招商招坤纯债A(003265)_最新动态

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.3810 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3993

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.42亿元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.36	0.39	0.27
债券型名次	2289	3623	3375	4290	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.65	11.14	20.41	40.40
债券型名次	3831	2729	1493	776	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	招商招华纯债C	0.07	0.43	0.49	0.82	0.45
2288	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.30	0.38	0.59	0.28
2289	招商招坤纯债A	0.07	0.24	0.36	0.39	0.27
2290	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.27	0.38	0.58	0.26
2291	招商招盛纯债C	0.07	0.30	0.23	0.29	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	永赢稳健增强债券A	-1.14	0.24	2.02	6.76	1.00
3622	圆信永丰兴融A	0.04	0.24	0.38	0.67	0.27
3623	招商招坤纯债A	0.07	0.24	0.36	0.39	0.27
3624	招商招旭纯债C	0.04	0.24	0.27	0.17	0.24
3625	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.87	1.49	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.36	0.60	0.21
3374	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.17	0.36	0.68	0.19
3375	招商招坤纯债A	0.07	0.24	0.36	0.39	0.27
3376	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.26	0.36	0.61	0.26
3377	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	英大通惠多利债券A	0.09	0.33	0.42	0.39	0.28
4289	招商安凯债券	-0.63	-0.42	-0.45	0.39	0.13
4290	招商招坤纯债A	0.07	0.24	0.36	0.39	0.27
4291	中融恒通纯债A	0.08	0.30	0.31	0.39	0.21
4292	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.30	0.52	0.39	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.28	0.33	0.53	0.27
3499	招商添轩1年定开债	0.07	0.27	0.28	0.47	0.27
3500	招商招坤纯债A	0.07	0.24	0.36	0.39	0.27
3501	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27
3502	浙商惠利纯债	0.15	0.43	0.36	0.37	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	汇添富理财60天债券B	1.05	2.54	4.48	-	12.25
3830	尚正臻利债券A	1.05	3.64	6.25	-	7.02
3831	招商招坤纯债A	1.05	5.65	11.14	20.41	40.40
3832	招商招顺纯债C	1.05	4.38	8.22	-	13.62
3833	中银丰庆定期开放债券	1.05	4.74	8.38	16.01	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	前海联合添和纯债A	0.30	5.65	9.47	16.13	34.94
2728	太平恒泰三个月定开债	0.72	5.65	0.00	-	7.36
2729	招商招坤纯债A	1.05	5.65	11.14	20.41	40.40
2730	招商招裕纯债C	1.43	5.65	10.37	19.02	33.73
2731	中加1-3年政金债指数	1.06	5.65	7.06	14.29	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	平安季享裕定开债E	2.41	7.43	11.14	20.94	26.59
1492	兴业添益6个月定开债券	1.07	7.49	11.14	-	11.67
1493	招商招坤纯债A	1.05	5.65	11.14	20.41	40.40
1494	中加颐鑫纯债债券A	1.19	5.94	11.14	17.68	26.43
1495	财通汇利债券	1.83	5.72	11.13	16.65	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.84	6.32	10.61	20.43	26.54
775	博时裕坤3个月定开债发起式	1.75	5.70	13.27	20.41	44.12
776	招商招坤纯债A	1.05	5.65	11.14	20.41	40.40
777	泰康年年红纯债一年债券	1.49	5.55	11.00	20.39	47.37
778	博时安怡6个月定开债	4.62	9.47	13.58	20.38	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	兴全兴泰债券	1.66	6.10	11.12	19.93	40.41
906	兴业福鑫债券	0.78	6.55	11.88	20.17	40.40
907	招商招坤纯债A	1.05	5.65	11.14	20.41	40.40
908	中加聚鑫纯债一年C	1.44	6.16	12.00	20.76	40.40
909	万家鑫丰纯债A	0.25	7.49	11.49	18.87	40.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6115.94	3.99%
25国开01	60.00	6065.10	3.95%
23赣国资MTN001	50.00	5128.91	3.34%
23杭租01	50.00	5124.76	3.34%
23蛇口03	40.00	4056.69	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51684.98	33.68%
金融债券	49254.48	32.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3806	1.3803	1.3802	1.3803	1.3800
累计净值(元)	1.3989	1.3986	1.3985	1.3986	1.3983

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