招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0516 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3138

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄晓婷

2026-02-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.86亿元

2025-05-09 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
债券型名次	3533	3409	2401	3148	2862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.37	8.03	15.83	35.08
债券型名次	3759	3833	3449	1923	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
3532	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
3533	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
3534	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
3535	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.22	0.62	1.02	0.82
3408	招商招坤纯债C	-0.02	0.22	0.65	0.90	0.88
3409	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
3410	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
3411	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.22	0.78	1.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	招商添韵3个月定开债C	-0.03	0.28	0.72	0.85	0.90
2400	招商招恒纯债C	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04
2401	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
2402	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
2403	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	永赢泰益债券A	-0.08	0.11	0.70	1.02	1.11
3147	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.22	0.62	1.02	0.82
3148	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
3149	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.11	0.55	1.02	0.90
3150	中金新辉1年	-0.01	0.25	0.67	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	招商添泽纯债C	-0.02	0.24	0.71	0.98	1.02
2861	招商招坤纯债A	-0.02	0.25	0.75	1.10	1.02
2862	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
2863	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
2864	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.22	0.78	1.23	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	永赢同利债券C	1.53	3.30	5.72	10.66	15.33
3758	招商招乾3个月定开债发起式C	1.53	4.76	8.22	16.29	45.23
3759	招商招通纯债A	1.53	4.37	8.03	15.83	35.08
3760	招商招琪纯债A	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29
3761	中融益海30天滚动持有短债C	1.53	4.04	8.06	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	南方升元中短期利率债A	0.94	4.37	7.81	14.99	18.68
3832	招商添逸1年定开债	1.50	4.37	7.48	14.05	14.50
3833	招商招通纯债A	1.53	4.37	8.03	15.83	35.08
3834	博时富淳3个月定开债发起式	1.01	4.36	8.61	16.54	24.75
3835	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.47	4.36	8.60	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	国泰君安1年定开债券发起式	0.59	3.03	8.03	-	13.79
3448	万家1-3年政策性金融债C	1.09	4.28	8.03	15.30	22.87
3449	招商招通纯债A	1.53	4.37	8.03	15.83	35.08
3450	博时富乾3个月定开债发起式	1.70	4.48	8.02	15.55	31.95
3451	创金合信利泽纯债债券C	0.71	4.65	8.02	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	华宝中短债债券A	2.10	4.53	7.80	15.83	24.26
1922	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.54	3.46	6.19	15.83	20.83
1923	招商招通纯债A	1.53	4.37	8.03	15.83	35.08
1924	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	15.82	15.84
1925	博时聚源纯债债券A	0.47	4.03	8.46	15.82	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	山证裕泰3个月定开	2.96	6.33	13.74	25.90	35.14
1247	泰康安益纯债债券C	1.85	4.61	8.60	15.89	35.12
1248	招商招通纯债A	1.53	4.37	8.03	15.83	35.08
1249	东兴兴利债券A	2.84	6.12	9.61	19.55	35.07
1250	民生加银鑫元纯债债券A	0.16	3.96	7.98	14.98	35.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	210.00	21174.72	4.82%
25国开20	210.00	21062.09	4.80%
25国开11	200.00	20181.02	4.59%
25浦发银行01	150.00	15320.74	3.49%
25浦发银行03	150.00	15162.90	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407682.21	92.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0517	1.0517	1.0513	1.0510	1.0513
累计净值(元)	1.3139	1.3139	1.3135	1.3132	1.3135

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。