招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3303

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2026-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.80亿元

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
债券型名次	502	335	529	888	1185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
债券型名次	1498	3139	2921	1713	1135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
501	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
502	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
503	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
504	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
334	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40
335	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
336	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
337	招商招怡纯债C	0.27	0.62	1.06	1.81	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
528	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
529	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
530	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
531	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59
887	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
888	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
889	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
890	中信建投景安债券A	0.16	0.45	1.01	1.72	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
1184	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62
1185	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
1186	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
1187	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
1497	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
1498	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
1499	中信保诚稳利债券C	3.00	5.23	8.55	15.37	34.44
1500	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	16.29	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	泰康年年红纯债一年债券	3.56	4.66	10.02	18.09	50.59
3138	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	4.66	8.61	-	9.16
3139	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
3140	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
3141	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
2920	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
2921	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
2922	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84
2923	博时裕诚纯债债券	2.48	4.74	8.50	14.36	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
1712	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
1713	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
1714	鹏华永盛定期开放债券	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22
1715	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
1134	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1135	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
1136	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
1137	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	5.20%
26国开05	180.00	18333.98	4.48%
25浦发银行03	150.00	15273.75	3.74%
25浦发银行01	150.00	15135.79	3.70%
25国开08	150.00	15036.89	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392726.56	96.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0517	1.0508	1.0506	1.0492	1.0483
累计净值(元)	1.3304	1.3295	1.3293	1.3279	1.3270

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