我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175426.56 98.11%
银行存款和结算备付金 255.94 0.14%
其他资产 3115.90 1.74%
资产总值:178798.40万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 120.00 12187.38 6.87%
23附息国债16 100.00 10156.18 5.72%
24中信银行CD143 100.00 9843.89 5.55%
21交通银行永续债 80.00 8315.75 4.69%
21北京银行永续债01 50.00 5395.20 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53209.44 29.99%
企业债 45680.38 25.75%
国家债券 36721.33 20.70%
可转债 399.50 0.23%
央行票据 0.00 0.00%