招商招坤纯债C(003266)_最新动态

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累计净值：1.3724

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭敏

2026-04-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.49亿元

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

招商招坤纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
债券型名次	909	864	1033	2074	2289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
债券型名次	2550	3125	2887	1526	1103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
908	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
909	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
910	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
911	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
863	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
864	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
865	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
866	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1032	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
1033	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
1034	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
1035	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
2073	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
2074	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
2075	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27
2076	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14
2288	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
2289	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
2290	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2291	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
2549	招商添泰1年定开债发起式	2.48	5.11	9.86	-	11.26
2550	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
2551	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.48	5.07	9.09	-	16.77
2552	中航瑞景3个月定开C	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59
3124	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
3125	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
3126	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65
3127	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.65	3.65	8.55	14.66	17.18
2886	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
2887	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
2888	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.43	19.55
2889	中信保诚稳利债券C	3.00	5.23	8.55	15.37	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
1525	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
1526	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
1527	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
1528	南方华元C	3.23	5.95	9.98	15.94	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81
1102	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81
1103	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
1104	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
1105	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新中泰集MTN001	100.00	10372.14	5.48%
25国开20	53.00	5417.76	2.86%
22杭联农商行二级资本债02	40.00	4211.72	2.23%
23蛇口03	40.00	4082.96	2.16%
22大悦01	40.00	4073.52	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89342.49	47.23%
企业债	37426.85	19.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2988	1.2981	1.2977	1.2966	1.2959
累计净值(元)	1.3723	1.3716	1.3712	1.3701	1.3694

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