中银惠利半年定期开放债券B(018701)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券B018701BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1092 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2482

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00
债券型名次	3987	1625	1875	1367	1429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.66	9.14	-	9.73
债券型名次	2773	2536	2184	5344	4680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	中银弘享债券	0.02	0.13	0.41	0.94	1.11
3986	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.24	0.60	1.51	1.90
3987	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00
3988	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
3989	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
1624	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
1625	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00
1626	中银聚享债券A	0.04	0.25	0.72	1.10	1.35
1627	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.81	2.13	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	中融聚安定期开放债券	0.03	0.30	0.64	1.45	1.64
1874	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
1875	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00
1876	中银证券汇兴定期开放债券	0.03	0.24	0.64	1.48	1.65
1877	鑫元裕丰债	0.03	0.24	0.64	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中融中债1-5年国开行C	0.02	0.14	0.67	1.62	1.87
1366	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.93
1367	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00
1368	财通资管睿安债券C	0.02	0.07	0.61	1.61	2.00
1369	方正富邦惠利纯债A	0.05	0.41	0.76	1.61	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.03	0.23	0.74	1.80	2.00
1428	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
1429	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00
1430	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00
1431	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.74	1.75	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.62	14.61	29.18
2772	中银丰荣定期开放债券	1.93	3.96	8.41	-	34.60
2773	中银惠利半年定期开放债券B	1.93	4.66	9.14	-	9.73
2774	中邮纯债丰利债券A	1.93	4.39	9.13	17.22	21.65
2775	中邮尊佑一年定开债券	1.93	4.19	8.43	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中金新辉1年	2.32	4.66	9.45	17.11	22.82
2535	中融聚优一年定开债券	2.14	4.66	9.20	-	15.39
2536	中银惠利半年定期开放债券B	1.93	4.66	9.14	-	9.73
2537	博时慧选3个月定开债发起式	2.26	4.65	8.66	-	37.09
2538	长信稳惠债券C	2.14	4.65	7.52	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	鹏华稳健添利债券C	1.44	4.88	9.14	-	9.70
2183	中航瑞智纯债C	0.41	3.82	9.14	-	11.66
2184	中银惠利半年定期开放债券B	1.93	4.66	9.14	-	9.73
2185	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.51	4.47	9.13	15.81	37.47
2186	国金惠远纯债A	2.63	4.76	9.13	14.86	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.00	4.44	8.52	-	9.07
5343	尚正臻元债券	1.58	3.65	0.00	-	8.85
5344	中银惠利半年定期开放债券B	1.93	4.66	9.14	-	9.73
5345	工银瑞宁3个月定开债券A	1.32	3.44	0.00	-	5.66
5346	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	长盛安鑫中短债E	2.25	3.86	6.98	-	9.74
4679	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	4.17	7.90	-	9.74
4680	中银惠利半年定期开放债券B	1.93	4.66	9.14	-	9.73
4681	东方红稳添利纯债E	2.26	4.54	8.26	-	9.72
4682	长城恒利纯债A	0.19	1.35	4.81	-	9.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	60.00	6385.62	4.31%
24南京银行二级资本债02	60.00	6215.32	4.20%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5204.76	3.52%
24广发银行二级资本债01A	50.00	5168.98	3.49%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5132.46	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61853.95	41.78%
企业债	37865.58	25.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1090	1.1090	1.1090	1.1087	1.1087
累计净值(元)	1.2480	1.2480	1.2480	1.2477	1.2477

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