招商安泰债券B(217203)_最新动态

招商安泰债券B217203CHINA MERCHANTS BOND FUND INVESTMENT FUND B

东兴基金查新征履新首席信息官[2024-09-12]

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最新净值：1.329 0.000(0.02%)

累计净值：2.245

更新时间：2024-09-11 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券B增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：

2024-04-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.94亿元

2023-04-18 每10份派现金 0.3 元

招商安泰债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.77	1.68	3.05
债券型名次	2128	1869	2172	2507	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	5.92	10.71	20.71	161.44
债券型名次	1436	2134	1249	522	41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商安泰债券B一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	永赢稳健增强债券A	0.07	1.10	-0.23	2.43	2.16
2127	永赢永益债券A	0.07	0.09	0.80	1.78	3.07
2128	招商安泰债券B	0.07	0.15	0.77	1.68	3.05
2129	招商金鸿债券C	0.07	0.05	0.65	1.51	2.47
2130	招商双债增强(LOF)E	0.07	0.08	0.75	1.70	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商安泰债券B一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.93	2.19	3.37
1868	银河天盈中短债A	0.09	0.15	0.74	1.64	3.05
1869	招商安泰债券B	0.07	0.15	0.77	1.68	3.05
1870	招商添盈纯债C	0.10	0.15	0.85	1.78	2.95
1871	招商招诚半年定开债发起式	0.11	0.15	0.93	1.95	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安泰债券B一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	兴银稳益30天持有期债券A	0.13	0.25	0.77	1.52	2.01
2171	英大安益中短债A	0.09	0.27	0.77	1.61	2.25
2172	招商安泰债券B	0.07	0.15	0.77	1.68	3.05
2173	招商招盛纯债C	0.06	0.16	0.77	1.82	2.85
2174	招商招通纯债C	0.06	0.13	0.77	1.82	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
招商安泰债券B一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.07	0.64	1.68	2.63
2506	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.11	0.79	1.68	2.54
2507	招商安泰债券B	0.07	0.15	0.77	1.68	3.05
2508	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	-0.08	0.52	1.68	2.87
2509	中融恒惠纯债C	0.04	0.11	0.63	1.68	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.19	0.46	1.35	1.88	76.59
2	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
3	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.07	2.76	6.00	6.12	14.19
招商安泰债券B一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.00	0.66	1.97	3.05
1813	银河天盈中短债A	0.09	0.15	0.74	1.64	3.05
1814	招商安泰债券B	0.07	0.15	0.77	1.68	3.05
1815	招商双债增强(LOF)E	0.07	0.08	0.75	1.70	3.05
1816	招商添泽纯债A	0.05	0.04	0.69	1.88	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
2	国联安增祺纯债C	39.21	43.22	46.37	-	48.84
3	南方兴利半年定开债券发起	28.24	31.01	37.00	45.28	63.25
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
招商安泰债券B一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	兴业天禧债券	4.44	6.43	10.99	19.46	31.20
1435	永赢瑞益债券	4.44	6.39	11.04	19.30	42.95
1436	招商安泰债券B	4.44	5.92	10.71	20.71	161.44
1437	博时裕丰3个月定开债发起式	4.43	6.56	10.23	17.27	35.06
1438	格林泓远纯债A	4.43	6.99	9.19	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
2	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
3	同泰泰和三个月定开债A	3.55	116.88	0.00	-	124.22
4	同泰泰和三个月定开债C	3.49	116.58	0.00	-	123.78
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商安泰债券B一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	永赢淳利债券	4.04	5.92	10.26	-	16.67
2133	圆信永丰兴融C	3.88	5.92	11.52	24.35	43.01
2134	招商安泰债券B	4.44	5.92	10.71	20.71	161.44
2135	中航瑞夏一年定开债发起A	3.42	5.92	0.00	-	8.41
2136	中加安盈一年定开债券发起	4.20	5.92	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南华价值启航纯债债券A	2.61	4.50	155.91	-	170.04
2	南华价值启航纯债债券C	2.41	4.08	154.19	-	172.46
3	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
4	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商安泰债券B一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	国寿安保尊诚纯债债券C	4.89	6.66	10.71	-	13.44
1248	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	6.65	10.71	-	14.47
1249	招商安泰债券B	4.44	5.92	10.71	20.71	161.44
1250	中银同享一年定期开放债券	4.84	6.68	10.71	-	14.43
1251	华安信用四季红债券A	4.47	6.54	10.69	17.73	82.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.68	5.78	9.13	170.16	175.33
2	宏利溢利债券A	3.62	5.86	9.30	163.37	202.38
3	长城悦享增利债券A	2.34	3.67	1.25	90.81	94.19
4	华润元大润鑫债券C	3.09	5.02	7.93	86.27	94.54
5	农银金穗定开债券	2.36	4.34	6.94	81.16	22.76
招商安泰债券B一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	广发汇安18个月定期债券C	5.34	8.37	12.62	20.71	36.61
521	华泰柏瑞季季红债券A	4.92	7.07	12.22	20.71	71.88
522	招商安泰债券B	4.44	5.92	10.71	20.71	161.44
523	博时裕景纯债债券	3.85	10.55	13.89	20.69	36.56
524	富国纯债A/B	5.00	6.97	11.61	20.69	65.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	5.20	7.35	12.29	24.61	733.08
2	长盛全债指数增强债券	4.61	8.00	11.71	43.12	389.64
3	东方臻宝纯债债券A	5.57	9.35	17.21	24.66	372.43
4	富国天利增长债券A	2.60	4.45	8.78	21.49	349.09
5	金信民兴债券A	2.66	3.66	72.44	75.48	257.96
招商安泰债券B一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	长信可转债债券A	-14.50	-22.33	-26.29	1.13	166.89
40	建信转债增强债券A	-9.89	-21.48	-20.91	6.92	162.50
41	招商安泰债券B	4.44	5.92	10.71	20.71	161.44
42	东方中债1-5年政策性金融债C	4.24	5.99	9.52	-	161.34
43	华夏债券C	3.26	2.63	3.35	25.98	160.41

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	120.00	12187.38	6.87%
23附息国债16	100.00	10156.18	5.72%
24中信银行CD143	100.00	9843.89	5.55%
21交通银行永续债	80.00	8315.75	4.69%
21北京银行永续债01	50.00	5395.20	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53209.44	29.99%
企业债	45680.38	25.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04
单位净值(元)	1.328	1.328	1.328	1.328	1.327
累计净值(元)	2.245	2.245	2.244	2.244	2.244

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