招商鑫利中短债债券A(016790)_规模评级

招商鑫利中短债债券A016790CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.26	22.78	17.52	16.61	18.92	2.66	3.01
季度净申购	139818.85	47505.08	8255.98	-20846.00	146861.75	-3193.38	7604.19
总份额	345579.01	205760.16	158255.08	149999.11	170845.10	23983.35	27176.73
季度总申购份额	404262.65	114415.49	93338.37	154712.04	180255.38	14362.12	16941.06
季度总赎回份额	264443.81	66910.40	85082.39	175558.04	33393.63	17555.50	9336.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平

738	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
739	国泰中债1-5年政金债A	38.66	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
740	华安添锦债券	38.64	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
741	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.53	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
742	招商招悦纯债C	38.46	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
743	平安惠聚债券	38.45	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
744	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.39	3470.19	949.00	3298.00	2349.00
745	招商鑫利中短债债券A	38.26	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
746	海富通稳固收益债券A	38.01	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
747	汇添富多元收益债券C	37.99	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
748	招商添浩纯债A	37.97	353711.68	31.79	41.60	9.81
749	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
750	易方达双债增强债券A	37.91	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
751	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.88	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
752	中邮纯债裕利三个月定开债	37.78	357563.19	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平

718	鹏扬淳明债券A	38.83	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
719	华安安业债券A	40.05	348903.67	1.07	5.00	3.93
720	平安惠聚债券	38.45	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
721	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.92	346952.37	-	-	-
722	工银产业债债券A	54.40	346686.00	7947.73	161758.85	153811.12
723	天弘齐享债券发起A	36.24	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
724	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.67	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
725	招商鑫利中短债债券A	38.26	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
726	平安添润债券A	40.21	345417.62	110496.65	416241.92	305745.27
727	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.66	344476.60	-	-	7709.17
728	财通久利三月定开债券发起	38.87	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
729	添富鑫永定开债A	36.51	342064.62	-	-	-
730	招商招通纯债A	35.97	342002.64	107.11	149.18	42.06
731	天弘成享一年定开	36.61	341513.05	-	-	-
732	招商双债增强债券C	56.47	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.78	214244.70	197558.29	262685.46	65127.17
212	鹏华丰润债券(LOF)	23.95	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
213	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.99	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
214	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.34	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
215	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.67	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
216	国联安短债债券A	29.51	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
217	中欧兴华债券	21.89	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
218	招商鑫利中短债债券A	38.26	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
219	广发景阳纯债	58.10	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
220	广发景秀纯债	36.07	318742.77	184667.78	190076.78	5409.01
221	汇添富稳利60天短债C	44.59	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
222	建信睿信三个月定期开放债券	30.94	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
223	易方达裕丰回报债券C	45.06	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
224	永赢昌利债券A	45.65	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
225	财通安瑞短债债券C	88.46	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平

153	鹏扬浦利中短债A	35.87	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
154	中银国有企业债A	122.20	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
155	富国双利增强债券C	31.74	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
156	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	72.00	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
157	汇添富添添乐双盈债券C	44.95	375315.59	-3184.42	534087.14	537271.55
158	创金合信恒兴中短债债券A	50.88	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
159	中融中债1-5年国开行A	82.48	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
160	招商鑫利中短债债券A	38.26	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
161	国泰聚禾纯债债券	67.35	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
162	博时富瑞纯债债券C	25.26	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
163	浦银中短债A	43.23	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
164	兴业裕丰债券	76.45	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
165	安信聚利增强债券B	61.02	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
166	创金尊隆纯债A	69.32	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
167	天弘增利短债A	38.83	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商鑫利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.38	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
164	嘉实稳荣债券	173.15	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
165	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.32	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
166	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
167	嘉实多利收益债券C	76.52	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
168	浦银普益A	72.29	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
169	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.64	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
170	招商鑫利中短债债券A	38.26	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
171	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.77	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
172	嘉实超短债债券A	63.09	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
173	东兴鑫远三年定开	80.81	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
174	广发政策性金融债	175.92	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74
175	景顺长城景盈双利债券C	32.14	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
176	兴业稳康三年定开债券	80.27	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
177	招商鑫诚短债C	30.08	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

28596

120848.7200

91.87%

8.13%

2025-12-31

3582

441806.4800

93.17%

6.83%

2025-06-30

3310

516148.3500

92.75%

7.25%

2024-12-31

3169

85758.0600

55.30%

44.70%

2024-06-30

4111

67092.1100

17.46%

82.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	28596	120848.7200	317469.89	91.87	28109.12	8.13
2025-12-31	3582	441806.4800	147450.87	93.17	10804.21	6.83
2025-06-30	3310	516148.3500	158466.80	92.75	12378.30	7.25
2024-12-31	3169	85758.0600	15028.84	55.30	12147.89	44.70
2024-06-30	4111	67092.1100	4814.78	17.46	22766.79	82.54

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