招商招坤纯债C(003266)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2870 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3605

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭敏

2026-04-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.54亿元

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

招商招坤纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.09	0.48	1.18	1.20
债券型名次	1073	3026	3455	3324	3429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
债券型名次	4517	3768	3171	1608	1185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26
1072	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
1073	招商招坤纯债C	0.08	0.09	0.48	1.18	1.20
1074	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
1075	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.09	0.49	1.10	1.14
3025	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.09	0.33	0.84	0.85
3026	招商招坤纯债C	0.08	0.09	0.48	1.18	1.20
3027	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.32	0.73	0.76
3028	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.97	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.48	1.17	1.13
3454	招商招景纯债D	0.04	0.14	0.48	1.07	1.10
3455	招商招坤纯债C	0.08	0.09	0.48	1.18	1.20
3456	浙商汇金短债A	0.04	0.11	0.48	1.03	1.02
3457	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.12	0.56	1.18	1.16
3323	圆信永丰丰和A	0.03	0.09	0.43	1.18	1.20
3324	招商招坤纯债C	0.08	0.09	0.48	1.18	1.20
3325	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.40	1.18	1.20
3326	浙商中短债C	0.04	0.09	0.49	1.18	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	兴银中短债A	0.04	0.06	0.50	1.17	1.20
3428	圆信永丰丰和A	0.03	0.09	0.43	1.18	1.20
3429	招商招坤纯债C	0.08	0.09	0.48	1.18	1.20
3430	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.05	0.38	1.20	1.20
3431	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.40	1.18	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.87	5.03	-	6.63
4516	添富短债债券E	1.10	2.81	5.13	10.17	11.47
4517	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
4518	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87
4519	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	万家年年恒荣C	1.51	4.16	6.91	9.18	28.82
3767	新华纯债添利债券A	1.82	4.16	7.92	12.70	76.53
3768	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
3769	中融益海30天滚动持有短债A	1.68	4.16	8.33	-	12.21
3770	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.51	4.16	7.87	14.87	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88
3170	永赢丰利债券C	1.86	4.19	8.08	17.07	31.88
3171	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
3172	中加纯债一年C	1.13	2.95	8.08	19.51	87.58
3173	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	长江乐盈定开债	0.98	4.24	8.65	16.11	34.17
1607	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.44	5.41	8.57	16.11	21.67
1608	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
1609	工银中高等级信用债债券A	1.81	4.40	8.23	16.10	38.48
1610	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	博时安诚3个月定开债A	2.52	11.23	14.31	22.08	36.52
1184	银河景行3个月定开债券	2.04	5.48	9.86	17.68	36.50
1185	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
1186	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.65	13.16	36.49
1187	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6148.96	3.34%
25农发21	60.00	6072.29	3.30%
23杭租01	50.00	5138.28	2.79%
23蛇口03	40.00	4071.50	2.21%
22大悦01	40.00	4008.77	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57586.78	31.31%
企业债	50622.60	27.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2867	1.2865	1.2860	1.2861	1.2859
累计净值(元)	1.3602	1.3600	1.3595	1.3596	1.3594

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