招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3800 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3983

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.42亿元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
债券型名次	1517	3411	3290	4200	3516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.72	11.22	20.35	40.30
债券型名次	3843	2659	1480	602	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
1516	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
1517	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
1518	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22
1519	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
3410	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
3411	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3412	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3413	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3289	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
3290	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3291	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
3292	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.28	0.47	0.32
4199	永赢元利债券C	0.03	0.30	0.47	0.47	0.29
4200	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
4201	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
4202	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
3515	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
3516	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3517	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
3518	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	-	18.79
3842	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.93	29.48
3843	招商招坤纯债A	1.09	5.72	11.22	20.35	40.30
3844	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
3845	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	14.99	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	兴华安惠纯债A	-2.12	5.72	0.00	-	8.89
2658	兴业一年持有期债券C	1.41	5.72	9.93	-	12.72
2659	招商招坤纯债A	1.09	5.72	11.22	20.35	40.30
2660	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2661	创金合信尊智纯债A	1.77	5.71	9.91	17.57	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	恒生前海恒源嘉利债券A	6.07	7.41	11.22	-	10.90
1479	华夏彭博政金债1-5年C	0.48	6.25	11.22	-	13.90
1480	招商招坤纯债A	1.09	5.72	11.22	20.35	40.30
1481	嘉实稳泽纯债债券C	0.76	4.98	11.21	-	9.80
1482	南方金利C	1.88	5.65	11.21	22.43	106.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	国投瑞银中高等级债券C	4.46	9.19	11.78	20.36	85.18
601	易方达永旭定期开放债券	2.42	6.74	12.76	20.36	104.38
602	招商招坤纯债A	1.09	5.72	11.22	20.35	40.30
603	博时裕通3个月定开债发起式C	2.79	8.78	13.01	20.34	37.74
604	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	鹏扬汇利债券A	4.65	12.35	8.68	14.24	40.33
909	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.83	40.32
910	招商招坤纯债A	1.09	5.72	11.22	20.35	40.30
911	中融聚业定期开放债券	1.78	7.18	18.19	29.47	40.26
912	景顺长城景盛双息收益债券C	11.00	20.06	20.65	24.56	40.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6115.94	3.99%
25国开01	60.00	6065.10	3.95%
23赣国资MTN001	50.00	5128.91	3.34%
23杭租01	50.00	5124.76	3.34%
23蛇口03	40.00	4056.69	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51684.98	33.68%
金融债券	49254.48	32.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3800	1.3799	1.3798	1.3798	1.3795
累计净值(元)	1.3983	1.3982	1.3981	1.3981	1.3978

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