资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 693214.17 95.36%
银行存款和结算备付金 33696.06 4.64%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:726911.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 360.00 36667.96 5.05%
25中行二级资本债02BC 260.00 26690.91 3.67%
25国开20 190.00 19422.15 2.67%
26农发01 190.00 19156.42 2.64%
24浦发银行二级资本债01A 160.00 16545.15 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 412326.97 56.74%
企业债 91281.18 12.56%
国家债券 39835.65 5.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%