招商招坤纯债C(003266)_最新动态

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EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.3252 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3435

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.61亿元

招商招坤纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56
债券型名次	2046	3269	4306	4405	4182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.74	10.22	18.48	34.75
债券型名次	4106	3247	1998	1155	1126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	-0.05	0.43	0.43	1.49
2045	招商招惠3个月定开债发起式A	0.08	-0.03	0.35	0.36	1.00
2046	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56
2047	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
2048	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	招商添裕纯债D	0.12	-0.10	0.41	0.25	0.94
3268	招商添悦纯债C	0.10	-0.10	0.31	-0.17	-0.04
3269	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56
3270	招商招旺纯债A	0.12	-0.10	0.51	0.30	0.62
3271	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	招商民安增益债券C	0.42	-0.19	0.23	7.47	10.41
4305	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4306	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56
4307	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.01	-0.37	0.23	0.02	1.01
4308	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.23	0.85	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.12	0.13	0.49	0.04	0.76
4404	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.16	0.28	0.04	0.47
4405	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56
4406	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
4407	中金纯债C类	0.06	-0.11	0.31	0.04	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	平安惠涌纯债	0.11	-0.04	0.45	0.04	0.56
4181	泰信汇盈债券A	0.02	0.05	0.24	0.46	0.56
4182	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56
4183	中银汇享债券	0.07	-0.36	0.34	-0.15	0.56
4184	百嘉百兴纯债债券	0.03	0.09	0.35	0.69	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	兴业中证银行50金融债指数C	1.10	6.34	9.62	17.43	20.38
4105	招商添盈纯债A	1.10	6.17	10.67	21.15	27.60
4106	招商招坤纯债C	1.10	5.74	10.22	18.48	34.75
4107	招商招旭纯债C	1.10	6.00	10.94	20.07	40.48
4108	浙商惠利纯债	1.10	7.57	10.75	18.06	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	兴业丰泰债券	1.39	5.74	10.66	20.41	33.41
3246	圆信永丰兴益三个月定开债	1.64	5.74	8.43	-	8.09
3247	招商招坤纯债C	1.10	5.74	10.22	18.48	34.75
3248	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	5.74	9.69	-	13.80
3249	中银证券安沛债券C	1.67	5.74	10.65	14.65	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.12	6.91	10.22	16.95	39.59
1997	圆信永丰兴瑞	1.39	6.56	10.22	17.24	30.93
1998	招商招坤纯债C	1.10	5.74	10.22	18.48	34.75
1999	浙商丰顺纯债债券	0.97	6.33	10.22	13.32	14.73
2000	中加聚盈定开债券C	2.30	6.03	10.22	22.33	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	天弘尊享	2.20	7.10	10.62	18.48	35.85
1154	银河景行3个月定开债券	1.69	7.12	11.03	18.48	33.91
1155	招商招坤纯债C	1.10	5.74	10.22	18.48	34.75
1156	中信保诚景丰A	1.71	7.47	11.15	18.48	26.28
1157	广发汇承定期开放债券	1.53	5.98	9.53	18.47	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	中银丰和定期开放债券	1.06	6.16	9.56	17.75	34.80
1125	博时富元纯债债券	1.45	6.00	9.58	14.66	34.75
1126	招商招坤纯债C	1.10	5.74	10.22	18.48	34.75
1127	中银信享定期开放债券	1.43	6.41	9.62	18.13	34.73
1128	兴业裕恒债券	1.26	7.31	12.68	19.26	34.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6295.59	3.41%
25国开01	60.00	6042.46	3.28%
23杭租01	50.00	5105.97	2.77%
22大悦01	40.00	4097.03	2.22%
23蛇口03	40.00	4041.78	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58568.34	31.75%
企业债	54962.65	29.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招坤纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3252	1.3248	1.3244	1.3241	1.3241
累计净值(元)	1.3435	1.3431	1.3427	1.3424	1.3424

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