我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448663.45 94.64%
银行存款和结算备付金 25180.80 5.31%
其他资产 232.15 0.05%
资产总值:474076.40万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 120.00 12180.30 3.15%
21兴业银行二级02 110.00 11631.49 3.01%
24国开10 110.00 11202.72 2.90%
24兴业银行二级资本债02 110.00 10965.03 2.83%
20国开03 70.00 7195.21 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123219.02 31.85%
企业债 102145.79 26.41%
国家债券 6316.45 1.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%