财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 0.02 0.02 0.09 0.01 0.07
本期利润(万元) 0.03 0.03 0.04 -0.04 0.05
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.90 0.00 0.94 0.00 1.35
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.10 0.00 0.34
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 0.09 2.83 2.81 4.43 4.47
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.13 1.14
本期净值增长率(%) 1.80 0.00 0.95 0.00 1.06
累计净值增长率(%) 9.51 0.00 7.57 0.00 7.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1328.27 128.02 73.95 87.37 75.60
交易性金融资产(万元) 151787.25 196877.69 289675.36 354743.20 345833.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 151787.25 196877.69 289675.36 354743.20 345833.94
应付管理人报酬(万元) 36.48 37.06 50.24 74.99 76.46
应付托管费(万元) 12.16 12.35 16.75 25.00 25.49
资产总计(万元) 153626.34 198474.53 291395.26 358258.14 358341.42
负债合计(万元) 5590.26 52809.71 87375.82 61326.47 46378.65
所有者权益合计(万元) 148036.08 145664.83 204019.44 296931.67 311962.77
未分配利润(万元) 13933.43 11453.82 24992.12 33624.40 48562.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 96.52 87.88 141.46 118.98 14.23
投资收益(万元) 8311.07 6372.08 9795.72 3936.68 -279.33
公允价值变动收益(万元) -5912.08 -4465.91 6838.96 4262.78 828.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
收入合计(万元) 2495.51 1994.05 16776.15 8318.44 563.60
管理人报酬(万元) 615.60 342.37 875.57 408.12 34.54
托管费(万元) 205.20 114.12 290.47 134.65 8.63
其它费用(万元) 25.24 12.65 23.00 12.84 18.95
费用合计(万元) 1941.63 952.33 1991.52 730.79 74.25
利润总额(万元) 553.87 1041.72 14784.63 7587.66 489.35
净利润(万元) 553.87 1041.72 14784.63 7587.66 489.35