资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196877.69 99.20%
银行存款和结算备付金 1595.27 0.80%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:198474.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01A 60.00 6294.61 4.32%
23浙商银行二级资本债02 60.00 6273.51 4.31%
25新都香城CP001 60.00 6101.11 4.19%
24工行二级资本债01A(BC) 60.00 6091.59 4.18%
24南京银行二级资本债02 60.00 6077.76 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95532.50 65.58%
企业债 30694.29 21.07%
国家债券 1200.08 0.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%