招商招坤纯债A(003265)_财务情况

招商招坤纯债A003265CHINA MERCHANTS ZHAOKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1660.16	904.57	6317.03	750.95	4770.45
本期利润(万元)	1760.24	893.04	1518.76	-443.90	1201.06
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.37	0.00	0.80	0.00	0.53
期末可供分配利润(万元)	18566.70	0.00	28393.38	0.00	39529.04
期末可供分配份额利润(元)	0.27	0.00	0.31	0.00	0.30
期末基金资产净值(万元)	92597.36	135986.84	124177.30	153809.52	180322.75
期末基金份额净值(元)	1.33	1.39	1.38	1.37	1.37
本期净值增长率(%)	1.38	0.00	1.06	0.00	0.80
累计净值增长率(%)	41.96	0.00	40.02	0.00	39.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	101.71	1334.82	201.68	235.14	330.94
交易性金融资产(万元)	218387.57	175452.88	244361.79	344762.44	597222.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	218387.57	172145.50	240627.51	340725.21	593037.66
应付管理人报酬(万元)	52.86	39.54	61.11	77.96	127.36
应付托管费(万元)	17.62	13.18	20.37	25.99	42.45
资产总计(万元)	219460.25	181724.23	249599.84	370247.45	603114.79
负债合计(万元)	30298.18	28258.05	2358.79	74963.98	71327.32
所有者权益合计(万元)	189162.06	153466.19	247241.05	295283.47	531787.47
未分配利润(万元)	46544.40	41297.06	66277.06	77789.49	130288.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	45.26	124.79	90.92	170.91	108.98
投资收益(万元)	2861.45	8514.42	6083.48	18056.08	8640.62
公允价值变动收益(万元)	222.66	-5593.07	-3967.25	4461.48	5214.68
其它收入(万元)	12.53	109.49	83.25	400.99	211.51
收入合计(万元)	3141.90	3155.63	2290.40	23089.46	14175.79
管理人报酬(万元)	290.10	707.08	405.84	1361.72	775.34
托管费(万元)	96.70	235.69	135.28	453.91	258.45
其它费用(万元)	13.56	28.23	14.82	31.96	17.08
费用合计(万元)	629.43	1275.98	697.72	2977.19	1495.12
利润总额(万元)	2512.47	1879.65	1592.68	20112.27	12680.67
净利润(万元)	2512.47	1879.65	1592.68	20112.27	12680.67

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