招商招盛纯债C(003453)_最新动态

招商招盛纯债C003453CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1175 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5823

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
债券型名次	3614	3414	4705	4591	3681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.73	8.12	14.88	37.98
债券型名次	4230	3833	3574	1897	1004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3613	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
3614	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3615	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
3616	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3413	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
3414	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3415	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
3416	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.19	0.23	0.20
4704	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
4705	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
4706	浙商丰顺纯债债券	0.00	0.41	0.19	0.08	0.38
4707	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	兴银汇逸定开债	0.04	0.20	0.21	0.31	0.19
4590	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.31	0.05
4591	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
4592	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
4593	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3680	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3681	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3682	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
3683	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	新华鑫日享中短债C	0.87	3.04	5.79	11.81	19.28
4229	兴业福鑫债券	0.87	6.49	12.02	19.95	40.23
4230	招商招盛纯债C	0.87	4.73	8.12	14.88	37.98
4231	招商招旺纯债A	0.87	3.63	6.42	12.55	32.85
4232	招商招旺纯债C	0.87	3.48	7.38	13.33	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.10	4.73	8.19	-	12.79
3832	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.73	8.68	-	8.75
3833	招商招盛纯债C	0.87	4.73	8.12	14.88	37.98
3834	中银证券安誉债券C	1.23	4.73	7.24	11.45	22.04
3835	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	浦银中短债C	1.27	4.52	8.12	13.92	22.48
3573	银河嘉裕债券	-0.15	4.52	8.12	14.27	16.07
3574	招商招盛纯债C	0.87	4.73	8.12	14.88	37.98
3575	中加聚享增盈债券C	3.04	6.84	8.12	-	12.67
3576	博时季季乐持有期债券A	1.67	4.33	8.11	14.72	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.68	8.58	14.88	24.35
1896	太平恒睿纯债	1.87	5.14	8.71	14.88	15.29
1897	招商招盛纯债C	0.87	4.73	8.12	14.88	37.98
1898	信诚景瑞A	-0.67	6.74	9.26	14.87	36.12
1899	招商招怡纯债A	1.41	5.49	8.96	14.87	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.48	38.01
1003	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.70	38.01
1004	招商招盛纯债C	0.87	4.73	8.12	14.88	37.98
1005	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	17.87	37.96
1006	博时安怡6个月定开债	4.67	9.70	13.65	-	37.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	270.00	26523.09	3.70%
25建行二级资本债01BC	170.00	17232.96	2.40%
20附息国债06	150.00	15758.03	2.20%
24附息国债11	135.00	14002.47	1.95%
21建设银行二级01	135.00	13823.85	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281149.33	39.19%
企业债	118527.58	16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1175	1.1176	1.1174	1.1177	1.1174
累计净值(元)	1.5823	1.5824	1.5822	1.5825	1.5822

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