招商招裕纯债C(002995)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王闯

2024-09-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.3 元

招商招裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
债券型名次	2097	1955	2542	2571	2956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	7.13	11.56	17.98	29.65
债券型名次	2903	1792	712	1174	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	圆信永丰瑞丰	0.07	0.36	1.07	2.12	3.76
2096	招商招裕纯债A	0.07	0.28	0.56	1.33	2.98
2097	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2098	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2099	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.59	1.37	2.89
1954	招商添裕纯债A	0.04	0.29	0.46	1.23	3.15
1955	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
1956	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
1957	招商招悦纯债C	0.07	0.29	0.71	1.98	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.34	0.56	1.41	3.10
2541	招商招裕纯债A	0.07	0.28	0.56	1.33	2.98
2542	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2543	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2544	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	银华信用双利债券C	0.18	0.27	3.00	1.34	2.44
2570	永赢泽利一年	0.01	0.25	0.35	1.34	3.28
2571	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2572	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2573	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.19	0.26	1.34	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	万家鑫怡债券C	0.05	0.26	0.77	2.25	2.99
2955	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
2956	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2957	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2958	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	招商添呈1年定开债	3.52	5.95	10.47	-	11.33
2902	招商招裕纯债A	3.52	7.12	9.59	18.18	32.27
2903	招商招裕纯债C	3.52	7.13	11.56	17.98	29.65
2904	中银证券中高等级债券C	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90
2905	博时中债1-3年国开行C	3.51	6.07	9.02	14.97	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	华安锦灏金融债定开债	4.17	7.13	10.36	-	11.56
1791	招商安泰债券B	4.01	7.13	10.33	20.20	162.35
1792	招商招裕纯债C	3.52	7.13	11.56	17.98	29.65
1793	富荣中短债债券A	4.20	7.12	0.00	-	-5.50
1794	国泰农惠定期开放债券	4.30	7.12	12.38	21.35	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华安证券合赢三个月持有债券	3.01	7.54	11.56	-	11.77
711	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.09	8.33	11.56	17.24	22.20
712	招商招裕纯债C	3.52	7.13	11.56	17.98	29.65
713	平安惠合纯债	4.62	8.15	11.55	-	18.27
714	平安惠悦纯债	5.51	8.16	11.55	22.11	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	建信润利增强债券C	4.01	2.45	3.24	17.99	15.90
1173	万家鑫享纯债C	3.02	5.33	8.73	17.98	29.69
1174	招商招裕纯债C	3.52	7.13	11.56	17.98	29.65
1175	华夏纯债债券A	3.69	7.19	10.47	17.97	57.94
1176	银河银信添利债券A	2.11	2.45	2.43	17.97	111.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	万家鑫享纯债C	3.02	5.33	8.73	17.98	29.69
1207	中融季季红定期开放债券A	4.37	7.43	10.95	19.74	29.66
1208	招商招裕纯债C	3.52	7.13	11.56	17.98	29.65
1209	东方红聚利债券C	4.09	4.79	4.41	29.44	29.62
1210	招商招旺纯债C	2.59	5.06	7.07	14.76	29.62

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	180.00	18240.19	4.77%
24国开10	170.00	17313.29	4.53%
23厦门国际二级资本债01	160.00	16879.99	4.42%
24农业银行CD064	150.00	14847.03	3.88%
24建设银行CD123	150.00	14829.98	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191710.53	50.15%
企业债	20176.45	5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录 §1 绪言 ..................................................................

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下属基金简称招商招裕纯债C 下属基金代码 002995 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日 201...

查看全文[07-26]
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.273	1.273	1.272	1.273	1.273

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