资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284474.00 97.67%
银行存款和结算备付金 6789.81 2.33%
其他资产 2.27 0.00%
资产总值:291266.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 230.00 24142.56 7.12%
24国开03 230.00 23540.37 6.94%
23国开08 200.00 20845.44 6.15%
21国开15 130.00 14179.05 4.18%
24汇金MTN001 100.00 10216.62 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117793.34 34.74%
企业债 50867.93 15.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%