中银惠利半年定期开放债券B(018701)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券B018701BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1022 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2412

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	0.97	1.37	1.36
债券型名次	2664	1723	1208	1987	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.01	0.00	-	9.04
债券型名次	2838	1945	5474	4819	4751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	中银富享定期开放债券	0.04	0.26	0.74	1.21	1.00
2663	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
2664	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.44	0.97	1.37	1.36
2665	中银汇享债券	0.04	0.33	0.82	1.16	1.17
2666	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中航瑞智纯债A	0.03	0.44	0.57	0.41	0.94
1722	中加丰享纯债债券	0.05	0.44	0.96	1.15	1.01
1723	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.44	0.97	1.37	1.36
1724	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
1725	鑫元悦利定期开放	0.00	0.44	0.88	1.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.31	0.97	1.38	1.19
1207	中信建投景荣债券A	0.04	0.36	0.97	1.52	1.31
1208	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.44	0.97	1.37	1.36
1209	鑫元富利定期开放	0.05	0.34	0.97	1.29	1.22
1210	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.33	1.02	1.37	1.29
1986	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21
1987	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.44	0.97	1.37	1.36
1988	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
1989	安信尊享纯债	0.03	0.27	0.81	1.36	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.48	0.88	1.52	1.36
1523	永赢泽利一年	0.00	0.36	1.03	1.55	1.36
1524	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.44	0.97	1.37	1.36
1525	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.90	1.37	1.11	1.36
1526	宝盈鸿盛债券A	0.04	0.41	1.06	0.49	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	中融睿祥纯债C	1.86	4.01	9.43	-	38.08
2837	中泰稳固30天持有中短债C	1.86	4.14	8.00	-	9.40
2838	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	6.01	0.00	-	9.04
2839	鑫元安睿三年定期开放债券	1.86	4.45	6.95	-	18.82
2840	博时富乐纯债债券	1.85	5.29	10.20	-	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	鹏扬淳优债券	2.16	6.01	11.80	-	39.10
1944	易方达高等级信用债债券A	2.09	6.01	12.34	-	63.85
1945	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	6.01	0.00	-	9.04
1946	东兴兴利债券A	2.73	6.00	9.54	-	34.87
1947	国寿安保泰弘纯债债券	2.63	6.00	10.68	-	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5473	中银纯债债券D	2.60	7.64	0.00	-	13.52
5474	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	6.01	0.00	-	9.04
5475	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5476	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.69	5.19	0.00	-	8.44
4818	尚正臻元债券	1.80	4.77	0.00	-	8.38
4819	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	6.01	0.00	-	9.04
4820	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.74	0.00	-	4.47
4821	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.33	2.23	0.00	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	红土创新丰睿中短债C	1.47	4.80	8.47	-	9.07
4750	华安安敦债券A	1.67	3.67	6.28	-	9.05
4751	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	6.01	0.00	-	9.04
4752	东方红益丰纯债债券C	1.96	4.97	8.70	-	9.03
4753	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.35	4.48	5.48	-	9.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	60.00	6339.53	4.31%
24农行二级资本债01A	60.00	6192.40	4.21%
24南京银行二级资本债02	60.00	6161.39	4.19%
25新都香城CP001	60.00	6128.24	4.17%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5216.03	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67485.73	45.90%
企业债	30867.05	20.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金(中银惠利半年定期开放...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1021	1.1018	1.1016	1.1018	1.1018
累计净值(元)	1.2411	1.2408	1.2406	1.2408	1.2408

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