招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.1321 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4434

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-06-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：12.55亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
债券型名次	3005	1877	1459	1117	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17
债券型名次	1475	1633	1065	474	665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
3004	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87
3005	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
3006	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89
3007	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1876	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87
1877	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
1878	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1879	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14
1458	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
1459	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
1460	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.21	0.68	1.56	1.81
1461	中加丰泽纯债	0.01	0.22	0.68	1.63	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	永赢华嘉信用债C	0.03	0.42	0.38	1.68	2.31
1116	永赢泽利一年	0.01	0.20	0.64	1.68	2.01
1117	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
1118	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
1119	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
1293	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01
1294	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
1295	中融恒利纯债A	0.01	0.39	0.78	1.75	2.01
1296	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.49	4.98	9.42	-	16.12
1474	招商双债增强债券C	2.49	5.26	10.48	18.83	101.08
1475	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17
1476	中银证券安誉债券C	2.49	4.38	8.35	10.68	24.24
1477	中邮纯债聚利债券C	2.49	4.32	7.67	13.21	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.86	5.50	8.04	-	18.24
1632	银华稳晟39个月定期开放债券	2.56	5.50	8.40	-	21.40
1633	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17
1634	博时富发纯债C	1.76	5.49	10.86	-	14.30
1635	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	永赢添益债券	3.41	6.42	11.00	18.90	47.27
1064	永赢裕益债券C	3.04	7.57	11.00	17.87	32.71
1065	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17
1066	国泰聚禾纯债债券	2.47	5.30	10.99	19.58	30.91
1067	汇添富盛和66个月定开债	2.94	6.94	10.99	-	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67
473	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
474	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17
475	南方鼎利一年定开债券发起	1.47	4.10	10.26	18.95	25.10
476	中信建投3-5年政金债C	1.85	4.56	11.27	18.94	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.77	9.60	14.19	28.40	50.23
664	广发集裕债券A	2.35	16.35	7.73	11.86	50.22
665	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17
666	西部利得得尊债券A	4.26	9.47	13.58	21.17	50.00
667	大摩优质信价纯债C	2.32	4.59	10.36	10.29	49.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	70.00	7159.63	5.63%
26国开05	70.00	7129.88	5.60%
23晋焦煤MTN003	50.00	5142.00	4.04%
25工银安盛永续债01	50.00	5132.17	4.03%
26中行二级资本债01BC	50.00	5045.33	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58153.60	45.71%
企业债	19406.63	15.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1320	1.1318	1.1312	1.1313	1.1315
累计净值(元)	1.4433	1.4431	1.4425	1.4426	1.4428

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