我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156664.61 99.70%
银行存款和结算备付金 476.17 0.30%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:157141.47万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行01 120.00 12286.43 7.82%
23江苏银行债02 120.00 12153.48 7.74%
23华夏银行债01 100.00 10238.53 6.52%
23浙商银行债01 100.00 10126.47 6.45%
23中信银行01 70.00 7156.67 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155475.88 98.98%
国家债券 1188.73 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%