我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
787.61 |
8105.43 |
7227.56 |
16586.31 |
5106.96 |
| 本期利润(万元) |
28.15 |
3517.64 |
2461.63 |
21309.04 |
5166.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7547.62 |
0.00 |
11294.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127068.56 |
127040.42 |
131016.63 |
503252.36 |
497968.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
37.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.10 |
5048.02 |
555.93 |
576.12 |
16010.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
124770.75 |
647252.33 |
623708.77 |
542420.42 |
582255.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124770.75 |
605517.40 |
585075.85 |
518175.48 |
505008.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.19 |
127.58 |
121.44 |
124.95 |
123.12 |
| 应付托管费(万元) |
10.40 |
42.53 |
40.48 |
41.65 |
41.04 |
| 资产总计(万元) |
127116.13 |
652308.19 |
624348.60 |
542997.53 |
598265.35 |
| 负债合计(万元) |
71.06 |
149051.24 |
131543.49 |
51317.27 |
102026.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
127045.07 |
503256.95 |
492805.11 |
491680.26 |
496238.92 |
| 未分配利润(万元) |
15606.07 |
50870.60 |
40422.37 |
38390.55 |
42949.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.53 |
72.29 |
3.56 |
4.69 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
8633.22 |
20207.60 |
9573.62 |
19996.39 |
11619.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4587.85 |
4722.76 |
3020.40 |
-3020.97 |
275.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4108.90 |
25002.65 |
12597.59 |
16980.12 |
11897.86 |
| 管理人报酬(万元) |
253.59 |
1486.97 |
734.23 |
1490.51 |
740.35 |
| 托管费(万元) |
84.53 |
495.66 |
244.74 |
496.84 |
246.78 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
27.73 |
13.76 |
26.08 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
591.18 |
3693.49 |
1736.29 |
3905.82 |
2242.80 |
| 利润总额(万元) |
3517.72 |
21309.16 |
10861.30 |
13074.31 |
9655.06 |
| 净利润(万元) |
3517.72 |
21309.16 |
10861.30 |
13074.31 |
9655.06 |
