资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189616.24 99.42%
银行存款和结算备付金 865.78 0.45%
其他资产 236.30 0.12%
资产总值:190718.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商蛇口MTN001B 60.00 6148.96 3.34%
25农发21 60.00 6072.29 3.30%
23杭租01 50.00 5138.28 2.79%
23蛇口03 40.00 4071.50 2.21%
22大悦01 40.00 4008.77 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57586.78 31.31%
企业债 50622.60 27.53%
国家债券 3085.30 1.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%