招商招盛纯债C(003453)_最新动态

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中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1300 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5948

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
债券型名次	4083	2378	2770	2962	3347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
债券型名次	4418	4281	3918	2040	1022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
4082	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
4083	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
4084	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
4085	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
2377	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
2378	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
2379	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.62	1.28	1.52
2380	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	圆信永丰兴融A	0.01	0.15	0.48	1.24	1.48
2769	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.01	0.13	0.48	1.16	1.35
2770	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
2771	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79
2772	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.48	1.00	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.10	0.43	1.12	1.25
2961	英大安旸纯债债券C	0.00	0.06	0.37	1.12	1.27
2962	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
2963	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
2964	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.41	1.06	1.31
3346	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.14	0.44	1.10	1.31
3347	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
3348	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.14	0.47	1.15	1.31
3349	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	招商添利两年债券	1.36	4.15	10.39	-	62.59
4417	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.36	3.32	6.11	-	10.67
4418	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
4419	中金鑫裕A	1.36	2.98	5.33	-	14.53
4420	鑫元惠丰纯债债券C	1.36	4.08	8.28	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	万家鑫融纯债债券C	1.86	3.46	9.84	-	12.72
4280	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.46	7.09	-	12.59
4281	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
4282	财通资管丰和两年定开债券C	1.30	3.45	5.52	-	15.51
4283	方正富邦富利纯债A	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	建信睿安一年定期开放债券发起	0.33	3.02	7.05	-	7.35
3917	永赢宏泰短债A	1.52	3.42	7.05	-	10.54
3918	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
3919	富国国有企业债债券A/B	1.75	3.84	7.04	13.06	64.05
3920	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.72	7.04	12.54	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	东兴鑫远三年定开	2.50	5.35	8.16	13.23	16.11
2039	嘉实汇达中短债债券C	1.39	3.72	7.44	13.23	21.05
2040	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
2041	工银尊享短债债券A	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11
2042	华安安腾一年定开债	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	农银金鑫定开债券	2.32	5.38	11.40	-	39.55
1021	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.82	4.80	9.32	-	39.53
1022	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
1023	前海开源润和债券C	2.53	5.88	11.27	17.76	39.52
1024	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	360.00	36667.96	5.05%
25中行二级资本债02BC	260.00	26690.91	3.67%
25国开20	190.00	19422.15	2.67%
26农发01	190.00	19156.42	2.64%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16545.15	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412326.97	56.74%
企业债	91281.18	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1300	1.1298	1.1295	1.1295	1.1297
累计净值(元)	1.5948	1.5946	1.5943	1.5943	1.5945

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