招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.3899 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4082

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.42亿元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.83	1.35	0.91
债券型名次	2270	1769	2171	2492	2591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.38	10.27	19.80	41.30
债券型名次	2927	2485	1788	663	895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.50	1.00	1.61	1.06
2269	招商添利6个月定开债发起式A	0.06	0.67	1.20	1.61	1.27
2270	招商招坤纯债A	0.06	0.39	0.83	1.35	0.91
2271	招商招坤纯债C	0.06	0.35	0.73	1.14	0.80
2272	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.85	1.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.77	1.48	0.86
1768	招商招恒纯债A	0.04	0.39	0.96	0.87	0.89
1769	招商招坤纯债A	0.06	0.39	0.83	1.35	0.91
1770	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1771	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.39	0.78	1.39	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	招商安本增利债券A	0.35	0.18	0.83	5.16	3.70
2170	招商添浩纯债A	0.07	0.40	0.83	1.20	0.86
2171	招商招坤纯债A	0.06	0.39	0.83	1.35	0.91
2172	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2173	中加颐鑫纯债债券A	0.03	0.28	0.83	1.32	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	永赢泰益债券A	0.03	0.54	0.99	1.35	1.12
2491	招商添泽纯债A	0.05	0.41	0.87	1.35	0.97
2492	招商招坤纯债A	0.06	0.39	0.83	1.35	0.91
2493	浙商惠裕纯债A	0.01	0.27	0.78	1.35	0.81
2494	中融聚优一年定开债券	0.09	0.47	0.90	1.35	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	永赢恒益债券	0.10	0.44	0.99	0.94	0.91
2590	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
2591	招商招坤纯债A	0.06	0.39	0.83	1.35	0.91
2592	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.85	1.46	0.91
2593	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.85	1.45	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	兴银中短债C	1.78	3.97	7.93	14.47	24.30
2926	招商招丰纯债C	1.78	3.11	5.67	-	12.03
2927	招商招坤纯债A	1.78	5.38	10.27	19.80	41.30
2928	浙商汇金聚利一年定期C	1.78	4.57	7.69	-	36.12
2929	中加纯债一年A	1.78	4.30	10.15	-	95.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	西部利得尊逸三年定开债券	2.42	5.38	8.31	14.53	19.10
2484	永赢轩益债券	0.84	5.38	10.71	-	14.63
2485	招商招坤纯债A	1.78	5.38	10.27	19.80	41.30
2486	浙商中短债A	2.22	5.38	8.83	12.48	14.55
2487	创金合信泰享39个月	2.74	5.37	8.31	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.99	5.56	10.27	18.77	44.81
1787	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	20.01	40.72
1788	招商招坤纯债A	1.78	5.38	10.27	19.80	41.30
1789	中信建投稳祥C	1.10	4.60	10.27	17.67	40.22
1790	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.88	5.21	10.26	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	工银信用纯债债券B	2.48	5.43	11.09	19.80	49.34
662	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.36	11.91	19.80	106.15
663	招商招坤纯债A	1.78	5.38	10.27	19.80	41.30
664	财通聚利债券	1.90	4.62	9.87	19.79	30.25
665	德邦锐乾债券C	1.76	8.45	12.36	19.79	43.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	平安可转债A	28.58	29.79	18.15	24.28	41.41
894	融通通安债券	1.29	4.46	8.77	16.99	41.33
895	招商招坤纯债A	1.78	5.38	10.27	19.80	41.30
896	工银瑞盈18个月定开债券	5.54	21.43	25.34	-	41.27
897	长江乐丰纯债	2.49	6.67	14.31	20.67	41.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6115.94	3.99%
25国开01	60.00	6065.10	3.95%
23杭租01	50.00	5124.76	3.34%
23赣国资MTN001	50.00	5128.91	3.34%
23蛇口03	40.00	4056.69	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51684.98	33.68%
金融债券	49254.48	32.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3897	1.3890	1.3887	1.3887	1.3885
累计净值(元)	1.4080	1.4073	1.4070	1.4070	1.4068

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