资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225229.23 99.53%
银行存款和结算备付金 872.49 0.39%
其他资产 179.86 0.08%
资产总值:226281.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波通商银行债01 110.00 11000.00 5.43%
23新中泰集MTN001 100.00 10421.88 5.14%
26中铁开投MTN001 60.00 6017.39 2.97%
25国开20 53.00 5359.00 2.64%
26民生银行二级资本债01 50.00 5114.78 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97751.19 48.23%
企业债 20918.31 10.32%
国家债券 14441.02 7.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%