招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3446 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4286

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭敏

2026-04-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.25亿元

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
债券型名次	789	715	737	1364	1569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
债券型名次	1682	2061	1906	792	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
788	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
789	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
790	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
791	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35
714	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12
715	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
716	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
717	招商招顺纯债D	0.14	0.49	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
736	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
737	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
738	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
739	中融恒通纯债C	0.27	0.51	1.01	1.56	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1363	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1364	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
1365	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
1366	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46
1568	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
1569	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
1570	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
1571	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44
1681	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
1682	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
1683	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
1684	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	天弘兴享一年定开	3.10	5.52	9.42	18.39	22.52
2060	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
2061	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
2062	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15
2063	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	天弘永利债券A	1.25	7.03	9.86	13.40	152.40
1905	招商添泰1年定开债发起式	2.48	5.11	9.86	-	11.26
1906	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
1907	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68
1908	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
791	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
792	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
793	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
794	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	交银裕隆纯债债券C	2.82	4.49	8.16	15.44	43.52
840	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
841	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
842	华安年年红债券C	2.02	4.40	8.57	10.89	43.39
843	招商安庆债券	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新中泰集MTN001	100.00	10372.14	5.48%
25国开20	53.00	5417.76	2.86%
22杭联农商行二级资本债02	40.00	4211.72	2.23%
23蛇口03	40.00	4082.96	2.16%
22大悦01	40.00	4073.52	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89342.49	47.23%
企业债	37426.85	19.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3445	1.3437	1.3433	1.3421	1.3414
累计净值(元)	1.4285	1.4277	1.4273	1.4261	1.4254

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