招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

存款搬家驱动“固收+”基金、货基规模创新高——债基、货基2026Q1季报解读[2026-05-09]

最新动态

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累计净值：1.0991

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：22.56亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.59	0.96	0.79
债券型名次	2129	3739	3502	3623	4004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.10	7.61	-	9.91
债券型名次	2772	4094	3804	4920	4577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.55	0.90	0.74
2128	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.17	0.57	0.88	0.74
2129	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.59	0.96	0.79
2130	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.16	0.54	0.86	0.72
2131	招商鑫悦中短债A	0.03	0.15	0.58	0.94	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.73	1.02	0.97
3738	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.17	0.57	0.88	0.74
3739	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.59	0.96	0.79
3740	浙商中短债A	0.02	0.17	0.69	1.18	0.98
3741	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.85	1.36	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	永赢鼎利债券C	0.01	0.15	0.59	1.01	0.85
3501	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.07	0.82
3502	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.59	0.96	0.79
3503	中加丰裕纯债债券C	-0.03	0.13	0.59	0.49	0.79
3504	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.16	0.59	1.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.10	0.30	0.96	0.40
3622	银河睿嘉债券C	0.03	0.20	0.49	0.96	0.78
3623	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.59	0.96	0.79
3624	中航瑞发3个月定开债C	-0.04	0.27	0.68	0.96	1.00
3625	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.27	0.76	0.96	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	万家年年恒荣C	0.04	0.24	0.56	0.93	0.79
4003	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.19	0.53	1.22	0.79
4004	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.59	0.96	0.79
4005	招商鑫悦中短债A	0.03	0.15	0.58	0.94	0.79
4006	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.21	0.58	0.97	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.06	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.03	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.74	265.63
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.81	3.99	7.25	-	9.87
2771	永赢泰利债券A	1.81	4.78	9.83	14.34	16.18
2772	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.10	7.61	-	9.91
2773	中欧兴华债券	1.81	6.41	11.95	19.22	33.08
2774	中欧中短债债券发起A	1.81	4.55	8.34	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.06	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.03	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	-	200.31
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	泰康安惠纯债债券C	1.81	4.10	7.24	14.80	22.95
4093	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.67	4.10	7.19	-	12.96
4094	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.10	7.61	-	9.91
4095	中加纯债一年A	1.58	4.10	9.78	-	95.61
4096	中加瑞利纯债债券A	1.53	4.10	6.03	12.99	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.06	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	-	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.43	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	-	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.03	127.54
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.50	7.61	-	17.23
3803	招商安心收益债券C	1.13	3.51	7.61	16.36	154.82
3804	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.10	7.61	-	9.91
3805	广发景明中短债A	1.93	4.21	7.60	14.20	24.50
3806	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	78.36	101.90
2	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	74.86	93.40
3	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	68.56	158.03
4	大成可转债增强债券	36.68	46.03	36.53	67.55	118.85
5	财通收益增强债券C	33.63	43.96	44.08	65.24	100.28
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	招商安华债券D	5.49	9.49	11.82	-	13.99
4919	万家家享中短债D	1.77	4.14	9.42	-	11.15
4920	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.10	7.61	-	9.91
4921	招商鑫利中短债债券C	1.61	3.71	6.98	-	9.16
4922	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.88	4.14	9.60	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	34.83	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.30	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	22.99	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.28	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.08	325.14
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	兴华安惠纯债A	-1.12	4.54	0.00	-	9.92
4576	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.18	8.61	-	9.92
4577	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.10	7.61	-	9.91
4578	东方兴润债券A	3.40	7.36	12.24	-	9.90
4579	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	3.67	6.61	-	9.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	220.00	22637.87	4.15%
21民生银行永续债01	200.00	20844.30	3.82%
25农发31	150.00	15135.38	2.77%
21中国银行永续债01	100.00	10388.48	1.90%
21中信保诚人寿	90.00	9360.02	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253660.55	46.49%
企业债	68055.08	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0990	1.0989	1.0988	1.0988	1.0986
累计净值(元)	1.0990	1.0989	1.0988	1.0988	1.0986

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