我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) 760.00 317.57 1167.68 433.52 600.76
本期利润(万元) 1471.88 569.38 1657.92 37.48 1285.81
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.05 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.98 0.00 4.02 0.00 2.80
期末可供分配利润(万元) 9191.18 0.00 2910.35 0.00 3387.21
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.12 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 109462.89 70267.60 31572.94 36482.09 42797.82
期末基金份额净值(元) 1.32 1.33 1.31 1.30 1.30
本期净值增长率(%) 2.47 0.00 4.14 0.00 2.89
累计净值增长率(%) 192.64 0.00 185.58 0.00 182.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 145.92 346.67 305.35 3273.15 374.29
交易性金融资产(万元) 175426.56 139828.63 362524.49 436468.17 477586.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 175426.56 139828.63 362524.49 436468.17 477586.02
应付管理人报酬(万元) 82.61 60.78 142.51 202.43 206.68
应付托管费(万元) 24.78 18.23 42.75 60.73 62.00
资产总计(万元) 178798.40 146914.70 364684.67 440903.16 479568.09
负债合计(万元) 1393.81 33821.62 89337.94 75197.19 68353.54
所有者权益合计(万元) 177404.59 113093.09 275346.73 365705.97 411214.55
未分配利润(万元) 42318.35 27320.29 64001.87 82016.28 91085.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 36.74 30.03 14.56 26.78 13.12
投资收益(万元) 2481.09 11514.93 6850.93 18474.56 8872.25
公允价值变动收益(万元) 1782.57 3471.45 4848.22 -5948.03 365.59
其它收入(万元) 21.33 76.07 47.05 263.98 96.20
收入合计(万元) 4321.73 15092.48 11760.76 12817.29 9347.16
管理人报酬(万元) 458.54 1501.26 952.27 2870.87 1408.03
托管费(万元) 137.56 450.38 285.68 861.26 422.41
其它费用(万元) 7.08 16.44 9.73 18.12 9.06
费用合计(万元) 808.98 3740.42 2330.40 5027.46 2473.45
利润总额(万元) 3512.75 11352.05 9430.36 7789.83 6873.71
净利润(万元) 3512.75 11352.05 9430.36 7789.83 6873.71