招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3187

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：黄晓婷

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.86亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
债券型名次	651	1656	2644	2292	2512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
债券型名次	2946	3743	3583	1927	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
650	招商招恒纯债D	0.10	0.17	1.00	2.08	1.88
651	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
652	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50
653	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.15	0.71	1.52	1.52
1655	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
1656	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
1657	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50
1658	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.15	0.88	2.10	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26
2643	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2644	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
2645	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50
2646	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.33	1.52	1.53
2291	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.15	0.71	1.52	1.52
2292	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
2293	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
2294	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
2511	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.39	-0.18	0.72	1.26	1.49
2512	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
2513	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
2514	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.09	0.60	1.51	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	易方达稳悦120天滚动短债A	1.66	3.90	8.05	-	14.00
2945	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14
2946	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
2947	中邮纯债聚利债券C	1.66	4.56	7.42	13.41	35.09
2948	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	兴业优债增利债券C	1.92	4.18	7.09	12.82	16.18
3742	永赢开泰中高等级中短债C	1.77	4.18	7.44	14.28	21.61
3743	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
3744	中融恒利纯债C	1.17	4.18	8.51	-	13.73
3745	中融恒润纯债A	1.00	4.18	7.12	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
3582	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
3583	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
3584	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
3585	汇安嘉裕纯债债券C	1.29	3.83	7.58	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
1926	永赢淳利债券	1.47	4.20	8.25	15.29	21.00
1927	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
1928	中信保诚稳丰债券C	1.72	4.64	7.99	15.29	36.70
1929	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72
1234	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
1235	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
1236	招商金鸿债券C	5.55	10.34	13.53	21.71	35.69
1237	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	210.00	21174.72	4.82%
25国开20	210.00	21062.09	4.80%
25国开11	200.00	20181.02	4.59%
25浦发银行01	150.00	15320.74	3.49%
25浦发银行03	150.00	15162.90	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407682.21	92.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0475	1.0474	1.0468	1.0469	1.0467
累计净值(元)	1.3184	1.3183	1.3177	1.3178	1.3176

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