招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1882 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4237

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.19亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
债券型名次	1519	1952	1680	1984	2140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70
债券型名次	1907	1700	1139	670	700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
1518	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22
1519	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1520	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1521	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34
1951	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
1952	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1953	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1954	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.60	0.99	0.28
1679	招商招华纯债A	0.02	0.42	0.60	1.08	0.41
1680	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1681	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1682	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	永赢盈益债券C	0.01	0.30	0.52	0.93	0.28
1983	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
1984	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1985	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
1986	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
2139	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
2140	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
2141	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
2142	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.36	0.42	0.58	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	天弘稳利定期开放A	2.01	8.08	15.35	26.48	88.62
1906	兴银合鑫债券	2.01	5.79	11.24	-	12.35
1907	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70
1908	中航瑞明纯债A	2.01	5.86	8.93	13.71	15.91
1909	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.01	5.46	10.07	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	18.64	17.83
1699	永赢华嘉信用债A	2.55	6.86	10.14	-	22.03
1700	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70
1701	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75
1702	鹏扬淳明债券A	1.57	6.85	13.60	19.18	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	融通增享纯债债券A	2.31	7.30	11.93	18.15	22.04
1138	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.69	9.53	11.93	8.20	16.56
1139	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70
1140	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.43	7.14	11.92	-	12.49
1141	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	20.92	22.31
669	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
670	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70
671	国投瑞银稳定增利债券C	4.06	8.78	11.07	20.91	164.70
672	博时裕乾纯债C	0.92	9.87	14.05	20.90	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	光大保德信安和债券A	5.05	8.55	7.30	10.22	47.76
699	天治可转债增强债券C	1.41	12.53	0.50	2.45	47.73
700	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70
701	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	16.47	47.65
702	西部利得得尊债券A	4.91	11.01	14.33	24.11	47.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工银安盛永续债01	70.00	7165.02	5.43%
23晋能装备MTN007	60.00	6138.72	4.66%
23晋焦煤MTN003	50.00	5092.66	3.86%
24华夏银行永续债02	50.00	5036.96	3.82%
24中交三航MTN002(科创票据)	40.00	4085.70	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43161.10	32.73%
企业债	17259.18	13.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1882	1.1881	1.1881	1.1881	1.1877
累计净值(元)	1.4237	1.4236	1.4236	1.4236	1.4232

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