财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.69 |
0.48 |
0.44 |
0.37 |
0.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
70.13 |
0.00 |
68.14 |
0.00 |
67.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33696.06 |
2103.18 |
108.65 |
102.55 |
105.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
693214.17 |
715646.73 |
783712.04 |
839395.06 |
882683.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
693214.17 |
715646.73 |
783712.04 |
836346.03 |
877633.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.03 |
182.73 |
176.37 |
180.13 |
171.22 |
| 应付托管费(万元) |
59.68 |
60.91 |
58.79 |
60.04 |
57.07 |
| 资产总计(万元) |
726911.01 |
717768.81 |
784993.21 |
840981.21 |
884297.14 |
| 负债合计(万元) |
278.51 |
287.83 |
69122.76 |
129575.01 |
186773.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
726632.50 |
717480.98 |
715870.45 |
711406.21 |
697523.36 |
| 未分配利润(万元) |
88332.97 |
79181.83 |
77571.44 |
73106.51 |
59223.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.70 |
10.90 |
7.79 |
28.02 |
16.32 |
| 投资收益(万元) |
8455.09 |
20712.99 |
11619.56 |
25515.58 |
12724.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2237.22 |
-10787.94 |
-4909.59 |
10020.69 |
6344.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10708.01 |
9935.94 |
6717.75 |
35564.29 |
19085.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1074.12 |
2142.97 |
1059.57 |
2088.52 |
1029.20 |
| 托管费(万元) |
358.04 |
714.32 |
353.19 |
696.17 |
343.07 |
| 其它费用(万元) |
17.78 |
26.76 |
17.33 |
27.25 |
14.23 |
| 费用合计(万元) |
1556.92 |
3860.55 |
2252.74 |
5701.92 |
3105.82 |
| 利润总额(万元) |
9151.08 |
6075.38 |
4465.02 |
29862.37 |
15979.44 |
| 净利润(万元) |
9151.08 |
6075.38 |
4465.02 |
29862.37 |
15979.44 |
