资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 438382.48 99.77%
银行存款和结算备付金 1018.68 0.23%
其他资产 2.79 0.00%
资产总值:439403.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 210.00 21174.72 4.82%
25国开20 210.00 21062.09 4.80%
25国开11 200.00 20181.02 4.59%
25浦发银行01 150.00 15320.74 3.49%
25浦发银行03 150.00 15162.90 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 407682.21 92.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%