招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1072

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：38.07亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
债券型名次	3251	3178	3242	3285	3376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.96	6.76	-	10.72
债券型名次	3579	3995	4214	4986	4510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
3250	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.79	1.40
3251	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3252	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37
3253	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.70	1.28
3177	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
3178	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3179	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74
3180	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3241	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
3242	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3243	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
3244	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.44	0.90	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.45	0.87	1.59
3284	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72
3285	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3286	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
3287	中欧中短债债券发起C	0.08	0.22	0.48	0.87	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	兴业120天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.53
3375	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.21	0.50	0.84	1.53
3376	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3377	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3378	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
3578	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
3579	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72
3580	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
3581	中欧稳鑫180天持有债券C	1.87	7.13	11.51	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
3994	招商鑫嘉中短债债券C	1.74	3.96	6.94	-	9.34
3995	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72
3996	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
3997	中欧短债债券A	1.81	3.96	6.75	12.23	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
4213	易方达安和中短债债券C	1.88	3.89	6.76	12.86	14.94
4214	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72
4215	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
4216	农银汇理金聚高等级债券	2.51	4.07	6.75	13.60	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
4985	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
4986	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72
4987	招商鑫利中短债债券C	1.68	3.57	6.13	-	9.87
4988	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
4509	红土创新丰睿中短债A	2.00	4.55	8.68	-	10.72
4510	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72
4511	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	6.40	-	10.72
4512	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	520.00	53709.52	7.22%
22兴业银行二级01	180.00	18471.66	2.48%
21平安银行二级	160.00	16501.81	2.22%
25农发31	143.00	14481.48	1.95%
22人保健康	140.00	14351.15	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	424133.95	56.98%
企业债	82430.52	11.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1072	1.1070	1.1069	1.1066	1.1064
累计净值(元)	1.1072	1.1070	1.1069	1.1066	1.1064

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