招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3264

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2026-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.80亿元

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24
债券型名次	1015	506	861	1611	1755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.29	8.13	14.98	36.71
债券型名次	2093	3288	3251	1499	1198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.13	1.47	2.03
1014	招商招顺纯债D	0.11	0.35	-	-	-
1015	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24
1016	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.81	1.60	2.24
1017	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	银河泰利债券A	0.13	0.39	1.19	2.77	2.72
505	永赢裕益债券A	0.16	0.39	1.51	3.85	5.21
506	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24
507	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.81	1.60	2.24
508	招商招悦纯债A	0.08	0.39	0.85	2.06	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
860	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.81	1.55	2.14
861	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24
862	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.81	1.60	2.24
863	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.81	1.97	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	银河久泰债券	0.14	0.19	0.52	1.61	1.98
1610	永赢昌益债券A	0.07	0.29	0.67	1.61	2.23
1611	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24
1612	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
1613	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.53	1.49	2.24
1754	永赢增益债券A	0.07	0.30	0.75	1.65	2.24
1755	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24
1756	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.81	1.60	2.24
1757	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	银河景行3个月定开债券	2.66	5.15	9.99	-	37.09
2092	永赢昌益债券A	2.66	4.53	8.11	14.46	22.66
2093	招商招通纯债A	2.66	4.29	8.13	14.98	36.71
2094	中信保诚稳丰债券A	2.66	4.77	8.50	15.62	38.56
2095	中邮稳定收益债券型A	2.66	8.42	12.07	20.38	97.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	天弘合益D	2.44	4.29	8.09	-	11.52
3287	英大安悦纯债债券A	2.45	4.29	9.39	-	12.71
3288	招商招通纯债A	2.66	4.29	8.13	14.98	36.71
3289	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.29	4.29	9.06	-	16.50
3290	中加聚利纯债定开C	3.39	4.29	7.97	-	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.10	5.14	8.13	-	9.96
3250	银华稳晟39个月定期开放债券	2.23	5.25	8.13	-	21.57
3251	招商招通纯债A	2.66	4.29	8.13	14.98	36.71
3252	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.44	3.82	8.12	-	10.84
3253	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.70	3.75	8.12	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	华安安悦债券A	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94
1498	汇添富高息债债券A	2.98	6.62	11.95	14.98	87.38
1499	招商招通纯债A	2.66	4.29	8.13	14.98	36.71
1500	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
1501	富国信用债债券C	2.55	4.08	8.26	14.97	71.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	国金惠盈纯债债券A	5.00	4.23	13.00	23.50	36.75
1197	中欧纯债(LOF)E	3.07	6.32	12.00	19.09	36.73
1198	招商招通纯债A	2.66	4.29	8.13	14.98	36.71
1199	博时裕诚纯债债券	2.31	4.41	8.38	14.13	36.69
1200	前海联合添和纯债A	1.69	5.01	9.44	14.04	36.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	5.20%
26国开05	180.00	18333.98	4.48%
25浦发银行03	150.00	15273.75	3.74%
25浦发银行01	150.00	15135.79	3.70%
25国开08	150.00	15036.89	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392726.56	96.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0470	1.0465	1.0456	1.0455	1.0451
累计净值(元)	1.3257	1.3252	1.3243	1.3242	1.3238

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