招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.285

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓婷

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.68亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.57	1.37	3.11
债券型名次	5009	2297	2491	2477	2761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.68	10.01	17.17	31.44
债券型名次	2571	2296	1530	1366	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
5008	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.36	1.03	2.74
5009	招商招通纯债A	0.02	0.27	0.57	1.37	3.11
5010	招商招通纯债C	0.02	0.27	0.57	1.45	3.17
5011	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.10	0.33	0.88	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	招商招恒纯债D	0.04	0.27	0.74	1.76	3.21
2296	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.27	0.47	1.15	2.80
2297	招商招通纯债A	0.02	0.27	0.57	1.37	3.11
2298	招商招通纯债C	0.02	0.27	0.57	1.45	3.17
2299	招商招祥纯债A	0.05	0.27	0.39	1.56	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.37	0.57	0.86	2.63
2490	银华顺璟6个月定期开放债券	0.03	0.25	0.57	1.43	2.81
2491	招商招通纯债A	0.02	0.27	0.57	1.37	3.11
2492	招商招通纯债C	0.02	0.27	0.57	1.45	3.17
2493	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.12	0.57	1.66	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	招商添利两年债券	0.06	0.50	0.47	1.37	3.77
2476	招商招坤纯债A	0.04	0.25	0.34	1.37	3.31
2477	招商招通纯债A	0.02	0.27	0.57	1.37	3.11
2478	中加丰享纯债债券	0.05	0.26	0.15	1.37	2.91
2479	中融聚业定期开放债券	0.06	0.20	0.03	1.37	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	银华远兴一年持有期债券	0.08	0.20	1.18	1.37	3.11
2760	永赢汇利六个月定开债	0.02	0.17	0.54	1.55	3.11
2761	招商招通纯债A	0.02	0.27	0.57	1.37	3.11
2762	中银证券安业债券C	0.01	0.20	0.71	1.48	3.11
2763	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	稳达三个月滚动持有债券A	3.72	7.45	0.00	-	9.60
2570	招商招恒纯债D	3.72	8.12	0.00	-	7.46
2571	招商招通纯债A	3.72	6.68	10.01	17.17	31.44
2572	中融恒利纯债C	3.72	7.78	9.54	-	9.55
2573	鑫元汇利	3.72	6.63	9.80	17.28	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	南方赢元	3.99	6.68	10.55	22.72	29.09
2295	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	3.09	6.68	0.00	-	8.50
2296	招商招通纯债A	3.72	6.68	10.01	17.17	31.44
2297	中加颐信纯债债券C	4.08	6.68	9.64	16.40	24.29
2298	博时裕新纯债	3.90	6.67	9.74	17.18	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	博时富和纯债债券	4.29	6.98	10.01	17.52	30.73
1529	南方骏元中短期利率债债券	4.16	6.86	10.01	-	17.32
1530	招商招通纯债A	3.72	6.68	10.01	17.17	31.44
1531	广发汇宏6个月定开债	3.84	6.92	10.00	14.75	16.71
1532	广发景辉纯债	3.76	6.75	10.00	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	新华聚利A	4.28	7.02	5.06	17.17	25.57
1365	易方达富惠纯债债券A	3.25	6.56	8.00	17.17	34.48
1366	招商招通纯债A	3.72	6.68	10.01	17.17	31.44
1367	光大保德信恒利纯债债券	4.00	6.63	9.66	17.16	30.53
1368	华夏鼎兴债券A	3.66	6.72	9.92	17.16	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
1083	兴业裕恒债券	4.75	8.93	12.40	19.32	31.46
1084	招商招通纯债A	3.72	6.68	10.01	17.17	31.44
1085	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.53	7.86	10.33	18.91	31.43
1086	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	5.06	7.74	12.14	20.42	31.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	120.00	12286.43	7.82%
23江苏银行债02	120.00	12153.48	7.74%
23华夏银行债01	100.00	10238.53	6.52%
23浙商银行债01	100.00	10126.47	6.45%
23中信银行01	70.00	7156.67	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155475.88	98.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285

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