招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_财务情况

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2497.31	376.08	1701.80	1000.57	10278.68
本期利润(万元)	2274.22	-432.25	1608.60	397.18	6171.97
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.74	0.00	1.24	0.00	4.04
期末可供分配利润(万元)	12208.99	0.00	11413.49	0.00	9720.87
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	131858.94	130761.19	131193.44	129462.02	129694.74
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	1.18	1.17	1.16
本期净值增长率(%)	1.75	0.00	1.24	0.00	5.13
累计净值增长率(%)	47.21	0.00	46.46	0.00	44.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	107.34	132.17	103.41	232.10	5048.02
交易性金融资产(万元)	166159.60	151722.56	155116.50	124770.75	647252.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	164645.36	149865.14	155116.50	124770.75	605517.40
应付管理人报酬(万元)	33.55	32.31	32.82	31.19	127.58
应付托管费(万元)	5.59	5.39	10.94	10.40	42.53
资产总计(万元)	166298.03	157021.93	155236.87	127116.13	652308.19
负债合计(万元)	34426.18	25815.51	25537.39	71.06	149051.24
所有者权益合计(万元)	131871.85	131206.41	129699.48	127045.07	503256.95
未分配利润(万元)	20520.53	19854.90	18260.49	15606.07	50870.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.84	16.78	69.44	63.53	72.29
投资收益(万元)	3444.59	2144.03	11324.93	8633.22	20207.60
公允价值变动收益(万元)	-223.08	-93.17	-4106.76	-4587.85	4722.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3240.35	2067.64	7287.61	4108.90	25002.65
管理人报酬(万元)	392.28	193.72	446.22	253.59	1486.97
托管费(万元)	91.20	58.11	148.74	84.53	495.66
其它费用(万元)	21.06	10.55	23.66	12.24	27.73
费用合计(万元)	965.96	458.92	1115.47	591.18	3693.49
利润总额(万元)	2274.39	1608.72	6172.13	3517.72	21309.16
净利润(万元)	2274.39	1608.72	6172.13	3517.72	21309.16

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