中银惠利半年定期开放债券B(018701)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券B018701BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.2441

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.18	0.94	1.83	1.63
债券型名次	3157	1918	1243	1224	1329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.46	0.00	-	9.32
债券型名次	3283	2107	5470	5336	4720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	中信建投双鑫债券C	-0.14	-0.47	0.03	1.80	1.43
3156	中银惠利半年定期开放债券A	-0.14	0.17	0.85	1.74	1.55
3157	中银惠利半年定期开放债券B	-0.14	0.18	0.94	1.83	1.63
3158	中银荣享债券	-0.14	0.16	0.61	1.08	0.97
3159	中银信享定期开放债券	-0.14	0.12	0.70	1.35	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	中银澳享一年定期开放债券	-0.15	0.18	0.80	1.56	1.44
1917	中银纯债债券D	-0.22	0.18	1.06	2.25	1.95
1918	中银惠利半年定期开放债券B	-0.14	0.18	0.94	1.83	1.63
1919	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1920	中银证券安源债券C	-0.07	0.18	0.74	1.26	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	-0.05	0.24	0.94	1.52	1.41
1242	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.32	0.94	1.83	1.62
1243	中银惠利半年定期开放债券B	-0.14	0.18	0.94	1.83	1.63
1244	中银证券安添3个月定开债券A	-0.05	0.04	0.94	2.01	1.78
1245	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	永赢智益纯债三个月	-0.21	0.24	0.93	1.83	1.68
1223	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.32	0.94	1.83	1.62
1224	中银惠利半年定期开放债券B	-0.14	0.18	0.94	1.83	1.63
1225	中银双利债券B	-0.20	-2.16	-1.32	1.83	0.85
1226	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.16	0.24	0.94	1.84	1.63
1328	中融泓安3个月定开债券A	-0.15	0.24	0.92	1.78	1.63
1329	中银惠利半年定期开放债券B	-0.14	0.18	0.94	1.83	1.63
1330	鑫元常利定期开放	-0.19	0.27	1.15	1.75	1.63
1331	博时双季享持有期债券B	-0.20	0.20	0.95	1.69	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	中融恒阳纯债A	1.62	4.65	8.22	-	14.69
3282	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.62	3.42	7.26	-	9.91
3283	中银惠利半年定期开放债券B	1.62	5.46	0.00	-	9.32
3284	中银中短债债券A	1.62	4.46	9.27	-	10.33
3285	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	银河景行3个月定开债券	2.13	5.46	9.86	17.96	36.20
2106	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.04	5.46	9.81	18.19	19.36
2107	中银惠利半年定期开放债券B	1.62	5.46	0.00	-	9.32
2108	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.46	8.10	-	19.19
2109	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.26	5.45	9.79	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
5469	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5470	中银惠利半年定期开放债券B	1.62	5.46	0.00	-	9.32
5471	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5472	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.76	4.94	0.00	-	8.73
5335	尚正臻元债券	1.57	4.21	0.00	-	8.62
5336	中银惠利半年定期开放债券B	1.62	5.46	0.00	-	9.32
5337	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.88	0.00	-	4.85
5338	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	2.37	0.00	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	南方耀元债券	1.27	4.84	7.85	-	9.32
4719	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.60	6.86	10.21	-	9.32
4720	中银惠利半年定期开放债券B	1.62	5.46	0.00	-	9.32
4721	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	3.65	7.59	-	9.31
4722	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.22	5.46	-	9.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	60.00	6339.53	4.31%
24农行二级资本债01A	60.00	6192.40	4.21%
24南京银行二级资本债02	60.00	6161.39	4.19%
25新都香城CP001	60.00	6128.24	4.17%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5216.03	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67485.73	45.90%
企业债	30867.05	20.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1052	1.1058	1.1061	1.1064	1.1066
累计净值(元)	1.2442	1.2448	1.2451	1.2454	1.2456

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