招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

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累计净值：1.0977

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：17.26亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.60	0.98	0.66
债券型名次	4116	3768	3442	4048	4021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.11	8.05	-	9.77
债券型名次	2887	4133	3535	4934	4566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.24	0.51	0.98	0.59
4115	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.26	0.61	1.04	0.67
4116	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.25	0.60	0.98	0.66
4117	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.23	0.55	0.90	0.61
4118	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.37	0.70	1.20	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	招商招景纯债D	0.04	0.25	0.57	0.98	0.65
3767	招商鑫福中短债A	0.03	0.25	0.56	0.93	0.63
3768	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.25	0.60	0.98	0.66
3769	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.25	0.61	1.11	0.69
3770	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	1.01	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	英大智享债券A	0.16	0.36	0.60	1.36	0.92
3441	圆信永丰丰和C	0.02	0.25	0.60	1.01	0.69
3442	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.25	0.60	0.98	0.66
3443	招商鑫悦中短债A	0.03	0.24	0.60	0.98	0.68
3444	浙商汇金聚盈中短债C	0.07	0.23	0.60	1.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	招商招景纯债D	0.04	0.25	0.57	0.98	0.65
4047	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.24	0.51	0.98	0.59
4048	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.25	0.60	0.98	0.66
4049	招商鑫悦中短债A	0.03	0.24	0.60	0.98	0.68
4050	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.23	0.58	0.98	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	永赢月月享30天持有期短债C	0.09	0.27	0.59	1.01	0.66
4020	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.25	0.50	0.23	1.09	0.66
4021	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.25	0.60	0.98	0.66
4022	中航瑞智纯债C	0.14	0.42	0.72	0.26	0.66
4023	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	永赢昌利债券C	1.81	4.30	8.81	15.89	17.89
2886	招商招丰纯债C	1.81	3.10	5.71	-	12.07
2887	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77
2888	中融聚优一年定开债券	1.81	5.30	9.84	-	14.28
2889	中泰青月中短债C	1.81	3.85	7.20	12.98	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	人保福欣3个月定开债券A	1.30	4.11	7.55	-	10.89
4132	兴华安恒纯债C	0.81	4.11	6.80	-	11.02
4133	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77
4134	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.40	4.11	7.54	-	9.53
4135	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.81	4.10	0.00	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	万家玖盛C	0.41	3.79	8.05	15.15	36.16
3534	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.86	8.05	-	12.10
3535	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77
3536	中银证券安誉债券A	2.14	4.55	8.05	11.91	23.42
3537	宝盈安泰短债债券A	1.86	4.20	8.04	15.05	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	招商安华债券D	4.83	10.54	10.45	-	13.00
4933	万家家享中短债D	1.83	4.22	9.68	-	11.02
4934	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77
4935	招商鑫利中短债债券C	1.61	3.72	7.41	-	9.04
4936	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.97	4.58	9.81	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	工银瑞信7天理财债券C	1.13	2.45	4.32	9.64	9.77
4565	英大安惠纯债E	0.29	2.64	5.62	-	9.77
4566	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77
4567	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.79	8.18	-	9.77
4568	红土创新丰睿中短债A	1.66	5.26	9.36	-	9.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20752.66	4.55%
21工商银行二级01	170.00	17691.57	3.88%
21建设银行二级01	140.00	14335.84	3.14%
25进出04	120.00	12147.81	2.66%
21中国银行永续债01	100.00	10342.99	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239488.66	52.49%
企业债	64253.73	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

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07-18招商鑫利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0977	1.0976	1.0975	1.0973	1.0972
累计净值(元)	1.0977	1.0976	1.0975	1.0973	1.0972

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