资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 478182.04 99.96%
银行存款和结算备付金 214.99 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:478397.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 330.00 31728.42 6.64%
26农发清发09 200.00 20006.85 4.18%
26工商银行CD141 200.00 19766.74 4.13%
26农业银行CD202 200.00 19726.89 4.13%
26中国银行CD066 200.00 19723.63 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 249436.53 52.16%
国家债券 35824.25 7.49%
企业债 31759.87 6.64%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%