招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1372 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4485

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-06-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：12.55亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.73	1.68	2.47
债券型名次	2051	1230	1372	1512	1192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.90	10.84	18.98	50.85
债券型名次	1133	1521	1335	595	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	招商添泽纯债C	0.07	0.26	0.59	1.36	1.97
2050	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.76	1.86	2.78
2051	招商招兴3个月定开债券发起A	0.07	0.29	0.73	1.68	2.47
2052	招商招旭纯债C	0.07	0.28	0.71	1.37	1.94
2053	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.76	1.46	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	招商添裕纯债C	0.06	0.29	0.69	1.58	2.21
1229	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
1230	招商招兴3个月定开债券发起A	0.07	0.29	0.73	1.68	2.47
1231	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.76	1.46	2.09
1232	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.29	0.83	1.69	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	招商添裕纯债D	0.07	0.30	0.73	1.69	2.36
1371	招商招旺纯债A	0.12	0.26	0.73	1.69	2.47
1372	招商招兴3个月定开债券发起A	0.07	0.29	0.73	1.68	2.47
1373	浙商汇金聚瑞债券A	0.25	0.54	0.73	1.28	1.96
1374	中银智享债券A	0.02	0.24	0.73	1.48	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.75	1.68	2.83
1511	招商添裕纯债A	0.06	0.31	0.73	1.68	2.35
1512	招商招兴3个月定开债券发起A	0.07	0.29	0.73	1.68	2.47
1513	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.75	1.68	2.44
1514	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.23	0.58	1.68	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.07	0.25	0.66	1.81	2.47
1191	招商招旺纯债A	0.12	0.26	0.73	1.69	2.47
1192	招商招兴3个月定开债券发起A	0.07	0.29	0.73	1.68	2.47
1193	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.05	0.17	0.62	1.79	2.47
1194	博时富盈一年定开债发起式	-0.02	1.25	1.59	2.14	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	银华增强收益债券	3.23	21.06	17.40	16.69	149.93
1132	永赢伟益债券	3.23	4.85	12.32	19.87	33.34
1133	招商招兴3个月定开债券发起A	3.23	5.90	10.84	18.98	50.85
1134	创金尊隆纯债C	3.22	6.44	10.92	-	13.15
1135	广发景荣纯债	3.22	4.44	8.71	16.66	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	上银中债5-10年国开行债券指数	4.33	5.90	17.14	25.60	25.66
1520	永赢湖北国企债一年定开发起	3.35	5.90	11.28	-	13.32
1521	招商招兴3个月定开债券发起A	3.23	5.90	10.84	18.98	50.85
1522	中银添利债券发起E	1.51	5.90	10.21	14.41	28.19
1523	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.25	5.89	10.74	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	平安惠泰纯债	2.75	4.07	10.84	17.68	28.56
1334	招商安华债券C	3.28	12.83	10.84	17.46	29.67
1335	招商招兴3个月定开债券发起A	3.23	5.90	10.84	18.98	50.85
1336	中欧纯债(LOF)C	2.74	5.60	10.84	17.08	34.06
1337	银华可转债债券	-5.91	34.94	10.83	-12.03	49.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	国富恒博63个月定期开放债券	1.96	6.07	10.16	18.98	22.64
594	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	18.98	22.96
595	招商招兴3个月定开债券发起A	3.23	5.90	10.84	18.98	50.85
596	南方鼎利一年定开债券发起	2.79	4.10	10.28	18.97	25.58
597	中银纯债债券C	3.78	5.78	12.72	18.97	71.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	富国丰利增强债券	5.58	25.56	20.38	17.70	50.91
656	汇添富年年利定期开放债券C	1.96	3.05	7.34	8.91	50.85
657	招商招兴3个月定开债券发起A	3.23	5.90	10.84	18.98	50.85
658	景顺长城景盈双利债券A	4.04	18.22	18.45	23.99	50.84
659	大摩优质信价纯债C	3.20	5.17	11.06	10.77	50.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	70.00	7159.63	5.63%
26国开05	70.00	7129.88	5.60%
23晋焦煤MTN003	50.00	5142.00	4.04%
25工银安盛永续债01	50.00	5132.17	4.03%
26中行二级资本债01BC	50.00	5045.33	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58153.60	45.71%
企业债	19406.63	15.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1371	1.1368	1.1364	1.1359	1.1358
累计净值(元)	1.4484	1.4481	1.4477	1.4472	1.4471

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