资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172145.50 96.49%
银行存款和结算备付金 6172.28 3.46%
其他资产 99.07 0.06%
资产总值:178416.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商蛇口MTN001B 60.00 6115.94 3.99%
25国开01 60.00 6065.10 3.95%
23赣国资MTN001 50.00 5128.91 3.34%
23杭租01 50.00 5124.76 3.34%
23蛇口03 40.00 4056.69 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51684.98 33.68%
金融债券 49254.48 32.09%
国家债券 1144.53 0.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%