招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_规模评级

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	12.70	12.70	12.69	12.72	12.72	12.72	12.67
季度净申购	0.00	24.33	-259.87	-0.10	0.00	445.27	-539.80
总份额	111104.69	111104.69	111080.37	111340.23	111340.33	111340.33	110895.06
季度总申购份额	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00	445.27	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	259.87	0.10	0.00	0.00	539.80

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平

1736	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
1737	国泰金龙债券A	12.76	106472.62	25831.68	27756.01	1924.33
1738	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
1739	景顺30天滚动持有短债债券A类	12.72	113635.68	-6298.68	5618.36	11917.05
1740	财通资管中债1-3年国开债A	12.71	122915.69	-166801.99	9724.57	176526.57
1741	大成景优中短债A	12.70	111076.94	-244.53	468.87	713.40
1742	华商鸿悦纯债债券	12.70	124011.92	64217.26	64222.83	5.58
1743	招商招兴3个月定开债券发起A	12.70	111104.69	-	-	-
1744	南方尊利一年定开债券发起	12.64	120345.05	-	-	-
1745	长信稳丰债券A	12.63	119189.48	18787.74	40522.81	21735.07
1746	中加瑞鑫纯债债券	12.62	119071.52	-	-	0.00
1747	工银全球美元债A人民币	12.60	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1748	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.60	118639.62	-	-	-
1749	鑫元泽利	12.57	107284.63	17325.08	21752.61	4427.53
1750	博时中债5-10农发行A	12.55	107982.12	38304.85	43418.94	5114.09

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平

1722	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
1723	民生加银兴盈债券	12.84	112435.25	32622.12	32622.27	0.15
1724	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06
1725	万家鑫怡债券A	11.68	112039.47	48057.83	104533.04	56475.21
1726	交银双利债券A/B	14.76	111678.84	-41607.80	97.86	41705.66
1727	博时稳健回报债券(LOF)A	24.52	111261.16	-287.47	5521.61	5809.08
1728	长江乐越定开债	11.65	111122.11	-	-	0.00
1729	招商招兴3个月定开债券发起A	12.70	111104.69	-	-	-
1730	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.25	111103.11	-63652.04	19109.42	82761.46
1731	大成景优中短债A	12.70	111076.94	-244.53	468.87	713.40
1732	平安短债A	14.02	110969.46	-127461.21	9301.94	136763.15
1733	鹏扬稳利债券A	13.67	110887.56	19773.99	34838.37	15064.37
1734	长城中债5-10年国开行债券A	13.51	110659.89	-13499.00	30538.38	44037.39
1735	申万菱信恒利三个月定期开放债券	11.40	110477.54	61855.27	61855.28	0.01
1736	银华中债1-3年国开行债券指数D	11.85	110369.85	-50698.28	3850.32	54548.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-	-	-
4384	银华添益定期开放债券	33.78	304853.58	-	-	-
4385	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.15	102911.52	-	-	-
4386	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	202.37	1835869.08	-	-	-
4387	博时安怡6个月定开债	3.14	26439.30	-	2.36	-
4388	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.77	-	0.30	-
4389	工银泰享三年理财债券	154.48	1511099.14	-	-	-
4390	招商招兴3个月定开债券发起A	12.70	111104.69	-	-	-
4391	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	1384.20	-	-	7.96
4392	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	341.52	-	0.62	-
4393	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	701.61	-	2.85	-
4394	中银永利半年定期开放债券	29.29	226421.80	-	364.41	-
4395	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4396	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4397	富国两年期理财债券A	207.70	2012359.57	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	-	-	-
4587	江信汇福	0.02	169.93	-	-	6.29
4588	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-	-	-
4589	银华添益定期开放债券	33.78	304853.58	-	-	-
4590	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.15	102911.52	-	-	-
4591	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	202.37	1835869.08	-	-	-
4592	工银泰享三年理财债券	154.48	1511099.14	-	-	-
4593	招商招兴3个月定开债券发起A	12.70	111104.69	-	-	-
4594	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	1384.20	-	-	7.96
4595	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4596	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4597	富国两年期理财债券A	207.70	2012359.57	-	-	-
4598	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4599	华商瑞鑫定期开放债券	1.04	4028.27	-	-	-
4600	大成景盛一年定期债券A	0.70	6077.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-	-	-
4684	银华添益定期开放债券	33.78	304853.58	-	-	-
4685	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.15	102911.52	-	-	-
4686	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	202.37	1835869.08	-	-	-
4687	博时安怡6个月定开债	3.14	26439.30	-	2.36	-
4688	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.77	-	0.30	-
4689	工银泰享三年理财债券	154.48	1511099.14	-	-	-
4690	招商招兴3个月定开债券发起A	12.70	111104.69	-	-	-
4691	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	341.52	-	0.62	-
4692	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	701.61	-	2.85	-
4693	中银永利半年定期开放债券	29.29	226421.80	-	364.41	-
4694	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4695	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4696	富国两年期理财债券A	207.70	2012359.57	-	-	-
4697	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13071140.5000

100.00%

0.00%

2025-12-31

14093700.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

13917541.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

14105678.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

13757390.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	85	13071140.5000	111104.34	100.00	0.35
2025-12-31	79	14093700.2600	111339.87	100.00	0.36
2025-06-30	80	13917541.4300	111339.87	100.00	0.46
2024-12-31	79	14105678.4300	111434.40	100.00	0.46
2024-06-30	81	13757390.0900	111434.40	100.00	0.46

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