招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

单日6只大规模基金成立！主动权益基金四大指标，超去年全年[2026-05-28]

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最新净值：1.2044 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4399

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.28亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.43	1.15	1.90	1.70
债券型名次	1716	1546	1056	1305	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.01	11.57	20.32	49.71
债券型名次	1743	1874	1149	658	686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	招商招华纯债C	0.13	0.42	1.21	2.00	1.85
1715	招商招乾3个月定开债发起式A	0.13	0.38	0.91	1.39	1.25
1716	招商招兴3个月定开债券发起A	0.13	0.43	1.15	1.90	1.70
1717	招商招兴3个月定开债券发起C	0.13	0.41	1.10	1.80	1.61
1718	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.44	1.09	1.61	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	招商添盈纯债C	0.13	0.43	1.22	1.90	1.84
1545	招商招华纯债A	0.13	0.43	1.26	2.10	1.94
1546	招商招兴3个月定开债券发起A	0.13	0.43	1.15	1.90	1.70
1547	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.43	1.07	1.56	1.39
1548	浙商惠盈纯债C	0.19	0.43	1.10	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	英大安悦纯债债券A	0.20	0.54	1.15	1.62	1.63
1055	永赢泽利一年	0.14	0.42	1.15	1.87	1.72
1056	招商招兴3个月定开债券发起A	0.13	0.43	1.15	1.90	1.70
1057	浙商惠盈纯债A	0.20	0.45	1.15	1.68	1.53
1058	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	银华岁丰定期开放债券发起式	0.13	0.45	1.12	1.90	1.64
1304	招商添盈纯债C	0.13	0.43	1.22	1.90	1.84
1305	招商招兴3个月定开债券发起A	0.13	0.43	1.15	1.90	1.70
1306	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.38	1.05	1.90	1.65
1307	中银证券汇福定期开放债券	0.10	0.40	1.01	1.90	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	永赢瑞益债券	0.13	0.42	1.09	1.74	1.70
1407	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1408	招商招兴3个月定开债券发起A	0.13	0.43	1.15	1.90	1.70
1409	中金金元C	0.12	0.36	1.04	1.70	1.70
1410	中融中债1-5年国开行A	0.23	0.58	1.27	1.87	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	永赢聚益债券A	2.48	5.46	9.86	17.30	29.87
1742	永赢泽利一年	2.48	5.76	9.59	17.35	20.38
1743	招商招兴3个月定开债券发起A	2.48	6.01	11.57	20.32	49.71
1744	长城泰利债券A	2.47	5.19	8.71	16.78	18.98
1745	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.98	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.82	6.01	10.32	17.22	26.39
1873	招商添利两年债券	2.89	6.01	12.87	32.12	64.40
1874	招商招兴3个月定开债券发起A	2.48	6.01	11.57	20.32	49.71
1875	博时稳欣39个月定开债	2.92	6.00	9.07	15.64	21.05
1876	财通资管睿安债券C	1.01	6.00	0.00	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	易方达恒安定开债券发起式	2.37	6.40	11.57	19.65	35.16
1148	招商信用添利债券(LOF)C	6.00	8.38	11.57	19.46	25.24
1149	招商招兴3个月定开债券发起A	2.48	6.01	11.57	20.32	49.71
1150	长安泓源纯债债券A	2.85	6.60	11.56	19.97	40.61
1151	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.57	6.31	11.56	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	平安季享裕定开债A	3.34	6.67	9.97	20.33	29.72
657	博时中债3-5年国开行A	2.21	6.59	11.36	20.32	27.29
658	招商招兴3个月定开债券发起A	2.48	6.01	11.57	20.32	49.71
659	工银四季收益债券A	3.81	7.39	11.30	20.31	137.16
660	博时裕通3个月定开债发起式A	1.45	7.85	12.10	20.30	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	中欧双利债券A	6.74	10.16	15.20	13.15	49.74
685	广发集丰债券C	4.66	9.60	8.86	16.12	49.72
686	招商招兴3个月定开债券发起A	2.48	6.01	11.57	20.32	49.71
687	大摩优质信价纯债C	2.25	5.83	10.60	11.41	49.69
688	中信保诚惠泽	7.60	9.99	13.70	20.40	49.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能装备MTN007	60.00	6172.04	4.65%
23晋焦煤MTN003	50.00	5119.40	3.86%
25工银安盛永续债01	50.00	5068.84	3.82%
25农行二级资本债04A(BC)	50.00	5063.96	3.81%
24中交三航MTN002(科创票据)	40.00	4112.07	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41225.08	31.05%
企业债	22385.70	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.2038	1.2033	1.2028	1.2028	1.2028
累计净值(元)	1.4393	1.4388	1.4383	1.4383	1.4383

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