招商招裕纯债C(002995)_最新动态

招商招裕纯债C002995CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND C

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.021 0.001(0.06%)

累计净值：1.293

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：夏里鹏

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-09 每10份派现金 0.2 元

招商招裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.26	0.25	2.18	0.52
债券型名次	2173	3094	3010	1690	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	8.08	12.28	17.75	32.20
债券型名次	2248	1319	720	797	1203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	招商招信3个月定开债发起式A	0.16	0.36	0.29	1.46	0.38
2172	招商招裕纯债A	0.16	0.26	0.25	2.17	0.52
2173	招商招裕纯债C	0.16	0.26	0.25	2.18	0.52
2174	招商招怡纯债C	0.16	0.18	0.17	1.99	0.38
2175	招商资管智远增利债券A	0.16	0.62	0.03	0.98	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	招商招旺纯债C	0.13	0.26	-0.02	1.84	0.22
3093	招商招裕纯债A	0.16	0.26	0.25	2.17	0.52
3094	招商招裕纯债C	0.16	0.26	0.25	2.18	0.52
3095	招商招裕纯债D	0.15	0.26	0.25	2.17	0.52
3096	招商招琪纯债A	0.14	0.26	0.28	1.95	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	招商招祥纯债A	0.19	0.22	0.25	2.25	0.55
3009	招商招裕纯债A	0.16	0.26	0.25	2.17	0.52
3010	招商招裕纯债C	0.16	0.26	0.25	2.18	0.52
3011	招商招裕纯债D	0.15	0.26	0.25	2.17	0.52
3012	招商鑫悦中短债C	0.08	0.17	0.25	1.23	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.24	0.31	0.35	2.18	0.46
1689	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.29	0.99	0.81	2.18	0.97
1690	招商招裕纯债C	0.16	0.26	0.25	2.18	0.52
1691	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.18	0.21	0.45	2.18	0.59
1692	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.31	0.79	0.18	2.18	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	招商享利增强债券A	0.51	0.74	0.34	2.24	0.52
2683	招商招裕纯债A	0.16	0.26	0.25	2.17	0.52
2684	招商招裕纯债C	0.16	0.26	0.25	2.18	0.52
2685	招商招裕纯债D	0.15	0.26	0.25	2.17	0.52
2686	中金金誉债券	0.16	0.23	0.31	1.82	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	南方涪利定开债券发起	3.43	7.65	11.02	19.61	36.25
2247	融通增强收益债券A	3.43	6.82	13.94	22.15	73.43
2248	招商招裕纯债C	3.43	8.08	12.28	17.75	32.20
2249	中信建投双利3个月债C	3.43	-0.07	1.23	-	0.37
2250	长信纯债一年定开债券C	3.42	8.19	13.27	20.00	87.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	易方达恒益定开债券发起式	3.45	8.08	11.11	16.34	35.69
1318	招商招裕纯债A	3.42	8.08	10.28	17.84	34.87
1319	招商招裕纯债C	3.43	8.08	12.28	17.75	32.20
1320	中银证券汇嘉定期开放债券	3.81	8.08	11.24	17.01	33.22
1321	创金合信泰博66个月定开债券	4.10	8.07	12.40	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.06	12.28	-	19.57
719	永赢瑞宁87个月定开债	3.96	7.97	12.28	-	20.02
720	招商招裕纯债C	3.43	8.08	12.28	17.75	32.20
721	华安安盛定开	4.06	8.90	12.27	19.58	26.81
722	华宝宝瑞一年定开债券	6.35	9.65	12.27	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	建信睿和纯债定期开放债券	3.53	7.40	10.82	17.76	35.66
796	景顺长城四季金利债券A	5.25	10.01	13.80	17.76	72.16
797	招商招裕纯债C	3.43	8.08	12.28	17.75	32.20
798	海富通瑞福债券A	3.60	7.90	10.55	17.74	28.47
799	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.42	7.74	10.83	17.74	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.74	4.02	5.90	11.05	32.23
1202	中欧鼎利债券A	5.31	1.00	2.79	17.56	32.22
1203	招商招裕纯债C	3.43	8.08	12.28	17.75	32.20
1204	光大保德信安泽债券A	5.13	6.14	12.28	15.91	32.18
1205	光大保德信安祺债券C	6.39	7.61	12.16	16.69	32.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	160.00	17245.69	4.94%
21国开15	130.00	14208.95	4.07%
20国开12	135.00	13888.57	3.98%
21工商银行永续债01	130.00	13737.08	3.94%
22工行二级资本债04A	110.00	11397.51	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213809.28	61.25%
企业债	17322.59	4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.019	1.019
累计净值(元)	1.293	1.292	1.292	1.292	1.291

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