中银惠利半年定期开放债券B(018701)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券B018701BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

我将仓位降低二成，但大资金却追高加仓了！[2026-01-07]

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累计净值：1.2265

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.76	-0.39	0.01
债券型名次	3203	1320	1544	4732	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	6.26	0.00	-	7.58
债券型名次	4010	2191	5469	5308	4877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.18	0.62	0.58	0.01
3202	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.34	0.75	-0.40	0.01
3203	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.35	0.76	-0.39	0.01
3204	中银信享定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.30	0.01
3205	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	中欧兴华债券	0.04	0.35	1.92	0.41	0.04
1319	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	0.35	0.68	0.16	0.01
1320	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.35	0.76	-0.39	0.01
1321	鑫元广利定期开放	0.03	0.35	0.96	0.47	0.03
1322	大成景兴信用债债券C	0.15	0.34	0.76	1.02	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	中信建投稳祥A	0.01	0.25	0.76	-0.55	0.01
1543	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1544	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.35	0.76	-0.39	0.01
1545	中银通利债券A	1.11	1.22	0.76	5.14	1.11
1546	中银证券安誉债券A	-0.01	0.34	0.76	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	1.16	-0.39	0.02
4731	银华顺益一年定期开放债券	-0.10	0.11	0.43	-0.39	-0.10
4732	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.35	0.76	-0.39	0.01
4733	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.14	0.02	0.42	-0.40	-0.14
4734	金鹰添益3个月定开债	-0.08	0.05	0.34	-0.40	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.18	0.62	0.58	0.01
3407	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.34	0.75	-0.40	0.01
3408	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.35	0.76	-0.39	0.01
3409	中银信享定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.30	0.01
3410	中银证券安业债券A	0.01	0.15	0.39	0.78	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	中欧兴利债券A	0.61	6.06	11.60	20.61	56.49
4009	中信保诚稳达A	0.61	8.73	12.87	21.00	34.21
4010	中银惠利半年定期开放债券B	0.61	6.26	0.00	-	7.58
4011	中银证券安进债券A	0.61	5.48	8.71	15.97	34.92
4012	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	易方达恒久1年定期债券A	1.48	6.26	11.23	21.01	62.18
2190	银河天盈中短债A	2.17	6.26	9.07	15.63	20.74
2191	中银惠利半年定期开放债券B	0.61	6.26	0.00	-	7.58
2192	博时富业3个月定开债发起式	1.14	6.25	10.04	17.25	26.35
2193	大成惠享一年定开债券	1.00	6.25	10.07	15.39	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5468	中银纯债债券D	0.86	8.43	0.00	-	11.71
5469	中银惠利半年定期开放债券B	0.61	6.26	0.00	-	7.58
5470	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.29	2.31	0.00	-	4.21
5471	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.55	5.59	0.00	-	7.22
5307	尚正臻元债券	1.19	5.32	0.00	-	7.33
5308	中银惠利半年定期开放债券B	0.61	6.26	0.00	-	7.58
5309	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.87	2.59	0.00	-	3.47
5310	工银瑞宁3个月定开债券C	-1.12	2.03	0.00	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.68	7.57	7.59
4876	天弘招利短债A	1.48	4.01	7.21	-	7.59
4877	中银惠利半年定期开放债券B	0.61	6.26	0.00	-	7.58
4878	国投瑞银顺立纯债债券	-0.48	4.97	0.00	-	7.57
4879	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.85	7.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	110.00	11017.21	5.45%
24厦门银行小微债01	100.00	10127.01	5.01%
25徽商银行CD096	100.00	9885.00	4.89%
25建设银行CD307	100.00	9861.49	4.88%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141858.35	70.13%
企业债	34553.72	17.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-19中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0878	1.0874	1.0871	1.0868	1.0872
累计净值(元)	1.2268	1.2264	1.2261	1.2258	1.2262

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