我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.27 |
0.43 |
0.17 |
0.36 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.49 |
0.22 |
0.47 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42.26 |
30.46 |
22.92 |
19.83 |
9.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.55 |
0.00 |
25.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.03 |
1169.84 |
564.41 |
481.51 |
533.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
418629.41 |
510756.64 |
6131.90 |
5139.95 |
5029.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
418629.41 |
510756.64 |
6131.90 |
5139.95 |
5029.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.89 |
99.10 |
1.40 |
1.42 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
31.96 |
33.03 |
0.47 |
0.47 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
419003.98 |
511929.94 |
6696.37 |
5621.55 |
5562.82 |
| 负债合计(万元) |
33366.69 |
122723.92 |
1008.45 |
13.67 |
13.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
385637.29 |
389206.02 |
5687.92 |
5607.87 |
5549.78 |
| 未分配利润(万元) |
1817.08 |
5145.71 |
208.84 |
118.71 |
68.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.75 |
216.76 |
1.48 |
125.97 |
125.48 |
| 投资收益(万元) |
8732.57 |
6158.91 |
72.59 |
6793.28 |
6689.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1054.98 |
2320.16 |
36.09 |
-3206.25 |
-3176.79 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
2.85 |
0.00 |
316.25 |
316.25 |
| 收入合计(万元) |
9802.63 |
8698.68 |
110.17 |
4029.25 |
3954.01 |
| 管理人报酬(万元) |
585.27 |
468.87 |
8.36 |
424.72 |
416.25 |
| 托管费(万元) |
195.09 |
156.29 |
2.79 |
141.57 |
138.75 |
| 其它费用(万元) |
14.85 |
22.27 |
8.37 |
15.90 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
1610.99 |
1642.88 |
19.67 |
717.63 |
692.77 |
| 利润总额(万元) |
8191.63 |
7055.79 |
90.50 |
3311.62 |
3261.24 |
| 净利润(万元) |
8191.63 |
7055.79 |
90.50 |
3311.62 |
3261.24 |
