招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.2053 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4408

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.28亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.29	1.02	1.92	1.77
债券型名次	2347	1802	1486	1359	1447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.88	11.30	20.45	49.82
债券型名次	1666	1780	1114	673	691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	招商招旺纯债A	0.14	0.34	1.00	1.75	1.76
2346	招商招旺纯债C	0.14	0.33	0.99	1.72	1.73
2347	招商招兴3个月定开债券发起A	0.14	0.29	1.02	1.92	1.77
2348	招商招兴3个月定开债券发起C	0.14	0.28	0.98	1.82	1.68
2349	招商招裕纯债A	0.14	0.23	0.84	1.72	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	招商添悦纯债A	0.19	0.29	0.91	1.56	1.55
1801	招商添悦纯债D	0.19	0.29	0.91	1.55	1.54
1802	招商招兴3个月定开债券发起A	0.14	0.29	1.02	1.92	1.77
1803	浙商汇金聚鑫定开债	0.20	0.29	0.99	1.79	1.74
1804	浙商聚盈纯债债券A	0.20	0.29	1.25	2.25	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	兴证全球恒远债券A	0.18	0.30	1.02	2.11	1.94
1485	易方达纯债债券A	0.14	0.32	1.02	1.85	1.77
1486	招商招兴3个月定开债券发起A	0.14	0.29	1.02	1.92	1.77
1487	中加纯债定开债券A	0.07	0.26	1.02	1.47	1.37
1488	中金浙金	0.14	0.38	1.02	1.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	兴全恒瑞定开债券发起式	0.12	0.24	0.96	1.92	1.75
1358	永赢泽利一年	0.17	0.30	0.98	1.92	1.79
1359	招商招兴3个月定开债券发起A	0.14	0.29	1.02	1.92	1.77
1360	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.14	0.30	1.13	1.92	1.92
1361	博时智臻纯债债券	0.20	0.38	1.20	1.91	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	兴华安聚纯债A	0.12	0.36	0.82	1.78	1.77
1446	易方达纯债债券A	0.14	0.32	1.02	1.85	1.77
1447	招商招兴3个月定开债券发起A	0.14	0.29	1.02	1.92	1.77
1448	中融睿祥纯债A	0.17	0.29	0.99	1.85	1.77
1449	中银乐享债券	0.09	0.22	0.98	1.82	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	天弘鑫利三年定开	2.36	5.60	8.68	15.18	21.02
1665	西部利得祥逸债券D	2.36	5.75	11.09	18.81	19.00
1666	招商招兴3个月定开债券发起A	2.36	5.88	11.30	20.45	49.82
1667	浙商兴盈6个月定开债券A	2.36	6.67	0.00	-	9.11
1668	中银安享债券	2.36	6.26	11.81	19.07	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1779	永赢湖北国企债一年定开发起	2.43	5.88	11.21	-	12.49
1780	招商招兴3个月定开债券发起A	2.36	5.88	11.30	20.45	49.82
1781	中信建投稳丰63个月债	2.01	5.88	9.80	18.12	21.72
1782	长盛安逸纯债债券A	2.62	5.87	11.18	27.21	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	招商双债增强(LOF)D	2.87	6.34	11.31	21.18	24.74
1113	招商招华纯债C	2.57	7.02	11.30	20.27	27.90
1114	招商招兴3个月定开债券发起A	2.36	5.88	11.30	20.45	49.82
1115	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.97	19.96	11.29	10.65	31.22
1116	南方3-5年农发债E	1.71	6.00	11.29	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	国泰嘉睿纯债债券A	1.10	6.76	13.04	20.46	31.27
672	永赢伟益债券	1.10	6.34	12.02	20.45	32.17
673	招商招兴3个月定开债券发起A	2.36	5.88	11.30	20.45	49.82
674	工银瑞泽定开债券	2.04	4.54	9.10	20.44	28.72
675	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.59	7.07	13.05	20.43	43.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	前海开源鼎安债券C	16.91	21.26	17.46	21.07	50.00
690	招商招悦纯债C	2.29	6.51	11.50	21.91	49.99
691	招商招兴3个月定开债券发起A	2.36	5.88	11.30	20.45	49.82
692	融通增强收益债券C	6.38	10.13	13.45	20.41	49.81
693	大摩优质信价纯债C	2.02	5.49	10.48	11.47	49.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能装备MTN007	60.00	6172.04	4.65%
23晋焦煤MTN003	50.00	5119.40	3.86%
25工银安盛永续债01	50.00	5068.84	3.82%
25农行二级资本债04A(BC)	50.00	5063.96	3.81%
24中交三航MTN002(科创票据)	40.00	4112.07	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41225.08	31.05%
企业债	22385.70	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.2048	1.2043	1.2039	1.2036	1.2036
累计净值(元)	1.4403	1.4398	1.4394	1.4391	1.4391

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