招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.3333 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4173

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭敏

2026-04-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.25亿元

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.57	1.39	1.60
债券型名次	2989	1258	2216	2121	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27
债券型名次	3211	2717	2027	675	899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
2988	招商招景纯债D	0.01	0.12	0.43	1.02	1.18
2989	招商招坤纯债A	0.01	0.27	0.57	1.39	1.60
2990	招商招坤纯债C	0.01	0.24	0.47	1.19	1.37
2991	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	圆信永丰兴利C	0.03	0.27	0.86	1.90	2.32
1257	招商添华纯债A	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07
1258	招商招坤纯债A	0.01	0.27	0.57	1.39	1.60
1259	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79
1260	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.27	0.53	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	永赢泰益债券C	0.01	0.24	0.57	1.38	1.70
2215	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2216	招商招坤纯债A	0.01	0.27	0.57	1.39	1.60
2217	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52
2218	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	银河家盈债券	0.05	0.21	0.52	1.39	1.59
2120	永赢中债-1-3年政金债指数	0.01	0.14	0.59	1.39	1.60
2121	招商招坤纯债A	0.01	0.27	0.57	1.39	1.60
2122	浙商惠裕纯债A	0.01	0.19	0.67	1.39	1.64
2123	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.39	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	同泰泰和三个月定开债C	-0.01	0.94	1.08	1.22	1.60
2563	永赢中债-1-3年政金债指数	0.01	0.14	0.59	1.39	1.60
2564	招商招坤纯债A	0.01	0.27	0.57	1.39	1.60
2565	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
2566	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.10	0.62	1.44	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	英大通惠多利债券A	1.78	6.88	9.53	15.05	15.72
3210	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
3211	招商招坤纯债A	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27
3212	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
3213	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.78	4.08	7.46	13.19	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	银华永盛债券	2.06	4.49	8.88	16.07	20.02
2716	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
2717	招商招坤纯债A	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27
2718	浙商惠裕纯债A	2.14	4.49	8.54	15.56	36.43
2719	鑫元富利定期开放	2.23	4.49	9.41	-	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	汇添富稳合4个月持有债券A	1.66	5.16	9.33	-	10.07
2026	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
2027	招商招坤纯债A	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27
2028	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23
2029	中信建投双鑫债券C	1.92	7.85	9.33	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	圆信永丰兴融A	1.96	3.81	8.39	17.92	52.38
674	博时聚盈纯债债券	1.77	3.99	8.55	17.91	44.16
675	招商招坤纯债A	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27
676	中银信用增利债券A	3.29	9.17	13.82	17.89	117.69
677	长江可转债债券C	6.90	25.74	13.82	17.88	66.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	交银裕通纯债债券A	2.47	4.77	11.12	19.68	42.36
898	富安达增强收益债券C	2.85	10.22	10.54	-1.95	42.32
899	招商招坤纯债A	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27
900	信诚稳健A	3.16	5.18	9.17	17.43	42.25
901	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新中泰集MTN001	100.00	10372.14	5.48%
25国开20	53.00	5417.76	2.86%
22杭联农商行二级资本债02	40.00	4211.72	2.23%
23蛇口03	40.00	4082.96	2.16%
22大悦01	40.00	4073.52	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89342.49	47.23%
企业债	37426.85	19.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3332	1.3329	1.3324	1.3325	1.3327
累计净值(元)	1.4172	1.4169	1.4164	1.4165	1.4167

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