财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4108.64 |
1726.60 |
3964.52 |
1202.57 |
1747.93 |
| 本期利润(万元) |
5243.54 |
2650.80 |
1566.63 |
-420.75 |
859.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12960.58 |
0.00 |
13600.96 |
0.00 |
4050.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
358281.29 |
358624.37 |
357678.67 |
156548.51 |
156951.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
35.68 |
0.00 |
33.72 |
0.00 |
33.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.49 |
427.72 |
911.55 |
104.27 |
534.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
413415.31 |
407319.94 |
181312.87 |
169576.75 |
166330.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
413415.31 |
407319.94 |
181312.87 |
169576.75 |
166330.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.71 |
89.14 |
44.89 |
41.86 |
40.94 |
| 应付托管费(万元) |
33.57 |
29.71 |
14.96 |
13.95 |
13.65 |
| 资产总计(万元) |
414747.66 |
408229.71 |
182225.10 |
218494.25 |
166866.99 |
| 负债合计(万元) |
5890.72 |
135.96 |
69.22 |
10536.97 |
64.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
408856.94 |
408093.74 |
182155.88 |
207957.27 |
166802.23 |
| 未分配利润(万元) |
18663.92 |
18093.76 |
7618.49 |
9501.90 |
6334.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.44 |
227.92 |
121.31 |
36.20 |
16.24 |
| 投资收益(万元) |
5563.15 |
5744.15 |
2368.61 |
6036.93 |
3281.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1320.41 |
-2832.19 |
-1089.82 |
1928.18 |
1454.51 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.39 |
0.36 |
5.34 |
5.26 |
| 收入合计(万元) |
6937.10 |
3140.27 |
1400.46 |
8006.65 |
4757.24 |
| 管理人报酬(万元) |
616.14 |
671.79 |
281.62 |
522.44 |
280.12 |
| 托管费(万元) |
205.38 |
223.93 |
93.87 |
174.15 |
93.37 |
| 其它费用(万元) |
15.34 |
24.77 |
11.14 |
21.91 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
848.24 |
997.91 |
402.06 |
929.29 |
552.98 |
| 利润总额(万元) |
6088.86 |
2142.36 |
998.40 |
7077.37 |
4204.26 |
| 净利润(万元) |
6088.86 |
2142.36 |
998.40 |
7077.37 |
4204.26 |
