招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1410 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4523

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-06-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：12.55亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
债券型名次	571	755	1033	1078	879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
债券型名次	755	1234	1156	494	622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
570	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
571	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
572	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
573	中融恒惠纯债A	0.22	0.41	0.62	1.15	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
754	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
755	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
756	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
757	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
1032	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
1033	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
1034	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
1035	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
1077	永赢增益债券C	0.16	0.45	0.95	1.64	2.40
1078	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
1079	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
1080	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
878	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
879	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
880	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
881	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
754	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
755	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
756	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
757	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
1233	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
1234	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
1235	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
1236	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	创金尊隆纯债A	3.32	6.80	11.11	19.39	42.16
1155	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39
1156	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
1157	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
1158	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
493	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
494	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
495	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
496	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	长江可转债债券C	-8.44	11.84	6.56	5.29	51.56
621	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53
622	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
623	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
624	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	70.00	7159.63	5.63%
26国开05	70.00	7129.88	5.60%
23晋焦煤MTN003	50.00	5142.00	4.04%
25工银安盛永续债01	50.00	5132.17	4.03%
26中行二级资本债01BC	50.00	5045.33	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58153.60	45.71%
企业债	19406.63	15.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1410	1.1401	1.1397	1.1385	1.1378
累计净值(元)	1.4523	1.4514	1.4510	1.4498	1.4491

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