招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1033

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：38.07亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.41	1.00	1.17
债券型名次	3887	2879	3282	3328	3763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.86	6.86	-	10.33
债券型名次	3339	3723	4067	4935	4549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3886	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.11	0.36	0.94	1.08
3887	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.00	1.17
3888	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.89	1.05
3889	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.40	0.97	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	圆信永丰兴融A	0.01	0.15	0.48	1.25	1.48
2878	招商添悦纯债C	0.02	0.15	0.65	1.45	1.66
2879	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.00	1.17
2880	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82
2881	中航瑞明纯债A	0.02	0.15	0.61	1.49	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.01	0.23	0.41	0.91	1.08
3281	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3282	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.00	1.17
3283	浙商汇金短债E	0.01	0.09	0.41	0.76	0.94
3284	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.13	0.41	1.03	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	银河天盈中短债A	0.03	0.17	0.38	1.00	1.18
3327	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17
3328	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.00	1.17
3329	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3330	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.13	0.39	0.99	1.17
3762	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17
3763	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.00	1.17
3764	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3765	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.09	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	永赢乾益债券	1.74	4.42	9.19	16.42	16.46
3338	招商添泰1年定开债发起式	1.74	4.23	9.31	-	10.51
3339	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33
3340	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.74	4.49	10.25	-	13.94
3341	中航瑞景3个月定开A	1.74	3.84	7.40	14.11	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.02	3.86	8.11	15.69	16.77
3722	招商添裕纯债C	1.95	3.86	7.94	15.36	25.53
3723	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33
3724	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97
3725	博时富永3个月定开债发起式	2.34	3.85	6.85	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	工银瑞景定开发起式债券	2.05	3.76	6.86	12.70	26.87
4066	华夏鼎业三个月定开债券C	1.69	3.81	6.86	-	12.74
4067	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33
4068	博时富永3个月定开债发起式	2.34	3.85	6.85	-	24.76
4069	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.46	3.28	6.85	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	招商安华债券D	0.94	7.68	6.37	-	10.09
4934	万家家享中短债D	1.73	3.73	9.06	-	11.61
4935	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33
4936	招商鑫利中短债债券C	1.54	3.47	6.23	-	9.52
4937	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.02	2.72	8.91	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	2.89	5.96	-	10.33
4548	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33
4549	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33
4550	中泰双利债券C	0.11	4.73	8.62	-	10.33
4551	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	520.00	53709.52	7.22%
22兴业银行二级01	180.00	18471.66	2.48%
21平安银行二级	160.00	16501.81	2.22%
25农发31	143.00	14481.48	1.95%
22人保健康	140.00	14351.15	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	424133.95	56.98%
企业债	82430.52	11.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1032	1.1031	1.1030	1.1029	1.1029
累计净值(元)	1.1032	1.1031	1.1030	1.1029	1.1029

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