招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260417[2026-04-19]

最新动态

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累计净值：1.0979

更新时间：2026-04-17 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：17.26亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.61	0.99	0.68
债券型名次	4252	3913	3524	4012	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.12	8.07	-	9.79
债券型名次	2987	4118	3529	4910	4569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	7.29	15.04	-1.53	18.55	8.02
2	金鹰元丰债券A	4.76	8.48	-4.55	15.77	6.16
3	金鹰元丰债券C	4.76	8.43	-4.64	15.54	6.03
4	南方昌元转债A	4.70	7.93	-2.59	22.70	10.23
5	南方昌元转债C	4.69	7.88	-2.72	22.40	10.06
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.26	0.62	1.03	0.68
4251	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.25	0.57	0.94	0.63
4252	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.26	0.61	0.99	0.68
4253	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.23	0.56	0.90	0.62
4254	浙商汇金安享66个月定期A	0.05	0.11	0.57	1.57	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	7.29	15.04	-1.53	18.55	8.02
2	广发可转债债券A	4.44	10.08	-0.44	14.58	7.61
3	广发可转债债券E	4.44	10.06	-0.48	14.47	7.55
4	广发可转债债券C	4.43	10.04	-0.54	14.36	7.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	招商鑫福中短债A	0.05	0.26	0.57	0.93	0.64
3912	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.26	0.62	1.03	0.68
3913	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.26	0.61	0.99	0.68
3914	浙商汇金聚盈中短债C	0.11	0.26	0.64	1.00	0.69
3915	中海中短债债券	0.04	0.26	0.66	1.10	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.36	0.51	8.94	13.57	13.85
2	工银添慧债券C	1.35	0.47	8.83	13.34	13.72
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.06	0.26	0.61	0.97	0.67
3523	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.07	0.26	0.61	1.14	0.70
3524	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.26	0.61	0.99	0.68
3525	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3526	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.11	0.28	0.61	1.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.70	7.93	-2.59	22.70	10.23
2	南方昌元转债C	4.69	7.88	-2.72	22.40	10.06
3	博时转债增强债券A	4.32	7.44	-0.51	19.00	9.34
4	博时转债增强债券C	4.31	7.40	-0.61	18.76	9.21
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.81	3.42	-0.31	18.71	12.35
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	新华利率债C	0.25	0.47	0.79	0.99	0.89
4011	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.58	0.99	0.66
4012	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.26	0.61	0.99	0.68
4013	招商鑫悦中短债A	0.04	0.25	0.62	0.99	0.69
4014	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.36	0.51	8.94	13.57	13.85
2	工银添慧债券C	1.35	0.47	8.83	13.34	13.72
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.81	3.42	-0.31	18.71	12.35
4	招商安瑞进取债券	1.88	4.77	4.13	14.92	11.79
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.51	4.66	6.89	9.23	10.76
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	招商招顺纯债A	0.04	0.13	0.58	1.07	0.68
4065	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.26	0.62	1.03	0.68
4066	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.26	0.61	0.99	0.68
4067	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.40	0.73	0.73	0.68
4068	中融恒惠纯债A	0.09	0.32	0.63	0.91	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.74	64.14	40.71	55.23	122.47
2	南方昌元转债C	59.93	62.48	38.61	51.39	114.48
3	招商安瑞进取债券	43.80	52.28	32.34	35.24	166.01
4	华夏可转债增强债券A	43.48	63.79	27.62	18.04	91.82
5	民生加银增强收益债券A	43.37	52.56	38.54	37.48	249.48
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	招商招坤纯债A	1.82	5.31	10.30	19.73	41.35
2986	招商招旺纯债C	1.82	4.55	7.70	13.34	33.94
2987	招商鑫利中短债债券A	1.82	4.12	8.07	-	9.79
2988	中加颐智纯债债券	1.82	5.38	10.38	17.42	26.24
2989	中融睿祥纯债C	1.82	3.82	9.57	17.22	37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.74	64.14	40.71	55.23	122.47
2	华夏可转债增强债券A	43.48	63.79	27.62	18.04	91.82
3	华夏可转债增强债券C	42.92	62.50	26.12	-	16.06
4	南方昌元转债C	59.93	62.48	38.61	51.39	114.48
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	-	192.77
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.58	4.12	7.89	-	8.01
4117	泰康安惠纯债债券C	1.90	4.12	7.45	14.89	22.83
4118	招商鑫利中短债债券A	1.82	4.12	8.07	-	9.79
4119	中欧中短债债券发起C	1.62	4.12	7.82	-	11.43
4120	南华瑞扬纯债C	1.46	4.11	6.95	12.17	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.21	45.13	48.40	12.82	35.65
2	民生加银鑫享债券D	32.69	44.01	46.64	10.61	14.00
3	民生加银鑫享债券C	32.67	43.98	46.63	10.61	31.47
4	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	-	192.77
5	华商丰利增强定期开放债券C	31.66	60.27	43.06	-	181.80
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	浦银中短债C	1.85	4.14	8.07	13.70	23.23
3528	天弘恒享一年定开	1.62	4.08	8.07	15.67	16.54
3529	招商鑫利中短债债券A	1.82	4.12	8.07	-	9.79
3530	浙商中短债C	2.00	4.80	8.07	11.05	12.90
3531	中泰安睿债券A	1.38	3.86	8.07	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.48	45.77	35.13	78.47	98.10
2	华商信用增强债券C	27.02	44.63	33.64	75.02	89.90
3	财通收益增强债券A	33.36	44.17	40.88	67.74	151.75
4	财通收益增强债券C	32.84	43.03	39.20	64.43	95.45
5	大成可转债增强债券	36.01	43.38	28.01	59.77	109.33
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	招商安华债券D	4.69	9.81	10.22	-	12.93
4909	万家家享中短债D	1.86	4.21	9.70	-	11.05
4910	招商鑫利中短债债券A	1.82	4.12	8.07	-	9.79
4911	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.72	7.42	-	9.05
4912	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.03	4.61	9.86	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.61	10.17	16.85	34.68	435.45
2	富国天利增长债券A	3.83	7.56	11.17	20.64	381.88
3	易方达安心回报债券A	11.22	17.30	18.08	20.26	329.34
4	博时信用债券A/B	23.42	27.58	20.58	22.64	324.71
5	长信可转债债券A	33.35	38.72	22.69	28.36	310.59
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	招商添泰1年定开债发起式	1.75	5.13	0.00	-	9.80
4568	红土创新丰睿中短债A	1.71	5.26	9.36	-	9.79
4569	招商鑫利中短债债券A	1.82	4.12	8.07	-	9.79
4570	中加中债-新综合债券指数发起式	2.03	5.01	9.05	-	9.79
4571	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.71	5.72	9.27	-	9.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20752.66	4.55%
21工商银行二级01	170.00	17691.57	3.88%
21建设银行二级01	140.00	14335.84	3.14%
25进出04	120.00	12147.81	2.66%
21中国银行永续债01	100.00	10342.99	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239488.66	52.49%
企业债	64253.73	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-16	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10
单位净值(元)	1.0977	1.0977	1.0976	1.0975	1.0973
累计净值(元)	1.0977	1.0977	1.0976	1.0975	1.0973

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