安华债券D	1.73	6.97	10.25	-	13.30
4967	万家家享中短债D	1.91	4.26	7.45	-	12.16
4968	招商鑫利中短债债券A	1.80	3.96	6.65	-	10.84
4969	招商鑫利中短债债券C	1.60	3.56	6.02	-	9.97
4970	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.67	5.20	8.02	-	10.86
4518	建信渤泰债券A	-1.53	5.53	11.07	-	10.84
4519	招商鑫利中短债债券A	1.80	3.96	6.65	-	10.84
4520	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.71	3.83	6.36	10.76	10.84
4521	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.81	3.94	7.04	-	10.83

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	180.00	18542.88	3.12%
21平安银行二级	160.00	16564.86	2.79%
22人保健康	140.00	14411.63	2.43%
22工商银行二级01	140.00	14395.64	2.42%
24国开02	115.00	11729.37	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338288.62	56.97%
企业债	77137.27	12.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1082	1.1081	1.1078	1.1074	1.1075
累计净值(元)	1.1082	1.1081	1.1078	1.1074	1.1075

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