招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.4417

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-06-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：13.28亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
债券型名次	1787	2757	1666	1318	1323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95
债券型名次	1575	1782	1151	655	678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1786	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
1787	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1788	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
1789	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.06	0.13	0.62	1.39	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
2756	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
2757	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
2758	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.10	0.10	0.35	0.76	0.78
2759	招商鑫悦中短债A	0.04	0.10	0.43	1.03	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	0.13	0.77	1.84	1.86
1665	英大通惠多利债券C	0.08	0.16	0.77	1.42	1.38
1666	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1667	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74
1668	浙商惠盈纯债C	0.10	0.14	0.77	1.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85
1317	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1318	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1319	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1320	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1322	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
1323	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1324	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
1325	博时双季享持有期债券C	0.12	0.08	0.74	2.04	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	永赢凯利债券	2.22	5.82	10.27	17.83	27.79
1574	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.22	5.52	9.89	17.88	19.79
1575	招商招兴3个月定开债券发起A	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95
1576	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.22	5.97	11.04	-	13.40
1577	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	华夏亚债中国指数C	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89
1781	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.73	5.84	9.98	-	11.34
1782	招商招兴3个月定开债券发起A	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95
1783	长盛安逸纯债债券A	2.52	5.83	11.01	26.46	29.87
1784	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	诺安优化收益债券	1.25	10.19	11.07	19.63	262.61
1150	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.44	5.46	11.07	19.43	28.28
1151	招商招兴3个月定开债券发起A	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95
1152	博时悦楚纯债债券	4.06	7.14	11.06	17.52	34.33
1153	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.90	5.13	11.06	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	博时中债3-5年国开行A	1.96	6.20	10.65	19.72	27.48
654	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.53	5.49	11.03	19.72	30.91
655	招商招兴3个月定开债券发起A	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95
656	银华信用精选两年定期开放债券	2.17	4.67	10.90	19.71	21.87
657	创金合信泰博66个月定开债券	2.67	6.79	10.89	19.70	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	广发集源债券A	5.00	8.60	12.79	22.06	50.12
677	景顺长城景盈双利债券A	7.95	16.16	16.33	25.02	50.05
678	招商招兴3个月定开债券发起A	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95
679	汇添富年年利定期开放债券C	0.74	2.63	7.02	9.30	49.85
680	华夏鼎茂债券A	2.01	7.45	13.61	22.30	49.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能装备MTN007	60.00	6172.04	4.65%
23晋焦煤MTN003	50.00	5119.40	3.86%
25工银安盛永续债01	50.00	5068.84	3.82%
25农行二级资本债04A(BC)	50.00	5063.96	3.81%
24中交三航MTN002(科创票据)	40.00	4112.07	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41225.08	31.05%
企业债	22385.70	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1302	1.1302	1.1297	1.1297	1.1295
累计净值(元)	1.4415	1.4415	1.4410	1.4410	1.4408

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