招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.0456 0.0004(0.04%)

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：黄晓婷

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.86亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28
债券型名次	2536	2359	2218	2847	2763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.37	8.05	15.75	35.42
债券型名次	3484	3814	3445	1572	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.28	0.88	1.35	1.25
2535	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.87	1.31	1.19
2536	招商招通纯债A	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28
2537	招商招通纯债C	0.07	0.30	0.91	1.34	1.28
2538	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.87	1.31	1.19
2358	招商招盛纯债A	0.06	0.29	0.81	1.16	1.13
2359	招商招通纯债A	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28
2360	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.06	0.29	0.68	1.21	1.14
2361	中加颐智纯债债券	0.07	0.29	0.92	1.47	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	兴银汇智定开债	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30
2217	永赢汇利六个月定开债	0.10	0.25	0.90	0.97	1.15
2218	招商招通纯债A	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28
2219	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19
2220	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	永赢增益债券C	0.09	0.36	0.98	1.34	1.28
2846	招商添悦纯债C	0.11	0.38	1.02	1.34	1.33
2847	招商招通纯债A	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28
2848	招商招通纯债C	0.07	0.30	0.91	1.34	1.28
2849	招商招旭纯债D	0.04	0.24	0.84	1.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2762	永赢增益债券C	0.09	0.36	0.98	1.34	1.28
2763	招商招通纯债A	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28
2764	招商招通纯债C	0.07	0.30	0.91	1.34	1.28
2765	中银智享债券C	0.05	0.24	0.84	1.34	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	西部利得鑫泓增强债券A	1.69	6.82	16.64	11.82	7.30
3483	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3484	招商招通纯债A	1.69	4.37	8.05	15.75	35.42
3485	招商鑫悦中短债A	1.69	4.08	7.44	14.99	26.81
3486	中加1-5年国开债指数	1.69	5.27	9.02	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	信澳优享债券A	1.41	4.37	7.90	-	11.91
3813	永赢开泰中高等级中短债C	1.94	4.37	7.71	14.74	21.44
3814	招商招通纯债A	1.69	4.37	8.05	15.75	35.42
3815	中加瑞利纯债债券A	1.76	4.37	6.04	12.94	21.02
3816	安信中短利率债(LOF)C	1.60	4.36	7.82	14.89	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	摩根瑞泰定开债A	2.97	5.71	8.05	-	16.89
3444	兴业120天滚动持有债券C	1.64	4.41	8.05	-	11.09
3445	招商招通纯债A	1.69	4.37	8.05	15.75	35.42
3446	博时富进一年期定开债发起式	1.98	4.55	8.04	-	19.79
3447	博时富融纯债债券	0.97	3.25	8.04	17.67	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.80	6.16	10.05	15.75	30.77
1571	平安惠融纯债	1.28	3.09	5.89	15.75	34.81
1572	招商招通纯债A	1.69	4.37	8.05	15.75	35.42
1573	中航瑞明纯债C	2.28	5.09	11.30	15.75	18.26
1574	中信保诚稳丰债券C	1.96	4.80	8.24	15.75	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	大成景安短融债券E	1.74	4.19	7.64	12.65	35.48
1239	安信聚利增强债券A	12.31	21.52	26.50	26.68	35.43
1240	招商招通纯债A	1.69	4.37	8.05	15.75	35.42
1241	南方乾利定开债券发起	1.56	5.94	9.87	17.80	35.41
1242	长江乐鑫定开债	2.59	6.05	12.14	-	35.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	210.00	21174.72	4.82%
25国开20	210.00	21062.09	4.80%
25国开11	200.00	20181.02	4.59%
25浦发银行01	150.00	15320.74	3.49%
25浦发银行03	150.00	15162.90	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407682.21	92.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0452	1.0449	1.0450	1.0451	1.0450
累计净值(元)	1.3161	1.3158	1.3159	1.3160	1.3159

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