招商招坤纯债C(003266)_最新动态

招商招坤纯债C003266CHINA MERCHANTS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2831 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3566

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭敏

2026-04-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.54亿元

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

招商招坤纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.73	1.00	0.90
债券型名次	4221	3010	2749	3545	3483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.57	8.77	-	36.09
债券型名次	4126	3657	2915	605	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.18	0.50	0.79	0.61
4220	招商招坤纯债A	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
4221	招商招坤纯债C	0.02	0.31	0.73	1.00	0.90
4222	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.33	0.78	0.44
4223	招商招旭纯债A	0.02	0.31	0.82	1.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
3009	招商添泽纯债C	0.02	0.31	0.79	1.07	1.04
3010	招商招坤纯债C	0.02	0.31	0.73	1.00	0.90
3011	招商招旭纯债A	0.02	0.31	0.82	1.17	1.04
3012	招商招旭纯债C	0.02	0.31	0.77	1.07	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	英大通盈纯债债券E	0.03	0.32	0.73	0.76	0.99
2748	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.24	0.73	1.27	0.98
2749	招商招坤纯债C	0.02	0.31	0.73	1.00	0.90
2750	浙商惠裕纯债A	0.03	0.26	0.73	1.17	0.96
2751	浙商中短债A	0.03	0.26	0.73	1.21	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	兴证全球招益债券A	0.09	0.96	0.13	1.00	1.82
3544	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.20	0.58	1.00	0.75
3545	招商招坤纯债C	0.02	0.31	0.73	1.00	0.90
3546	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.24	0.64	1.00	0.77
3547	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	英大安旸纯债债券C	0.02	0.25	0.75	0.96	0.90
3482	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.31	0.77	0.60	0.90
3483	招商招坤纯债C	0.02	0.31	0.73	1.00	0.90
3484	招商招琪纯债A	0.04	0.30	0.72	0.98	0.90
3485	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.18	0.59	1.07	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.18	5.71	-	10.92
4125	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.42	3.18	5.70	-	10.93
4126	招商招坤纯债C	1.42	4.57	8.77	-	36.09
4127	中加1-5年国开债指数	1.42	5.27	9.22	-	15.33
4128	中银荣享债券	1.42	4.30	8.06	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	添富鑫盛定开债A	2.08	4.57	8.50	-	32.65
3656	银华安盈短债债券D	1.77	4.57	7.87	-	11.63
3657	招商招坤纯债C	1.42	4.57	8.77	-	36.09
3658	中加丰尚纯债债券C	1.03	4.57	9.16	-	10.59
3659	中融泓安3个月定开债券A	1.49	4.57	0.00	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	平安惠涌纯债	1.52	5.71	8.77	-	20.75
2914	招商安心收益债券A	1.51	4.29	8.77	-	26.38
2915	招商招坤纯债C	1.42	4.57	8.77	-	36.09
2916	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.42	8.77	-	9.90
2917	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.82	8.77	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
604	招商招坤纯债A	1.83	5.41	10.08	-	41.47
605	招商招坤纯债C	1.42	4.57	8.77	-	36.09
606	博时悦楚纯债债券	3.77	7.41	11.45	-	33.64
607	招商招乾3个月定开债发起式A	1.74	5.19	8.92	-	48.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	兴业天禧债券	2.35	5.29	9.43	-	36.12
1170	中银证券安进债券A	1.61	4.90	8.74	-	36.12
1171	招商招坤纯债C	1.42	4.57	8.77	-	36.09
1172	嘉实稳祥纯债债券C	1.46	4.02	7.11	-	36.08
1173	中加纯债定开债券A	2.30	5.21	8.71	-	36.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6148.96	3.34%
25农发21	60.00	6072.29	3.30%
23杭租01	50.00	5138.28	2.79%
23蛇口03	40.00	4071.50	2.21%
22大悦01	40.00	4008.77	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57586.78	31.31%
企业债	50622.60	27.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2832	1.3382	1.3380	1.3381	1.3382
累计净值(元)	1.3567	1.3565	1.3563	1.3564	1.3565

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