资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 713101.94 99.48%
银行存款和结算备付金 3706.92 0.52%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:716809.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 230.00 21895.25 3.06%
20附息国债06 150.00 15860.79 2.22%
24附息国债11 135.00 14089.37 1.97%
21建设银行二级01 135.00 13763.68 1.93%
25农发11 120.00 12110.28 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 275950.34 38.61%
企业债 137457.32 19.23%
国家债券 88926.19 12.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%