招商招盛纯债C(003453)_最新动态

招商招盛纯债C003453CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.111 0.000(0.03%)

累计净值：1.575

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招盛纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23
债券型名次	2682	2188	3235	3441	3623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.32	8.92	-	37.12
债券型名次	3174	2954	2572	676	902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.58	0.48	2.37	0.57
2681	招商招盛纯债A	0.11	0.49	0.27	1.67	0.29
2682	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23
2683	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
2684	招商招旭纯债D	0.11	0.39	0.13	2.26	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	招商添裕纯债D	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
2187	招商招和39个月定开债	0.08	0.47	0.92	1.57	1.08
2188	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23
2189	招商招怡纯债A	0.10	0.47	0.22	2.19	0.29
2190	招商招怡纯债D	0.10	0.47	0.21	2.19	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	永赢鼎利债券A	0.11	0.54	0.23	1.97	0.25
3234	招商添浩纯债A	0.23	0.92	0.23	2.46	0.36
3235	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23
3236	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.09	0.23	0.54	0.30
3237	浙商智多盈债券C	0.31	0.00	0.23	3.00	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.10	0.43	1.03	1.60	1.05
3440	银河睿嘉债券C	0.20	0.79	0.82	1.60	0.79
3441	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23
3442	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.34	-0.03	1.60	0.04
3443	中加丰享纯债债券	0.09	0.42	0.40	1.60	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	招商双债增强债券C	0.11	0.51	0.04	2.32	0.23
3622	招商添泽纯债C	0.12	0.43	0.25	1.77	0.23
3623	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23
3624	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.65	0.06	2.24	0.23
3625	中加瑞鑫纯债债券	0.13	0.56	0.28	1.31	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	景顺景瑞收益债券C	2.91	7.07	9.67	-	15.45
3173	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.91	6.29	0.00	-	8.26
3174	招商招盛纯债C	2.91	6.32	8.92	-	37.12
3175	安信中短利率债(LOF)C	2.90	6.44	9.20	-	19.38
3176	长城聚利债券A	2.90	7.72	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	泰信汇盈债券C	3.04	6.32	9.82	-	10.03
2953	兴业中债1-3年政策性金融债C	2.88	6.32	8.73	-	18.36
2954	招商招盛纯债C	2.91	6.32	8.92	-	37.12
2955	中欧双利债券A	3.04	6.32	7.73	-	39.21
2956	中欧颐利债券A	5.19	6.32	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	兴业60天滚动持有短债A	2.29	5.70	8.92	-	12.76
2571	招商添福1年定开债	2.26	6.07	8.92	-	10.60
2572	招商招盛纯债C	2.91	6.32	8.92	-	37.12
2573	中银丰润定期开放债券	2.75	6.23	8.92	-	35.09
2574	鑫元聚利	2.97	6.06	8.92	-	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
675	招商招盛纯债A	3.05	6.63	9.43	-	40.57
676	招商招盛纯债C	2.91	6.32	8.92	-	37.12
677	招商招通纯债A	2.87	6.59	9.65	-	33.02
678	招商招通纯债C	2.96	6.65	10.09	-	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	汇添富6月红定期开放债券C	3.36	5.04	5.96	-	37.20
901	华富可转债债券	11.66	-4.23	0.25	-	37.15
902	招商招盛纯债C	2.91	6.32	8.92	-	37.12
903	广发理财年年红债券	2.85	5.93	6.21	-	37.05
904	圆信永丰强化收益C	3.74	3.54	8.49	-	36.99

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	185.00	19370.68	2.73%
20附息国债06	150.00	15857.98	2.23%
21建设银行二级01	135.00	14061.52	1.98%
20交通银行二级	120.00	12356.03	1.74%
24农发11	120.00	12180.74	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302865.80	42.65%
企业债	179878.53	25.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.110	1.110	1.109	1.109	1.109
累计净值(元)	1.575	1.574	1.574	1.574	1.574

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。