资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 733263.86 99.99%
银行存款和结算备付金 101.10 0.01%
其他资产 1.16 0.00%
资产总值:733366.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 310.00 31091.65 4.31%
25农行二级资本债03A(BC) 190.00 19354.72 2.68%
20附息国债06 150.00 15905.98 2.20%
25超长特别国债02 160.00 14749.77 2.04%
25中行二级资本债02BC 140.00 14187.11 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341369.14 47.31%
企业债 101524.87 14.07%
国家债券 91975.16 12.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%