财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.37 |
0.34 |
0.23 |
0.23 |
0.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.91 |
0.00 |
67.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.65 |
102.55 |
105.71 |
513.24 |
462.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
783712.04 |
839395.06 |
882683.33 |
892866.42 |
823530.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
783712.04 |
836346.03 |
877633.89 |
885747.30 |
814687.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.37 |
180.13 |
171.22 |
173.02 |
166.06 |
| 应付托管费(万元) |
58.79 |
60.04 |
57.07 |
57.67 |
55.35 |
| 资产总计(万元) |
784993.21 |
840981.21 |
884297.14 |
893872.23 |
824015.99 |
| 负债合计(万元) |
69122.76 |
129575.01 |
186773.78 |
212328.58 |
149727.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
715870.45 |
711406.21 |
697523.36 |
681543.65 |
674288.38 |
| 未分配利润(万元) |
77571.44 |
73106.51 |
59223.60 |
43244.14 |
35989.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.79 |
28.02 |
16.32 |
13.66 |
9.92 |
| 投资收益(万元) |
11619.56 |
25515.58 |
12724.06 |
24942.89 |
11126.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4909.59 |
10020.69 |
6344.88 |
3243.10 |
6448.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6717.75 |
35564.29 |
19085.26 |
28199.65 |
17585.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1059.57 |
2088.52 |
1029.20 |
2016.67 |
992.14 |
| 托管费(万元) |
353.19 |
696.17 |
343.07 |
672.22 |
330.71 |
| 其它费用(万元) |
17.33 |
27.25 |
14.23 |
29.09 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
2252.74 |
5701.92 |
3105.82 |
5970.99 |
2611.51 |
| 利润总额(万元) |
4465.02 |
29862.37 |
15979.44 |
22228.66 |
14973.80 |
| 净利润(万元) |
4465.02 |
29862.37 |
15979.44 |
22228.66 |
14973.80 |
