资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 413415.31 99.68%
银行存款和结算备付金 1331.27 0.32%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:414747.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 210.00 21270.18 5.20%
26国开05 180.00 18333.98 4.48%
25浦发银行03 150.00 15273.75 3.74%
25浦发银行01 150.00 15135.79 3.70%
25国开08 150.00 15036.89 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 392726.56 96.05%
国家债券 10733.13 2.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%