招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.3308 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4148

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭敏

2026-04-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：13.60亿元

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
债券型名次	1072	2024	2899	2745	2787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
债券型名次	3530	2668	2107	938	912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	永赢增益债券C	0.08	0.09	0.74	1.56	1.45
1071	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26
1072	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
1073	招商招坤纯债C	0.08	0.09	0.48	1.18	1.20
1074	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	招商添盈纯债A	0.05	0.13	0.83	2.17	2.15
2023	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
2024	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2025	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
2026	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
2898	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
2899	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2900	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2901	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.21	0.64	1.39	1.46
2744	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2745	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2746	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.06	0.13	0.62	1.39	1.38
2747	中航瑞智纯债C	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41
2786	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2787	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2788	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41
2789	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	易方达裕兴3个月定开债券	1.50	4.31	7.57	-	12.12
3529	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94
3530	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
3531	招商招乾3个月定开债发起式C	1.50	4.54	7.85	15.79	45.85
3532	中信建投景润3个月定开债券C	1.50	3.60	6.62	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	南方和元A	1.68	4.99	9.02	17.47	42.88
2667	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
2668	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
2669	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03
2670	中邮纯债丰利债券A	1.71	4.99	9.38	18.38	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	兴业添利债券	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57
2106	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40
2107	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
2108	中邮纯债丰利债券A	1.71	4.99	9.38	18.38	21.52
2109	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.23	9.37	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16
937	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
938	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
939	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.07	5.41	9.61	18.42	28.36
940	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	浙商汇金聚利一年定期A	1.86	4.85	8.40	16.06	42.04
911	鹏扬双利债券C	2.66	7.27	11.65	16.21	42.01
912	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
913	融通通安债券	1.23	4.15	7.99	15.93	41.99
914	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6148.96	3.34%
25农发21	60.00	6072.29	3.30%
23杭租01	50.00	5138.28	2.79%
23蛇口03	40.00	4071.50	2.21%
22大悦01	40.00	4008.77	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57586.78	31.31%
企业债	50622.60	27.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3305	1.3303	1.3297	1.3298	1.3296
累计净值(元)	1.4145	1.4143	1.4137	1.4138	1.4136

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