中银惠利半年定期开放债券B(018701)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券B018701BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

最新动态

最新净值：1.1150 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2540

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
债券型名次	1556	1846	2266	1775	1373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.53	9.60	-	10.30
债券型名次	1378	2048	2098	5395	4587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61
1555	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
1556	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1557	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1558	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
1845	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44
1846	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1847	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
1848	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2265	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53
2266	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
2267	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
2268	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1774	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17
1775	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1776	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
1777	博远臻享3个月定开债券A	0.17	0.39	0.72	1.40	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1372	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
1373	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1374	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
1375	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	中融泓安3个月定开债券A	3.06	4.49	8.59	-	8.67
1377	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87
1378	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
1379	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05
1380	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	前海联合泰瑞纯债A	2.06	5.53	10.00	16.17	19.74
2047	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52
2048	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
2049	长信利保债券C	1.10	5.52	15.48	20.16	25.02
2050	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
2097	亚洲美元债A(美元现汇)	-1.68	2.31	9.60	-11.23	-2.78
2098	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
2099	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01
2100	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
5394	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31
5395	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
5396	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
5397	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31
4586	嘉实短债债券C	1.46	3.08	5.61	-	10.30
4587	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
4588	方正富邦鸿远债券C	3.02	4.24	9.36	-	10.29
4589	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	60.00	6385.62	4.31%
24南京银行二级资本债02	60.00	6215.32	4.20%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5204.76	3.52%
24广发银行二级资本债01A	50.00	5168.98	3.49%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5132.46	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61853.95	41.78%
企业债	37865.58	25.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1149	1.1144	1.1142	1.1134	1.1128
累计净值(元)	1.2539	1.2534	1.2532	1.2524	1.2518

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。