招商招坤纯债A(003265)_最新动态

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落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.342 0.000(0.04%)

累计净值：1.360

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.02亿元

招商招坤纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.34	1.37	3.31
债券型名次	3938	2696	3955	2476	2359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	8.05	11.64	21.67	36.39
债券型名次	2293	948	682	476	808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	招商招华纯债A	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96
3937	招商招景纯债A	0.04	0.21	0.46	0.90	1.93
3938	招商招坤纯债A	0.04	0.25	0.34	1.37	3.31
3939	招商招坤纯债C	0.04	0.22	0.25	1.17	2.95
3940	招商招利一年理财债券	0.04	0.20	0.53	1.13	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	招商添悦纯债D	0.06	0.25	0.68	1.74	3.64
2695	招商信用添利债券(LOF)A	0.04	0.25	0.37	1.09	2.81
2696	招商招坤纯债A	0.04	0.25	0.34	1.37	3.31
2697	招商招盛纯债A	0.04	0.25	0.54	1.41	3.31
2698	招商招盛纯债C	0.04	0.25	0.49	1.33	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.24	0.34	1.29	3.65
3954	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.04	0.21	0.34	0.86	1.94
3955	招商招坤纯债A	0.04	0.25	0.34	1.37	3.31
3956	招商招旭纯债C	0.04	0.21	0.34	1.30	3.23
3957	中加纯债两年债券C	0.06	0.33	0.34	0.87	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.59	1.37	2.89
2475	招商添利两年债券	0.06	0.50	0.47	1.37	3.77
2476	招商招坤纯债A	0.04	0.25	0.34	1.37	3.31
2477	招商招通纯债A	0.02	0.27	0.57	1.37	3.11
2478	中加丰享纯债债券	0.05	0.26	0.15	1.37	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招坤纯债A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.31
2358	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.48	1.38	3.31
2359	招商招坤纯债A	0.04	0.25	0.34	1.37	3.31
2360	招商招盛纯债A	0.04	0.25	0.54	1.41	3.31
2361	中海增强收益债券A	0.17	0.43	5.19	0.87	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	永赢诚益债券A	3.88	7.14	11.33	21.24	26.54
2292	招商添泽纯债A	3.88	7.45	10.91	-	25.10
2293	招商招坤纯债A	3.88	8.05	11.64	21.67	36.39
2294	中融恒信纯债A	3.88	6.90	10.44	20.02	34.67
2295	博时广利3个月定开债发起式	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	华安鑫浦定开债C	4.02	8.05	12.37	-	19.92
947	嘉实致益纯债债券	4.49	8.05	10.62	-	15.99
948	招商招坤纯债A	3.88	8.05	11.64	21.67	36.39
949	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.36	8.04	11.05	-	11.28
950	融通通跃一年定开债券发起式	3.76	8.04	12.49	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
681	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54
682	招商招坤纯债A	3.88	8.05	11.64	21.67	36.39
683	宝盈聚享定期开放债券	4.66	8.31	11.63	19.58	21.41
684	福建国有企业债6个月定期开放债券C	5.14	8.68	11.63	21.54	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	国投瑞银中高等级债券C	3.05	5.40	7.00	21.69	74.14
475	华夏鼎茂债券C	6.25	9.68	13.25	21.69	40.67
476	招商招坤纯债A	3.88	8.05	11.64	21.67	36.39
477	南方惠利6个月定开债券C	3.74	7.45	11.10	21.66	24.67
478	兴全恒瑞定开债券发起式	4.53	8.14	12.83	21.65	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招坤纯债A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	泓德裕康债券C	3.40	1.42	-2.64	17.15	36.48
807	景顺长城景泰丰利纯债债券A	6.84	9.62	12.78	20.48	36.41
808	招商招坤纯债A	3.88	8.05	11.64	21.67	36.39
809	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.62	8.23	11.82	19.37	36.38
810	招商招祥纯债A	4.53	8.69	12.89	21.88	36.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	120.00	12180.30	3.15%
21兴业银行二级02	110.00	11631.49	3.01%
24国开10	110.00	11202.72	2.90%
24兴业银行二级资本债02	110.00	10965.03	2.83%
20国开03	70.00	7195.21	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123219.02	31.85%
企业债	102145.79	26.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
累计净值(元)	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359

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