招商招盛纯债C(003453)_最新动态

招商招盛纯债C003453CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1289 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5937

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招盛纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
债券型名次	1419	2227	2761	3146	3389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
债券型名次	4313	4121	3958	2418	1018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
1418	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
1419	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
1420	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
1421	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2226	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2227	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
2228	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
2229	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	永赢丰利债券C	0.06	0.05	0.60	1.56	1.59
2760	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2761	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
2762	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
2763	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	银河领先债券A	0.06	0.18	0.43	1.26	1.50
3145	招商安心收益债券C	0.06	0.04	0.50	1.26	1.24
3146	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
3147	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
3148	中欧稳宁9个月债券C	-0.42	0.87	0.00	1.26	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.07	0.44	1.21	1.21
3388	信诚稳瑞A	0.07	0.07	0.59	1.25	1.21
3389	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
3390	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.59	1.21	1.21
3391	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
4312	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28
4313	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
4314	中融恒裕纯债C	1.23	3.82	6.75	13.24	23.55
4315	中银智享债券A	1.23	3.93	7.83	5.98	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	信澳汇享三个月定开债券A	0.67	3.88	7.61	-	9.95
4120	英大安旸纯债债券C	1.41	3.88	6.55	-	8.24
4121	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
4122	浙商汇金聚利一年定期C	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55
4123	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	西部利得合享A	0.70	3.50	7.14	14.30	39.11
3957	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.64	4.31	7.14	-	10.58
3958	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
3959	中泰青月中短债A	1.84	4.01	7.14	13.79	21.51
3960	鑫元合享纯债A	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	平安元丰中短债债券A	1.53	4.22	7.97	13.87	18.57
2417	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.65	3.82	7.06	13.87	14.27
2418	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
2419	博时中债1-3年国开行C	1.35	4.16	7.32	13.86	21.05
2420	交银丰晟收益债券C	1.44	3.61	7.89	13.86	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	交银施罗德安心收益债券	7.72	12.52	15.43	22.22	39.45
1017	西部利得合享C	0.65	3.39	6.97	14.01	39.45
1018	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
1019	华夏鼎融债券C	5.44	10.64	12.12	13.16	39.34
1020	浙商惠盈纯债A	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	310.00	31091.65	4.31%
25农行二级资本债03A(BC)	190.00	19354.72	2.68%
20附息国债06	150.00	15905.98	2.20%
25超长特别国债02	160.00	14749.77	2.04%
25中行二级资本债02BC	140.00	14187.11	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341369.14	47.31%
企业债	101524.87	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1287	1.1286	1.1281	1.1282	1.1280
累计净值(元)	1.5935	1.5934	1.5929	1.5930	1.5928

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。