招商鑫利中短债债券A(016790)_最新动态

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：38.07亿元

招商鑫利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.43	0.93	1.40
债券型名次	3854	3341	3254	3823	3693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.91	6.79	-	10.58
债券型名次	3895	3826	4259	4975	4564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.96	1.44
3853	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.86	1.29
3854	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.93	1.40
3855	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.83	1.25
3856	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.47	0.96	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	招商招享纯债A	0.05	0.15	0.48	0.60	1.06
3340	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.96	1.44
3341	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.93	1.40
3342	浙商汇金中高等级三个月C	0.44	0.15	0.41	0.60	1.48
3343	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.43	0.88	1.26
3253	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.96	1.44
3254	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.93	1.40
3255	招商鑫悦中短债C	0.03	0.18	0.43	0.87	1.30
3256	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.43	1.02	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.37	0.93	1.54
3822	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.11	0.45	0.93	1.33
3823	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.93	1.40
3824	浙商汇金短债E	0.06	0.24	0.42	0.93	1.25
3825	浙商汇金聚盈中短债C	0.05	0.14	0.40	0.93	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商鑫利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.13	0.35	0.46	0.98	1.40
3692	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.42	0.94	1.40
3693	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.93	1.40
3694	中海中短债债券	0.03	0.18	0.38	0.91	1.40
3695	中融盈泽中短债C	0.05	0.21	0.48	0.95	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10
3894	易方达安裕60天持有债券C	1.85	3.93	7.80	-	8.62
3895	招商鑫利中短债债券A	1.85	3.91	6.79	-	10.58
3896	招商鑫悦中短债A	1.85	3.80	7.18	13.73	27.49
3897	浙商汇金聚利一年定期C	1.85	3.58	7.28	12.31	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	银华信用四季红债券C	2.44	3.91	7.43	13.25	23.05
3825	永赢祥益债券C	2.26	3.91	8.33	14.74	26.23
3826	招商鑫利中短债债券A	1.85	3.91	6.79	-	10.58
3827	博时富瑞纯债债券C	2.31	3.90	7.68	13.80	23.03
3828	博时裕利纯债债券	1.98	3.90	13.03	18.87	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	华润元大稳健债券A	1.10	2.17	6.79	5.89	16.00
4258	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.73	3.51	6.79	13.59	16.54
4259	招商鑫利中短债债券A	1.85	3.91	6.79	-	10.58
4260	国泰君安中债1-3年政金债C	2.33	3.53	6.78	11.69	12.63
4261	鹏华普利债券C	2.15	3.79	6.78	12.50	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	招商安华债券D	3.16	12.63	10.55	-	13.21
4974	万家家享中短债D	1.97	3.92	7.48	-	11.89
4975	招商鑫利中短债债券A	1.85	3.91	6.79	-	10.58
4976	招商鑫利中短债债券C	1.65	3.51	6.15	-	9.74
4977	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.45	3.49	8.88	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商鑫利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	财通资管睿盈债券C	2.43	4.00	8.18	-	10.58
4563	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.93	4.90	8.08	-	10.58
4564	招商鑫利中短债债券A	1.85	3.91	6.79	-	10.58
4565	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.85	3.72	7.12	-	10.57
4566	前海开源丰和债券C	2.63	4.16	5.56	10.67	10.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	520.00	53709.52	7.22%
22兴业银行二级01	180.00	18471.66	2.48%
21平安银行二级	160.00	16501.81	2.22%
25农发31	143.00	14481.48	1.95%
22人保健康	140.00	14351.15	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	424133.95	56.98%
企业债	82430.52	11.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1058	1.1057	1.1055	1.1053	1.1053
累计净值(元)	1.1058	1.1057	1.1055	1.1053	1.1053

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