财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 793.25 111.37 558.84 369.03 1621.95
本期利润(万元) 168.39 -107.26 163.20 -65.67 2150.74
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.56 0.00 0.53 0.00 4.04
期末可供分配利润(万元) 5323.14 0.00 7264.25 0.00 5763.37
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.25 0.00 0.23
期末基金资产净值(万元) 26683.04 26128.26 37912.13 26973.42 33082.50
期末基金份额净值(元) 1.33 1.32 1.33 1.32 1.32
本期净值增长率(%) 0.65 0.00 0.61 0.00 4.54
累计净值增长率(%) 34.88 0.00 34.82 0.00 34.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1334.82 201.68 235.14 330.94 39114.78
交易性金融资产(万元) 175452.88 244361.79 344762.44 597222.11 436404.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 172145.50 240627.51 340725.21 593037.66 430053.48
应付管理人报酬(万元) 39.54 61.11 77.96 127.36 96.05
应付托管费(万元) 13.18 20.37 25.99 42.45 32.02
资产总计(万元) 181724.23 249599.84 370247.45 603114.79 519198.19
负债合计(万元) 28258.05 2358.79 74963.98 71327.32 62876.40
所有者权益合计(万元) 153466.19 247241.05 295283.47 531787.47 456321.79
未分配利润(万元) 41297.06 66277.06 77789.49 130288.81 103709.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 124.79 90.92 170.91 108.98 112.43
投资收益(万元) 8514.42 6083.48 18056.08 8640.62 12136.28
公允价值变动收益(万元) -5593.07 -3967.25 4461.48 5214.68 5235.84
其它收入(万元) 109.49 83.25 400.99 211.51 179.27
收入合计(万元) 3155.63 2290.40 23089.46 14175.79 17663.82
管理人报酬(万元) 707.08 405.84 1361.72 775.34 994.31
托管费(万元) 235.69 135.28 453.91 258.45 331.44
其它费用(万元) 28.23 14.82 31.96 17.08 31.97
费用合计(万元) 1275.98 697.72 2977.19 1495.12 2650.09
利润总额(万元) 1879.65 1592.68 20112.27 12680.67 15013.73
净利润(万元) 1879.65 1592.68 20112.27 12680.67 15013.73