财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3964.52 1202.57 1747.93 809.46 4764.33
本期利润(万元) 1566.63 -420.75 859.74 -182.48 6289.87
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.92 0.00 0.55 0.00 4.00
期末可供分配利润(万元) 13600.96 0.00 4050.90 0.00 3809.02
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 357678.67 156548.51 156951.75 157478.54 157665.95
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 0.79 0.00 0.55 0.00 4.07
累计净值增长率(%) 33.72 0.00 33.40 0.00 32.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 427.72 911.55 104.27 534.81 49.08
交易性金融资产(万元) 407319.94 181312.87 169576.75 166330.14 308643.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 407319.94 181312.87 169576.75 166330.14 308643.37
应付管理人报酬(万元) 89.14 44.89 41.86 40.94 75.53
应付托管费(万元) 29.71 14.96 13.95 13.65 25.18
资产总计(万元) 408229.71 182225.10 218494.25 166866.99 308714.25
负债合计(万元) 135.96 69.22 10536.97 64.77 9026.21
所有者权益合计(万元) 408093.74 182155.88 207957.27 166802.23 299688.03
未分配利润(万元) 18093.76 7618.49 9501.90 6334.23 7583.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 227.92 121.31 36.20 16.24 4.75
投资收益(万元) 5744.15 2368.61 6036.93 3281.23 7022.84
公允价值变动收益(万元) -2832.19 -1089.82 1928.18 1454.51 1537.79
其它收入(万元) 0.39 0.36 5.34 5.26 39.72
收入合计(万元) 3140.27 1400.46 8006.65 4757.24 8605.09
管理人报酬(万元) 671.79 281.62 522.44 280.12 618.92
托管费(万元) 223.93 93.87 174.15 93.37 206.31
其它费用(万元) 24.77 11.14 21.91 11.00 22.92
费用合计(万元) 997.91 402.06 929.29 552.98 1316.32
利润总额(万元) 2142.36 998.40 7077.37 4204.26 7288.77
净利润(万元) 2142.36 998.40 7077.37 4204.26 7288.77