中银惠利半年定期开放债券B(018701)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券B018701BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.1049 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2439

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	1.05	1.45	1.61
债券型名次	2225	785	952	1845	1334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.93	0.00	-	9.30
债券型名次	2837	1870	5474	5329	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.09	0.19	0.83	1.27	1.12
2224	中信建投稳悦债券	0.09	0.22	0.90	1.34	1.38
2225	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.29	1.05	1.45	1.61
2226	中银季季红定期开放债券	0.09	0.30	1.19	2.35	1.91
2227	中银证券安誉债券A	0.09	0.28	0.97	1.69	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20
784	中信建投景益债券A	0.16	0.29	1.25	1.62	2.07
785	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.29	1.05	1.45	1.61
786	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12
787	安信恒鑫增强债券C	-0.52	0.28	0.36	2.13	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中融睿祥纯债A	0.10	0.26	1.05	1.41	1.54
951	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	1.05	1.29	1.52
952	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.29	1.05	1.45	1.61
953	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.27	1.05	1.74	1.64
954	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.26	1.05	1.48	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	中加丰泽纯债	0.10	0.25	1.00	1.45	1.45
1844	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.12	0.78	1.45	1.06
1845	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.29	1.05	1.45	1.61
1846	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	-0.06	0.22	1.45	1.16
1847	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.18	0.98	1.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	永赢卓利债券	0.11	0.26	1.03	1.61	1.61
1333	中融益泓90天滚动持有债券C	0.06	0.09	0.77	1.58	1.61
1334	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.29	1.05	1.45	1.61
1335	中银乐享债券	0.08	0.13	0.98	1.27	1.61
1336	中银信用增利债券C	0.17	0.24	0.47	2.11	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	永赢颐利债券	1.86	5.09	10.34	18.13	29.66
2836	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	5.40	9.07	15.29	32.16
2837	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	5.93	0.00	-	9.30
2838	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.86	4.63	7.82	14.08	21.57
2839	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.86	5.80	9.55	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1869	中融恒鑫纯债A	1.85	5.93	10.82	17.80	24.73
1870	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	5.93	0.00	-	9.30
1871	博时富鑫纯债债券A	2.23	5.92	10.92	22.01	37.60
1872	广发景宁纯债A	2.54	5.92	10.96	21.26	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5473	中银纯债债券D	2.62	7.59	0.00	-	13.87
5474	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	5.93	0.00	-	9.30
5475	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5476	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.83	5.13	0.00	-	8.65
5328	尚正臻元债券	1.72	4.61	0.00	-	8.55
5329	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	5.93	0.00	-	9.30
5330	工银瑞宁3个月定开债券A	0.19	2.86	0.00	-	4.71
5331	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.07	2.34	0.00	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	兴银稳建90天持有期中短债C	2.22	4.98	0.00	-	9.31
4727	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.29	7.68	-	9.30
4728	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	5.93	0.00	-	9.30
4729	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.79	5.51	0.00	-	9.29
4730	南方耀元债券	1.40	4.88	8.01	-	9.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	60.00	6339.53	4.31%
24农行二级资本债01A	60.00	6192.40	4.21%
24南京银行二级资本债02	60.00	6161.39	4.19%
25新都香城CP001	60.00	6128.24	4.17%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5216.03	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67485.73	45.90%
企业债	30867.05	20.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录一、绪言.................................................................

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04-19中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金(中银惠利半年定期开放...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1049	1.1048	1.1046	1.1042	1.1039
累计净值(元)	1.2439	1.2438	1.2436	1.2432	1.2429

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