招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：17.26亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
债券型名次	1521	4224	3515	2647	4343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.26	8.91	-	9.21
债券型名次	2329	4389	2952	4906	4573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1520	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1521	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
1522	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
1523	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4223	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
4224	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
4225	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
4226	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3514	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
3515	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
3516	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3517	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.34	0.51	0.77	0.32
2646	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2647	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
2648	浙商聚盈纯债债券C	0.01	0.39	0.61	0.77	0.36
2649	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
4342	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
4343	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
4344	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
4345	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	易方达高等级信用债债券A	1.76	7.37	13.60	13.45	62.81
2328	永赢丰利债券A	1.76	4.98	10.73	18.92	32.28
2329	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.26	8.91	-	9.21
2330	中欧兴悦债券	1.76	4.09	8.08	-	11.76
2331	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.76	4.59	8.46	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	南方升元中短期利率债C	0.08	4.26	7.18	14.08	16.15
4388	圆信永丰兴融C	1.14	4.26	9.00	18.54	45.88
4389	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.26	8.91	-	9.21
4390	中银宁享债券	0.63	4.26	7.91	12.38	12.29
4391	中邮纯债丰利债券C	0.23	4.26	9.37	17.58	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	建信睿阳一年定期开放债券	1.59	5.67	8.91	16.26	19.77
2951	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.30	29.81
2952	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.26	8.91	-	9.21
2953	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91
2954	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06
4905	万家家享中短债D	1.73	4.73	9.95	-	10.42
4906	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.26	8.91	-	9.21
4907	招商鑫利中短债债券C	1.57	3.86	8.24	-	8.52
4908	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.93	5.13	0.00	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4572	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.64	8.87	-	9.21
4573	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.26	8.91	-	9.21
4574	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
4575	宏利中短债债券C	1.61	4.36	7.23	-	9.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20752.66	4.55%
21工商银行二级01	170.00	17691.57	3.88%
21建设银行二级01	140.00	14335.84	3.14%
25进出04	120.00	12147.81	2.66%
21中国银行永续债01	100.00	10342.99	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239488.66	52.49%
企业债	64253.73	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0920	1.0919	1.0919	1.0919	1.0917
累计净值(元)	1.0920	1.0919	1.0919	1.0919	1.0917

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