招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.71亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.31	1.03	3.62
债券型名次	3194	1691	4116	3725	1762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
债券型名次	1586	898	592	593	620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	招商招旺纯债C	0.05	0.33	0.47	1.12	1.09
3193	招商招祥纯债A	0.05	0.27	0.39	1.56	3.78
3194	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.31	0.31	1.03	3.62
3195	招商招怡纯债A	0.05	0.27	0.03	1.08	3.03
3196	招商招怡纯债C	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	永赢添益债券	0.07	0.31	0.86	1.91	3.65
1690	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.04	0.31	1.01	2.35	4.53
1691	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.31	0.31	1.03	3.62
1692	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
1693	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.22	0.31	1.10	3.20
4115	招商添文1年定开债发起式	-0.01	-0.08	0.31	1.03	2.16
4116	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.31	0.31	1.03	3.62
4117	浙商丰裕纯债A	0.05	0.17	0.31	1.04	2.10
4118	浙商惠丰定期	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	招商添文1年定开债发起式	-0.01	-0.08	0.31	1.03	2.16
3724	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.36	1.03	2.74
3725	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.31	0.31	1.03	3.62
3726	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.23	0.25	1.03	2.21
3727	招商鑫福中短债C	0.03	0.17	0.41	1.03	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
1761	易方达丰华债券A	0.05	0.15	3.69	0.08	3.62
1762	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.31	0.31	1.03	3.62
1763	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.30	0.67	1.77	3.62
1764	博时利发纯债债券A	0.05	0.37	0.68	1.70	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	信诚稳泰C	4.31	6.79	11.35	18.83	22.97
1585	招商添悦纯债D	4.31	7.86	0.00	-	11.69
1586	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
1587	浙商丰顺纯债债券	4.31	7.26	9.31	-	12.53
1588	中金浙金	4.31	6.76	10.76	18.40	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	西部利得汇享债券A	5.29	8.14	11.15	24.95	49.76
897	兴全恒瑞定开债券发起式	4.53	8.14	12.83	21.65	23.77
898	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
899	博时安丰18个月定开债A	3.95	8.13	11.50	23.66	92.79
900	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97
591	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97
592	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
593	英大智享债券A	9.34	20.05	11.90	-	18.01
594	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.05	8.19	11.89	21.88	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	富国汇利回报定期开放债券	2.31	5.12	7.94	20.82	118.92
592	泰信债券周期回报	2.64	9.00	13.93	20.80	89.47
593	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
594	富国信用债债券A/B	4.06	7.59	11.08	20.79	72.57
595	南方和元A	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	博时裕乾纯债A	8.78	12.24	15.81	23.68	42.84
619	大摩优质信价纯债C	4.90	7.46	4.22	10.49	42.74
620	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
621	华富安享债券	-0.27	-5.05	-9.66	24.14	42.57
622	鹏华永泰定期开放债券	3.99	6.87	9.54	23.66	42.56

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD186	100.00	9844.99	7.75%
24潞安MTN001	80.00	8127.96	6.40%
22河钢集MTN002	70.00	7184.96	5.65%
20中国人寿财险	60.00	6348.63	5.00%
20江苏银行永续债	60.00	6160.45	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49461.83	38.92%
企业债	12122.28	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.147	1.147	1.146	1.147	1.147
累计净值(元)	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382

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