招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_规模评级

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.63	12.63	12.66	12.66	12.66	12.61	12.67
季度净申购	24.33	-259.87	-0.10	0.00	445.27	-539.80	-0.00
总份额	111104.69	111080.37	111340.23	111340.33	111340.33	110895.06	111434.86
季度总申购份额	24.34	0.00	0.00	0.00	445.27	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	259.87	0.10	0.00	0.00	539.80	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	安信鑫日享中短债A	12.71	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
1753	华富安华债券A	12.71	114886.59	-10290.11	121918.13	132208.24
1754	天弘合利债券发起A	12.69	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71
1755	天弘多元收益C	12.67	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49
1756	大成景优中短债A	12.66	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1757	富国元利债券A	12.66	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
1758	招商信用添利债券(LOF)A	12.66	119360.29	56833.32	75346.62	18513.31
1759	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
1760	交银纯债债券A/B	12.62	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1761	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
1762	金鹰持久增利E	12.60	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
1763	泰信汇盈债券A	12.57	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1764	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.56	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1765	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
1766	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	华宝政金债债券	12.29	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1736	大成景优中短债A	12.66	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1737	嘉实稳元纯债债券A	13.60	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1738	工银产业债债券B	17.08	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
1739	建信鑫享短债债券C	12.36	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
1740	鹏扬利沣短债D	12.10	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
1741	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
1742	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
1743	中信建投景益债券A	12.14	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1744	浦银安盛盛煊定开债券	11.53	110554.66	-	-	-
1745	嘉实双利债券A	12.29	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
1746	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1747	平安短债E	13.60	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1748	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
1749	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.02	110000.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平

2086	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
2087	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
2088	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
2089	中加颐鑫纯债债券A	20.62	193181.26	24.95	26.78	1.83
2090	长安泓润纯债债券A	5.40	46520.13	24.94	353.00	328.06
2091	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89
2092	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
2093	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
2094	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
2095	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
2096	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
2097	中融恒信纯债A	6.12	58165.34	23.85	57.67	33.82
2098	兴银长益三个月定开债	20.75	200091.48	23.67	26.76	3.08
2099	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
2100	博时裕创纯债	10.09	99356.09	23.32	33.02	9.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平

3729	兴业丰利债券	44.68	436192.88	-16.47	24.88	41.35
3730	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
3731	长江聚利债券型A	0.25	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3732	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
3733	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3734	中信保诚稳利债券A	16.52	149843.74	20.25	24.43	4.19
3735	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
3736	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
3737	新华聚利A	10.71	85882.58	4.97	24.31	19.33
3738	东方臻善纯债债券A	8.00	78999.51	10.06	24.26	14.20
3739	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
3740	招商招怡纯债A	0.00	41.80	11.36	23.84	12.47
3741	华安添信债券	2.36	21678.25	-24158.98	23.40	24182.38
3742	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3743	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平

4465	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4466	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.45	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
4467	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4468	永赢乾益债券	65.27	598488.84	18.53	18.54	0.01
4469	永赢轩益债券	26.08	249496.60	-	-	0.01
4470	圆信永丰兴益三个月定开债	5.00	48733.33	-	-	0.01
4471	招商招诚半年定开债发起式	22.90	205982.01	-	-	0.01
4472	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
4473	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
4474	浙商丰顺纯债债券	9.61	87784.85	0.01	0.01	0.01
4475	中航瑞旭3个月定开债A	10.56	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4476	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4477	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4478	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
4479	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13071140.5000

100.00%

0.00%

2025-12-31

14093700.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

13917541.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

14105678.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

13757390.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	85	13071140.5000	111104.34	100.00	0.35
2025-12-31	79	14093700.2600	111339.87	100.00	0.36
2025-06-30	80	13917541.4300	111339.87	100.00	0.46
2024-12-31	79	14105678.4300	111434.40	100.00	0.46
2024-06-30	81	13757390.0900	111434.40	100.00	0.46

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