招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4244

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭敏

2026-04-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.25亿元

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.37	0.81	1.55	2.14
债券型名次	1176	587	860	1822	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
债券型名次	2294	2460	2091	670	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
1175	招商添荣3个月定开债发起式C	0.10	0.24	0.47	1.33	-
1176	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.81	1.55	2.14
1177	招商招顺纯债C	0.10	0.33	1.08	1.37	1.89
1178	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	永赢裕益债券C	0.15	0.37	1.46	3.73	5.05
586	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
587	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.81	1.55	2.14
588	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.81	1.97	2.81
589	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.37	1.07	2.36	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.81	2.08	2.94
859	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
860	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.81	1.55	2.14
861	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24
862	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.81	1.60	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	永赢泰益债券C	0.07	0.33	0.77	1.55	2.22
1821	招商安华债券D	0.48	2.15	1.99	1.55	1.63
1822	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.81	1.55	2.14
1823	中欧安财债券	0.01	0.24	0.45	1.55	2.41
1824	中欧稳鑫180天持有债券C	0.01	0.10	-0.08	1.55	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	西部利得鑫泓增强债券A	-0.01	-0.33	-2.11	1.74	2.14
2049	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.70	1.53	2.14
2050	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.81	1.55	2.14
2051	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.53	1.30	2.14
2052	中信保诚稳丰债券A	0.09	0.37	0.69	1.50	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	兴业天融债券	2.58	4.22	9.48	16.88	45.25
2293	银河沃丰债券	2.58	5.12	10.70	17.81	30.73
2294	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
2295	招商招顺纯债A	2.58	4.34	8.12	14.83	37.66
2296	浙商汇金安享66个月定期A	2.58	6.69	10.81	-	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	鹏华丰颐债券	2.57	4.91	8.50	15.63	19.95
2459	浦银安盛盛华一年定开债券	2.54	4.91	9.01	16.21	17.88
2460	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
2461	中金金元A	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62
2462	东方臻慧纯债债券C	3.07	4.90	8.91	16.28	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	泰康安欣纯债债券C	2.57	4.59	9.63	16.75	21.85
2090	泰康瑞坤纯债债券	2.68	3.18	9.63	15.63	37.23
2091	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
2092	富国产业债C	2.35	6.07	9.62	16.43	29.14
2093	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.76	5.68	9.62	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	中邮稳定收益债券型C	2.25	7.57	10.79	17.95	88.18
669	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.91	5.37	11.03	17.94	28.65
670	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
671	长城短债债券A	2.93	5.51	10.51	17.93	25.58
672	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.76	4.48	9.46	17.93	43.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	鹏扬双利债券C	3.12	8.39	12.23	16.34	43.10
887	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.42	4.80	10.12	17.84	43.06
888	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
889	交银裕通纯债债券A	3.20	5.47	11.11	20.01	42.99
890	融通收益增强债券A	-0.48	18.01	6.91	6.77	42.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新中泰集MTN001	100.00	10372.14	5.48%
25国开20	53.00	5417.76	2.86%
22杭联农商行二级资本债02	40.00	4211.72	2.23%
23蛇口03	40.00	4082.96	2.16%
22大悦01	40.00	4073.52	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89342.49	47.23%
企业债	37426.85	19.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3398	1.3391	1.3385	1.3384	1.3380
累计净值(元)	1.4238	1.4231	1.4225	1.4224	1.4220

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