招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.1997 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4352

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.28亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.30	0.91	1.46	1.30
债券型名次	4025	2218	1219	1475	1669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13
债券型名次	1809	2106	1170	721	698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
4024	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
4025	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.02	0.30	0.91	1.46	1.30
4026	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.23	0.80	1.28	1.05
4027	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.22	0.78	1.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	招商添盈纯债A	-0.04	0.30	1.02	1.50	1.53
2217	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
2218	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.02	0.30	0.91	1.46	1.30
2219	招商招怡纯债A	0.00	0.30	0.90	1.33	1.23
2220	招商招怡纯债D	0.00	0.30	0.91	1.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.22	0.91	1.41	1.31
1218	招商添锦1年定开债发起式	-0.03	0.29	0.91	1.21	1.18
1219	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.02	0.30	0.91	1.46	1.30
1220	招商招怡纯债D	0.00	0.30	0.91	1.34	1.23
1221	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	泰康信用精选债券A	-0.02	0.15	0.87	1.46	1.39
1474	天弘稳利定期开放B	0.02	0.33	0.77	1.46	1.03
1475	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.02	0.30	0.91	1.46	1.30
1476	中欧颐利债券A	0.04	0.85	0.66	1.46	1.78
1477	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.71	1.46	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1668	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.75	1.30
1669	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.02	0.30	0.91	1.46	1.30
1670	中加优享纯债债券A	-0.01	0.48	0.90	1.39	1.30
1671	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.25	0.96	1.26	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.42	6.72	9.86	18.07	38.02
1808	银华信用四季红债券A	2.42	5.27	9.26	16.71	85.43
1809	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13
1810	浙商聚盈纯债债券C	2.42	7.06	11.83	18.46	64.80
1811	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.78	9.62	20.61	31.81
2105	天弘鑫利三年定开	2.55	5.78	8.90	15.35	20.75
2106	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13
2107	中加聚盈定开债券A	3.28	5.78	10.42	23.44	37.40
2108	中信建投稳硕债券A	1.62	5.78	10.65	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	银华岁丰定期开放债券发起式	2.31	6.67	11.40	18.85	38.76
1169	天弘丰益债券发起C	1.78	6.77	11.39	-	13.96
1170	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13
1171	摩根瑞享纯债债券C	2.05	8.01	11.38	-	12.32
1172	南方3-5年农发债A	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	南方3-5年农发债A	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82
720	泰康安悦纯债3月定开债券	3.12	6.51	11.26	20.31	42.93
721	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13
722	工银瑞享纯债债券	2.92	7.63	11.95	20.29	42.78
723	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.43	5.26	10.44	20.29	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	招商招悦纯债C	2.24	6.65	11.64	22.02	49.20
697	信澳鑫安债券(LOF)	4.56	3.87	5.90	12.47	49.17
698	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13
699	天弘增强回报C	7.05	11.65	12.23	20.42	49.12
700	大摩优质信价纯债C	1.93	5.88	10.40	11.60	49.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能装备MTN007	60.00	6172.04	4.65%
23晋焦煤MTN003	50.00	5119.40	3.86%
25工银安盛永续债01	50.00	5068.84	3.82%
25农行二级资本债04A(BC)	50.00	5063.96	3.81%
24中交三航MTN002(科创票据)	40.00	4112.07	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41225.08	31.05%
企业债	22385.70	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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07-18招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1999	1.2000	1.1996	1.1993	1.1994
累计净值(元)	1.4354	1.4355	1.4351	1.4348	1.4349

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