招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0484 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3054

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：黄晓婷

2025-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.77亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
债券型名次	4165	2858	4252	4237	3371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.72	8.65	16.11	34.00
债券型名次	3977	3844	3143	1546	1245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
4164	招商添福1年定开债	-0.01	0.11	0.16	0.44	0.09
4165	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
4166	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
4167	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
2857	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2858	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
2859	浙商中短债A	0.03	0.25	0.48	0.94	0.23
2860	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.25	0.26	0.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
4251	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4252	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
4253	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
4254	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
4236	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19
4237	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
4238	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
4239	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3370	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3371	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
3372	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3373	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	5.01	8.29	15.24	22.58
3976	招商招顺纯债C	1.01	4.37	8.30	-	13.48
3977	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.11	34.00
3978	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.01	3.91	8.85	15.72	29.92
3979	中银证券安进债券A	1.01	5.30	9.01	16.37	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.25	4.72	7.48	-	11.10
3843	浦银中短债A	1.37	4.72	8.45	14.48	23.56
3844	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.11	34.00
3845	东兴兴利债券A	1.68	4.71	9.09	18.62	32.52
3846	方正富邦惠利纯债C	-0.40	4.71	8.55	15.99	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	工银中高等级信用债债券B	0.66	4.07	8.65	14.94	30.97
3142	永赢丰益债券	1.57	4.94	8.65	16.65	37.72
3143	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.11	34.00
3144	博时裕诚纯债债券	0.77	5.31	8.64	14.98	34.23
3145	博时臻选纯债债券C	0.70	5.00	8.64	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.12	25.38
1545	汇安嘉源纯债债券	1.56	5.01	11.01	16.11	34.39
1546	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.11	34.00
1547	博时聚源纯债债券A	0.05	4.64	8.71	16.10	39.05
1548	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.36	4.54	10.31	16.10	59.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.46	34.02
1244	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.36	34.01
1245	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.11	34.00
1246	兴业丰泰债券	1.59	5.11	10.11	20.04	33.94
1247	万家家瑞债券A	10.15	13.01	9.02	9.36	33.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	250.00	25119.47	6.16%
25国开08	230.00	22995.92	5.63%
25国开15	200.00	19668.11	4.82%
25浦发银行01	190.00	19258.26	4.72%
25附息国债11	160.00	15824.11	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382648.49	93.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0485	1.0485	1.0484	1.0486	1.0485
累计净值(元)	1.3055	1.3055	1.3054	1.3056	1.3055

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