招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3258 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4098

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭敏

2026-04-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：13.60亿元

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
债券型名次	4220	2525	2092	2583	2894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.41	10.08	-	41.47
债券型名次	2917	2577	1927	604	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.18	0.43	0.77	0.55
4219	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.18	0.50	0.79	0.61
4220	招商招坤纯债A	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
4221	招商招坤纯债C	0.02	0.31	0.73	1.00	0.90
4222	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.78	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	招商添华纯债C	0.07	0.35	0.78	1.17	1.05
2524	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
2525	招商招坤纯债A	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
2526	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
2527	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	永赢易弘债券	0.07	0.65	0.83	1.96	1.88
2091	招商添浩纯债A	0.02	0.35	0.83	1.10	1.04
2092	招商招坤纯债A	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
2093	招商招旭纯债D	0.03	0.32	0.83	1.19	1.04
2094	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.29	0.83	1.06	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	永赢乾益债券	0.04	0.26	0.75	1.21	0.99
2582	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96
2583	招商招坤纯债A	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
2584	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.32	0.81	1.21	1.03
2585	浙商中短债A	0.03	0.26	0.73	1.21	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.37	0.86	0.90	1.03
2893	银华顺璟6个月定期开放债券	0.09	0.26	0.86	1.06	1.03
2894	招商招坤纯债A	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
2895	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.32	0.81	1.21	1.03
2896	招商招通纯债A	0.04	0.30	0.81	1.08	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	永赢中债3-5年政金债指数A	1.83	6.71	12.23	-	20.30
2916	招商添盈纯债E	1.83	4.84	8.78	-	25.85
2917	招商招坤纯债A	1.83	5.41	10.08	-	41.47
2918	招商招旺纯债C	1.83	4.62	7.62	-	34.06
2919	浙商丰裕纯债A	1.83	6.07	8.82	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	兴银稳益30天持有期债券C	1.79	5.41	8.31	-	11.02
2576	易方达恒益定开债券发起式	1.87	5.41	10.09	-	37.95
2577	招商招坤纯债A	1.83	5.41	10.08	-	41.47
2578	中加颐智纯债债券	1.76	5.41	10.20	-	26.33
2579	财通汇利债券	2.33	5.40	9.24	-	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	天弘合利债券发起C	1.85	6.07	10.08	-	10.63
1926	西部利得聚享一年定开债券A	2.62	5.56	10.08	-	29.46
1927	招商招坤纯债A	1.83	5.41	10.08	-	41.47
1928	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.72	5.67	10.07	-	25.58
1929	汇安裕和纯债债券A	2.47	5.39	10.07	-	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.74	8.36	-	37.91
603	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
604	招商招坤纯债A	1.83	5.41	10.08	-	41.47
605	招商招坤纯债C	1.42	4.57	8.77	-	36.09
606	博时悦楚纯债债券	3.77	7.41	11.45	-	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	融通通安债券	1.33	4.50	8.70	-	41.52
903	南方宣利定期开放债券C	2.68	6.12	10.69	-	41.49
904	招商招坤纯债A	1.83	5.41	10.08	-	41.47
905	东兴兴福一年定开A	3.81	10.97	21.17	-	41.45
906	广发汇安18个月定期债券C	1.01	5.95	11.56	-	41.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6148.96	3.34%
25农发21	60.00	6072.29	3.30%
23杭租01	50.00	5138.28	2.79%
23蛇口03	40.00	4071.50	2.21%
22大悦01	40.00	4008.77	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57586.78	31.31%
企业债	50622.60	27.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3259	1.3913	1.3911	1.3912	1.3913
累计净值(元)	1.4099	1.4096	1.4094	1.4095	1.4096

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