招商招盛纯债C(003453)_最新动态

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佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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累计净值：1.5880

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
债券型名次	2198	2463	3076	4119	3749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.08	7.78	14.43	38.69
债券型名次	4481	4149	3718	2383	1016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	招商招华纯债A	0.08	0.56	1.21	2.18	1.39
2197	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
2198	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
2199	招商招祥纯债A	0.08	0.49	0.96	1.57	1.07
2200	招商招祥纯债C	0.08	0.48	0.96	1.56	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	银华信用季季红债券A	0.09	0.34	0.61	1.30	0.88
2462	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
2463	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
2464	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
2465	招商招旭纯债C	0.04	0.34	0.79	1.16	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	兴银中短债C	0.04	0.31	0.66	1.09	0.71
3075	英大通惠多利债券C	0.09	0.32	0.66	0.99	0.70
3076	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
3077	中海中短债债券	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
3078	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	永赢盛益债券C	0.14	0.51	1.10	0.96	1.02
4118	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
4119	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
4120	中融恒信纯债C	0.04	0.28	0.75	0.96	0.77
4121	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.53	0.96	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.27	0.63	1.06	0.70
3748	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.27	0.63	1.13	0.70
3749	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
3750	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.23	0.67	1.14	0.70
3751	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	上证10年期国债ETF	1.23	8.14	14.51	23.54	37.82
4480	西部利得合赢债券A	1.23	3.88	7.69	14.58	30.63
4481	招商招盛纯债C	1.23	4.08	7.78	14.43	38.69
4482	博时季季享三个月持有期债券A	1.22	3.38	6.46	12.72	19.80
4483	博时裕乾纯债C	1.22	8.88	14.45	20.73	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	易方达稳悦120天滚动短债A	1.87	4.08	8.79	-	13.56
4148	招商招丰纯债A	1.99	4.08	6.92	14.32	37.64
4149	招商招盛纯债C	1.23	4.08	7.78	14.43	38.69
4150	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	4.08	8.08	-	9.29
4151	安信鑫日享中短债A	2.09	4.07	8.18	14.35	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	浦银安盛盛达纯债债券A	1.62	4.44	7.78	13.57	37.19
3717	银华绿色低碳债券	1.99	4.31	7.78	-	8.55
3718	招商招盛纯债C	1.23	4.08	7.78	14.43	38.69
3719	博时丰庆纯债债券	1.50	3.73	7.77	15.46	35.83
3720	大成中债1-3年国开债指数A	0.69	3.85	7.77	14.81	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.43	16.25
2382	华富安鑫债券	16.03	28.94	17.76	14.43	84.06
2383	招商招盛纯债C	1.23	4.08	7.78	14.43	38.69
2384	中银证券安沛债券C	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08
2385	鑫元永利债券	1.74	4.46	8.02	14.43	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	南方兴利半年定开债券发起	0.21	5.77	10.92	19.61	38.70
1015	海富通恒丰定开债券	3.63	6.87	11.75	20.29	38.69
1016	招商招盛纯债C	1.23	4.08	7.78	14.43	38.69
1017	银华岁丰定期开放债券发起式	2.32	6.67	11.77	19.12	38.66
1018	泰康安益纯债债券A	2.15	5.24	9.86	17.72	38.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	270.00	26523.09	3.70%
25建行二级资本债01BC	170.00	17232.96	2.40%
20附息国债06	150.00	15758.03	2.20%
24附息国债11	135.00	14002.47	1.95%
21建设银行二级01	135.00	13823.85	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281149.33	39.19%
企业债	118527.58	16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1231	1.1228	1.1223	1.1221	1.1222
累计净值(元)	1.5879	1.5876	1.5871	1.5869	1.5870

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