招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

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最新净值：1.3277 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4117

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭敏

2026-04-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：13.60亿元

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18
债券型名次	2913	3372	2807	2988	2977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.92	9.36	18.76	41.67
债券型名次	3576	2760	2108	765	913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	招商添兴6个月定开债	-0.13	0.16	0.79	1.21	1.13
2912	招商添轩1年定开债	-0.13	0.13	0.67	1.21	1.11
2913	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18
2914	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.13	0.34	1.30	2.39	2.13
2915	招商招盛纯债A	-0.13	0.12	0.68	1.16	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	招商添韵3个月定开债A	-0.16	0.10	0.88	1.76	1.54
3371	招商招丰纯债C	-0.11	0.10	0.50	0.86	0.79
3372	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18
3373	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.10	0.45	0.84	0.75
3374	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.04	0.10	0.48	1.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
2806	永赢永益债券A	0.00	0.16	0.66	1.17	1.13
2807	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18
2808	浙商中短债A	-0.06	0.16	0.66	1.31	1.19
2809	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	-0.12	0.19	0.66	1.39	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	永赢祥益债券A	-0.13	0.14	0.63	1.29	1.15
2987	招商添悦纯债C	-0.19	0.14	0.77	1.29	1.26
2988	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18
2989	中金安盈90天持有中短债C	-0.08	0.17	0.69	1.29	1.19
2990	中欧纯债(LOF)C	-0.18	0.17	0.92	1.29	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.70	1.31	1.18
2976	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.67	1.28	1.18
2977	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18
2978	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.37	0.63	1.40	1.18
2979	中银富享定期开放债券	-0.15	0.10	0.66	1.33	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.54	3.63	6.89	14.30	16.05
3575	永赢淳利债券	1.54	4.15	8.22	15.42	20.77
3576	招商招坤纯债A	1.54	4.92	9.36	18.76	41.67
3577	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.54	4.26	9.33	-	15.72
3578	中融恒裕纯债A	1.54	4.46	7.70	15.03	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	信诚至泰C	2.13	4.92	10.01	15.71	33.16
2759	银华信用季季红债券A	1.80	4.92	7.98	15.41	74.74
2760	招商招坤纯债A	1.54	4.92	9.36	18.76	41.67
2761	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.92	10.44	18.35	18.03
2762	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.91	10.28	18.95	48.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	银河久泰债券	1.83	6.35	9.36	18.23	20.81
2107	永赢乾益债券	1.61	4.98	9.36	-	16.12
2108	招商招坤纯债A	1.54	4.92	9.36	18.76	41.67
2109	鑫元一年定开中高等级	1.71	4.66	9.36	-	19.36
2110	恒生前海恒悦纯债C	1.66	6.53	9.35	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	前海开源润和债券C	1.85	6.69	11.13	18.76	38.65
764	前海联合泳辉纯债A	1.97	6.07	11.33	18.76	24.07
765	招商招坤纯债A	1.54	4.92	9.36	18.76	41.67
766	中银产业债债券C	6.08	13.63	13.82	18.76	28.68
767	建信稳定增利债券A	3.99	7.98	9.35	18.75	76.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	泓德裕祥债券C	0.75	3.96	-0.49	-1.76	41.68
912	信诚稳鑫A	1.95	8.97	11.51	18.42	41.67
913	招商招坤纯债A	1.54	4.92	9.36	18.76	41.67
914	银华添益定期开放债券	2.44	5.97	10.49	18.79	41.62
915	信诚稳鑫C	1.85	8.73	11.16	17.82	41.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6148.96	3.34%
25农发21	60.00	6072.29	3.30%
23杭租01	50.00	5138.28	2.79%
23蛇口03	40.00	4071.50	2.21%
22大悦01	40.00	4008.77	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57586.78	31.31%
企业债	50622.60	27.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3274	1.3281	1.3286	1.3291	1.3294
累计净值(元)	1.4114	1.4121	1.4126	1.4131	1.4134

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