招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0499 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3208

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：黄晓婷

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.80亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
债券型名次	4084	1061	1610	1785	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.91	7.62	14.65	35.98
债券型名次	2889	3602	3470	1587	1213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
4083	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
4084	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
4085	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70
4086	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.30	0.70	1.79	2.25
1060	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.30	0.95	2.37	2.55
1061	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
1062	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70
1063	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.30	0.80	1.45	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96
1609	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1610	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
1611	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70
1612	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.17	0.64	1.48	1.67
1784	永赢合益债券	0.00	0.21	0.67	1.48	1.76
1785	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
1786	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70
1787	中欧兴利债券A	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.01	0.16	0.57	1.44	1.69
2256	永赢坤益债券	0.02	0.25	0.75	1.52	1.69
2257	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
2258	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
2259	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	永赢开泰中高等级中短债C	1.89	3.92	7.32	13.53	21.71
2888	招商招顺纯债A	1.89	3.89	7.77	14.59	36.95
2889	招商招通纯债A	1.89	3.91	7.62	14.65	35.98
2890	浙商中短债C	1.89	4.17	8.12	11.09	13.47
2891	中欧中短债债券发起A	1.89	4.06	7.82	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71
3601	添富鑫成定开债A	1.62	3.91	7.80	14.42	30.92
3602	招商招通纯债A	1.89	3.91	7.62	14.65	35.98
3603	中融恒泽纯债C	2.24	3.91	6.96	-	11.05
3604	宝盈聚丰两年定开债券A	1.47	3.90	6.29	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.84	12.87
3469	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.42	4.61	7.62	-	9.97
3470	招商招通纯债A	1.89	3.91	7.62	14.65	35.98
3471	工银1-3年农发债指数C	2.03	3.98	7.61	13.72	23.15
3472	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	4.03	7.61	14.64	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.82	4.10	7.86	14.65	18.59
1586	平安季季享3个月持有债券A	2.38	4.19	7.45	14.65	16.27
1587	招商招通纯债A	1.89	3.91	7.62	14.65	35.98
1588	博时丰庆纯债债券	2.94	3.82	8.02	14.64	37.71
1589	工银彭博国开债1-3年指数C	1.55	4.28	8.36	14.64	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	国投瑞银顺源债券	1.84	4.42	8.60	15.34	36.03
1212	融通通玺债券	3.45	5.26	8.79	14.46	36.02
1213	招商招通纯债A	1.89	3.91	7.62	14.65	35.98
1214	南方乾利定开债券发起	2.05	4.79	9.49	16.56	35.96
1215	金元顺安沣泰定开债发起式	2.85	5.37	9.60	-	35.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	5.20%
26国开05	180.00	18333.98	4.48%
25浦发银行03	150.00	15273.75	3.74%
25浦发银行01	150.00	15135.79	3.70%
25国开08	150.00	15036.89	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392726.56	96.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0499	1.0495	1.0487	1.0489	1.0491
累计净值(元)	1.3208	1.3204	1.3196	1.3198	1.3200

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。