资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 573017.03 99.98%
银行存款和结算备付金 138.49 0.02%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:573156.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 240.00 25823.57 4.83%
21国开15 210.00 22904.61 4.28%
20国开15 200.00 22108.47 4.14%
20国开05 200.00 21123.01 3.95%
22建设银行二级01 150.00 15742.16 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 408356.56 76.39%
企业债 59207.94 11.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%