招商招盛纯债C(003453)_最新动态

招商招盛纯债C003453CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
债券型名次	2095	2474	2825	2819	2975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
债券型名次	3320	4202	3787	2363	976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2094	招商招盛纯债A	0.11	0.26	0.58	1.15	1.90
2095	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2096	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2097	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
2473	招商招盛纯债A	0.11	0.26	0.58	1.15	1.90
2474	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2475	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92
2476	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.53	1.05	1.84
2824	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80
2825	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2826	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
2827	中金金信债券	0.08	0.22	0.53	1.01	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.53	1.05	1.84
2818	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2819	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2820	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2821	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.10	0.27	0.61	1.05	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76
2974	招商安心收益债券C	0.11	0.24	0.50	0.93	1.76
2975	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2976	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2977	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	信诚三得益债券A	2.02	7.76	10.74	8.70	127.80
3319	易方达中债1-3年政金债指数C	2.02	3.67	7.16	13.16	19.92
3320	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
3321	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32
3322	工银尊益中短债债券C	2.01	3.91	6.77	13.87	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-1.37	3.79	8.08	-	8.21
4201	招商添旭3个月定开债发起式A	1.22	3.79	6.53	13.10	23.59
4202	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
4203	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
4204	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
3786	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
3787	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
3788	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
3789	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
2362	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
2363	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
2364	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32
2365	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	大成惠明纯债债券	3.31	5.58	11.86	17.77	40.20
975	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
976	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
977	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
978	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	360.00	36667.96	5.05%
25中行二级资本债02BC	260.00	26690.91	3.67%
25国开20	190.00	19422.15	2.67%
26农发01	190.00	19156.42	2.64%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16545.15	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412326.97	56.74%
企业债	91281.18	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1350	1.1346	1.1343	1.1337	1.1335
累计净值(元)	1.5998	1.5994	1.5991	1.5985	1.5983

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