招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_规模评级

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.58	12.58	12.60	12.60	12.60	12.55	12.62
季度净申购	24.33	-259.87	-0.10	0.00	445.27	-539.80	-0.00
总份额	111104.69	111080.37	111340.23	111340.33	111340.33	110895.06	111434.86
季度总申购份额	24.34	0.00	0.00	0.00	445.27	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	259.87	0.10	0.00	0.00	539.80	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	华富安华债券A	12.72	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
1757	南方稳利1年持有债券A	12.69	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
1758	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
1759	天弘合利债券发起A	12.64	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
1760	大成景优中短债A	12.61	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1761	招商信用添利债券(LOF)A	12.61	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
1762	农银金祺定开债券	12.58	103754.29	-	-	-
1763	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
1764	交银纯债债券A/B	12.57	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1765	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1766	中加瑞鑫纯债债券	12.53	119071.52	-	-	0.00
1767	南方尊利一年定开债券发起	12.51	120345.05	-	-	-
1768	泰信汇盈债券A	12.51	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1769	平安利率债A	12.49	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1770	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.45	118639.62	-	-	77234.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1739	大成景优中短债A	12.61	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1740	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1741	工银产业债债券B	17.04	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1742	建信鑫享短债债券C	12.33	111266.10	-25849.98	77045.84	102895.82
1743	鹏扬利沣短债D	12.07	111228.72	-31936.43	113984.46	145920.89
1744	长江乐越定开债	11.59	111122.11	-	9521.90	-
1745	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
1746	中信建投景益债券A	12.06	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1747	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-
1748	嘉实双利债券A	12.32	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
1749	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1750	平安短债E	13.57	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1751	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
1752	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
1715	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
1716	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
1717	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
1718	中加颐鑫纯债债券A	20.56	193181.26	24.95	26.78	1.83
1719	长安泓润纯债债券A	5.36	46520.13	24.94	353.00	328.06
1720	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
1721	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
1722	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1723	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
1724	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
1725	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
1726	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
1727	兴银长益三个月定开债	20.64	200091.48	23.67	26.76	3.08
1728	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平

3612	平安季享裕定开债E	0.37	3313.67	-201.22	25.02	226.24
3613	兴业丰利债券	44.37	436192.88	-16.47	24.88	41.35
3614	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
3615	长江聚利债券型A	0.24	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3616	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
3617	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3618	华富安华债券C	0.75	6955.03	-1989.48	24.34	2013.81
3619	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
3620	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
3621	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
3622	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3623	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3624	兴华安恒纯债A	0.05	498.54	-582.22	23.19	605.41
3625	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3626	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	银河庭芳3个月定开债券	19.31	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4410	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4411	永赢乾益债券	65.03	598488.84	18.53	18.54	0.01
4412	永赢轩益债券	25.96	249496.60	-	-	0.01
4413	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
4414	招商招诚半年定开债发起式	22.77	205982.01	-	-	0.01
4415	招商招盛纯债A	72.77	638298.92	0.14	0.15	0.01
4416	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
4417	招商招兴3个月定开债券发起C	0.16	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
4418	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01
4419	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4420	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
4421	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4422	中金新元6个月定开债A	5.50	47005.72	0.04	0.04	0.01
4423	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14093700.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

13917541.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

14105678.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

13757390.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

57997721.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	79	14093700.2600	111339.87	100.00	0.36
2025-06-30	80	13917541.4300	111339.87	100.00	0.46
2024-12-31	79	14105678.4300	111434.40	100.00	0.46
2024-06-30	81	13757390.0900	111434.40	100.00	0.46
2023-12-31	78	57997721.1500	452381.77	100.00	0.46

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