招商招盛纯债C(003453)_最新动态

招商招盛纯债C003453CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1154 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5802

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68
债券型名次	3536	4502	4174	4185	4145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	4.94	8.31	14.62	37.73
债券型名次	4210	3742	3391	1836	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08
3535	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86
3536	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68
3537	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.16	0.52	0.39	0.42
3538	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	招商添福1年定开债	-0.09	0.00	0.42	0.17	-0.16
4501	招商添悦纯债C	-0.07	0.00	0.34	-0.18	0.00
4502	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68
4503	中海稳健收益债券	0.00	0.00	0.09	0.18	2.43
4504	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	永赢泰益债券A	-0.04	0.00	0.34	0.17	0.94
4173	招商添悦纯债C	-0.07	0.00	0.34	-0.18	0.00
4174	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68
4175	招商鑫福中短债C	0.01	0.08	0.34	0.53	1.24
4176	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.08	0.34	0.86	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72
4184	永赢邦利债券C	-0.10	0.35	0.73	0.13	0.16
4185	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68
4186	招商招旭纯债D	-0.01	0.08	0.45	0.13	0.91
4187	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68
4144	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68
4145	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68
4146	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
4147	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.25	0.48	0.47	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	兴华安恒纯债A	0.68	3.90	7.01	-	9.88
4209	兴业中证银行50金融债指数C	0.68	5.75	9.03	16.95	20.48
4210	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	14.62	37.73
4211	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	12.45	32.59
4212	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.68	3.86	6.26	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.55	4.94	9.87	-	11.99
3741	鹏扬浦利中短债C	1.59	4.94	8.45	15.07	18.55
3742	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	14.62	37.73
3743	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.94	8.03	-	8.16
3744	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	15.95	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	平安惠涌纯债	0.67	5.49	8.31	16.54	19.30
3390	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	14.58	15.49
3391	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	14.62	37.73
3392	博时广利3个月定开债发起式	0.59	5.09	8.30	15.39	37.62
3393	富国国有企业债债券A/B	1.74	4.74	8.30	14.89	62.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	景顺长城优信增利债券C	1.16	6.10	9.33	14.62	69.13
1835	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.07	7.49	14.62	15.96
1836	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	14.62	37.73
1837	浙商汇金短债A	1.69	4.30	8.11	14.62	24.40
1838	泓德裕荣纯债债券A	4.04	8.36	11.69	14.61	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	南方兴利半年定开债券发起	1.09	6.79	11.54	18.64	37.79
981	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.29	7.44	11.68	20.42	37.78
982	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	14.62	37.73
983	易方达富惠纯债债券A	1.49	5.25	9.50	15.68	37.72
984	前海开源鼎安债券A	5.19	9.29	6.91	12.32	37.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	230.00	21895.25	3.06%
20附息国债06	150.00	15860.79	2.22%
24附息国债11	135.00	14089.37	1.97%
21建设银行二级01	135.00	13763.68	1.93%
25农发11	120.00	12110.28	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275950.34	38.61%
企业债	137457.32	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1152	1.1152	1.1159	1.1158	1.1158
累计净值(元)	1.5800	1.5800	1.5807	1.5806	1.5806

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