招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0502 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3124

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄晓婷

2026-02-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.77亿元

2025-05-09 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
债券型名次	4243	2464	2315	2864	2851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.24	8.40	15.99	34.90
债券型名次	3861	3960	3212	1882	1239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	招商招景纯债A	0.03	0.23	0.57	0.98	0.63
4242	招商招景纯债D	0.03	0.24	0.57	0.98	0.64
4243	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
4244	招商招通纯债C	0.03	0.33	0.79	1.28	0.88
4245	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.42	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
2463	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
2464	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
2465	招商招旭纯债C	0.04	0.34	0.79	1.16	0.86
2466	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.83	1.35	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.80	1.45	0.87
2314	招商双债增强债券C	0.06	0.51	0.80	1.36	0.90
2315	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
2316	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2317	中银信享定期开放债券	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.91	1.26	1.06
2863	招商安心收益债券A	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
2864	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
2865	招商招旭纯债A	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92
2866	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.31	0.83	1.26	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	圆信永丰兴融A	0.04	0.37	0.75	1.51	0.88
2850	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.36	0.79	1.31	0.88
2851	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
2852	招商招通纯债C	0.03	0.33	0.79	1.28	0.88
2853	中融季季红定期开放债券A	0.05	0.30	0.84	1.13	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	新华鑫日享中短债A	1.50	3.43	6.43	13.01	22.32
3860	兴业短债债券C	1.50	3.46	6.27	12.20	25.87
3861	招商招通纯债A	1.50	4.24	8.40	15.99	34.90
3862	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.50	3.55	6.98	-	12.31
3863	中银证券安进债券C	1.50	4.58	8.52	15.20	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	万家家享中短债A	1.85	4.24	8.16	14.70	29.43
3959	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	4.24	8.74	-	12.23
3960	招商招通纯债A	1.50	4.24	8.40	15.99	34.90
3961	中加颐慧定开债券A	1.69	4.24	7.89	16.15	34.30
3962	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.53	4.23	8.26	15.44	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	4.91	8.40	13.54	20.09
3211	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.03	4.45	8.40	-	9.34
3212	招商招通纯债A	1.50	4.24	8.40	15.99	34.90
3213	中海稳健收益债券	1.78	7.64	8.40	10.69	122.88
3214	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.98	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	国联安增盈纯债C	2.25	5.30	10.43	16.00	22.81
1881	海富通中债1-3年农发A	1.57	5.31	9.74	16.00	16.02
1882	招商招通纯债A	1.50	4.24	8.40	15.99	34.90
1883	中信保诚稳丰债券C	1.89	4.75	8.52	15.99	35.94
1884	方正富邦恒利A	1.65	5.69	10.55	15.98	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	海富通融丰定开债券	1.33	6.16	9.60	16.17	34.90
1238	山证裕泰3个月定开	3.04	6.77	14.58	26.00	34.90
1239	招商招通纯债A	1.50	4.24	8.40	15.99	34.90
1240	泰康瑞坤纯债债券	-0.90	4.70	9.02	15.74	34.88
1241	兴业丰泰债券	1.99	4.76	9.13	19.32	34.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	250.00	25119.47	6.16%
25国开08	230.00	22995.92	5.63%
25国开15	200.00	19668.11	4.82%
25浦发银行01	190.00	19258.26	4.72%
25附息国债11	160.00	15824.11	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382648.49	93.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0501	1.0499	1.0499	1.0499	1.0500
累计净值(元)	1.3123	1.3121	1.3121	1.3121	1.3122

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