招商招裕纯债C(002995)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.3179

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
债券型名次	2654	2469	2386	1769	1760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
债券型名次	2009	2210	1855	1065	1255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2653	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
2654	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
2655	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74
2656	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
2468	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2469	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
2470	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2471	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.11	0.47	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.13	0.66	1.43	1.46
2385	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2386	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
2387	中银聚享债券A	0.12	0.25	0.66	1.36	1.22
2388	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
1768	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
1769	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
1770	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62
1771	中航瑞明纯债A	0.04	0.04	0.67	1.68	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1759	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
1760	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
1761	中海可转债债券C类	-1.75	1.30	-0.20	-2.78	1.71
1762	长信稳健纯债债券A	0.07	0.11	0.68	1.65	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
2008	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
2009	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
2010	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
2011	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.58	0.00	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
2209	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51
2210	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
2211	广发汇宏6个月定开债	1.84	5.37	8.72	15.20	21.56
2212	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	浦银安盛稳健丰利债券A	4.09	8.19	9.75	11.66	12.29
1854	前海联合泰瑞纯债C	1.33	5.33	9.75	15.65	17.92
1855	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
1856	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
1857	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.26	6.43	10.14	17.87	31.97
1064	平安增鑫六个月定开债E	1.83	4.85	11.72	17.87	19.16
1065	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
1066	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
1067	长信稳健纯债债券A	2.23	4.92	10.34	17.86	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	泰康安益纯债债券C	1.40	4.39	8.08	15.35	35.45
1254	建信恒瑞债券	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43
1255	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
1256	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
1257	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	24142.56	7.12%
24国开03	230.00	23540.37	6.94%
23国开08	200.00	20845.44	6.15%
21国开15	130.00	14179.05	4.18%
24汇金MTN001	100.00	10216.62	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117793.34	34.74%
企业债	50867.93	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0256	1.0256	1.0253	1.0252	1.0252
累计净值(元)	1.3178	1.3178	1.3175	1.3174	1.3174

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