招商鑫利中短债债券A(016790)_规模评级

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.13	22.70	17.46	16.55	18.85	2.65	3.00
季度净申购	139818.85	47505.08	8255.98	-20846.00	146861.75	-3193.38	7604.19
总份额	345579.01	205760.16	158255.08	149999.11	170845.10	23983.35	27176.73
季度总申购份额	404262.65	114415.49	93338.37	154712.04	180255.38	14362.12	16941.06
季度总赎回份额	264443.81	66910.40	85082.39	175558.04	33393.63	17555.50	9336.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
747	海富通稳固收益债券A	38.30	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
748	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.28	360000.01	-	-	-
749	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.24	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
750	华安添锦债券	38.23	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
751	平安惠聚债券	38.22	348226.38	149751.19	167747.53	17996.34
752	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
753	招商鑫利中短债债券A	38.13	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
754	太平丰润一年定开债券发起式	38.05	375729.93	-	-	-
755	招商添浩纯债A	37.97	353711.68	31.79	41.60	9.81
756	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
757	太平丰盈一年定开债券发起式	37.53	335634.17	-	-	-
758	国泰利享中短债债券A	37.44	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
759	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.29	360150.65	-	-	-
760	南方梦元短债A	37.29	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平

719	鹏扬淳明债券A	38.55	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
720	华安安业债券A	39.76	348903.67	1.07	5.00	3.93
721	平安惠聚债券	38.22	348226.38	149751.19	167747.53	17996.34
722	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
723	工银产业债债券A	55.40	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
724	天弘齐享债券发起A	36.75	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
725	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
726	招商鑫利中短债债券A	38.13	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
727	平安添润债券A	40.80	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
728	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.46	344476.60	-	-	7709.17
729	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
730	添富鑫永定开债A	36.14	342064.62	-	-	-
731	招商招通纯债A	35.92	342002.64	37.58	65.83	28.26
732	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
733	招商双债增强债券C	56.36	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	鹏华丰玉债券	33.85	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
180	财通资管鸿商中短债A	16.50	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
181	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
182	广发景华纯债A	32.06	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
183	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
184	创金尊隆纯债A	68.86	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
185	兴证全球恒远债券A	71.60	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
186	招商鑫利中短债债券A	38.13	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
187	民生加银恒宁债券	31.67	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
188	华夏纯债债券A	87.11	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
189	东方臻宝纯债债券A	162.81	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
190	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
191	博时富鑫纯债债券A	44.42	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
192	中泰安益利率债A	36.21	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
193	平安添悦债券A	23.03	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	工银尊益中短债债券C	52.69	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
116	民生加银中债3-5年政金债指数	74.25	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
117	南方臻元	55.18	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
118	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
119	大成元吉增利债券A	76.04	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82
120	景顺长城景泰裕利纯债A	122.45	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
121	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.87	698059.17	55088.14	410374.20	355286.05
122	招商鑫利中短债债券A	38.13	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
123	易方达安源中短债债券A	57.59	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
124	中邮睿信增强债券	188.84	1351738.92	-39878.13	401982.05	441860.18
125	兴银合泰债券A	50.96	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
126	华夏亚债中国指数A	122.14	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
127	农银金盛债券	154.58	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
128	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.14	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
129	富国兴利增强债券	92.54	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	景顺长城景泰纯利债券A	124.12	1022046.08	105247.01	386054.68	280807.68
152	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.81	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
153	景顺长城景泰裕利纯债A	122.45	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
154	国泰利安中短债债券C	40.31	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
155	中银国有企业债C	116.19	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85
156	嘉实汇鑫中短债债券A	126.44	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
157	富国兴利增强债券	92.54	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
158	招商鑫利中短债债券A	38.13	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
159	景顺长城景泰裕利纯债C	40.46	361788.54	212200.85	474907.45	262706.60
160	富国裕利债券E	87.24	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
161	景顺景瑞收益债券A	32.15	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
162	华夏鼎利债券A	123.45	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
163	国寿安保泰弘纯债债券	160.61	1384318.17	491127.48	749165.37	258037.89
164	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
165	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3582

441806.4800

93.17%

6.83%

2025-06-30

3310

516148.3500

92.75%

7.25%

2024-12-31

3169

85758.0600

55.30%

44.70%

2024-06-30

4111

67092.1100

17.46%

82.54%

2023-12-31

2570

100423.9600

31.96%

68.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3582	441806.4800	147450.87	93.17	10804.21	6.83
2025-06-30	3310	516148.3500	158466.80	92.75	12378.30	7.25
2024-12-31	3169	85758.0600	15028.84	55.30	12147.89	44.70
2024-06-30	4111	67092.1100	4814.78	17.46	22766.79	82.54
2023-12-31	2570	100423.9600	8248.43	31.96	17560.52	68.04

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