招商招坤纯债C(003266)_最新动态

招商招坤纯债C003266CHINA MERCHANTS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND C

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

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最新净值：1.320 0.000(0.02%)

累计净值：1.338

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.70亿元

招商招坤纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.00	2.14	0.14
债券型名次	3335	3248	4489	2122	4070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	7.25	10.45	-	34.18
债券型名次	2812	2096	1573	604	1064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	招商招和39个月定开债	0.08	0.47	0.92	1.57	1.08
3334	招商招坤纯债A	0.08	0.35	0.10	2.34	0.26
3335	招商招坤纯债C	0.08	0.32	0.00	2.14	0.14
3336	招商招顺纯债A	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20
3337	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	兴银鑫日享短债A	0.06	0.32	0.56	1.52	0.58
3247	招商金鸿债券A	0.11	0.32	0.07	1.57	0.03
3248	招商招坤纯债C	0.08	0.32	0.00	2.14	0.14
3249	中航瑞明纯债C	0.05	0.32	0.37	1.58	0.34
3250	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.32	0.54	1.81	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	永赢稳健增强债券A	0.41	-1.01	0.00	3.32	1.44
4488	永赢易弘债券	0.08	0.12	0.00	2.69	0.23
4489	招商招坤纯债C	0.08	0.32	0.00	2.14	0.14
4490	招商招悦纯债A	0.14	0.50	0.00	2.77	0.22
4491	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	易方达裕兴3个月定开债券	0.13	0.51	0.31	2.14	0.34
2121	永赢凯利债券	0.13	0.55	0.32	2.14	0.35
2122	招商招坤纯债C	0.08	0.32	0.00	2.14	0.14
2123	中加瑞利纯债债券C	0.15	0.63	0.01	2.14	0.16
2124	中加颐合纯债债券A	0.12	0.77	0.48	2.14	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4069	永赢增益债券A	0.23	0.69	0.01	1.68	0.14
4070	招商招坤纯债C	0.08	0.32	0.00	2.14	0.14
4071	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	0.46	0.14	1.75	0.14
4072	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	平安惠信3个月定开债C	3.11	7.79	9.86	-	11.90
2811	信澳优享债券A	3.11	6.90	9.48	-	10.29
2812	招商招坤纯债C	3.11	7.25	10.45	-	34.18
2813	中加中债-新综合债券指数发起式	3.11	6.76	0.00	-	7.68
2814	中欧聚瑞债券A	3.11	7.27	9.66	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	招商添泽纯债A	3.10	7.25	10.65	-	26.88
2095	招商添琪3个月定开债发起式A	3.60	7.25	9.96	-	29.54
2096	招商招坤纯债C	3.11	7.25	10.45	-	34.18
2097	浙商惠睿纯债	2.37	7.25	8.81	-	9.64
2098	中加博裕纯债债券	3.12	7.25	10.50	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	兴业中证银行50金融债指数C	3.43	7.50	10.45	-	19.78
1572	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.38	7.53	10.45	-	12.50
1573	招商招坤纯债C	3.11	7.25	10.45	-	34.18
1574	中邮纯债丰利债券C	3.07	7.18	10.45	-	17.68
1575	东方红6个月定开纯债	2.85	6.91	10.44	-	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	博时利发纯债债券A	5.13	14.66	17.79	-	39.07
603	招商招坤纯债A	3.51	8.10	11.76	-	38.92
604	招商招坤纯债C	3.11	7.25	10.45	-	34.18
605	博时悦楚纯债债券	3.51	7.40	9.85	-	28.79
606	招商招乾3个月定开债发起式A	3.39	7.06	10.84	-	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	博时富鑫纯债债券A	3.69	8.64	12.39	-	34.25
1063	招商招琪纯债A	3.36	6.91	10.79	-	34.22
1064	招商招坤纯债C	3.11	7.25	10.45	-	34.18
1065	鑫元增利定期开放	3.45	7.28	9.50	-	34.18
1066	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.37	9.81	14.06	-	34.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6205.96	2.54%
23杭租01	50.00	5204.78	2.13%
24农发11	50.00	5075.31	2.08%
25国开01	50.00	4993.31	2.04%
22光实01	40.00	4124.18	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80370.76	32.87%
企业债	69608.97	28.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
累计净值(元)	1.338	1.337	1.337	1.337	1.337

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