中银惠利半年定期开放债券B(018701)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券B018701BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0916 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2306

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
债券型名次	3664	1603	2942	4044	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	6.39	0.00	-	7.99
债券型名次	3665	2013	5457	5338	4847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
3663	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
3664	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
3665	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
3666	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39
1602	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
1603	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
1604	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.41	0.65	1.08	0.38
1605	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.41	0.63	1.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.24	0.40	0.70	0.23
2941	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
2942	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
2943	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
2944	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4043	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4044	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
4045	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.12	0.28	0.35	0.51	0.28
4046	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39
1773	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
1774	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
1775	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
1776	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55
3664	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
3665	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99
3666	泓德裕丰中短债债券C	1.20	3.55	5.86	10.48	17.66
3667	博时富添纯债债券A	1.19	5.80	11.97	17.93	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	银华添益定期开放债券	1.77	6.39	11.07	18.58	39.54
2012	中金新盛1年	0.71	6.39	15.00	17.05	18.58
2013	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99
2014	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	16.06	20.26
2015	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.94	6.38	14.19	16.69	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5456	中银纯债债券D	1.55	8.16	0.00	-	12.20
5457	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99
5458	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54
5459	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.98	5.48	0.00	-	7.51
5337	尚正臻元债券	1.60	5.13	0.00	-	7.61
5338	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99
5339	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.50	2.68	0.00	-	3.77
5340	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.75	2.17	0.00	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4846	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01
4847	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99
4848	长城瑞利债券A	-2.87	3.02	7.27	-	7.98
4849	汇添富鑫润纯债C	0.15	4.45	7.76	-	7.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	4.32%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6273.51	4.31%
25新都香城CP001	60.00	6101.11	4.19%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6091.59	4.18%
24南京银行二级资本债02	60.00	6077.76	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95532.50	65.58%
企业债	30694.29	21.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0916	1.0916	1.0916	1.0917	1.0915
累计净值(元)	1.2306	1.2306	1.2306	1.2307	1.2305

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