招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.1336 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4449

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-06-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：12.55亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14
债券型名次	4041	2416	2017	1215	1409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.88	10.27	18.88	50.37
债券型名次	1255	1656	1429	473	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	招商添轩1年定开债	-0.03	0.13	0.28	1.17	1.52
4040	招商招丰纯债C	-0.03	0.12	0.14	0.81	1.03
4041	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14
4042	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.19	0.36	1.50	2.01
4043	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	招商招华纯债A	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43
2415	招商招坤纯债C	0.01	0.20	0.41	1.18	1.52
2416	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14
2417	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65
2418	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	招商添裕纯债C	0.01	0.20	0.41	1.45	1.93
2016	招商招坤纯债C	0.01	0.20	0.41	1.18	1.52
2017	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14
2018	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
2019	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.41	1.12	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.03	0.17	0.45	1.60	2.12
1214	永赢盈益债券A	-0.05	0.18	0.37	1.60	2.12
1215	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14
1216	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.29	0.45	1.60	1.91
1217	中信建投稳硕债券A	-0.01	0.24	0.49	1.60	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.04	0.25	0.43	1.69	2.14
1408	泰康丰泰一年定开债券发起	0.03	0.17	0.37	1.28	2.14
1409	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14
1410	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
1411	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	万家鑫悦纯债A	2.81	6.13	9.38	16.29	32.28
1254	永赢智益纯债三个月	2.81	5.48	9.58	16.16	27.06
1255	招商招兴3个月定开债券发起A	2.81	5.88	10.27	18.88	50.37
1256	中信保诚稳利债券A	2.81	5.34	8.56	15.67	34.13
1257	中银双利债券A	2.81	30.75	26.38	18.04	127.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1655	山西证券裕泽债券发起式A	3.18	5.88	9.33	-	10.70
1656	招商招兴3个月定开债券发起A	2.81	5.88	10.27	18.88	50.37
1657	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1658	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.37	4.93	10.27	-	31.05
1428	兴业180天持有期债券A	2.37	6.31	10.27	-	12.55
1429	招商招兴3个月定开债券发起A	2.81	5.88	10.27	18.88	50.37
1430	财通恒利债券	2.43	4.76	10.26	18.83	20.86
1431	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	华安安和债券C	2.81	4.93	9.53	18.88	27.18
472	上银慧添利债券	2.96	5.71	10.10	18.88	54.05
473	招商招兴3个月定开债券发起A	2.81	5.88	10.27	18.88	50.37
474	中信建投3-5年政金债C	2.37	4.97	11.06	18.87	19.17
475	博时裕盈3个月定开债	2.53	5.14	8.18	18.86	58.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.37	10.05	13.97	-	50.51
667	光大保德信安诚债券C	11.35	38.59	28.09	19.18	50.43
668	招商招兴3个月定开债券发起A	2.81	5.88	10.27	18.88	50.37
669	建信双债增强C	2.26	7.55	9.46	13.29	50.34
670	大摩优质信价纯债C	2.64	5.29	10.22	10.25	50.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	70.00	7159.63	5.63%
26国开05	70.00	7129.88	5.60%
23晋焦煤MTN003	50.00	5142.00	4.04%
25工银安盛永续债01	50.00	5132.17	4.03%
26中行二级资本债01BC	50.00	5045.33	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58153.60	45.71%
企业债	19406.63	15.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1337	1.1342	1.1343	1.1343	1.1339
累计净值(元)	1.4450	1.4455	1.4456	1.4456	1.4452

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