资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 715646.73 99.70%
银行存款和结算备付金 2120.85 0.30%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:717768.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 270.00 26523.09 3.70%
25建行二级资本债01BC 170.00 17232.96 2.40%
20附息国债06 150.00 15758.03 2.20%
24附息国债11 135.00 14002.47 1.95%
21建设银行二级01 135.00 13823.85 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281149.33 39.19%
企业债 118527.58 16.52%
国家债券 97324.99 13.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%