招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.1979 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4334

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.19亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15
债券型名次	3296	1424	1019	1247	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.72	11.73	20.55	48.91
债券型名次	1924	2124	1038	678	688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.48	0.86
3295	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.84	1.45	0.91
3296	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15
3297	招商招旭纯债A	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92
3298	招商招旭纯债D	0.05	0.36	0.84	1.27	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.84	1.45	0.91
1423	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
1424	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15
1425	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
1426	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.70	1.04	-	-
1018	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.04	2.25	1.54
1019	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15
1020	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1021	中泰青月安盈66个月定开债	0.04	0.35	1.04	2.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1246	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
1247	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15
1248	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.66	1.08	1.82	1.11
1249	中银证券安誉债券A	0.07	0.50	1.10	1.82	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.44	1.01	1.73	1.15
1582	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.51	1.04	1.78	1.15
1583	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15
1584	招商资管智远增利债券C	0.23	0.45	0.03	1.99	1.15
1585	中泰青月安盈66个月定开债	0.04	0.35	1.04	2.22	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	平安惠合纯债	2.30	5.65	11.01	19.14	22.72
1923	招商添利两年债券	2.30	5.73	13.09	32.75	63.00
1924	招商招兴3个月定开债券发起A	2.30	5.72	11.73	20.55	48.91
1925	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.87	15.05
1926	财通汇利债券	2.29	5.33	9.24	16.27	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.81	5.72	9.84	-	17.58
2123	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	20.66	31.51
2124	招商招兴3个月定开债券发起A	2.30	5.72	11.73	20.55	48.91
2125	中加颐兴定开债券	2.34	5.72	10.57	19.43	35.38
2126	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	南方臻元	2.62	6.82	11.73	18.60	26.91
1037	易方达恒安定开债券发起式	2.14	6.35	11.73	19.80	34.40
1038	招商招兴3个月定开债券发起A	2.30	5.72	11.73	20.55	48.91
1039	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	15.17	43.24
1040	工银3-5年国开债指数C	1.52	6.93	11.72	19.84	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	中加丰泽纯债	2.05	5.76	11.41	20.56	47.18
677	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
678	招商招兴3个月定开债券发起A	2.30	5.72	11.73	20.55	48.91
679	中加聚鑫纯债一年C	2.00	5.83	11.60	20.55	41.05
680	兴全恒瑞定开债券发起式	2.75	6.39	11.34	20.52	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.53	11.88	16.26	13.88	48.96
687	东方红信用债债券C	4.15	10.80	7.95	14.39	48.93
688	招商招兴3个月定开债券发起A	2.30	5.72	11.73	20.55	48.91
689	中金纯债A类	1.71	4.67	9.18	17.32	48.90
690	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.43	10.02	15.42	30.98	48.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工银安盛永续债01	70.00	7165.02	5.43%
23晋能装备MTN007	60.00	6138.72	4.66%
23晋焦煤MTN003	50.00	5092.66	3.86%
24华夏银行永续债02	50.00	5036.96	3.82%
24中交三航MTN002(科创票据)	40.00	4085.70	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43161.10	32.73%
企业债	17259.18	13.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1979	1.1977	1.1973	1.1973	1.1971
累计净值(元)	1.4334	1.4332	1.4328	1.4328	1.4326

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