我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3703.73 |
6767.85 |
3673.62 |
8339.11 |
2443.93 |
| 本期利润(万元) |
794.28 |
11410.09 |
5670.96 |
12559.33 |
2121.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81855.99 |
0.00 |
69532.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
340156.13 |
448817.18 |
449805.90 |
403735.22 |
339555.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.31 |
1.30 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.34 |
0.00 |
32.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.94 |
39114.78 |
2478.31 |
560.88 |
2364.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
597222.11 |
436404.31 |
380487.38 |
253476.79 |
248997.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
593037.66 |
430053.48 |
374154.14 |
249103.47 |
244007.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.36 |
96.05 |
86.77 |
63.85 |
53.06 |
| 应付托管费(万元) |
42.45 |
32.02 |
28.92 |
21.28 |
17.69 |
| 资产总计(万元) |
603114.79 |
519198.19 |
388585.56 |
255100.98 |
256512.25 |
| 负债合计(万元) |
71327.32 |
62876.40 |
28118.10 |
34201.14 |
35102.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
531787.47 |
456321.79 |
360467.46 |
220899.83 |
221410.14 |
| 未分配利润(万元) |
130288.81 |
103709.80 |
76341.88 |
41270.48 |
40092.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
108.98 |
112.43 |
47.90 |
113.90 |
25.95 |
| 投资收益(万元) |
8640.62 |
12136.28 |
5203.53 |
7959.78 |
3751.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5214.68 |
5235.84 |
4167.48 |
-3152.02 |
669.76 |
| 其它收入(万元) |
211.51 |
179.27 |
56.25 |
241.38 |
53.73 |
| 收入合计(万元) |
14175.79 |
17663.82 |
9475.16 |
5163.03 |
4500.97 |
| 管理人报酬(万元) |
775.34 |
994.31 |
409.60 |
732.53 |
299.99 |
| 托管费(万元) |
258.45 |
331.44 |
136.53 |
244.18 |
100.00 |
| 其它费用(万元) |
17.08 |
31.97 |
15.21 |
29.41 |
14.44 |
| 费用合计(万元) |
1495.12 |
2650.09 |
1300.27 |
1856.81 |
792.56 |
| 利润总额(万元) |
12680.67 |
15013.73 |
8174.90 |
3306.22 |
3708.41 |
| 净利润(万元) |
12680.67 |
15013.73 |
8174.90 |
3306.22 |
3708.41 |
