中银惠利半年定期开放债券B(018701)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券B018701BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

坊间传闻，保留海富通，华安基金或将更名[2025-05-02]

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累计净值：1.221

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：季宬

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.00亿元

中银惠利半年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45
债券型名次	1038	1124	2622	1110	2171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	0.00	0.00	-	7.04
债券型名次	1406	5287	5312	4818	4710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.21	1.08	0.20	2.35	0.24
1037	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
1038	中银惠利半年定期开放债券B	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45
1039	中银聚享债券A	0.21	0.97	0.12	1.93	0.15
1040	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.21	0.00	1.13	1.77	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	中银弘享债券	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
1123	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
1124	中银惠利半年定期开放债券B	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45
1125	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.68	0.14	2.09	0.19
1126	博时富悦纯债C	0.21	0.68	0.41	2.81	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.32	0.32	1.13	0.33
2621	中银丰禧定期开放债券	0.05	0.27	0.32	0.90	0.28
2622	中银惠利半年定期开放债券B	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45
2623	中银稳汇短债债券E	0.07	0.30	0.32	1.03	0.33
2624	中邮纯债优选一年定开债A	0.05	0.27	0.32	2.28	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.29	1.05	-0.16	2.74	0.15
1109	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
1110	中银惠利半年定期开放债券B	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45
1111	蜂巢丰和债券A	0.25	1.06	0.17	2.73	0.26
1112	国寿安保泰然纯债债券	0.11	0.41	0.32	2.73	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.27	0.59	3.10	0.45
2170	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.21	0.45	0.86	0.45
2171	中银惠利半年定期开放债券B	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45
2172	中邮纯债聚利债券A	0.32	0.93	0.45	1.97	0.45
2173	鑫元增利定期开放	0.12	0.41	0.46	1.83	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	鹏华丰顺债券	4.07	0.00	0.00	-	8.38
1405	中金新盛1年	4.07	10.73	12.77	-	18.05
1406	中银惠利半年定期开放债券B	4.07	0.00	0.00	-	7.04
1407	博时富悦纯债A	4.06	8.71	11.71	-	23.06
1408	方正富邦惠利纯债C	4.06	8.13	10.70	-	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	中信建投景润3个月定开债券D	2.49	0.00	0.00	-	5.01
5286	中银纯债债券D	4.91	0.00	0.00	-	10.65
5287	中银惠利半年定期开放债券B	4.07	0.00	0.00	-	7.04
5288	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5289	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	中银纯债债券D	4.91	0.00	0.00	-	10.65
5311	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.78	0.00	-	7.95
5312	中银惠利半年定期开放债券B	4.07	0.00	0.00	-	7.04
5313	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.80	9.35	0.00	-	10.54
5314	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.60	8.92	0.00	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	银华中债1-3年国开行债券指数D	3.44	0.00	0.00	-	6.64
4817	尚正臻元债券	2.92	0.00	0.00	-	6.46
4818	中银惠利半年定期开放债券B	4.07	0.00	0.00	-	7.04
4819	工银瑞宁3个月定开债券A	2.81	0.00	0.00	-	4.54
4820	工银瑞宁3个月定开债券C	2.56	0.00	0.00	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	华安添勤债券	4.44	0.00	0.00	-	7.04
4709	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.38	5.69	0.00	-	7.04
4710	中银惠利半年定期开放债券B	4.07	0.00	0.00	-	7.04
4711	博时安悦短债A	2.12	5.83	0.00	-	7.02
4712	广发集轩债券A	6.53	0.00	0.00	-	7.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	100.00	10470.64	6.92%
24厦门银行小微债01	100.00	10224.76	6.75%
25农业银行CD098	100.00	9821.38	6.49%
25农业银行CD094	100.00	9822.37	6.49%
25农业银行CD112	100.00	9817.57	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103202.34	68.16%
企业债	13185.77	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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标题：中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金(中银惠利半年定期开放...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.136	1.135	1.134	1.134	1.135
累计净值(元)	1.220	1.219	1.218	1.218	1.219

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