招商鑫利中短债债券A(016790)_规模评级

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	17.37	16.47	18.75	2.63	2.98	2.15	3.03
季度净申购	8255.98	-20846.00	146861.75	-3193.38	7604.19	-8009.03	-3803.45
总份额	158255.08	149999.11	170845.10	23983.35	27176.73	19572.54	27581.57
季度总申购份额	93338.37	154712.04	180255.38	14362.12	16941.06	5447.73	21714.46
季度总赎回份额	85082.39	175558.04	33393.63	17555.50	9336.87	13456.76	25517.91

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平

1432	中金金信债券	17.52	169643.39	124264.63	303906.05	179641.42
1433	海富通瑞福债券A	17.49	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
1434	鹏华永宁3个月定开债券	17.47	158978.35	154246.49	176937.80	22691.31
1435	信诚稳泰A	17.47	169623.52	-30454.85	1391.92	31846.77
1436	南方吉元短债A	17.40	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
1437	国投瑞银双债债券A	17.38	124993.48	62085.14	98839.60	36754.46
1438	易方达纯债债券A	17.37	155905.80	17558.75	24948.71	7389.96
1439	招商鑫利中短债债券A	17.37	158255.08	131078.35	442667.91	311589.56
1440	中信建投景安债券A	17.37	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19
1441	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.35	172422.25	-	-	-
1442	浦银安盛普裕一年定开债券	17.33	160199.84	-	-	-
1443	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.25	154366.42	-	-	45.37
1444	西部利得汇盈债券A	17.25	155493.92	-32481.32	185194.41	217675.73
1445	广发集裕债券A	17.21	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
1446	交银增利增强债券A	17.21	127539.83	52599.66	117212.41	64612.75

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.94	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1397	易方达安悦超短债债券C	16.13	159039.27	52656.02	799993.78	747337.76
1398	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.19	159008.66	-	181.48	-
1399	鹏华永宁3个月定开债券	17.47	158978.35	154246.49	176937.80	22691.31
1400	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71
1401	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.05	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
1402	南方吉元短债A	17.40	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
1403	招商鑫利中短债债券A	17.37	158255.08	131078.35	442667.91	311589.56
1404	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.87	158234.43	-	-	0.00
1405	富国投资级信用债A	17.13	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1406	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.42	157553.97	-	-	0.00
1407	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.66	157459.85	149335.60	1194728.09	1045392.49
1408	广发景利纯债	15.95	157306.26	5078.68	5524.59	445.91
1409	嘉实稳鑫纯债债券	16.44	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
1410	招商鑫嘉中短债债券A	17.10	156640.20	143810.85	261790.92	117980.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平

304	招商添悦纯债A	127.99	1211703.95	134383.58	672159.37	537775.80
305	国泰安璟债券A	18.69	174417.55	134319.45	191664.81	57345.36
306	创金尊隆纯债A	19.67	183973.34	133595.36	138248.82	4653.46
307	建信双息红利债券A	30.81	240135.45	133078.64	243312.75	110234.10
308	交银强化回报A/B	24.18	178062.18	132836.39	134757.70	1921.31
309	安信聚利增强债券B	26.45	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
310	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.21	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00
311	招商鑫利中短债债券A	17.37	158255.08	131078.35	442667.91	311589.56
312	华安安和债券A	18.67	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
313	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.87	134602.53	130669.28	132697.12	2027.84
314	景顺长城景泰纯利债券C	29.84	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
315	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
316	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.80	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
317	国泰利享安益短债债券A	19.62	179142.35	130190.54	329245.81	199055.28
318	大成惠享一年定开债券	20.18	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平

260	富国宝利增强债券	41.46	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
261	方正富邦睿利纯债A	31.16	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93
262	博时裕荣纯债债券	30.22	243231.29	214223.48	450556.94	236333.46
263	永赢迅利中高等级短债A	23.32	212747.25	27694.56	450415.68	422721.12
264	天弘信益A	47.75	436990.95	208738.14	450268.22	241530.08
265	金鹰恒润债券发起式A	34.15	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
266	添富中债1-3年国开债A	60.64	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
267	招商鑫利中短债债券A	17.37	158255.08	131078.35	442667.91	311589.56
268	西部利得尊逸三年定开债券	80.24	796300.57	38.41	439059.26	439020.85
269	富国产业债C	17.55	145666.10	35669.77	435479.77	399810.00
270	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
271	鹏华锦利两年定期开放债券	80.27	773870.54	-3472.91	433922.49	437395.39
272	工银可转债债券	43.44	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14
273	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.48	83415.30	52160.81	431710.31	379549.50
274	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.70	799883.84	1139.13	431369.86	430230.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平

262	博时信用优选债券A	41.42	355652.04	154978.81	476897.99	321919.18
263	中银产业债债券A	87.65	729958.82	573236.86	893493.44	320256.58
264	西部利得中债1-3年政金债指数A	13.16	128455.41	-315989.49	3970.05	319959.55
265	天弘鑫利三年定开	121.42	1173523.50	-572.95	318461.67	319034.62
266	鹏扬淳明债券A	19.02	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99
267	华泰保兴尊利债券C	14.53	111252.36	44285.40	359240.69	314955.29
268	富国优化增强债券A/B	19.20	88006.10	80287.70	393048.96	312761.25
269	招商鑫利中短债债券A	17.37	158255.08	131078.35	442667.91	311589.56
270	富国宝利增强债券	41.46	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
271	鹏华双债加利债券C	27.16	209106.36	175972.51	486869.80	310897.29
272	鹏扬利沣短债D	11.69	108228.73	86559.45	396140.30	309580.85
273	宏利恒利债券A	14.41	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
274	兴业裕恒债券	85.82	800018.62	286424.43	594806.10	308381.67
275	宏利聚利债券(LOF)	14.85	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
276	景顺长城景颐双利债券C类	81.95	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3582

441806.4800

93.17%

6.83%

2025-06-30

3310

516148.3500

92.75%

7.25%

2024-12-31

3169

85758.0600

55.30%

44.70%

2024-06-30

4111

67092.1100

17.46%

82.54%

2023-12-31

2570

100423.9600

31.96%

68.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3582	441806.4800	147450.87	93.17	10804.21	6.83
2025-06-30	3310	516148.3500	158466.80	92.75	12378.30	7.25
2024-12-31	3169	85758.0600	15028.84	55.30	12147.89	44.70
2024-06-30	4111	67092.1100	4814.78	17.46	22766.79	82.54
2023-12-31	2570	100423.9600	8248.43	31.96	17560.52	68.04

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