资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218387.57 99.51%
银行存款和结算备付金 738.46 0.34%
其他资产 334.21 0.15%
资产总值:219460.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新中泰集MTN001 100.00 10372.14 5.48%
25国开20 53.00 5417.76 2.86%
22杭联农商行二级资本债02 40.00 4211.72 2.23%
23蛇口03 40.00 4082.96 2.16%
22大悦01 40.00 4073.52 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89342.49 47.23%
企业债 37426.85 19.79%
国家债券 10034.10 5.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%