招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_规模评级

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.78	12.78	13.29	51.90	51.90	51.90	52.00
季度净申购	-0.00	-4428.61	-336518.76	1.81	0.00	-906.87	0.00
总份额	111434.86	111434.86	115863.47	452382.22	452380.42	452380.42	453287.29
季度总申购份额	0.00	0.00	115862.10	1.82	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	4428.61	452380.86	0.01	0.00	906.87	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
1853	建信鑫和30天持有期债券C	12.92	118951.42	-7725.72	63515.60	71241.32
1854	长江乐鑫定开债	12.91	125504.86	-	0.00	-
1855	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.90	109182.20	519.80	1036.33	516.53
1856	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
1857	鹏华稳利短债C	12.89	113955.94	-75729.77	14623.09	90352.87
1858	中信保诚景华A	12.81	121516.59	21876.16	54292.98	32416.82
1859	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
1860	招商招旭纯债C	12.76	93321.67	-20883.56	24171.29	45054.86
1861	华富收益增强债券A	12.74	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25
1862	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	12.73	114943.83	-13606.29	36190.59	49796.88
1863	广发可转债债券A	12.72	84195.31	-11289.14	600.09	11889.23
1864	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
1865	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17
1866	兴华安丰纯债A	12.69	120000.85	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平

1879	申万菱信合利纯债A	11.40	112743.25	10230.52	64357.92	54127.40
1880	招商鑫嘉中短债债券C	11.88	112698.46	-55916.77	31630.84	87547.61
1881	财通资管鸿运中短债债券E	11.92	112510.45	-27950.52	24273.64	52224.15
1882	兴业纯债6个月定开债券A	11.76	112355.04	86.66	90.61	3.95
1883	兴业一年持有期债券A	12.39	112249.07	-7162.55	4168.88	11331.44
1884	招商招旺纯债C	11.47	111884.85	-117248.04	2.68	117250.73
1885	中信保诚稳达C	11.91	111579.26	55726.59	475561.32	419834.73
1886	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
1887	国泰君安君得利短债C	11.63	111319.07	76489.79	246031.24	169541.46
1888	华安鼎益债券C	12.61	111253.32	1949.78	35482.81	33533.03
1889	中邮纯债聚利债券A	11.84	111071.53	33616.28	453252.95	419636.67
1890	兴银稳安60天滚动持有债券E	12.42	111013.67	-16836.49	14457.43	31293.92
1891	国泰润泰纯债债券A	12.16	111001.67	-	-	0.02
1892	天弘通享债券发起A	11.39	110975.05	0.06	0.11	0.05
1893	中泰稳固30天持有中短债A	11.82	110871.36	18457.74	78076.58	59618.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平

4276	富国泰利定期开放债券发起式	0.70	5181.55	-	-	-
4277	汇添富稳添利定期开放债券A	12.62	108044.10	-	-	-
4278	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	92.76	-	-	-
4279	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.88	155893.49	-	-	-
4280	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.12	1371950.18	-	0.07	-
4281	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
4282	工银泰享三年理财债券	156.56	1533896.29	-	-	-
4283	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
4284	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
4285	博时景兴纯债债券	8.02	75450.86	-	-	332.15
4286	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.00	242467.47	-	-	0.03
4287	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
4288	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4289	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4290	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平

4481	鑫元汇利	31.99	306636.73	-	-	0.12
4482	富国泰利定期开放债券发起式	0.70	5181.55	-	-	-
4483	汇添富稳添利定期开放债券A	12.62	108044.10	-	-	-
4484	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	92.76	-	-	-
4485	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.88	155893.49	-	-	-
4486	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
4487	工银泰享三年理财债券	156.56	1533896.29	-	-	-
4488	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
4489	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
4490	博时景兴纯债债券	8.02	75450.86	-	-	332.15
4491	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.00	242467.47	-	-	0.03
4492	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
4493	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4494	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4495	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招兴3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平

4539	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
4540	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
4541	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4542	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
4543	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4544	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
4545	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
4546	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
4547	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
4548	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
4549	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
4550	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
4551	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
4552	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
4553	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

13757390.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

57997721.1500

100.00%

0.00%

2023-06-30

58750703.5400

100.00%

0.00%

2022-12-31

57378138.2500

100.00%

0.00%

2022-06-30

57378138.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	81	13757390.0900	111434.40	100.00	0.46
2023-12-31	78	57997721.1500	452381.77	100.00	0.46
2023-06-30	77	58750703.5400	452379.95	100.00	0.47
2022-12-31	79	57378138.2500	453286.81	100.00	0.48
2022-06-30	79	57378138.2500	453286.81	100.00	0.48

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